Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Геленджик-Банк"

Регистрационный номер

790

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	30 790	0	30 790	4 956	0	4 956	0	0	0	35 746	0	35 746
10610	11 472	0	11 472	191	0	191	0	0	0	11 663	0	11 663
20202	65 537	11 528	77 065	1 096 991	78 948	1 175 939	1 113 948	77 165	1 191 113	48 580	13 311	61 891
20208	2 394	0	2 394	12 600	0	12 600	12 993	0	12 993	2 001	0	2 001
20209	4 112	0	4 112	1 087 459	7 831	1 095 290	1 088 104	7 831	1 095 935	3 467	0	3 467
30102	85 668	0	85 668	5 280 887	0	5 280 887	5 303 935	0	5 303 935	62 620	0	62 620
30110	1 890	5 374	7 264	48 204	116 101	164 305	47 989	108 603	156 592	2 105	12 872	14 977
30202	11 320	0	11 320	514	0	514	0	0	0	11 834	0	11 834
30204	416	0	416	17	0	17	0	0	0	433	0	433
30215	430	2 204	2 634	0	151	151	0	81	81	430	2 274	2 704
30221	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
30233	722	108	830	20 311	5 014	25 325	20 791	5 122	25 913	242	0	242
30302	0	0	0	109 691	5 810	115 501	109 691	5 810	115 501	0	0	0
30306	79 546	2 144	81 690	151 818	3 162	154 980	110 048	5 306	115 354	121 316	0	121 316
30602	40	0	40	113 668	0	113 668	113 701	0	113 701	7	0	7
31902	80 000	0	80 000	1 693 000	0	1 693 000	1 773 000	0	1 773 000	0	0	0
31903	0	0	0	485 000	0	485 000	350 000	0	350 000	135 000	0	135 000
32401	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
32501	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
44606	35 413	0	35 413	14 533	0	14 533	0	0	0	49 946	0	49 946
45204	2 320	0	2 320	908	0	908	2 320	0	2 320	908	0	908
45205	21 580	0	21 580	1 362	0	1 362	16 785	0	16 785	6 157	0	6 157
45206	107 543	0	107 543	5 368	0	5 368	32 769	0	32 769	80 142	0	80 142
45207	35 814	0	35 814	4 622	0	4 622	6 492	0	6 492	33 944	0	33 944
45208	7 450	0	7 450	0	0	0	1 200	0	1 200	6 250	0	6 250
45404	2 874	0	2 874	0	0	0	2 224	0	2 224	650	0	650
45405	8 472	0	8 472	0	0	0	3 682	0	3 682	4 790	0	4 790
45406	38 348	0	38 348	7 651	0	7 651	11 529	0	11 529	34 470	0	34 470
45407	127 235	0	127 235	1 768	0	1 768	25 978	0	25 978	103 025	0	103 025
45408	55 399	0	55 399	850	0	850	1 041	0	1 041	55 208	0	55 208
45503	167	0	167	0	0	0	84	0	84	83	0	83
45504	350	0	350	0	0	0	50	0	50	300	0	300
45505	9 567	0	9 567	239	0	239	1 763	0	1 763	8 043	0	8 043
45506	64 854	0	64 854	1 300	0	1 300	5 315	0	5 315	60 839	0	60 839
45507	97 714	0	97 714	1 250	0	1 250	7 322	0	7 322	91 642	0	91 642
45812	61 094	0	61 094	500	0	500	600	0	600	60 994	0	60 994
45815	1 050	0	1 050	22	0	22	115	0	115	957	0	957
45912	547	0	547	0	0	0	0	0	0	547	0	547
45915	82	0	82	39	0	39	64	0	64	57	0	57
47408	0	0	0	19 917	80 894	100 811	19 917	80 894	100 811	0	0	0
47423	334	12	346	25 553	5	25 558	25 545	6	25 551	342	11	353
47427	1 064	0	1 064	904	0	904	1 120	0	1 120	848	0	848
47801	0	0	0	25 140	0	25 140	140	0	140	25 000	0	25 000
47802	5 734	0	5 734	112	0	112	506	0	506	5 340	0	5 340
50106	101 387	0	101 387	21 375	0	21 375	197	0	197	122 565	0	122 565
50121	218	0	218	110	0	110	0	0	0	328	0	328
50205	340 819	0	340 819	44 990	0	44 990	52 652	0	52 652	333 157	0	333 157
50221	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
50705	3 822	0	3 822	0	0	0	0	0	0	3 822	0	3 822
50706	2 467	0	2 467	0	0	0	0	0	0	2 467	0	2 467
51401	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
51402	0	0	0	49 769	0	49 769	29 855	0	29 855	19 914	0	19 914
51403	88 549	12 439	100 988	162 737	913	163 650	157 721	452	158 173	93 565	12 900	106 465
51404	0	0	0	75 949	0	75 949	19 568	0	19 568	56 381	0	56 381
51405	4 949	0	4 949	34	0	34	0	0	0	4 983	0	4 983
60302	1 631	0	1 631	176	0	176	459	0	459	1 348	0	1 348
60306	0	0	0	989	0	989	989	0	989	0	0	0
60308	5	0	5	120	0	120	119	0	119	6	0	6
60310	36	0	36	158	0	158	160	0	160	34	0	34
60312	1 859	0	1 859	3 166	0	3 166	2 551	0	2 551	2 474	0	2 474
60323	0	0	0	29	0	29	25	0	25	4	0	4
60401	105 990	0	105 990	105	0	105	92	0	92	106 003	0	106 003
60404	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60409	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
60701	194	0	194	106	0	106	106	0	106	194	0	194
61002	19	0	19	0	0	0	4	0	4	15	0	15
61008	423	0	423	224	0	224	225	0	225	422	0	422
61009	47	0	47	33	0	33	33	0	33	47	0	47
61011	1 067	0	1 067	0	0	0	0	0	0	1 067	0	1 067
61209	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
61210	0	0	0	248 854	0	248 854	248 854	0	248 854	0	0	0
61212	0	0	0	604	0	604	604	0	604	0	0	0
61403	1 339	0	1 339	4	0	4	120	0	120	1 223	0	1 223
61702	9 744	0	9 744	0	0	0	5 294	0	5 294	4 450	0	4 450
70606	206 130	0	206 130	29 696	0	29 696	360	0	360	235 466	0	235 466
70607	208	0	208	159	0	159	57	0	57	310	0	310
70608	31 416	0	31 416	4 671	0	4 671	539	0	539	35 548	0	35 548
70611	1 516	0	1 516	431	0	431	0	0	0	1 947	0	1 947
70616	15	0	15	322	0	322	0	0	0	337	0	337
Итого по активу (баланс)	1 975 928	33 809	2 009 737	10 882 333	298 829	11 181 162	10 751 522	291 270	11 042 792	2 106 739	41 368	2 148 107
Пассив
10207	12 740	0	12 740	0	0	0	0	0	0	12 740	0	12 740
10601	69 067	0	69 067	0	0	0	0	0	0	69 067	0	69 067
10603	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
10609	5 631	0	5 631	1 720	0	1 720	0	0	0	3 911	0	3 911
10701	2 347	0	2 347	0	0	0	0	0	0	2 347	0	2 347
10801	159 987	0	159 987	0	0	0	0	0	0	159 987	0	159 987
30126	66	0	66	247	0	247	216	0	216	35	0	35
30223	108	0	108	16 692	0	16 692	17 814	0	17 814	1 230	0	1 230
30226	21	0	21	5	0	5	1	0	1	17	0	17
30232	52	44	96	37 916	32 043	69 959	37 987	32 757	70 744	123	758	881
30301	0	0	0	109 691	5 811	115 502	109 691	5 811	115 502	0	0	0
30305	79 546	2 144	81 690	110 048	5 307	115 355	151 818	3 163	154 981	121 316	0	121 316
32403	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
32505	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
40502	678	1 459	2 137	32 274	23 099	55 373	32 000	23 672	55 672	404	2 032	2 436
40602	3 156	0	3 156	3 782	0	3 782	3 212	0	3 212	2 586	0	2 586
40701	1 160	0	1 160	7 722	0	7 722	8 267	0	8 267	1 705	0	1 705
40702	438 893	11 101	449 994	2 498 900	15 283	2 514 183	2 486 268	15 846	2 502 114	426 261	11 664	437 925
40703	16 549	333	16 882	22 135	342	22 477	22 310	9	22 319	16 724	0	16 724
40802	54 970	0	54 970	258 318	2 215	260 533	272 294	2 215	274 509	68 946	0	68 946
40807	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
40817	3 335	0	3 335	11 633	0	11 633	12 708	0	12 708	4 410	0	4 410
40820	19	0	19	0	0	0	11	0	11	30	0	30
40821	2 107	0	2 107	16 257	0	16 257	15 759	0	15 759	1 609	0	1 609
40905	0	0	0	11 701	5	11 706	11 701	5	11 706	0	0	0
40906	4 112	0	4 112	157 043	0	157 043	156 398	0	156 398	3 467	0	3 467
40909	0	0	0	1 210	1 873	3 083	1 210	1 873	3 083	0	0	0
40910	0	0	0	1 532	1 323	2 855	1 532	1 323	2 855	0	0	0
40911	0	0	0	20 311	0	20 311	20 311	0	20 311	0	0	0
40912	0	0	0	6 375	11 940	18 315	6 375	11 940	18 315	0	0	0
40913	0	0	0	9 320	21 598	30 918	9 320	21 598	30 918	0	0	0
42106	31 100	0	31 100	0	0	0	500	0	500	31 600	0	31 600
42206	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
42301	80 559	5 408	85 967	55 190	7 078	62 268	54 526	7 056	61 582	79 895	5 386	85 281
42304	0	3 119	3 119	0	169	169	0	184	184	0	3 134	3 134
42305	550	10 479	11 029	0	1 527	1 527	0	1 699	1 699	550	10 651	11 201
42306	576 723	0	576 723	105 007	0	105 007	168 893	0	168 893	640 609	0	640 609
42307	3 746	0	3 746	2 502	0	2 502	2 477	0	2 477	3 721	0	3 721
42309	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
42313	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
42314	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42601	425	23	448	9	1	10	14	6	20	430	28	458
42605	0	1 426	1 426	0	52	52	0	100	100	0	1 474	1 474
42606	5 037	0	5 037	587	0	587	958	0	958	5 408	0	5 408
42607	311	0	311	37	0	37	150	0	150	424	0	424
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
44615	354	0	354	0	0	0	145	0	145	499	0	499
45215	5 243	0	5 243	3 470	0	3 470	1 668	0	1 668	3 441	0	3 441
45415	1 244	0	1 244	236	0	236	1 789	0	1 789	2 797	0	2 797
45515	4 607	0	4 607	750	0	750	524	0	524	4 381	0	4 381
45818	62 067	0	62 067	622	0	622	505	0	505	61 950	0	61 950
45918	602	0	602	12	0	12	3	0	3	593	0	593
47405	0	0	0	37 133	886	38 019	37 133	886	38 019	0	0	0
47407	0	0	0	100 679	361	101 040	100 679	361	101 040	0	0	0
47411	20 201	0	20 201	6 477	0	6 477	2 021	0	2 021	15 745	0	15 745
47416	556	0	556	3 482	0	3 482	3 487	0	3 487	561	0	561
47422	27	0	27	457	441	898	453	441	894	23	0	23
47425	1 606	0	1 606	1 991	0	1 991	1 785	0	1 785	1 400	0	1 400
47426	2 110	0	2 110	166	0	166	368	0	368	2 312	0	2 312
47606	416	0	416	0	0	0	140	0	140	556	0	556
47804	1 446	0	1 446	5 119	0	5 119	5 342	0	5 342	1 669	0	1 669
50120	387	0	387	161	0	161	159	0	159	385	0	385
50220	25 823	0	25 823	0	0	0	4 911	0	4 911	30 734	0	30 734
50720	4 967	0	4 967	0	0	0	44	0	44	5 011	0	5 011
60301	2 576	0	2 576	3 069	0	3 069	2 986	0	2 986	2 493	0	2 493
60305	3 443	0	3 443	6 326	0	6 326	6 331	0	6 331	3 448	0	3 448
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60311	227	0	227	45	0	45	125	0	125	307	0	307
60322	1	0	1	11	0	11	11	0	11	1	0	1
60324	584	0	584	28	0	28	148	0	148	704	0	704
60405	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
60601	22 887	0	22 887	92	0	92	297	0	297	23 092	0	23 092
60603	135	0	135	0	0	0	1	0	1	136	0	136
61012	0	0	0	0	0	0	107	0	107	107	0	107
61301	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61304	31	0	31	5	0	5	1	0	1	27	0	27
61701	11 472	0	11 472	251	0	251	513	0	513	11 734	0	11 734
70601	179 398	0	179 398	707	0	707	30 917	0	30 917	209 608	0	209 608
70602	595	0	595	0	0	0	213	0	213	808	0	808
70603	31 452	0	31 452	576	0	576	4 803	0	4 803	35 679	0	35 679
70615	4 128	0	4 128	3 574	0	3 574	251	0	251	805	0	805
Итого по пассиву (баланс)	1 974 201	35 536	2 009 737	3 673 983	131 354	3 805 337	3 812 762	130 945	3 943 707	2 112 980	35 127	2 148 107
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	212 848	0	212 848	1 141	0	1 141	120	0	120	213 869	0	213 869
90902	207 315	0	207 315	2 169	0	2 169	1 502	0	1 502	207 982	0	207 982
90909	85	0	85	0	0	0	54	0	54	31	0	31
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 891 003	0	1 891 003	76 541	0	76 541	224 240	0	224 240	1 743 304	0	1 743 304
91418	5 524	0	5 524	25 140	0	25 140	520	0	520	30 144	0	30 144
91501	2 727	0	2 727	0	0	0	0	0	0	2 727	0	2 727
91502	1 231	0	1 231	104	0	104	80	0	80	1 255	0	1 255
91604	17 133	0	17 133	435	0	435	130	0	130	17 438	0	17 438
91704	484	0	484	0	0	0	0	0	0	484	0	484
91802	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
91803	67	0	67	0	0	0	2	0	2	65	0	65
99998	2 052 671	0	2 052 671	89 010	0	89 010	201 105	0	201 105	1 940 576	0	1 940 576
Итого по активу (баланс)	4 391 167	0	4 391 167	194 540	0	194 540	427 754	0	427 754	4 157 953	0	4 157 953
Пассив
91003	0	0	0	514	0	514	514	0	514	0	0	0
91004	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
91312	1 783 722	0	1 783 722	94 114	0	94 114	36 266	0	36 266	1 725 874	0	1 725 874
91316	11 820	0	11 820	8 348	0	8 348	5 000	0	5 000	8 472	0	8 472
91317	168 083	0	168 083	98 112	0	98 112	45 135	0	45 135	115 106	0	115 106
91507	88 939	0	88 939	0	0	0	1 973	0	1 973	90 912	0	90 912
91508	107	0	107	0	0	0	105	0	105	212	0	212
99999	2 338 496	0	2 338 496	226 611	0	226 611	105 492	0	105 492	2 217 377	0	2 217 377
Итого по пассиву (баланс)	4 391 167	0	4 391 167	427 716	0	427 716	194 502	0	194 502	4 157 953	0	4 157 953
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	29 924 587,0000	0	0	70 032,0000	0	0	50 021,0000	0	0	29 944 598,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	29 924 587,0000	0	0	70 034,0000	0	0	50 023,0000	0	0	29 944 598,0000
Пассив
98050	0	0	29 824 587,0000	0	0	50 021,0000	0	0	70 032,0000	0	0	29 844 598,0000
98070	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	29 924 587,0000	0	0	50 023,0000	0	0	70 034,0000	0	0	29 944 598,0000

Страница была полезной?