Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	20 222	0	20 222	0	0	0	0	0	0	20 222	0	20 222
20202	13 934	28 966	42 900	172 991	125 435	298 426	166 881	118 709	285 590	20 044	35 692	55 736
20208	3 060	0	3 060	12 551	0	12 551	11 968	0	11 968	3 643	0	3 643
20209	1 412	913	2 325	103 312	42 364	145 676	103 966	42 237	146 203	758	1 040	1 798
20302	0	46 707	46 707	0	14 229	14 229	0	6 368	6 368	0	54 568	54 568
20303	0	699	699	0	210	210	0	132	132	0	777	777
20308	0	2 174	2 174	0	1 355	1 355	0	0	0	0	3 529	3 529
30102	82 214	0	82 214	5 101 214	0	5 101 214	4 834 274	0	4 834 274	349 154	0	349 154
30110	222 234	977 703	1 199 937	735 988	261 166	997 154	742 025	117 100	859 125	216 197	1 121 769	1 337 966
30114	0	60 443	60 443	0	15 458	15 458	0	12 917	12 917	0	62 984	62 984
30202	25 098	0	25 098	2 752	0	2 752	0	0	0	27 850	0	27 850
30204	14 874	0	14 874	2 351	0	2 351	0	0	0	17 225	0	17 225
30210	0	0	0	34 590	0	34 590	34 590	0	34 590	0	0	0
30221	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
30233	0	0	0	382	460	842	336	460	796	46	0	46
30302	0	54 771	54 771	3 636	15 632	19 268	1 639	7 961	9 600	1 997	62 442	64 439
30306	597 155	72 353	669 508	355 563	20 610	376 173	450 192	9 778	459 970	502 526	83 185	585 711
30424	115	0	115	20 090	0	20 090	20 089	0	20 089	116	0	116
30425	0	3 834	3 834	0	936	936	0	449	449	0	4 321	4 321
32002	0	0	0	3 504 000	0	3 504 000	3 504 000	0	3 504 000	0	0	0
32003	685 000	0	685 000	3 892 000	0	3 892 000	3 859 000	0	3 859 000	718 000	0	718 000
32010	0	1 180	1 180	0	288	288	0	138	138	0	1 330	1 330
32107	6 395	0	6 395	0	0	0	0	0	0	6 395	0	6 395
32301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45205	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45206	1 118 459	0	1 118 459	131 795	0	131 795	287 639	0	287 639	962 615	0	962 615
45207	882 368	412 934	1 295 302	149 585	100 750	250 335	84 620	48 339	132 959	947 333	465 345	1 412 678
45208	611 190	0	611 190	0	0	0	10 139	0	10 139	601 051	0	601 051
45408	4 050	0	4 050	0	0	0	150	0	150	3 900	0	3 900
45505	1 931	0	1 931	70	0	70	192	0	192	1 809	0	1 809
45506	16 318	0	16 318	0	0	0	963	0	963	15 355	0	15 355
45507	29 618	0	29 618	0	0	0	458	0	458	29 160	0	29 160
45509	3	0	3	17	0	17	18	0	18	2	0	2
45604	26 886	0	26 886	0	0	0	0	0	0	26 886	0	26 886
45812	28 871	0	28 871	4 285	0	4 285	0	0	0	33 156	0	33 156
47105	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
47404	0	31 552	31 552	0	27 761	27 761	0	23 757	23 757	0	35 556	35 556
47408	0	0	0	0	20 063	20 063	0	20 063	20 063	0	0	0
47415	9 987	0	9 987	0	0	0	0	0	0	9 987	0	9 987
47423	208	0	208	1 834	6 035	7 869	1 834	6 035	7 869	208	0	208
47427	136 798	3 166	139 964	32 068	4 496	36 564	18 295	528	18 823	150 571	7 134	157 705
60202	69 900	0	69 900	0	0	0	0	0	0	69 900	0	69 900
60302	11 215	0	11 215	0	0	0	9 297	0	9 297	1 918	0	1 918
60308	939	0	939	967	0	967	1 046	0	1 046	860	0	860
60312	157 435	22	157 457	136 249	7	136 256	121 808	3	121 811	171 876	26	171 902
60314	0	216	216	0	0	0	0	0	0	0	216	216
60323	27	0	27	23	0	23	27	0	27	23	0	23
60401	615 709	0	615 709	242	0	242	966	0	966	614 985	0	614 985
60404	4 836	0	4 836	0	0	0	0	0	0	4 836	0	4 836
60701	4 350	0	4 350	285	0	285	635	0	635	4 000	0	4 000
60901	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
61002	646	0	646	50	0	50	4	0	4	692	0	692
61008	3 309	0	3 309	681	0	681	532	0	532	3 458	0	3 458
61009	732	0	732	145	0	145	145	0	145	732	0	732
61209	0	0	0	1 291	0	1 291	1 291	0	1 291	0	0	0
61403	3 849	0	3 849	98	0	98	468	0	468	3 479	0	3 479
70606	1 023 930	0	1 023 930	119 782	0	119 782	36 080	0	36 080	1 107 632	0	1 107 632
70608	3 945 789	0	3 945 789	754 009	0	754 009	148 968	0	148 968	4 550 830	0	4 550 830
70609	54 731	0	54 731	6 500	0	6 500	0	0	0	61 231	0	61 231
70611	23 052	0	23 052	668	0	668	0	0	0	23 720	0	23 720
Итого по активу (баланс)	10 503 981	1 697 633	12 201 614	15 352 064	657 255	16 009 319	14 524 535	414 974	14 939 509	11 331 510	1 939 914	13 271 424
Пассив
10207	1 000 009	0	1 000 009	0	0	0	0	0	0	1 000 009	0	1 000 009
10601	156 674	0	156 674	0	0	0	0	0	0	156 674	0	156 674
10701	48 660	0	48 660	0	0	0	0	0	0	48 660	0	48 660
10801	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
30126	1 393	0	1 393	75	0	75	155	0	155	1 473	0	1 473
30223	0	0	0	10 013	0	10 013	10 013	0	10 013	0	0	0
30232	591	0	591	17 878	261	18 139	17 421	261	17 682	134	0	134
30301	0	54 771	54 771	1 639	7 961	9 600	3 636	15 632	19 268	1 997	62 442	64 439
30305	597 155	72 353	669 508	450 192	9 778	459 970	355 563	20 610	376 173	502 526	83 185	585 711
31309	270 894	0	270 894	53 448	0	53 448	0	0	0	217 446	0	217 446
32015	12	0	12	0	0	0	1	0	1	13	0	13
32115	6 396	0	6 396	0	0	0	0	0	0	6 396	0	6 396
32311	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40702	2 226 746	437 918	2 664 664	1 327 455	52 001	1 379 456	1 606 823	108 624	1 715 447	2 506 114	494 541	3 000 655
40703	43 663	12 629	56 292	16 312	1 811	18 123	24 702	3 834	28 536	52 053	14 652	66 705
40802	7 823	71	7 894	25 388	8	25 396	26 882	17	26 899	9 317	80	9 397
40807	78	360	438	205	91	296	600	338	938	473	607	1 080
40817	24 893	2 452	27 345	30 808	1 370	32 178	23 540	888	24 428	17 625	1 970	19 595
40820	170	87	257	0	10	10	0	21	21	170	98	268
40821	1 064	0	1 064	949	0	949	688	0	688	803	0	803
40905	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
40906	0	0	0	3 290	0	3 290	3 330	0	3 330	40	0	40
40909	0	0	0	147	460	607	147	460	607	0	0	0
40910	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
40911	48	0	48	3 855	0	3 855	3 941	0	3 941	134	0	134
40912	0	0	0	210	261	471	210	261	471	0	0	0
40913	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
42105	0	9 597	9 597	0	1 288	1 288	0	4 087	4 087	0	12 396	12 396
42106	89 867	412 934	502 801	10 080	48 339	58 419	636	100 750	101 386	80 423	465 345	545 768
42206	17 096	0	17 096	190	0	190	0	0	0	16 906	0	16 906
42301	6 619	7 840	14 459	18 650	6 452	25 102	21 187	11 230	32 417	9 156	12 618	21 774
42304	175 922	0	175 922	22 038	0	22 038	28 727	0	28 727	182 611	0	182 611
42305	32 119	0	32 119	15 347	0	15 347	15 178	0	15 178	31 950	0	31 950
42306	125 329	613 657	738 986	128 788	242 601	371 389	182 074	277 937	460 011	178 615	648 993	827 608
42307	4 389	0	4 389	0	0	0	0	0	0	4 389	0	4 389
42315	116 163	0	116 163	595	0	595	0	0	0	115 568	0	115 568
42506	2 170	15 642	17 812	600	1 831	2 431	0	3 816	3 816	1 570	17 627	19 197
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	253 055	0	253 055	36 653	0	36 653	35 238	0	35 238	251 640	0	251 640
45515	838	0	838	31	0	31	21	0	21	828	0	828
45615	26 886	0	26 886	0	0	0	0	0	0	26 886	0	26 886
45818	1 207	0	1 207	0	0	0	302	0	302	1 509	0	1 509
47405	0	0	0	304 063	0	304 063	304 063	0	304 063	0	0	0
47407	0	0	0	20 165	0	20 165	20 165	0	20 165	0	0	0
47411	3 502	177	3 679	2 053	5 035	7 088	3 294	5 063	8 357	4 743	205	4 948
47416	0	0	0	55	0	55	56	0	56	1	0	1
47422	3	0	3	252	0	252	257	0	257	8	0	8
47425	10 192	0	10 192	2 714	0	2 714	11 434	0	11 434	18 912	0	18 912
47426	635	1 412	2 047	2 271	1 499	3 770	2 447	1 747	4 194	811	1 660	2 471
60206	17 065	0	17 065	0	0	0	2 600	0	2 600	19 665	0	19 665
60301	6	0	6	3 526	0	3 526	5 519	0	5 519	1 999	0	1 999
60305	46	0	46	10 055	0	10 055	12 066	0	12 066	2 057	0	2 057
60307	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
60309	475	0	475	168	0	168	148	0	148	455	0	455
60311	196	0	196	732	0	732	540	0	540	4	0	4
60313	0	11	11	0	13	13	0	14	14	0	12	12
60322	5 479	0	5 479	1 809	0	1 809	181	0	181	3 851	0	3 851
60324	18 740	0	18 740	8 125	0	8 125	1 172	0	1 172	11 787	0	11 787
60601	135 745	0	135 745	809	0	809	1 680	0	1 680	136 616	0	136 616
60903	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61701	20 222	0	20 222	0	0	0	0	0	0	20 222	0	20 222
70601	1 131 745	0	1 131 745	50 512	0	50 512	136 521	0	136 521	1 217 754	0	1 217 754
70603	3 882 763	0	3 882 763	69 962	0	69 962	669 801	0	669 801	4 482 602	0	4 482 602
70604	52 757	0	52 757	0	0	0	14 438	0	14 438	67 195	0	67 195
70615	2 188	0	2 188	0	0	0	0	0	0	2 188	0	2 188
Итого по пассиву (баланс)	10 559 701	1 641 913	12 201 614	2 652 627	381 070	3 033 697	3 547 917	555 590	4 103 507	11 454 991	1 816 433	13 271 424
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90702	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	14 890	0	14 890	4 773	0	4 773	4 851	0	4 851	14 812	0	14 812
90902	14 610	0	14 610	2 885	0	2 885	2 650	0	2 650	14 845	0	14 845
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	322 490	0	322 490	263 502	0	263 502	1 851	0	1 851	584 141	0	584 141
91414	1 126 130	414 277	1 540 407	57 714	101 078	158 792	21 472	48 497	69 969	1 162 372	466 858	1 629 230
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91501	39 718	0	39 718	0	0	0	0	0	0	39 718	0	39 718
91604	28 268	0	28 268	2 589	0	2 589	977	0	977	29 880	0	29 880
91704	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91802	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
91803	0	0	0	38	0	38	0	0	0	38	0	38
99998	2 631 384	0	2 631 384	341 166	0	341 166	231 787	0	231 787	2 740 763	0	2 740 763
Итого по активу (баланс)	4 577 570	414 277	4 991 847	672 667	101 078	773 745	263 588	48 497	312 085	4 986 649	466 858	5 453 507
Пассив
91003	0	0	0	2 752	0	2 752	2 752	0	2 752	0	0	0
91004	0	0	0	2 351	0	2 351	2 351	0	2 351	0	0	0
91211	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91312	2 500 698	0	2 500 698	149 329	0	149 329	82 846	0	82 846	2 434 215	0	2 434 215
91315	96 115	0	96 115	0	0	0	57 714	0	57 714	153 829	0	153 829
91316	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
91317	9 807	4 327	14 134	76 788	567	77 355	194 309	1 194	195 503	127 328	4 954	132 282
91507	20 327	0	20 327	0	0	0	0	0	0	20 327	0	20 327
99999	2 360 463	0	2 360 463	74 411	0	74 411	426 692	0	426 692	2 712 744	0	2 712 744
Итого по пассиву (баланс)	4 987 520	4 327	4 991 847	305 631	567	306 198	766 664	1 194	767 858	5 448 553	4 954	5 453 507

Страница была полезной?