Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 549	14 213	34 762	252 937	54 037	306 974	256 986	54 960	311 946	16 500	13 290	29 790
20208	5 135	0	5 135	18 715	0	18 715	17 130	0	17 130	6 720	0	6 720
20209	1 682	522	2 204	152 112	30 701	182 813	151 784	30 701	182 485	2 010	522	2 532
20302	0	29 670	29 670	0	4 743	4 743	0	2 556	2 556	0	31 857	31 857
20303	0	536	536	0	103	103	0	61	61	0	578	578
20308	0	1 177	1 177	0	119	119	0	0	0	0	1 296	1 296
30102	388 687	0	388 687	4 059 057	0	4 059 057	4 185 117	0	4 185 117	262 627	0	262 627
30110	4 730	12 719	17 449	28 070	1 555 335	1 583 405	25 341	1 556 587	1 581 928	7 459	11 467	18 926
30114	400 010	120 934	520 944	0	2 609 120	2 609 120	0	2 510 865	2 510 865	400 010	219 189	619 199
30202	25 505	0	25 505	0	0	0	1 991	0	1 991	23 514	0	23 514
30204	22 052	0	22 052	7 322	0	7 322	0	0	0	29 374	0	29 374
30210	0	0	0	12 829	0	12 829	12 829	0	12 829	0	0	0
30221	0	0	0	14 680	0	14 680	14 680	0	14 680	0	0	0
30302	33 900	814	34 714	1 864	42	1 906	1 654	27	1 681	34 110	829	34 939
30306	322 698	8 874	331 572	36 132	817	36 949	66 762	350	67 112	292 068	9 341	301 409
30424	11	0	11	2 082 869	0	2 082 869	2 082 685	0	2 082 685	195	0	195
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32010	0	658	658	0	27	27	0	27	27	0	658	658
32301	2 525	0	2 525	1 474	0	1 474	3 985	0	3 985	14	0	14
45204	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
45205	91 364	0	91 364	0	0	0	1 364	0	1 364	90 000	0	90 000
45206	678 666	0	678 666	49 943	0	49 943	74 312	0	74 312	654 297	0	654 297
45207	950 378	247 270	1 197 648	44 574	10 244	54 818	34 776	9 840	44 616	960 176	247 674	1 207 850
45208	464 465	0	464 465	68 805	0	68 805	82 279	0	82 279	450 991	0	450 991
45307	124	0	124	0	0	0	20	0	20	104	0	104
45407	1 408	0	1 408	0	0	0	128	0	128	1 280	0	1 280
45408	10 000	0	10 000	0	0	0	2 500	0	2 500	7 500	0	7 500
45505	785	0	785	0	0	0	138	0	138	647	0	647
45506	28 597	0	28 597	2 680	0	2 680	3 467	0	3 467	27 810	0	27 810
45507	43 738	0	43 738	1 382	0	1 382	2 038	0	2 038	43 082	0	43 082
45509	2	0	2	4	30	34	3	30	33	3	0	3
45604	90 000	0	90 000	0	0	0	40 000	0	40 000	50 000	0	50 000
45708	4	18	22	1	8	9	4	13	17	1	13	14
45812	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
45814	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
45912	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45914	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47105	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
47404	0	36 061	36 061	0	2 118 813	2 118 813	0	2 115 964	2 115 964	0	38 910	38 910
47408	0	0	0	8 136 235	8 245 371	16 381 606	8 136 235	8 245 371	16 381 606	0	0	0
47415	6 169	0	6 169	257	0	257	308	0	308	6 118	0	6 118
47423	25 711	0	25 711	394	427	821	1 867	427	2 294	24 238	0	24 238
47427	45 530	2	45 532	26 369	1 853	28 222	18 715	1 854	20 569	53 184	1	53 185
51507	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
60202	113 486	0	113 486	0	0	0	0	0	0	113 486	0	113 486
60302	7 942	0	7 942	3 732	0	3 732	8 010	0	8 010	3 664	0	3 664
60306	26 062	0	26 062	9 625	0	9 625	10 259	0	10 259	25 428	0	25 428
60308	1 295	0	1 295	888	0	888	1 350	0	1 350	833	0	833
60312	200 564	1 495	202 059	19 847	63	19 910	9 156	61	9 217	211 255	1 497	212 752
60314	325	0	325	325	0	325	650	0	650	0	0	0
60323	16	0	16	27	0	27	1	0	1	42	0	42
60401	479 224	0	479 224	234	0	234	540	0	540	478 918	0	478 918
60404	4 836	0	4 836	0	0	0	0	0	0	4 836	0	4 836
60701	95 185	0	95 185	300	0	300	300	0	300	95 185	0	95 185
60901	6	0	6	25	0	25	0	0	0	31	0	31
61002	517	0	517	90	0	90	90	0	90	517	0	517
61008	2 484	0	2 484	828	0	828	901	0	901	2 411	0	2 411
61009	1 379	0	1 379	994	0	994	1 802	0	1 802	571	0	571
61010	254	0	254	0	0	0	0	0	0	254	0	254
61209	0	0	0	795	0	795	795	0	795	0	0	0
61403	2 299	0	2 299	22	0	22	340	0	340	1 981	0	1 981
70606	346 491	0	346 491	72 667	0	72 667	12	0	12	419 146	0	419 146
70608	498 694	0	498 694	75 854	0	75 854	0	0	0	574 548	0	574 548
70609	19 819	0	19 819	2 618	0	2 618	0	0	0	22 437	0	22 437
70611	5 054	0	5 054	3 534	0	3 534	1 054	0	1 054	7 534	0	7 534
Итого по активу (баланс)	5 476 157	474 963	5 951 120	15 247 110	14 631 853	29 878 963	15 307 858	14 529 694	29 837 552	5 415 409	577 122	5 992 531
Пассив
10207	1 000 009	0	1 000 009	0	0	0	0	0	0	1 000 009	0	1 000 009
10601	156 674	0	156 674	0	0	0	0	0	0	156 674	0	156 674
10701	43 704	0	43 704	0	0	0	0	0	0	43 704	0	43 704
10801	25 015	0	25 015	0	0	0	0	0	0	25 015	0	25 015
30126	122	0	122	18	0	18	97	0	97	201	0	201
30223	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
30226	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
30232	2 277	0	2 277	12 140	0	12 140	11 917	0	11 917	2 054	0	2 054
30301	33 900	814	34 714	1 654	27	1 681	1 864	42	1 906	34 110	829	34 939
30305	322 699	8 874	331 573	66 762	350	67 112	36 131	817	36 948	292 068	9 341	301 409
31302	0	0	0	652 000	0	652 000	952 000	0	952 000	300 000	0	300 000
31303	370 000	0	370 000	985 000	0	985 000	615 000	0	615 000	0	0	0
31304	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31309	150 000	0	150 000	0	0	0	23 000	0	23 000	173 000	0	173 000
31501	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
32015	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
32311	253	0	253	252	0	252	1	0	1	2	0	2
40502	433	0	433	456	0	456	760	0	760	737	0	737
40602	5	4	9	0	0	0	0	0	0	5	4	9
40702	1 115 523	569 847	1 685 370	2 720 973	4 119 803	6 840 776	2 708 579	4 093 364	6 801 943	1 103 129	543 408	1 646 537
40703	21 046	8 578	29 624	21 728	291	22 019	20 876	455	21 331	20 194	8 742	28 936
40802	7 794	1 483	9 277	33 888	81	33 969	32 240	107	32 347	6 146	1 509	7 655
40807	2 578	7 312	9 890	144 761	50 639	195 400	142 681	48 209	190 890	498	4 882	5 380
40817	12 939	553	13 492	77 011	61	77 072	84 215	165	84 380	20 143	657	20 800
40820	429	183	612	1 895	950	2 845	1 921	799	2 720	455	32	487
40821	1 437	0	1 437	410	0	410	849	0	849	1 876	0	1 876
40906	0	0	0	8 725	0	8 725	8 725	0	8 725	0	0	0
40911	147	0	147	72 309	0	72 309	72 240	0	72 240	78	0	78
42104	0	4 931	4 931	0	5 126	5 126	0	195	195	0	0	0
42105	3 900	0	3 900	0	0	0	1 000	4 934	5 934	4 900	4 934	9 834
42106	22 935	0	22 935	1 450	0	1 450	1 000	0	1 000	22 485	0	22 485
42107	16 104	0	16 104	0	0	0	0	0	0	16 104	0	16 104
42206	17 019	0	17 019	1 170	0	1 170	110	0	110	15 959	0	15 959
42207	0	1 366	1 366	0	46	46	0	71	71	0	1 391	1 391
42301	7 985	1 601	9 586	25 440	1 192	26 632	23 009	3 404	26 413	5 554	3 813	9 367
42304	0	3 136	3 136	0	127	127	0	146	146	0	3 155	3 155
42305	55 635	4 807	60 442	19 475	2 451	21 926	19 707	275	19 982	55 867	2 631	58 498
42306	291 383	250 777	542 160	24 985	10 624	35 609	64 864	18 575	83 439	331 262	258 728	589 990
42307	2 389	0	2 389	0	0	0	0	0	0	2 389	0	2 389
42315	208 732	0	208 732	7 834	0	7 834	9	0	9	200 907	0	200 907
42505	0	8 548	8 548	0	345	345	0	377	377	0	8 580	8 580
42506	41 520	0	41 520	47 000	0	47 000	14 000	0	14 000	8 520	0	8 520
42601	0	13	13	0	1	1	0	1	1	0	13	13
45215	37 029	0	37 029	6 525	0	6 525	8 272	0	8 272	38 776	0	38 776
45415	2 684	0	2 684	2 563	0	2 563	0	0	0	121	0	121
45515	816	0	816	339	0	339	174	0	174	651	0	651
45615	6 030	0	6 030	3 280	0	3 280	0	0	0	2 750	0	2 750
45818	184	0	184	0	0	0	2 500	0	2 500	2 684	0	2 684
45918	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47405	0	0	0	1 284 557	1 234 139	2 518 696	1 284 557	1 234 139	2 518 696	0	0	0
47407	0	0	0	8 259 192	8 127 288	16 386 480	8 259 192	8 127 288	16 386 480	0	0	0
47411	10 577	473	11 050	3 697	1 799	5 496	3 067	1 828	4 895	9 947	502	10 449
47416	0	0	0	389	0	389	592	0	592	203	0	203
47422	18	0	18	953	0	953	953	0	953	18	0	18
47425	23 670	0	23 670	7 502	0	7 502	2 147	0	2 147	18 315	0	18 315
47426	691	97	788	3 342	150	3 492	2 651	81	2 732	0	28	28
60206	1 301	0	1 301	0	0	0	0	0	0	1 301	0	1 301
60301	2 150	0	2 150	6 008	0	6 008	6 729	0	6 729	2 871	0	2 871
60305	0	0	0	21 693	0	21 693	23 343	0	23 343	1 650	0	1 650
60307	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
60309	319	0	319	114	0	114	103	0	103	308	0	308
60311	4	0	4	104	0	104	104	0	104	4	0	4
60313	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7
60322	60 460	0	60 460	250	0	250	163	0	163	60 373	0	60 373
60324	70	0	70	5	0	5	1	0	1	66	0	66
60601	108 079	0	108 079	540	0	540	1 156	0	1 156	108 695	0	108 695
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70601	390 891	0	390 891	2	0	2	66 859	0	66 859	457 748	0	457 748
70603	485 813	0	485 813	0	0	0	85 816	0	85 816	571 629	0	571 629
70604	12 314	0	12 314	0	0	0	4 846	0	4 846	17 160	0	17 160
Итого по пассиву (баланс)	5 077 716	873 404	5 951 120	14 568 792	13 555 497	28 124 289	14 630 421	13 535 279	28 165 700	5 139 345	853 186	5 992 531
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90702	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
90901	24 431	0	24 431	4 515	0	4 515	2 035	0	2 035	26 911	0	26 911
90902	83 890	0	83 890	280	0	280	6 153	0	6 153	78 017	0	78 017
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	7	0	7	1	0	1	0	0	0	8	0	8
91414	1 465 896	0	1 465 896	2 790	0	2 790	38 678	0	38 678	1 430 008	0	1 430 008
91416	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0
91501	21 575	0	21 575	0	0	0	0	0	0	21 575	0	21 575
91604	36 155	0	36 155	2 923	0	2 923	600	0	600	38 478	0	38 478
91704	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91802	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
91803	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
99998	3 353 424	0	3 353 424	284 721	0	284 721	443 067	0	443 067	3 195 078	0	3 195 078
Итого по активу (баланс)	4 985 616	0	4 985 616	318 230	0	318 230	513 535	0	513 535	4 790 311	0	4 790 311
Пассив
91004	0	0	0	5 331	0	5 331	5 331	0	5 331	0	0	0
91211	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91312	2 789 554	0	2 789 554	267 760	0	267 760	220 715	0	220 715	2 742 509	0	2 742 509
91315	47 279	0	47 279	5 575	0	5 575	0	0	0	41 704	0	41 704
91316	43 928	0	43 928	34 885	0	34 885	54 000	0	54 000	63 043	0	63 043
91317	440 900	2 222	443 122	129 403	113	129 516	4 543	132	4 675	316 040	2 241	318 281
91507	29 530	0	29 530	0	0	0	0	0	0	29 530	0	29 530
99999	1 632 192	0	1 632 192	70 468	0	70 468	33 509	0	33 509	1 595 233	0	1 595 233
Итого по пассиву (баланс)	4 983 394	2 222	4 985 616	513 422	113	513 535	318 098	132	318 230	4 788 070	2 241	4 790 311
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	427 396	427 396	227 796	6 944 214	7 172 010	227 796	7 062 443	7 290 239	0	309 167	309 167
93801	0	0	0	28 830	0	28 830	28 153	0	28 153	677	0	677
Итого по активу (баланс)	0	427 396	427 396	256 626	6 944 214	7 200 840	255 949	7 062 443	7 318 392	677	309 167	309 844
Пассив
96001	426 221	0	426 221	7 063 455	227 763	7 291 218	6 947 078	227 763	7 174 841	309 844	0	309 844
96801	1 175	0	1 175	29 366	0	29 366	28 191	0	28 191	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	427 396	0	427 396	7 092 821	227 763	7 320 584	6 975 269	227 763	7 203 032	309 844	0	309 844
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
Пассив
98050	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000

Страница была полезной?