Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НОВГОРОДСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СЛАВЯНБАНК"

Регистрационный номер

804

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	21 768	0	21 768	0	0	0	16	0	16	21 752	0	21 752
20202	22 173	63 062	85 235	204 754	6 140	210 894	221 694	1 973	223 667	5 233	67 229	72 462
30102	12 052	0	12 052	2 752 078	0	2 752 078	2 744 484	0	2 744 484	19 646	0	19 646
30110	6	66 963	66 969	325 455	9 496	334 951	325 458	38 829	364 287	3	37 630	37 633
30202	2 587	0	2 587	0	0	0	85	0	85	2 502	0	2 502
30204	1 427	0	1 427	0	0	0	53	0	53	1 374	0	1 374
31902	55 000	0	55 000	1 260 000	0	1 260 000	1 270 000	0	1 270 000	45 000	0	45 000
31903	200 000	0	200 000	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	200 000	0	200 000
45201	19 553	0	19 553	71 064	0	71 064	72 237	0	72 237	18 380	0	18 380
45206	770	0	770	0	0	0	0	0	0	770	0	770
45207	44 615	0	44 615	12 001	0	12 001	23 085	0	23 085	33 531	0	33 531
45208	56 452	0	56 452	23 370	0	23 370	2 201	0	2 201	77 621	0	77 621
45407	900	0	900	0	0	0	100	0	100	800	0	800
45505	2 875	0	2 875	0	0	0	2 112	0	2 112	763	0	763
45506	27 247	0	27 247	850	0	850	1 223	0	1 223	26 874	0	26 874
45507	51 913	0	51 913	1 600	0	1 600	663	0	663	52 850	0	52 850
45812	7 624	0	7 624	0	0	0	0	0	0	7 624	0	7 624
45815	2 529	0	2 529	76	0	76	46	0	46	2 559	0	2 559
45915	6	0	6	9	0	9	9	0	9	6	0	6
47408	0	0	0	44 994	0	44 994	44 994	0	44 994	0	0	0
47423	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47427	20	0	20	993	0	993	915	0	915	98	0	98
60306	0	0	0	376	0	376	376	0	376	0	0	0
60308	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60312	59	0	59	389	0	389	407	0	407	41	0	41
60323	158	0	158	5	0	5	5	0	5	158	0	158
60401	127 256	0	127 256	0	0	0	1	0	1	127 255	0	127 255
60404	30 147	0	30 147	0	0	0	0	0	0	30 147	0	30 147
61002	2	0	2	11	0	11	11	0	11	2	0	2
61008	98	0	98	40	0	40	63	0	63	75	0	75
61009	234	0	234	1	0	1	2	0	2	233	0	233
61013	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	398	0	398	468	0	468	123	0	123	743	0	743
61702	3 402	0	3 402	0	0	0	0	0	0	3 402	0	3 402
62001	65 930	0	65 930	0	0	0	0	0	0	65 930	0	65 930
62101	1 103	0	1 103	0	0	0	0	0	0	1 103	0	1 103
70606	90 582	0	90 582	14 172	0	14 172	499	0	499	104 255	0	104 255
70608	75 629	0	75 629	12 004	0	12 004	0	0	0	87 633	0	87 633
70611	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
Итого по активу (баланс)	925 107	130 025	1 055 132	5 524 726	15 636	5 540 362	5 510 878	40 802	5 551 680	938 955	104 859	1 043 814
Пассив
10207	5 450	0	5 450	0	0	0	0	0	0	5 450	0	5 450
10601	125 337	0	125 337	104	0	104	0	0	0	125 233	0	125 233
10701	1 363	0	1 363	0	0	0	0	0	0	1 363	0	1 363
10801	225 461	0	225 461	0	0	0	88	0	88	225 549	0	225 549
30222	0	0	0	19 407	0	19 407	19 407	0	19 407	0	0	0
30223	6 446	0	6 446	179 893	0	179 893	178 122	0	178 122	4 675	0	4 675
405	1 685	0	1 685	179	227	406	329	227	556	1 835	0	1 835
406	1 251	0	1 251	275	0	275	341	0	341	1 317	0	1 317
407	205 484	20 581	226 065	731 581	7 898	739 479	709 323	5 585	714 908	183 226	18 268	201 494
408.1	96 542	0	96 542	288 042	0	288 042	291 371	0	291 371	99 871	0	99 871
40911	0	0	0	983	0	983	983	0	983	0	0	0
42106	700	1 413	2 113	0	53	53	0	117	117	700	1 477	2 177
42114	0	58 757	58 757	0	1 804	1 804	0	5 707	5 707	0	62 660	62 660
42204	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	20	20	40	0	8	8	0	2	2	20	14	34
42307	12 591	17 850	30 441	1 243	19 180	20 423	99	1 330	1 429	11 447	0	11 447
45215	19 155	0	19 155	3 402	0	3 402	2 704	0	2 704	18 457	0	18 457
45515	10 688	0	10 688	234	0	234	1 179	0	1 179	11 633	0	11 633
45818	10 153	0	10 153	28	0	28	58	0	58	10 183	0	10 183
45918	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47407	0	0	0	0	44 879	44 879	0	44 879	44 879	0	0	0
47416	0	0	0	292	0	292	292	0	292	0	0	0
47422	0	0	0	19 064	0	19 064	19 064	0	19 064	0	0	0
47425	854	0	854	2 704	0	2 704	3 068	0	3 068	1 218	0	1 218
60301	525	0	525	392	0	392	648	0	648	781	0	781
60305	1 809	0	1 809	3 594	0	3 594	3 210	0	3 210	1 425	0	1 425
60309	112	0	112	111	0	111	1	0	1	2	0	2
60311	0	0	0	445	0	445	445	0	445	0	0	0
60324	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
60335	546	0	546	961	0	961	845	0	845	430	0	430
60414	29 239	0	29 239	1	0	1	167	0	167	29 405	0	29 405
61301	3	0	3	1 771	0	1 771	1 772	0	1 772	4	0	4
61304	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61701	23 752	0	23 752	0	0	0	0	0	0	23 752	0	23 752
62002	14 946	0	14 946	0	0	0	1 162	0	1 162	16 108	0	16 108
62103	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
70601	75 404	0	75 404	0	0	0	12 366	0	12 366	87 770	0	87 770
70603	74 671	0	74 671	0	0	0	14 046	0	14 046	88 717	0	88 717
70615	475	0	475	0	0	0	0	0	0	475	0	475
Итого по пассиву (баланс)	956 511	98 621	1 055 132	1 256 211	74 049	1 330 260	1 261 095	57 847	1 318 942	961 395	82 419	1 043 814
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	19 747	0	19 747	1 176	0	1 176	593	0	593	20 330	0	20 330
90902	1 108 237	0	1 108 237	6 437	0	6 437	7 116	0	7 116	1 107 558	0	1 107 558
91202	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	464 713	0	464 713	35 599	0	35 599	12 300	0	12 300	488 012	0	488 012
91604	1 119	0	1 119	554	0	554	406	0	406	1 267	0	1 267
91704	1 202	0	1 202	0	0	0	0	0	0	1 202	0	1 202
91802	10 090	0	10 090	0	0	0	0	0	0	10 090	0	10 090
91803	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
99998	410 075	0	410 075	118 920	0	118 920	101 864	0	101 864	427 131	0	427 131
Итого по активу (баланс)	2 015 566	0	2 015 566	162 686	0	162 686	122 279	0	122 279	2 055 973	0	2 055 973
Пассив
91312	361 994	0	361 994	13 830	0	13 830	24 620	0	24 620	372 784	0	372 784
91316	34 321	0	34 321	16 970	0	16 970	22 000	0	22 000	39 351	0	39 351
91317	13 760	0	13 760	71 064	0	71 064	72 300	0	72 300	14 996	0	14 996
99999	1 605 491	0	1 605 491	20 415	0	20 415	43 766	0	43 766	1 628 842	0	1 628 842
Итого по пассиву (баланс)	2 015 566	0	2 015 566	122 279	0	122 279	162 686	0	162 686	2 055 973	0	2 055 973

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?