Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	20 235	0	20 235	0	0	0	0	0	0	20 235	0	20 235
20202	35 257	21 869	57 126	266 910	9 454	276 364	269 492	10 054	279 546	32 675	21 269	53 944
20208	8 557	0	8 557	6 660	0	6 660	9 277	0	9 277	5 940	0	5 940
20209	0	0	0	187 890	0	187 890	187 890	0	187 890	0	0	0
20302	0	60 840	60 840	0	3 264	3 264	0	6 030	6 030	0	58 074	58 074
20303	0	972	972	0	93	93	0	168	168	0	897	897
20308	0	4 792	4 792	0	60	60	0	0	0	0	4 852	4 852
30102	68 036	0	68 036	8 462 257	0	8 462 257	8 431 468	0	8 431 468	98 825	0	98 825
30110	18 786	29 293	48 079	5 199	12 112	17 311	7 456	15 193	22 649	16 529	26 212	42 741
30114	0	2 457	2 457	0	104	104	0	2 517	2 517	0	44	44
30202	14 676	0	14 676	199	0	199	0	0	0	14 875	0	14 875
30204	23 276	0	23 276	0	0	0	91	0	91	23 185	0	23 185
30221	0	0	0	0	2 131	2 131	0	2 131	2 131	0	0	0
30233	0	0	0	1 758	512	2 270	1 758	512	2 270	0	0	0
30302	494 090	83 745	577 835	6 257	455 153	461 410	228 164	12 492	240 656	272 183	526 406	798 589
30306	0	19 816	19 816	808 545	8 588	817 133	808 545	2 059	810 604	0	26 345	26 345
30424	310	0	310	1 075 523	0	1 075 523	1 074 962	0	1 074 962	871	0	871
30425	0	4 105	4 105	0	175	175	0	191	191	0	4 089	4 089
32002	0	0	0	5 610 000	0	5 610 000	5 080 000	0	5 080 000	530 000	0	530 000
32003	0	0	0	1 170 000	0	1 170 000	1 170 000	0	1 170 000	0	0	0
32010	0	1 263	1 263	0	54	54	0	59	59	0	1 258	1 258
32108	6 626	0	6 626	0	0	0	0	0	0	6 626	0	6 626
32201	1 179	0	1 179	15	0	15	0	0	0	1 194	0	1 194
32301	12	0	12	0	0	0	3	0	3	9	0	9
45205	503	0	503	0	0	0	0	0	0	503	0	503
45206	945 615	0	945 615	74 605	0	74 605	220 000	0	220 000	800 220	0	800 220
45207	603 636	0	603 636	12 520	0	12 520	6 100	0	6 100	610 056	0	610 056
45208	512 652	442 107	954 759	16 490	11 438	27 928	18 527	453 545	472 072	510 615	0	510 615
45408	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
45504	100	0	100	0	0	0	17	0	17	83	0	83
45505	50	0	50	0	0	0	5	0	5	45	0	45
45506	6 226	0	6 226	0	0	0	512	0	512	5 714	0	5 714
45507	14 895	0	14 895	0	0	0	417	0	417	14 478	0	14 478
45509	2	0	2	1 349	0	1 349	1 349	0	1 349	2	0	2
45605	26 886	0	26 886	0	0	0	0	0	0	26 886	0	26 886
45812	4 500	0	4 500	0	0	0	600	0	600	3 900	0	3 900
47105	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
47404	0	608 012	608 012	0	283 505	283 505	0	795 663	795 663	0	95 854	95 854
47408	0	0	0	13 097 434	12 571 124	25 668 558	13 097 434	12 571 124	25 668 558	0	0	0
47415	9 962	0	9 962	0	0	0	0	0	0	9 962	0	9 962
47423	45 504	0	45 504	522	451 033	451 555	17 678	451 033	468 711	28 348	0	28 348
47427	117 517	725	118 242	21 510	5	21 515	10 989	730	11 719	128 038	0	128 038
60202	43 150	0	43 150	0	0	0	0	0	0	43 150	0	43 150
60302	304	0	304	1 888	0	1 888	3	0	3	2 189	0	2 189
60306	287	0	287	309	0	309	499	0	499	97	0	97
60308	390	0	390	1 282	0	1 282	1 176	0	1 176	496	0	496
60310	7	0	7	51	0	51	52	0	52	6	0	6
60312	41 094	20	41 114	9 086	1	9 087	15 461	1	15 462	34 719	20	34 739
60314	0	216	216	0	0	0	0	0	0	0	216	216
60323	22	0	22	8	0	8	13	0	13	17	0	17
60401	543 869	0	543 869	7 694	0	7 694	394	0	394	551 169	0	551 169
60404	224 673	0	224 673	0	0	0	0	0	0	224 673	0	224 673
60415	6 530	0	6 530	7 693	0	7 693	7 693	0	7 693	6 530	0	6 530
60901	2 012	0	2 012	78	0	78	0	0	0	2 090	0	2 090
60906	22	0	22	78	0	78	78	0	78	22	0	22
61002	487	0	487	44	0	44	25	0	25	506	0	506
61008	2 454	0	2 454	761	0	761	733	0	733	2 482	0	2 482
61009	441	0	441	285	0	285	223	0	223	503	0	503
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61209	0	0	0	580	0	580	580	0	580	0	0	0
61403	912	0	912	69	0	69	193	0	193	788	0	788
61901	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
61911	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
70606	1 371 173	0	1 371 173	87 229	0	87 229	6 006	0	6 006	1 452 396	0	1 452 396
70608	2 781 450	0	2 781 450	113 182	0	113 182	24 391	0	24 391	2 870 241	0	2 870 241
70609	71 420	0	71 420	7 832	0	7 832	817	0	817	78 435	0	78 435
70611	12 471	0	12 471	4	0	4	1 889	0	1 889	10 586	0	10 586
Итого по активу (баланс)	8 087 805	1 280 232	9 368 037	31 063 807	13 808 806	44 872 613	30 702 971	14 323 502	45 026 473	8 448 641	765 536	9 214 177
Пассив
10207	1 000 009	0	1 000 009	1 219	0	1 219	1 219	0	1 219	1 000 009	0	1 000 009
10601	156 737	0	156 737	0	0	0	0	0	0	156 737	0	156 737
10701	51 450	0	51 450	0	0	0	0	0	0	51 450	0	51 450
10801	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
30223	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30232	0	0	0	15 390	2 615	18 005	15 390	2 615	18 005	0	0	0
30301	494 090	83 745	577 835	228 164	12 492	240 656	6 257	455 153	461 410	272 183	526 406	798 589
30305	0	19 816	19 816	808 545	2 059	810 604	808 545	8 588	817 133	0	26 345	26 345
31303	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
31309	167 448	0	167 448	9 298	0	9 298	0	0	0	158 150	0	158 150
32115	6 626	0	6 626	0	0	0	0	0	0	6 626	0	6 626
32311	12	0	12	3	0	3	0	0	0	9	0	9
407	255 645	33 239	288 884	912 324	452 040	1 364 364	907 658	449 956	1 357 614	250 979	31 155	282 134
408.1	10 263	1 728	11 991	27 211	250	27 461	26 561	72	26 633	9 613	1 550	11 163
408.2	15 099	2 227	17 326	22 219	329	22 548	18 925	402	19 327	11 805	2 300	14 105
40905	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
40909	0	0	0	1 275	511	1 786	1 275	511	1 786	0	0	0
40910	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
40911	86	0	86	5 735	0	5 735	5 722	0	5 722	73	0	73
40912	0	0	0	412	123	535	412	123	535	0	0	0
40913	0	0	0	336	50	386	336	50	386	0	0	0
42105	0	3 766	3 766	0	5 315	5 315	0	1 549	1 549	0	0	0
42106	20 200	442 107	462 307	3 230	453 545	456 775	1 300	11 438	12 738	18 270	0	18 270
42204	2 034	0	2 034	0	0	0	0	0	0	2 034	0	2 034
42206	11 987	0	11 987	168	0	168	0	0	0	11 819	0	11 819
42301	8 755	19 974	28 729	27 134	7 645	34 779	25 079	1 600	26 679	6 700	13 929	20 629
42304	190 852	0	190 852	116 847	0	116 847	38 093	0	38 093	112 098	0	112 098
42305	374 492	0	374 492	16 374	232	16 606	167 094	7 214	174 308	525 212	6 982	532 194
42306	323 852	674 153	998 005	18 423	38 944	57 367	68 298	36 830	105 128	373 727	672 039	1 045 766
42307	2 000	0	2 000	2 690	0	2 690	690	0	690	0	0	0
42315	111 117	0	111 117	405	0	405	2	0	2	110 714	0	110 714
42601	0	2	2	0	1	1	0	0	0	0	1	1
45215	127 141	0	127 141	3 287	0	3 287	6 900	0	6 900	130 754	0	130 754
45515	203	0	203	11	0	11	0	0	0	192	0	192
45615	26 886	0	26 886	0	0	0	0	0	0	26 886	0	26 886
45818	4 500	0	4 500	600	0	600	0	0	0	3 900	0	3 900
47405	0	0	0	14 760	3 275	18 035	14 760	3 275	18 035	0	0	0
47407	0	0	0	12 590 087	13 076 718	25 666 805	12 590 087	13 076 718	25 666 805	0	0	0
47411	12 876	21	12 897	6 704	1 262	7 966	8 995	1 267	10 262	15 167	26	15 193
47416	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
47422	1 661	0	1 661	1 627	0	1 627	520	0	520	554	0	554
47425	32 296	0	32 296	9 432	0	9 432	690	0	690	23 554	0	23 554
47426	122	1 450	1 572	1 412	2 318	3 730	1 425	868	2 293	135	0	135
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	0	0	0	450	0	450	2 109	0	2 109	1 659	0	1 659
60305	2 455	0	2 455	9 059	0	9 059	10 847	0	10 847	4 243	0	4 243
60307	0	0	0	271	0	271	271	0	271	0	0	0
60309	287	0	287	96	0	96	81	0	81	272	0	272
60311	0	0	0	1 348	0	1 348	1 348	0	1 348	0	0	0
60313	0	12	12	0	12	12	0	11	11	0	11	11
60322	2 757	0	2 757	177	0	177	177	0	177	2 757	0	2 757
60324	463	0	463	78	0	78	15	0	15	400	0	400
60335	737	0	737	5	0	5	157	0	157	889	0	889
60349	4 011	0	4 011	4 011	0	4 011	699	0	699	699	0	699
60414	132 441	0	132 441	394	0	394	1 500	0	1 500	133 547	0	133 547
60903	563	0	563	0	0	0	65	0	65	628	0	628
61301	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
61701	20 235	0	20 235	0	0	0	0	0	0	20 235	0	20 235
61912	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
70601	1 252 760	0	1 252 760	19 444	0	19 444	97 359	0	97 359	1 330 675	0	1 330 675
70603	2 919 191	0	2 919 191	28 089	0	28 089	121 349	0	121 349	3 012 451	0	3 012 451
70604	75 653	0	75 653	817	0	817	4 991	0	4 991	79 827	0	79 827
Итого по пассиву (баланс)	8 085 797	1 282 240	9 368 037	15 110 218	14 059 736	29 169 954	14 957 854	14 058 240	29 016 094	7 933 433	1 280 744	9 214 177
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	7 435	0	7 435	3 753	0	3 753	3 750	0	3 750	7 438	0	7 438
90902	8 063	0	8 063	1 693	0	1 693	855	0	855	8 901	0	8 901
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91412	224 003	0	224 003	0	0	0	9 297	0	9 297	214 706	0	214 706
91413	45 227	0	45 227	0	0	0	0	0	0	45 227	0	45 227
91414	432 991	443 544	876 535	0	18 829	18 829	5 344	462 373	467 717	427 647	0	427 647
91501	30 070	0	30 070	0	0	0	0	0	0	30 070	0	30 070
91604	36 887	2 223	39 110	1 855	866	2 721	160	3 089	3 249	38 582	0	38 582
91803	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99998	1 826 784	0	1 826 784	332 445	0	332 445	414 372	0	414 372	1 744 857	0	1 744 857
Итого по активу (баланс)	2 611 506	445 767	3 057 273	339 747	19 695	359 442	433 778	465 462	899 240	2 517 475	0	2 517 475
Пассив
91003	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
91312	1 603 312	0	1 603 312	186 508	0	186 508	35 399	0	35 399	1 452 203	0	1 452 203
91315	55 095	0	55 095	3 616	0	3 616	0	0	0	51 479	0	51 479
91316	1 352	0	1 352	0	0	0	0	0	0	1 352	0	1 352
91317	130 308	4 653	134 961	223 873	266	224 139	296 748	189	296 937	203 183	4 576	207 759
91507	32 064	0	32 064	0	0	0	0	0	0	32 064	0	32 064
99999	1 230 489	0	1 230 489	484 869	0	484 869	26 998	0	26 998	772 618	0	772 618
Итого по пассиву (баланс)	3 052 620	4 653	3 057 273	898 974	266	899 240	359 253	189	359 442	2 512 899	4 576	2 517 475
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	157 895	157 895	43 785	13 055 088	13 098 873	43 785	12 552 494	12 596 279	0	660 489	660 489
93902	76 000	0	76 000	0	0	0	0	0	0	76 000	0	76 000
99996	220 660	0	220 660	13 076 508	0	13 076 508	12 573 240	0	12 573 240	723 928	0	723 928
Итого по активу (баланс)	296 660	157 895	454 555	13 120 293	13 055 088	26 175 381	12 617 025	12 552 494	25 169 519	799 928	660 489	1 460 417
Пассив
96901	157 502	0	157 502	12 526 590	43 715	12 570 305	13 030 112	43 715	13 073 827	661 024	0	661 024
96902	0	63 158	63 158	0	2 936	2 936	0	2 682	2 682	0	62 904	62 904
99997	233 895	0	233 895	12 596 279	0	12 596 279	13 098 873	0	13 098 873	736 489	0	736 489
Итого по пассиву (баланс)	391 397	63 158	454 555	25 122 869	46 651	25 169 520	26 128 985	46 397	26 175 382	1 397 513	62 904	1 460 417

Страница была полезной?