Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Геленджик-Банк"

Регистрационный номер

790

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 039	0	15 039	121	0	121	5 583	0	5 583	9 577	0	9 577
20202	12 867	9 387	22 254	403 308	43 388	446 696	404 698	46 571	451 269	11 477	6 204	17 681
20207	0	0	0	79 833	43 615	123 448	79 833	43 615	123 448	0	0	0
20208	171	0	171	500	0	500	178	0	178	493	0	493
20209	2 770	1 071	3 841	341 862	73 461	415 323	341 958	73 479	415 437	2 674	1 053	3 727
30102	23 383	0	23 383	1 204 304	0	1 204 304	1 203 077	0	1 203 077	24 610	0	24 610
30110	478	2 812	3 290	13 357	6 549	19 906	13 305	968	14 273	530	8 393	8 923
30114	0	6 446	6 446	0	20 839	20 839	0	24 010	24 010	0	3 275	3 275
30202	5 388	0	5 388	0	0	0	720	0	720	4 668	0	4 668
30204	268	0	268	0	0	0	11	0	11	257	0	257
30213	312	544	856	1 780	34	1 814	1 739	319	2 058	353	259	612
30233	43	0	43	162	0	162	200	0	200	5	0	5
30402	38	0	38	801 745	0	801 745	801 720	0	801 720	63	0	63
30602	33	0	33	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	33	0	33
31901	100 200	0	100 200	681 000	0	681 000	681 200	0	681 200	100 000	0	100 000
31903	0	0	0	15 400	0	15 400	5 300	0	5 300	10 100	0	10 100
31904	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
44605	0	0	0	390	0	390	390	0	390	0	0	0
44606	2 263	0	2 263	884	0	884	3 147	0	3 147	0	0	0
45203	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45204	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
45205	16 201	0	16 201	11 242	0	11 242	5 230	0	5 230	22 213	0	22 213
45206	70 848	0	70 848	9 460	0	9 460	1 278	0	1 278	79 030	0	79 030
45207	107 396	0	107 396	8 078	0	8 078	1 000	0	1 000	114 474	0	114 474
45208	18 004	0	18 004	0	0	0	0	0	0	18 004	0	18 004
45307	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
45404	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45405	1 860	0	1 860	2 730	0	2 730	0	0	0	4 590	0	4 590
45406	20 180	0	20 180	7 330	0	7 330	23	0	23	27 487	0	27 487
45407	31 655	0	31 655	6 090	0	6 090	6 953	0	6 953	30 792	0	30 792
45408	20 068	0	20 068	0	0	0	75	0	75	19 993	0	19 993
45503	0	0	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600
45504	215	0	215	900	0	900	5	0	5	1 110	0	1 110
45505	8 145	0	8 145	7 545	0	7 545	2 359	0	2 359	13 331	0	13 331
45506	27 404	0	27 404	2 651	0	2 651	1 528	0	1 528	28 527	0	28 527
45507	32 879	0	32 879	450	0	450	374	0	374	32 955	0	32 955
45812	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45814	261	0	261	5 600	0	5 600	5 600	0	5 600	261	0	261
45815	3 900	0	3 900	1 705	0	1 705	4 205	0	4 205	1 400	0	1 400
45912	547	0	547	0	0	0	0	0	0	547	0	547
45914	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45915	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0	14
47408	0	0	0	6 000	13 375	19 375	6 000	13 375	19 375	0	0	0
47423	411	806	1 217	7 800	2 276	10 076	7 882	2 224	10 106	329	858	1 187
47427	1 099	0	1 099	1 561	0	1 561	1 113	0	1 113	1 547	0	1 547
50106	0	0	0	15 071	0	15 071	0	0	0	15 071	0	15 071
50107	15 611	0	15 611	216	0	216	0	0	0	15 827	0	15 827
50205	142 530	0	142 530	882	0	882	0	0	0	143 412	0	143 412
50211	0	4 672	4 672	0	151	151	0	207	207	0	4 616	4 616
50221	153	0	153	0	0	0	10	0	10	143	0	143
50705	5 068	0	5 068	0	0	0	0	0	0	5 068	0	5 068
50706	2 467	0	2 467	0	0	0	0	0	0	2 467	0	2 467
51401	0	0	0	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0
51402	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
51403	0	0	0	14 919	0	14 919	0	0	0	14 919	0	14 919
51404	29 838	0	29 838	162	0	162	30 000	0	30 000	0	0	0
51405	85 074	0	85 074	667	0	667	0	0	0	85 741	0	85 741
60302	2 319	0	2 319	853	0	853	906	0	906	2 266	0	2 266
60306	0	0	0	572	0	572	572	0	572	0	0	0
60308	20	0	20	152	0	152	147	0	147	25	0	25
60310	60	0	60	98	0	98	106	0	106	52	0	52
60312	315	0	315	950	0	950	1 013	0	1 013	252	0	252
60323	12	0	12	13	0	13	17	0	17	8	0	8
60401	30 172	0	30 172	0	0	0	12	0	12	30 160	0	30 160
60404	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60701	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61002	2	0	2	25	0	25	25	0	25	2	0	2
61008	447	0	447	193	0	193	219	0	219	421	0	421
61009	5 954	0	5 954	133	0	133	116	0	116	5 971	0	5 971
61209	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61210	0	0	0	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0
61403	564	0	564	0	0	0	92	0	92	472	0	472
70606	35 695	0	35 695	18 875	0	18 875	44	0	44	54 526	0	54 526
70607	8	0	8	50	0	50	0	0	0	58	0	58
70608	4 241	0	4 241	1 887	0	1 887	0	0	0	6 128	0	6 128
70611	146	0	146	74	0	74	0	0	0	220	0	220
Пассив
10207	12 740	0	12 740	0	0	0	0	0	0	12 740	0	12 740
10601	10 779	0	10 779	0	0	0	0	0	0	10 779	0	10 779
10603	153	0	153	10	0	10	0	0	0	143	0	143
10701	2 347	0	2 347	0	0	0	0	0	0	2 347	0	2 347
10801	99 936	0	99 936	0	0	0	0	0	0	99 936	0	99 936
30223	0	0	0	11 354	0	11 354	11 354	0	11 354	0	0	0
40502	1 245	193	1 438	109 186	14 744	123 930	116 185	15 342	131 527	8 244	791	9 035
40602	7 951	0	7 951	2 520	0	2 520	1 373	0	1 373	6 804	0	6 804
40701	4 065	0	4 065	22 481	0	22 481	18 503	0	18 503	87	0	87
40702	182 360	10 957	193 317	1 060 755	1 549	1 062 304	1 089 851	1 333	1 091 184	211 456	10 741	222 197
40703	9 818	1 242	11 060	26 861	160	27 021	25 992	28	26 020	8 949	1 110	10 059
40802	23 536	1	23 537	103 627	1 614	105 241	103 987	1 613	105 600	23 896	0	23 896
40807	32	0	32	4 798	0	4 798	4 782	0	4 782	16	0	16
40817	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40820	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
40821	2 014	0	2 014	93 196	0	93 196	91 463	0	91 463	281	0	281
40905	0	0	0	7 168	0	7 168	7 168	0	7 168	0	0	0
40906	834	0	834	26 885	0	26 885	27 824	0	27 824	1 773	0	1 773
40909	0	0	0	403	1 426	1 829	403	1 426	1 829	0	0	0
40910	0	0	0	25	57	82	25	57	82	0	0	0
40911	0	0	0	5 885	0	5 885	5 885	0	5 885	0	0	0
40912	0	0	0	1 555	4 021	5 576	1 555	4 021	5 576	0	0	0
40913	0	0	0	1 569	9 697	11 266	1 569	9 697	11 266	0	0	0
42003	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0
42004	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	11 500	0	11 500	11 500	0	11 500
42104	30 500	0	30 500	19 500	0	19 500	18 000	0	18 000	29 000	0	29 000
42105	7 500	0	7 500	1 800	0	1 800	1 750	0	1 750	7 450	0	7 450
42106	50 499	0	50 499	1 000	0	1 000	0	0	0	49 499	0	49 499
42205	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42301	30 530	5 882	36 412	25 828	4 316	30 144	24 833	4 364	29 197	29 535	5 930	35 465
42304	4 191	1 516	5 707	311	1 407	1 718	2 624	854	3 478	6 504	963	7 467
42305	4 652	5 288	9 940	825	1 533	2 358	1 917	492	2 409	5 744	4 247	9 991
42306	243 379	0	243 379	15 826	0	15 826	14 789	0	14 789	242 342	0	242 342
42307	5 943	0	5 943	5 789	0	5 789	8 616	0	8 616	8 770	0	8 770
42309	340	0	340	65	0	65	0	0	0	275	0	275
42601	119	65	184	113	1 191	1 304	106	1 189	1 295	112	63	175
42605	0	16	16	0	0	0	0	0	0	0	16	16
42606	2 772	0	2 772	0	0	0	0	0	0	2 772	0	2 772
42607	1	0	1	1 016	0	1 016	1 017	0	1 017	2	0	2
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45215	14 535	0	14 535	4 687	0	4 687	2 884	0	2 884	12 732	0	12 732
45415	2 966	0	2 966	1 231	0	1 231	1 196	0	1 196	2 931	0	2 931
45515	5 473	0	5 473	2 206	0	2 206	2 472	0	2 472	5 739	0	5 739
45818	22 186	0	22 186	2 056	0	2 056	1 531	0	1 531	21 661	0	21 661
45918	549	0	549	0	0	0	0	0	0	549	0	549
47405	0	0	0	4 240	6 278	10 518	4 240	6 278	10 518	0	0	0
47407	0	0	0	13 374	5 996	19 370	13 374	5 996	19 370	0	0	0
47411	11 845	0	11 845	336	0	336	2 253	0	2 253	13 762	0	13 762
47416	407	0	407	2 500	0	2 500	2 135	0	2 135	42	0	42
47422	152	616	768	12 959	15 293	28 252	13 057	15 153	28 210	250	476	726
47425	645	0	645	970	0	970	913	0	913	588	0	588
47426	6 072	0	6 072	591	0	591	891	0	891	6 372	0	6 372
50120	3 841	0	3 841	1 566	0	1 566	647	0	647	2 922	0	2 922
50220	11 306	0	11 306	5 178	0	5 178	0	0	0	6 128	0	6 128
50407	0	0	0	0	0	0	216	0	216	216	0	216
50720	3 734	0	3 734	406	0	406	121	0	121	3 449	0	3 449
51410	2 086	0	2 086	2 100	0	2 100	14	0	14	0	0	0
52301	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60301	1 489	0	1 489	1 554	0	1 554	1 509	0	1 509	1 444	0	1 444
60305	1 768	0	1 768	3 103	0	3 103	3 060	0	3 060	1 725	0	1 725
60309	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60311	38	0	38	39	0	39	44	0	44	43	0	43
60322	4	0	4	54	0	54	54	0	54	4	0	4
60324	52	0	52	73	0	73	43	0	43	22	0	22
60601	8 612	0	8 612	5	0	5	162	0	162	8 769	0	8 769
70601	29 625	0	29 625	6	0	6	24 516	0	24 516	54 135	0	54 135
70602	5 338	0	5 338	596	0	596	1 566	0	1 566	6 308	0	6 308
70603	4 235	0	4 235	0	0	0	1 902	0	1 902	6 137	0	6 137
70801	14 085	0	14 085	0	0	0	0	0	0	14 085	0	14 085
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	30 116	0	30 116	6 113	0	6 113	5 952	0	5 952	30 277	0	30 277
90902	94 799	0	94 799	20 034	0	20 034	24 595	0	24 595	90 238	0	90 238
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	510 063	0	510 063	54 418	0	54 418	39 235	0	39 235	525 246	0	525 246
91501	3 183	0	3 183	13	0	13	13	0	13	3 183	0	3 183
91502	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91604	2 856	0	2 856	421	0	421	122	0	122	3 155	0	3 155
91802	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
99998	1 185 694	0	1 185 694	265 331	0	265 331	66 148	0	66 148	1 384 877	0	1 384 877
Пассив
91312	973 083	0	973 083	1 736	0	1 736	191 391	0	191 391	1 162 738	0	1 162 738
91315	9 121	0	9 121	6 487	0	6 487	0	0	0	2 634	0	2 634
91316	40 673	0	40 673	27 143	0	27 143	37 850	0	37 850	51 380	0	51 380
91317	67 519	0	67 519	30 783	0	30 783	36 091	0	36 091	72 827	0	72 827
91507	95 298	0	95 298	0	0	0	0	0	0	95 298	0	95 298
99999	641 058	0	641 058	58 777	0	58 777	69 859	0	69 859	652 140	0	652 140
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	38 503 681,0000	0	0	14 505,0000	0	0	6,0000	0	0	38 518 180,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	38 463 681,0000	0	0	2 349 301,0000	0	0	2 363 800,0000	0	0	38 478 180,0000
98070	0	0	40 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?