Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Геленджик-Банк"

Регистрационный номер

790

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 213	0	8 213	362	0	362	879	0	879	7 696	0	7 696
20202	20 073	5 586	25 659	497 476	93 743	591 219	495 001	94 748	589 749	22 548	4 581	27 129
20208	747	0	747	2 100	0	2 100	2 005	0	2 005	842	0	842
20209	4 708	1 651	6 359	359 124	77 573	436 697	357 247	77 065	434 312	6 585	2 159	8 744
30102	16 307	0	16 307	1 989 577	0	1 989 577	1 975 349	0	1 975 349	30 535	0	30 535
30110	2 206	15 735	17 941	357 480	87 819	445 299	357 763	87 873	445 636	1 923	15 681	17 604
30202	11 289	0	11 289	12	0	12	0	0	0	11 301	0	11 301
30204	511	0	511	0	0	0	7	0	7	504	0	504
30215	430	1 425	1 855	0	49	49	0	32	32	430	1 442	1 872
30233	0	0	0	10 607	597	11 204	10 215	518	10 733	392	79	471
30602	15 010	0	15 010	29 056	0	29 056	43 473	0	43 473	593	0	593
31902	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
31903	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32002	40 000	0	40 000	665 000	0	665 000	705 000	0	705 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	295 000	0	295 000	245 000	0	245 000	70 000	0	70 000
32004	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
44605	0	0	0	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0
44606	7 143	0	7 143	0	0	0	7 143	0	7 143	0	0	0
45204	200	0	200	100	0	100	200	0	200	100	0	100
45205	3 535	0	3 535	5 550	0	5 550	35	0	35	9 050	0	9 050
45206	260 830	0	260 830	17 542	0	17 542	20 858	0	20 858	257 514	0	257 514
45207	67 185	0	67 185	0	0	0	2 039	0	2 039	65 146	0	65 146
45208	48 470	0	48 470	0	0	0	170	0	170	48 300	0	48 300
45404	1 668	0	1 668	590	0	590	953	0	953	1 305	0	1 305
45405	1 160	0	1 160	1 592	0	1 592	20	0	20	2 732	0	2 732
45406	32 392	0	32 392	3 702	0	3 702	70	0	70	36 024	0	36 024
45407	133 859	0	133 859	13 373	0	13 373	937	0	937	146 295	0	146 295
45408	74 115	0	74 115	1 150	0	1 150	129	0	129	75 136	0	75 136
45502	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
45503	58	0	58	500	0	500	29	0	29	529	0	529
45504	123	0	123	750	0	750	12	0	12	861	0	861
45505	10 497	0	10 497	4 841	0	4 841	461	0	461	14 877	0	14 877
45506	60 659	0	60 659	6 854	0	6 854	1 603	0	1 603	65 910	0	65 910
45507	64 564	0	64 564	1 126	0	1 126	1 332	0	1 332	64 358	0	64 358
45812	19 789	0	19 789	0	0	0	0	0	0	19 789	0	19 789
45814	944	0	944	42	0	42	0	0	0	986	0	986
45815	1 045	0	1 045	101	0	101	22	0	22	1 124	0	1 124
45912	591	0	591	0	0	0	0	0	0	591	0	591
45914	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
45915	55	0	55	65	0	65	85	0	85	35	0	35
47408	0	0	0	10 482	55 957	66 439	10 482	55 957	66 439	0	0	0
47423	331	0	331	59	0	59	51	0	51	339	0	339
47427	1 504	0	1 504	2 056	0	2 056	1 526	0	1 526	2 034	0	2 034
47802	29 188	0	29 188	216	0	216	2 948	0	2 948	26 456	0	26 456
50106	127 640	0	127 640	21 468	0	21 468	586	0	586	148 522	0	148 522
50121	827	0	827	87	0	87	85	0	85	829	0	829
50205	102 415	0	102 415	536	0	536	24 220	0	24 220	78 731	0	78 731
50211	0	6 570	6 570	0	293	293	0	144	144	0	6 719	6 719
50221	64	0	64	0	0	0	1	0	1	63	0	63
50705	3 822	0	3 822	0	0	0	0	0	0	3 822	0	3 822
50706	2 467	0	2 467	0	0	0	0	0	0	2 467	0	2 467
51403	9 934	0	9 934	9	0	9	9 943	0	9 943	0	0	0
60302	992	0	992	240	0	240	314	0	314	918	0	918
60306	2	0	2	870	0	870	865	0	865	7	0	7
60308	15	0	15	161	0	161	161	0	161	15	0	15
60310	149	0	149	194	0	194	217	0	217	126	0	126
60312	1 339	0	1 339	2 445	0	2 445	1 989	0	1 989	1 795	0	1 795
60323	100	0	100	24	0	24	24	0	24	100	0	100
60401	103 080	0	103 080	0	0	0	0	0	0	103 080	0	103 080
60404	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60409	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
60701	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
61002	43	0	43	4	0	4	9	0	9	38	0	38
61008	501	0	501	231	0	231	324	0	324	408	0	408
61009	78	0	78	86	0	86	117	0	117	47	0	47
61210	0	0	0	34 185	0	34 185	34 185	0	34 185	0	0	0
61212	0	0	0	3 169	0	3 169	3 169	0	3 169	0	0	0
61403	2 707	0	2 707	24	0	24	227	0	227	2 504	0	2 504
70606	60 164	0	60 164	25 825	0	25 825	86	0	86	85 903	0	85 903
70607	97	0	97	7	0	7	87	0	87	17	0	17
70608	2 873	0	2 873	1 751	0	1 751	0	0	0	4 624	0	4 624
70611	328	0	328	165	0	165	0	0	0	493	0	493
Итого по активу (баланс)	1 380 165	30 967	1 411 132	4 552 216	316 031	4 868 247	4 503 903	316 337	4 820 240	1 428 478	30 661	1 459 139
Пассив
10207	12 740	0	12 740	0	0	0	0	0	0	12 740	0	12 740
10601	69 073	0	69 073	0	0	0	0	0	0	69 073	0	69 073
10603	64	0	64	1	0	1	0	0	0	63	0	63
10701	2 347	0	2 347	0	0	0	0	0	0	2 347	0	2 347
10801	147 383	0	147 383	0	0	0	0	0	0	147 383	0	147 383
30109	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
30126	122	0	122	503	0	503	404	0	404	23	0	23
30223	11	0	11	5 437	0	5 437	6 164	0	6 164	738	0	738
30232	176	83	259	22 677	10 774	33 451	22 687	11 060	33 747	186	369	555
30607	0	0	0	1 051	0	1 051	1 051	0	1 051	0	0	0
31202	20 000	0	20 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	20 000	0	20 000
40502	5 758	16	5 774	82 941	49 641	132 582	85 017	49 642	134 659	7 834	17	7 851
40602	16 351	0	16 351	2 519	0	2 519	2 774	0	2 774	16 606	0	16 606
40701	131	0	131	928	0	928	903	0	903	106	0	106
40702	243 563	12 246	255 809	811 499	56 938	868 437	842 380	57 262	899 642	274 444	12 570	287 014
40703	17 590	539	18 129	51 268	268	51 536	44 970	6	44 976	11 292	277	11 569
40802	55 506	0	55 506	185 069	1 033	186 102	178 995	1 033	180 028	49 432	0	49 432
40807	4 791	67	4 858	526	2	528	0	2	2	4 265	67	4 332
40817	92	0	92	21 961	0	21 961	21 961	0	21 961	92	0	92
40820	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40821	2 036	0	2 036	47 606	0	47 606	47 110	0	47 110	1 540	0	1 540
40905	0	0	0	14 254	0	14 254	14 254	0	14 254	0	0	0
40906	2 231	0	2 231	54 014	0	54 014	53 157	0	53 157	1 374	0	1 374
40909	0	0	0	1 290	1 177	2 467	1 290	1 177	2 467	0	0	0
40910	0	0	0	227	111	338	227	111	338	0	0	0
40911	0	0	0	8 859	0	8 859	8 859	0	8 859	0	0	0
40912	0	0	0	1 899	3 184	5 083	1 899	3 184	5 083	0	0	0
40913	0	0	0	2 470	7 059	9 529	2 470	7 059	9 529	0	0	0
42106	28 750	0	28 750	4 200	0	4 200	0	0	0	24 550	0	24 550
42206	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42301	61 475	6 338	67 813	29 259	5 257	34 516	27 452	5 150	32 602	59 668	6 231	65 899
42304	0	1 241	1 241	0	1 230	1 230	0	1 138	1 138	0	1 149	1 149
42305	44 366	9 813	54 179	1 542	345	1 887	1 009	433	1 442	43 833	9 901	53 734
42306	418 847	0	418 847	33 655	0	33 655	37 458	0	37 458	422 650	0	422 650
42307	5 048	0	5 048	8 555	0	8 555	8 377	0	8 377	4 870	0	4 870
42309	2 150	0	2 150	0	0	0	0	0	0	2 150	0	2 150
42601	585	17	602	64	141	205	24	140	164	545	16	561
42605	715	138	853	0	142	142	0	146	146	715	142	857
42606	7 677	0	7 677	0	0	0	30	0	30	7 707	0	7 707
42607	174	0	174	80	0	80	20	0	20	114	0	114
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45215	25 357	0	25 357	4 206	0	4 206	6 230	0	6 230	27 381	0	27 381
45415	9 679	0	9 679	200	0	200	289	0	289	9 768	0	9 768
45515	4 096	0	4 096	120	0	120	158	0	158	4 134	0	4 134
45818	21 778	0	21 778	0	0	0	25	0	25	21 803	0	21 803
45918	659	0	659	9	0	9	6	0	6	656	0	656
47405	0	0	0	58 895	24 540	83 435	58 895	24 540	83 435	0	0	0
47407	0	0	0	56 143	10 493	66 636	56 143	10 493	66 636	0	0	0
47411	13 395	0	13 395	887	0	887	2 695	0	2 695	15 203	0	15 203
47416	6	0	6	566	0	566	571	0	571	11	0	11
47422	1 197	0	1 197	3 106	185	3 291	2 933	185	3 118	1 024	0	1 024
47425	4 257	0	4 257	3 608	0	3 608	1 656	0	1 656	2 305	0	2 305
47426	428	0	428	68	0	68	228	0	228	588	0	588
47804	788	0	788	138	0	138	72	0	72	722	0	722
50120	115	0	115	115	0	115	0	0	0	0	0	0
50220	3 789	0	3 789	872	0	872	161	0	161	3 078	0	3 078
50720	4 424	0	4 424	8	0	8	202	0	202	4 618	0	4 618
60301	2 162	0	2 162	2 417	0	2 417	3 029	0	3 029	2 774	0	2 774
60305	2 871	0	2 871	5 602	0	5 602	5 514	0	5 514	2 783	0	2 783
60309	3	0	3	81	0	81	80	0	80	2	0	2
60311	164	0	164	82	0	82	111	0	111	193	0	193
60322	2	0	2	24	0	24	24	0	24	2	0	2
60324	190	0	190	63	0	63	129	0	129	256	0	256
60405	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
60601	18 769	0	18 769	0	0	0	261	0	261	19 030	0	19 030
60603	124	0	124	0	0	0	1	0	1	125	0	125
70601	61 346	0	61 346	0	0	0	27 178	0	27 178	88 524	0	88 524
70602	396	0	396	78	0	78	115	0	115	433	0	433
70603	2 891	0	2 891	0	0	0	1 760	0	1 760	4 651	0	4 651
70801	11 600	0	11 600	0	0	0	0	0	0	11 600	0	11 600
Итого по пассиву (баланс)	1 380 634	30 498	1 411 132	1 611 642	172 520	1 784 162	1 659 408	172 761	1 832 169	1 428 400	30 739	1 459 139
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	303 032	0	303 032	1 607	0	1 607	612	0	612	304 027	0	304 027
90902	24 844	0	24 844	6 869	0	6 869	8 373	0	8 373	23 340	0	23 340
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 253 389	0	2 253 389	36 177	0	36 177	45 793	0	45 793	2 243 773	0	2 243 773
91418	28 119	0	28 119	0	0	0	2 631	0	2 631	25 488	0	25 488
91501	2 727	0	2 727	0	0	0	0	0	0	2 727	0	2 727
91502	274	0	274	30	0	30	13	0	13	291	0	291
91604	12 746	0	12 746	465	0	465	174	0	174	13 037	0	13 037
91704	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91802	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
91803	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
99998	2 637 690	0	2 637 690	162 885	0	162 885	184 478	0	184 478	2 616 097	0	2 616 097
Итого по активу (баланс)	5 262 995	0	5 262 995	208 033	0	208 033	242 074	0	242 074	5 228 954	0	5 228 954
Пассив
91003	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91312	2 365 067	0	2 365 067	103 133	0	103 133	83 639	0	83 639	2 345 573	0	2 345 573
91315	2 262	0	2 262	2 000	0	2 000	0	0	0	262	0	262
91316	47 265	0	47 265	29 730	0	29 730	22 000	0	22 000	39 535	0	39 535
91317	106 179	0	106 179	49 610	0	49 610	57 241	0	57 241	113 810	0	113 810
91507	116 420	0	116 420	0	0	0	0	0	0	116 420	0	116 420
91508	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
99999	2 625 305	0	2 625 305	56 182	0	56 182	43 734	0	43 734	2 612 857	0	2 612 857
Итого по пассиву (баланс)	5 262 995	0	5 262 995	240 660	0	240 660	206 619	0	206 619	5 228 954	0	5 228 954
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	29 724 336,0000	0	0	59 980,0000	0	0	63 081,0000	0	0	29 721 235,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	29 724 336,0000	0	0	59 981,0000	0	0	63 082,0000	0	0	29 721 235,0000
Пассив
98050	0	0	29 644 336,0000	0	0	23 101,0000	0	0	20 000,0000	0	0	29 641 235,0000
98070	0	0	80 000,0000	0	0	159 655,0000	0	0	159 655,0000	0	0	80 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	29 724 336,0000	0	0	182 756,0000	0	0	179 655,0000	0	0	29 721 235,0000

Страница была полезной?