Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Геленджик-Банк"

Регистрационный номер

790

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 698	0	7 698	431	0	431	24	0	24	8 105	0	8 105
20202	37 887	8 993	46 880	1 336 933	131 415	1 468 348	1 339 287	134 164	1 473 451	35 533	6 244	41 777
20208	1 041	0	1 041	7 000	0	7 000	6 669	0	6 669	1 372	0	1 372
20209	10 125	2 385	12 510	1 316 661	97 968	1 414 629	1 315 846	97 287	1 413 133	10 940	3 066	14 006
30102	28 339	0	28 339	5 120 654	0	5 120 654	5 107 666	0	5 107 666	41 327	0	41 327
30110	2 447	16 270	18 717	2 732 800	84 003	2 816 803	2 731 921	85 122	2 817 043	3 326	15 151	18 477
30202	12 790	0	12 790	1 590	0	1 590	0	0	0	14 380	0	14 380
30204	552	0	552	0	0	0	15	0	15	537	0	537
30215	430	2 027	2 457	0	77	77	0	55	55	430	2 049	2 479
30233	209	27	236	44 192	3 046	47 238	44 193	3 018	47 211	208	55	263
30302	3 681	262	3 943	18 017	689	18 706	21 698	444	22 142	0	507	507
30306	298	2	300	19 913	5	19 918	13 097	2	13 099	7 114	5	7 119
30602	6	0	6	132 405	0	132 405	132 378	0	132 378	33	0	33
31902	75 000	0	75 000	1 737 400	0	1 737 400	1 812 400	0	1 812 400	0	0	0
31903	0	0	0	330 200	0	330 200	330 200	0	330 200	0	0	0
32002	119 000	0	119 000	1 292 000	0	1 292 000	1 411 000	0	1 411 000	0	0	0
32003	35 000	0	35 000	733 000	0	733 000	631 000	0	631 000	137 000	0	137 000
32004	0	0	0	55 000	0	55 000	30 000	0	30 000	25 000	0	25 000
32005	10 000	0	10 000	24 000	0	24 000	10 000	0	10 000	24 000	0	24 000
44604	8 599	0	8 599	0	0	0	8 599	0	8 599	0	0	0
44606	0	0	0	33 953	0	33 953	0	0	0	33 953	0	33 953
45203	0	0	0	797	0	797	0	0	0	797	0	797
45204	5 128	0	5 128	4 315	0	4 315	240	0	240	9 203	0	9 203
45205	20 724	0	20 724	5 583	0	5 583	14 474	0	14 474	11 833	0	11 833
45206	166 328	0	166 328	18 787	0	18 787	59 300	0	59 300	125 815	0	125 815
45207	56 590	0	56 590	0	0	0	7 439	0	7 439	49 151	0	49 151
45208	45 291	0	45 291	0	0	0	0	0	0	45 291	0	45 291
45404	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45405	6 968	0	6 968	0	0	0	4 320	0	4 320	2 648	0	2 648
45406	19 892	0	19 892	100	0	100	14 180	0	14 180	5 812	0	5 812
45407	121 448	0	121 448	12 650	0	12 650	31 503	0	31 503	102 595	0	102 595
45408	71 098	0	71 098	250	0	250	392	0	392	70 956	0	70 956
45504	250	0	250	0	0	0	250	0	250	0	0	0
45505	8 096	0	8 096	683	0	683	2 444	0	2 444	6 335	0	6 335
45506	61 077	0	61 077	279	0	279	7 977	0	7 977	53 379	0	53 379
45507	58 615	0	58 615	9 249	0	9 249	7 373	0	7 373	60 491	0	60 491
45812	23 114	0	23 114	900	0	900	842	0	842	23 172	0	23 172
45814	944	0	944	0	0	0	944	0	944	0	0	0
45815	1 155	0	1 155	0	0	0	202	0	202	953	0	953
45912	1 441	0	1 441	0	0	0	850	0	850	591	0	591
45914	40	0	40	0	0	0	14	0	14	26	0	26
45915	36	0	36	30	0	30	63	0	63	3	0	3
47408	0	0	0	0	56 888	56 888	0	56 888	56 888	0	0	0
47423	365	0	365	133	6	139	117	2	119	381	4	385
47427	1 675	0	1 675	1 296	0	1 296	1 698	0	1 698	1 273	0	1 273
47802	17 805	0	17 805	83	0	83	1 398	0	1 398	16 490	0	16 490
50106	187 856	0	187 856	62 850	0	62 850	35 297	0	35 297	215 409	0	215 409
50121	579	0	579	318	0	318	74	0	74	823	0	823
50205	79 729	0	79 729	30 273	0	30 273	1 755	0	1 755	108 247	0	108 247
50211	0	3 349	3 349	0	145	145	0	91	91	0	3 403	3 403
50221	21	0	21	122	0	122	14	0	14	129	0	129
50705	3 822	0	3 822	0	0	0	0	0	0	3 822	0	3 822
50706	2 467	0	2 467	0	0	0	0	0	0	2 467	0	2 467
51402	0	0	0	49 922	0	49 922	9 968	0	9 968	39 954	0	39 954
51403	9 915	0	9 915	128 363	0	128 363	118 456	0	118 456	19 822	0	19 822
51404	0	0	0	130 524	0	130 524	43 731	0	43 731	86 793	0	86 793
51405	147 970	0	147 970	118 381	0	118 381	67 888	0	67 888	198 463	0	198 463
60302	0	0	0	216	0	216	148	0	148	68	0	68
60306	0	0	0	956	0	956	956	0	956	0	0	0
60308	20	0	20	135	0	135	140	0	140	15	0	15
60310	127	0	127	222	0	222	305	0	305	44	0	44
60312	2 458	0	2 458	3 017	0	3 017	2 522	0	2 522	2 953	0	2 953
60323	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60401	103 526	0	103 526	569	0	569	0	0	0	104 095	0	104 095
60404	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60409	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
60701	519	0	519	143	0	143	569	0	569	93	0	93
61002	40	0	40	2	0	2	22	0	22	20	0	20
61008	262	0	262	242	0	242	220	0	220	284	0	284
61009	118	0	118	185	0	185	235	0	235	68	0	68
61011	0	0	0	1 067	0	1 067	0	0	0	1 067	0	1 067
61210	0	0	0	271 128	0	271 128	271 128	0	271 128	0	0	0
61212	0	0	0	1 601	0	1 601	1 601	0	1 601	0	0	0
61403	2 294	0	2 294	4	0	4	107	0	107	2 191	0	2 191
70606	237 355	0	237 355	54 283	0	54 283	145	0	145	291 493	0	291 493
70607	348	0	348	162	0	162	96	0	96	414	0	414
70608	17 677	0	17 677	2 114	0	2 114	103	0	103	19 688	0	19 688
70611	2 331	0	2 331	334	0	334	0	0	0	2 665	0	2 665
Итого по активу (баланс)	1 841 370	33 315	1 874 685	15 848 444	374 242	16 222 686	15 657 620	377 073	16 034 693	2 032 194	30 484	2 062 678
Пассив
10207	12 740	0	12 740	0	0	0	0	0	0	12 740	0	12 740
10601	69 072	0	69 072	0	0	0	0	0	0	69 072	0	69 072
10603	21	0	21	15	0	15	123	0	123	129	0	129
10701	2 347	0	2 347	0	0	0	0	0	0	2 347	0	2 347
10801	158 985	0	158 985	0	0	0	0	0	0	158 985	0	158 985
30109	87	0	87	87	0	87	0	0	0	0	0	0
30126	10	0	10	118	0	118	120	0	120	12	0	12
30223	7	0	7	29 736	0	29 736	33 646	0	33 646	3 917	0	3 917
30232	93	192	285	23 886	25 302	49 188	23 856	25 366	49 222	63	256	319
30301	3 681	262	3 943	21 698	444	22 142	18 017	689	18 706	0	507	507
30305	298	2	300	13 097	2	13 099	19 913	5	19 918	7 114	5	7 119
32015	150	0	150	3 300	0	3 300	3 150	0	3 150	0	0	0
40502	4 986	9	4 995	87 911	31 859	119 770	87 392	31 859	119 251	4 467	9	4 476
40602	16 116	0	16 116	2 899	0	2 899	2 568	0	2 568	15 785	0	15 785
40701	482	0	482	4 107	0	4 107	3 827	0	3 827	202	0	202
40702	389 576	15 454	405 030	1 887 746	9 471	1 897 217	1 973 668	7 599	1 981 267	475 498	13 582	489 080
40703	13 690	303	13 993	25 926	7	25 933	27 483	10	27 493	15 247	306	15 553
40802	68 817	0	68 817	306 961	888	307 849	324 449	888	325 337	86 305	0	86 305
40807	3 041	71	3 112	289	2	291	0	3	3	2 752	72	2 824
40817	291	0	291	3 753	0	3 753	3 536	0	3 536	74	0	74
40820	87	0	87	0	0	0	10	0	10	97	0	97
40821	2 376	0	2 376	71 695	0	71 695	70 960	0	70 960	1 641	0	1 641
40905	0	0	0	17 341	0	17 341	17 341	0	17 341	0	0	0
40906	5 539	0	5 539	221 377	0	221 377	220 086	0	220 086	4 248	0	4 248
40909	0	0	0	1 600	3 592	5 192	1 600	3 592	5 192	0	0	0
40910	0	0	0	2 106	177	2 283	2 106	177	2 283	0	0	0
40911	0	0	0	23 406	967	24 373	23 406	967	24 373	0	0	0
40912	0	0	0	6 195	7 843	14 038	6 195	7 843	14 038	0	0	0
40913	0	0	0	10 665	14 651	25 316	10 665	14 651	25 316	0	0	0
42106	58 150	0	58 150	15 000	0	15 000	11 500	0	11 500	54 650	0	54 650
42206	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42301	64 844	7 937	72 781	243 135	5 006	248 141	255 657	6 017	261 674	77 366	8 948	86 314
42304	0	2 342	2 342	0	58	58	0	81	81	0	2 365	2 365
42305	8 365	5 184	13 549	8 048	576	8 624	1 523	363	1 886	1 840	4 971	6 811
42306	512 982	0	512 982	60 625	0	60 625	111 391	0	111 391	563 748	0	563 748
42307	37 616	0	37 616	40 760	0	40 760	9 693	0	9 693	6 549	0	6 549
42309	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
42601	713	18	731	600	2	602	682	1	683	795	17	812
42604	0	23	23	0	23	23	0	0	0	0	0	0
42605	0	150	150	0	153	153	0	3	3	0	0	0
42606	3 817	0	3 817	0	0	0	965	0	965	4 782	0	4 782
42607	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
44615	172	0	172	6 283	0	6 283	7 130	0	7 130	1 019	0	1 019
45215	24 673	0	24 673	4 999	0	4 999	7 953	0	7 953	27 627	0	27 627
45415	7 427	0	7 427	971	0	971	1 869	0	1 869	8 325	0	8 325
45515	3 784	0	3 784	482	0	482	1 385	0	1 385	4 687	0	4 687
45818	25 122	0	25 122	1 897	0	1 897	900	0	900	24 125	0	24 125
45918	707	0	707	91	0	91	2	0	2	618	0	618
47405	0	0	0	36 947	3 543	40 490	36 947	3 543	40 490	0	0	0
47407	0	0	0	56 888	0	56 888	56 888	0	56 888	0	0	0
47411	20 307	0	20 307	4 241	0	4 241	3 331	0	3 331	19 397	0	19 397
47416	315	0	315	5 727	0	5 727	5 450	0	5 450	38	0	38
47422	842	0	842	1 762	342	2 104	1 750	342	2 092	830	0	830
47425	5 208	0	5 208	14 718	0	14 718	15 076	0	15 076	5 566	0	5 566
47426	1 111	0	1 111	627	0	627	362	0	362	846	0	846
47804	393	0	393	65	0	65	13	0	13	341	0	341
50120	4	0	4	23	0	23	185	0	185	166	0	166
50220	2 952	0	2 952	24	0	24	378	0	378	3 306	0	3 306
50720	4 746	0	4 746	0	0	0	53	0	53	4 799	0	4 799
60301	2 955	0	2 955	3 454	0	3 454	2 946	0	2 946	2 447	0	2 447
60305	3 120	0	3 120	6 580	0	6 580	6 693	0	6 693	3 233	0	3 233
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	2	0	2	124	0	124	124	0	124	2	0	2
60311	259	0	259	91	0	91	122	0	122	290	0	290
60322	2	0	2	13	0	13	18	0	18	7	0	7
60324	186	0	186	152	0	152	97	0	97	131	0	131
60405	105	0	105	1	0	1	0	0	0	104	0	104
60601	20 014	0	20 014	0	0	0	260	0	260	20 274	0	20 274
60603	127	0	127	0	0	0	1	0	1	128	0	128
70601	240 521	0	240 521	317	0	317	51 842	0	51 842	292 046	0	292 046
70602	510	0	510	97	0	97	245	0	245	658	0	658
70603	17 769	0	17 769	99	0	99	2 109	0	2 109	19 779	0	19 779
Итого по пассиву (баланс)	1 842 738	31 947	1 874 685	3 280 759	104 908	3 385 667	3 469 661	103 999	3 573 660	2 031 640	31 038	2 062 678
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	255 323	0	255 323	43 305	0	43 305	38 188	0	38 188	260 440	0	260 440
90902	63 563	0	63 563	45 737	0	45 737	56 298	0	56 298	53 002	0	53 002
90909	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91202	4	0	4	16	0	16	17	0	17	3	0	3
91203	1	0	1	35	0	35	35	0	35	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 235 740	0	2 235 740	43 346	0	43 346	161 750	0	161 750	2 117 336	0	2 117 336
91418	17 153	0	17 153	0	0	0	1 267	0	1 267	15 886	0	15 886
91501	2 716	0	2 716	12	0	12	1	0	1	2 727	0	2 727
91502	589	0	589	54	0	54	17	0	17	626	0	626
91604	14 124	0	14 124	502	0	502	201	0	201	14 425	0	14 425
91704	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91802	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
91803	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
99998	2 563 605	0	2 563 605	176 043	0	176 043	345 642	0	345 642	2 394 006	0	2 394 006
Итого по активу (баланс)	5 153 013	0	5 153 013	309 050	0	309 050	603 416	0	603 416	4 858 647	0	4 858 647
Пассив
91003	0	0	0	1 575	0	1 575	1 575	0	1 575	0	0	0
91312	2 295 684	0	2 295 684	207 475	0	207 475	36 735	0	36 735	2 124 944	0	2 124 944
91315	640	0	640	378	0	378	0	0	0	262	0	262
91316	12 668	0	12 668	5 302	0	5 302	0	0	0	7 366	0	7 366
91317	137 696	0	137 696	114 006	0	114 006	137 734	0	137 734	161 424	0	161 424
91507	116 420	0	116 420	16 907	0	16 907	0	0	0	99 513	0	99 513
91508	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
99999	2 589 408	0	2 589 408	184 543	0	184 543	59 776	0	59 776	2 464 641	0	2 464 641
Итого по пассиву (баланс)	5 153 013	0	5 153 013	530 186	0	530 186	235 820	0	235 820	4 858 647	0	4 858 647
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	29 756 764,0000	0	0	103 849,0000	0	0	46 079,0000	0	0	29 814 534,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	21,0000	0	0	21,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	29 756 764,0000	0	0	103 870,0000	0	0	46 100,0000	0	0	29 814 534,0000
Пассив
98050	0	0	29 661 764,0000	0	0	31 079,0000	0	0	103 849,0000	0	0	29 734 534,0000
98070	0	0	95 000,0000	0	0	15 000,0000	0	0	0,0000	0	0	80 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	29 756 764,0000	0	0	46 079,0000	0	0	103 849,0000	0	0	29 814 534,0000

Страница была полезной?