Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Региональный коммерческий банк"

Регистрационный номер

836

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	50 047	7 912	57 959	102 191	15 288	117 479	126 364	12 882	139 246	25 874	10 318	36 192
20208	580	0	580	1 818	0	1 818	1 530	0	1 530	868	0	868
20209	0	0	0	49 388	2 907	52 295	49 388	2 907	52 295	0	0	0
30102	43 614	0	43 614	480 163	0	480 163	492 811	0	492 811	30 966	0	30 966
30110	4 263	1 487	5 750	15 075	3 147	18 222	14 677	846	15 523	4 661	3 788	8 449
30202	15 279	0	15 279	0	0	0	903	0	903	14 376	0	14 376
30204	369	0	369	0	0	0	43	0	43	326	0	326
30221	0	0	0	14 679	340	15 019	14 679	340	15 019	0	0	0
30233	0	0	0	11 082	0	11 082	11 075	0	11 075	7	0	7
45204	14 500	0	14 500	0	0	0	14 500	0	14 500	0	0	0
45205	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45206	499 663	0	499 663	66 000	0	66 000	13 566	0	13 566	552 097	0	552 097
45207	8 221	0	8 221	0	0	0	557	0	557	7 664	0	7 664
45407	3 049	0	3 049	0	0	0	112	0	112	2 937	0	2 937
45504	1 182	0	1 182	0	0	0	1 163	0	1 163	19	0	19
45505	20 891	0	20 891	480	0	480	264	0	264	21 107	0	21 107
45506	4 046	0	4 046	3 410	0	3 410	151	0	151	7 305	0	7 305
45507	1 379	0	1 379	500	0	500	56	0	56	1 823	0	1 823
45812	229	0	229	42	0	42	0	0	0	271	0	271
45912	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47408	0	0	0	321	4 670	4 991	321	4 670	4 991	0	0	0
47423	484	968	1 452	1 541	1 089	2 630	1 465	1 088	2 553	560	969	1 529
47427	0	0	0	8 054	0	8 054	8 054	0	8 054	0	0	0
47901	4 997	0	4 997	0	0	0	0	0	0	4 997	0	4 997
60302	670	0	670	10	0	10	10	0	10	670	0	670
60306	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60308	2	0	2	63	0	63	64	0	64	1	0	1
60310	37	0	37	131	0	131	86	0	86	82	0	82
60312	3 411	0	3 411	1 842	0	1 842	2 873	0	2 873	2 380	0	2 380
60401	94 438	0	94 438	0	0	0	0	0	0	94 438	0	94 438
60404	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
60701	0	0	0	113	0	113	0	0	0	113	0	113
61002	168	0	168	191	0	191	121	0	121	238	0	238
61008	95	0	95	112	0	112	154	0	154	53	0	53
61009	32	0	32	206	0	206	150	0	150	88	0	88
61403	2 527	0	2 527	1 007	0	1 007	441	0	441	3 093	0	3 093
70606	93 903	0	93 903	56 862	0	56 862	134	0	134	150 631	0	150 631
70608	3 335	0	3 335	1 181	0	1 181	0	0	0	4 516	0	4 516
Итого по активу (баланс)	881 536	10 367	891 903	821 475	27 441	848 916	755 725	22 733	778 458	947 286	15 075	962 361
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	25 424	0	25 424	0	0	0	0	0	0	25 424	0	25 424
10701	8 971	0	8 971	0	0	0	0	0	0	8 971	0	8 971
10801	10 226	0	10 226	0	0	0	0	0	0	10 226	0	10 226
30232	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
40502	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40602	920	0	920	18 739	0	18 739	18 396	0	18 396	577	0	577
40603	5	0	5	6	0	6	3	0	3	2	0	2
40701	479	0	479	0	0	0	10	0	10	489	0	489
40702	75 854	61	75 915	639 613	3 061	642 674	638 146	3 068	641 214	74 387	68	74 455
40703	4 860	0	4 860	7 312	0	7 312	7 152	0	7 152	4 700	0	4 700
40802	20 485	0	20 485	38 764	0	38 764	37 800	0	37 800	19 521	0	19 521
40817	7 128	52	7 180	43 391	0	43 391	42 208	164	42 372	5 945	216	6 161
40821	2 314	0	2 314	9 515	0	9 515	9 763	0	9 763	2 562	0	2 562
40905	0	0	0	908	0	908	908	0	908	0	0	0
40909	0	0	0	86	599	685	86	599	685	0	0	0
40910	0	0	0	459	253	712	459	253	712	0	0	0
40911	0	0	0	926	0	926	926	0	926	0	0	0
40912	0	0	0	182	579	761	182	579	761	0	0	0
40913	0	0	0	12	98	110	12	98	110	0	0	0
42105	51 255	0	51 255	0	0	0	0	0	0	51 255	0	51 255
42106	42 580	0	42 580	2 000	0	2 000	0	0	0	40 580	0	40 580
42107	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42207	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	770	5 177	5 947	1 648	408	2 056	1 436	1 186	2 622	558	5 955	6 513
42303	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42304	47 062	0	47 062	9 480	0	9 480	2 349	0	2 349	39 931	0	39 931
42305	0	1 532	1 532	0	25	25	0	182	182	0	1 689	1 689
42306	219 186	886	220 072	29 641	24	29 665	27 552	1 733	29 285	217 097	2 595	219 692
42309	415	0	415	0	0	0	0	0	0	415	0	415
45215	9 928	0	9 928	3 603	0	3 603	43 290	0	43 290	49 615	0	49 615
45415	31	0	31	2	0	2	0	0	0	29	0	29
45515	454	0	454	683	0	683	706	0	706	477	0	477
45818	229	0	229	0	0	0	42	0	42	271	0	271
45918	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47405	0	0	0	0	1 528	1 528	0	1 528	1 528	0	0	0
47407	0	0	0	4 669	318	4 987	4 669	318	4 987	0	0	0
47411	1 622	63	1 685	2 026	1	2 027	2 171	24	2 195	1 767	86	1 853
47416	87	0	87	24 518	0	24 518	24 573	0	24 573	142	0	142
47422	0	0	0	281	414	695	281	414	695	0	0	0
47425	249	0	249	2 990	0	2 990	3 400	0	3 400	659	0	659
47426	2 004	0	2 004	494	0	494	875	0	875	2 385	0	2 385
52301	950	0	950	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	950	0	950
52304	15 350	0	15 350	25 150	0	25 150	34 000	0	34 000	24 200	0	24 200
52406	0	0	0	25 406	0	25 406	25 406	0	25 406	0	0	0
52501	204	0	204	256	0	256	152	0	152	100	0	100
60301	142	0	142	1 050	0	1 050	1 178	0	1 178	270	0	270
60305	44	0	44	2 235	0	2 235	2 222	0	2 222	31	0	31
60307	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60309	0	0	0	12	0	12	13	0	13	1	0	1
60311	0	0	0	604	0	604	604	0	604	0	0	0
60320	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60322	0	0	0	18	0	18	19	0	19	1	0	1
60324	0	0	0	23	0	23	69	0	69	46	0	46
60601	17 428	0	17 428	0	0	0	278	0	278	17 706	0	17 706
61304	20	0	20	4	0	4	7	0	7	23	0	23
70601	93 998	0	93 998	6	0	6	16 647	0	16 647	110 639	0	110 639
70603	3 430	0	3 430	0	0	0	1 342	0	1 342	4 772	0	4 772
Итого по пассиву (баланс)	884 132	7 771	891 903	901 761	7 308	909 069	969 381	10 146	979 527	951 752	10 609	962 361
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	30 150	0	30 150	30 150	0	30 150	0	0	0
90901	30 390	0	30 390	21 158	0	21 158	40 375	0	40 375	11 173	0	11 173
90902	129 691	0	129 691	77 647	0	77 647	37 467	0	37 467	169 871	0	169 871
91202	1 170	0	1 170	5	0	5	5	0	5	1 170	0	1 170
91203	4 843	0	4 843	5	0	5	5	0	5	4 843	0	4 843
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	554 901	0	554 901	162 160	0	162 160	31 095	0	31 095	685 966	0	685 966
91501	3 893	0	3 893	1 398	0	1 398	1 398	0	1 398	3 893	0	3 893
91604	35	0	35	285	0	285	270	0	270	50	0	50
91704	536	0	536	0	0	0	0	0	0	536	0	536
91802	2 855	0	2 855	0	0	0	0	0	0	2 855	0	2 855
99998	668 291	0	668 291	194 313	0	194 313	79 151	0	79 151	783 453	0	783 453
Итого по активу (баланс)	1 396 611	0	1 396 611	487 121	0	487 121	219 916	0	219 916	1 663 816	0	1 663 816
Пассив
91311	15 150	0	15 150	15 150	0	15 150	0	0	0	0	0	0
91312	616 564	0	616 564	1 953	0	1 953	102 423	0	102 423	717 034	0	717 034
91317	5 630	0	5 630	62 000	0	62 000	91 890	0	91 890	35 520	0	35 520
91507	30 947	0	30 947	48	0	48	0	0	0	30 899	0	30 899
99999	728 320	0	728 320	99 167	0	99 167	251 210	0	251 210	880 363	0	880 363
Итого по пассиву (баланс)	1 396 611	0	1 396 611	178 318	0	178 318	445 523	0	445 523	1 663 816	0	1 663 816
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	4 683	4 683	0	4 683	4 683	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	4 683	4 683	0	4 683	4 683	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	4 669	0	4 669	4 669	0	4 669	0	0	0
96801	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 683	0	4 683	4 683	0	4 683	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?