Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	20 235	0	20 235	0	0	0	0	0	0	20 235	0	20 235
20202	35 501	48 945	84 446	150 787	23 641	174 428	146 329	23 451	169 780	39 959	49 135	89 094
20208	4 757	0	4 757	12 331	0	12 331	12 074	0	12 074	5 014	0	5 014
20209	0	0	0	76 530	7 223	83 753	76 530	7 223	83 753	0	0	0
20302	0	3 282	3 282	0	198	198	0	253	253	0	3 227	3 227
20303	0	840	840	0	51	51	0	62	62	0	829	829
20308	0	4 852	4 852	0	0	0	0	0	0	0	4 852	4 852
30102	159 891	0	159 891	6 301 086	0	6 301 086	6 283 557	0	6 283 557	177 420	0	177 420
30110	21 139	26 379	47 518	5 649	25 569	31 218	12 101	28 273	40 374	14 687	23 675	38 362
30202	17 453	0	17 453	323	0	323	0	0	0	17 776	0	17 776
30204	7 005	0	7 005	229	0	229	0	0	0	7 234	0	7 234
30221	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30233	0	0	0	4 429	1 286	5 715	4 429	1 286	5 715	0	0	0
30302	349 787	530 732	880 519	16 521	40 781	57 302	11 164	41 964	53 128	355 144	529 549	884 693
30306	103 080	73 186	176 266	172 212	11 888	184 100	146 096	5 789	151 885	129 196	79 285	208 481
30424	10 107	0	10 107	96 781	0	96 781	105 960	0	105 960	928	0	928
30425	0	12 232	12 232	0	902	902	0	928	928	0	12 206	12 206
31902	0	0	0	30 000	0	30 000	25 000	0	25 000	5 000	0	5 000
32002	0	0	0	3 575 000	0	3 575 000	3 475 000	0	3 475 000	100 000	0	100 000
32003	210 000	0	210 000	1 270 000	0	1 270 000	1 480 000	0	1 480 000	0	0	0
32201	1 194	0	1 194	0	0	0	0	0	0	1 194	0	1 194
45206	924 465	0	924 465	31 925	0	31 925	29 787	0	29 787	926 603	0	926 603
45207	656 701	0	656 701	12 888	0	12 888	1 483	0	1 483	668 106	0	668 106
45208	163 520	0	163 520	91 068	0	91 068	1 065	0	1 065	253 523	0	253 523
45407	22 030	0	22 030	0	0	0	105	0	105	21 925	0	21 925
45505	110	0	110	0	0	0	14	0	14	96	0	96
45506	3 344	0	3 344	650	0	650	180	0	180	3 814	0	3 814
45507	7 680	0	7 680	315	0	315	103	0	103	7 892	0	7 892
45509	0	0	0	2 945	0	2 945	2 945	0	2 945	0	0	0
45812	1 221	0	1 221	0	0	0	7	0	7	1 214	0	1 214
47105	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
47404	0	78 764	78 764	0	29 232	29 232	0	26 518	26 518	0	81 478	81 478
47408	0	0	0	13 669 404	13 640 955	27 310 359	13 669 404	13 640 955	27 310 359	0	0	0
47415	9 951	0	9 951	10	0	10	10	0	10	9 951	0	9 951
47423	182 054	0	182 054	212	8 169	8 381	89 150	8 169	97 319	93 116	0	93 116
47427	136 621	0	136 621	19 261	0	19 261	8 174	0	8 174	147 708	0	147 708
60202	43 150	0	43 150	0	0	0	0	0	0	43 150	0	43 150
60302	195	0	195	34	0	34	73	0	73	156	0	156
60306	0	0	0	361	0	361	359	0	359	2	0	2
60308	128	0	128	233	0	233	175	0	175	186	0	186
60310	6	0	6	2	0	2	1	0	1	7	0	7
60312	12 615	0	12 615	7 776	0	7 776	8 397	0	8 397	11 994	0	11 994
60323	7	0	7	8	0	8	7	0	7	8	0	8
60401	558 602	0	558 602	0	0	0	1 825	0	1 825	556 777	0	556 777
60404	224 501	0	224 501	0	0	0	0	0	0	224 501	0	224 501
60415	6 592	0	6 592	0	0	0	0	0	0	6 592	0	6 592
60901	2 171	0	2 171	438	0	438	0	0	0	2 609	0	2 609
60906	0	0	0	438	0	438	438	0	438	0	0	0
61002	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
61008	1 687	0	1 687	302	0	302	364	0	364	1 625	0	1 625
61009	455	0	455	171	0	171	122	0	122	504	0	504
61209	0	0	0	2 306	0	2 306	2 306	0	2 306	0	0	0
61403	827	0	827	179	0	179	159	0	159	847	0	847
62001	3 850	0	3 850	0	0	0	0	0	0	3 850	0	3 850
70606	338 028	0	338 028	116 777	0	116 777	2 973	0	2 973	451 832	0	451 832
70608	442 540	0	442 540	176 093	0	176 093	45 103	0	45 103	573 530	0	573 530
70609	973	0	973	314	0	314	0	0	0	1 287	0	1 287
70611	491	0	491	71	0	71	0	0	0	562	0	562
Итого по активу (баланс)	4 684 917	779 212	5 464 129	25 853 059	13 789 895	39 642 954	25 649 969	13 784 871	39 434 840	4 888 007	784 236	5 672 243
Пассив
10207	1 000 009	0	1 000 009	0	0	0	0	0	0	1 000 009	0	1 000 009
10601	156 737	0	156 737	0	0	0	0	0	0	156 737	0	156 737
10701	52 231	0	52 231	0	0	0	0	0	0	52 231	0	52 231
10801	79 829	0	79 829	0	0	0	0	0	0	79 829	0	79 829
30126	0	0	0	0	0	0	136	0	136	136	0	136
30223	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
30232	0	0	0	12 606	7 234	19 840	12 606	7 234	19 840	0	0	0
30301	349 787	530 732	880 519	11 164	41 964	53 128	16 521	40 781	57 302	355 144	529 549	884 693
30305	103 080	73 186	176 266	146 096	5 789	151 885	172 212	11 888	184 100	129 196	79 285	208 481
32211	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
407	296 350	9 416	305 766	1 687 983	15 096	1 703 079	1 613 161	14 914	1 628 075	221 528	9 234	230 762
408.1	14 373	112	14 485	46 326	204	46 530	46 845	111	46 956	14 892	19	14 911
40817	13 742	1 671	15 413	19 985	293	20 278	17 630	95	17 725	11 387	1 473	12 860
40820	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
40821	585	0	585	701	0	701	776	0	776	660	0	660
40905	0	0	0	1 428	508	1 936	1 428	508	1 936	0	0	0
40909	0	0	0	2 121	595	2 716	2 121	595	2 716	0	0	0
40910	0	0	0	869	180	1 049	869	180	1 049	0	0	0
40911	28	0	28	7 215	0	7 215	7 314	0	7 314	127	0	127
40912	0	0	0	1 109	923	2 032	1 109	923	2 032	0	0	0
40913	0	0	0	978	1 201	2 179	978	1 201	2 179	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42105	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
42106	14 350	0	14 350	2 000	0	2 000	12 750	0	12 750	25 100	0	25 100
42107	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
42112	1 400	0	1 400	0	0	0	2 000	0	2 000	3 400	0	3 400
42206	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42207	3 482	0	3 482	24	0	24	40	0	40	3 498	0	3 498
42301	6 213	31 846	38 059	59 798	2 645	62 443	62 969	2 489	65 458	9 384	31 690	41 074
42304	5 845	0	5 845	6 135	0	6 135	290	0	290	0	0	0
42305	305 487	7 348	312 835	106 379	3 581	109 960	96 108	436	96 544	295 216	4 203	299 419
42306	736 553	364 163	1 100 716	32 307	27 694	60 001	46 129	30 626	76 755	750 375	367 095	1 117 470
42315	106 903	0	106 903	0	0	0	0	0	0	106 903	0	106 903
42601	1	2	3	0	0	0	0	0	0	1	2	3
45215	44 596	0	44 596	751	0	751	1 826	0	1 826	45 671	0	45 671
45415	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45515	1 406	0	1 406	15	0	15	22	0	22	1 413	0	1 413
45818	1 221	0	1 221	7	0	7	0	0	0	1 214	0	1 214
47405	0	0	0	13 194	6 269	19 463	13 194	6 269	19 463	0	0	0
47407	0	0	0	13 683 336	13 626 528	27 309 864	13 683 336	13 626 528	27 309 864	0	0	0
47411	75 516	16	75 532	10 619	689	11 308	8 076	684	8 760	72 973	11	72 984
47416	27	0	27	1 228	0	1 228	1 207	0	1 207	6	0	6
47422	5	0	5	164	0	164	167	0	167	8	0	8
47425	73 786	0	73 786	26 884	0	26 884	13 552	0	13 552	60 454	0	60 454
47426	655	0	655	921	0	921	709	0	709	443	0	443
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	2 251	0	2 251	3 644	0	3 644	3 062	0	3 062	1 669	0	1 669
60305	4 317	0	4 317	7 823	0	7 823	9 855	0	9 855	6 349	0	6 349
60307	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60309	281	0	281	99	0	99	133	0	133	315	0	315
60311	2 173	0	2 173	2 928	0	2 928	755	0	755	0	0	0
60313	0	13	13	0	13	13	0	12	12	0	12	12
60322	761	0	761	705	0	705	174	0	174	230	0	230
60324	4 882	0	4 882	643	0	643	19	0	19	4 258	0	4 258
60335	1 304	0	1 304	6	0	6	144	0	144	1 442	0	1 442
60349	1 844	0	1 844	0	0	0	531	0	531	2 375	0	2 375
60414	148 084	0	148 084	1 825	0	1 825	1 243	0	1 243	147 502	0	147 502
60903	1 365	0	1 365	0	0	0	37	0	37	1 402	0	1 402
61701	20 235	0	20 235	0	0	0	0	0	0	20 235	0	20 235
70601	357 652	0	357 652	17 628	0	17 628	133 976	0	133 976	474 000	0	474 000
70603	427 367	0	427 367	49 542	0	49 542	179 965	0	179 965	557 790	0	557 790
70604	1 348	0	1 348	0	0	0	250	0	250	1 598	0	1 598
70801	14 598	0	14 598	0	0	0	0	0	0	14 598	0	14 598
Итого по пассиву (баланс)	4 445 624	1 018 505	5 464 129	15 967 268	13 741 406	29 708 674	16 171 314	13 745 474	29 916 788	4 649 670	1 022 573	5 672 243
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	1 128 790	0	1 128 790	64 338	0	64 338	1 628	0	1 628	1 191 500	0	1 191 500
90902	15 001	0	15 001	1 387	0	1 387	8 000	0	8 000	8 388	0	8 388
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 053 997	0	1 053 997	372 867	0	372 867	0	0	0	1 426 864	0	1 426 864
91501	29 080	0	29 080	0	0	0	104	0	104	28 976	0	28 976
91604	2 039	0	2 039	47	0	47	3	0	3	2 083	0	2 083
91803	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99998	2 491 638	0	2 491 638	87 042	0	87 042	118 033	0	118 033	2 460 647	0	2 460 647
Итого по активу (баланс)	4 720 592	0	4 720 592	525 681	0	525 681	127 768	0	127 768	5 118 505	0	5 118 505
Пассив
91003	0	0	0	323	0	323	323	0	323	0	0	0
91004	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
91312	1 574 852	941	1 575 793	50 707	71	50 778	19 985	69	20 054	1 544 130	939	1 545 069
91315	749 103	0	749 103	0	0	0	18 599	0	18 599	767 702	0	767 702
91316	17 355	0	17 355	315	0	315	6 200	0	6 200	23 240	0	23 240
91317	125 674	4 155	129 829	66 066	322	66 388	41 417	220	41 637	101 025	4 053	105 078
91507	19 558	0	19 558	0	0	0	0	0	0	19 558	0	19 558
99999	2 228 954	0	2 228 954	9 734	0	9 734	438 638	0	438 638	2 657 858	0	2 657 858
Итого по пассиву (баланс)	4 715 496	5 096	4 720 592	127 374	393	127 767	525 391	289	525 680	5 113 513	4 992	5 118 505
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	349 401	712 713	1 062 114	1 492 329	13 780 134	15 272 463	1 360 022	13 637 942	14 997 964	481 708	854 905	1 336 613
99996	1 090 413	0	1 090 413	15 259 003	0	15 259 003	14 990 265	0	14 990 265	1 359 151	0	1 359 151
Итого по активу (баланс)	1 439 814	712 713	2 152 527	16 751 332	13 780 134	30 531 466	16 350 287	13 637 942	29 988 229	1 840 859	854 905	2 695 764
Пассив
96901	713 161	377 252	1 090 413	13 602 711	1 387 555	14 990 266	13 738 772	1 520 232	15 259 004	849 222	509 929	1 359 151
99997	1 062 114	0	1 062 114	14 997 964	0	14 997 964	15 272 463	0	15 272 463	1 336 613	0	1 336 613
Итого по пассиву (баланс)	1 775 275	377 252	2 152 527	28 600 675	1 387 555	29 988 230	29 011 235	1 520 232	30 531 467	2 185 835	509 929	2 695 764

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?