Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Геленджик-Банк"

Регистрационный номер

790

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	38 391	0	38 391	2 888	0	2 888	1 082	0	1 082	40 197	0	40 197
20202	15 739	10 262	26 001	861 419	53 533	914 952	853 860	61 438	915 298	23 298	2 357	25 655
20207	0	0	0	101 780	54 399	156 179	101 780	54 399	156 179	0	0	0
20208	560	0	560	4 000	0	4 000	3 361	0	3 361	1 199	0	1 199
20209	5 713	1 379	7 092	850 679	80 738	931 417	849 117	79 568	928 685	7 275	2 549	9 824
30102	37 608	0	37 608	1 572 110	0	1 572 110	1 574 644	0	1 574 644	35 074	0	35 074
30110	471	72	543	81 691	3 540	85 231	79 868	2 565	82 433	2 294	1 047	3 341
30114	0	6 821	6 821	0	38 271	38 271	0	31 518	31 518	0	13 574	13 574
30202	2 000	0	2 000	745	0	745	0	0	0	2 745	0	2 745
30204	156	0	156	8	0	8	0	0	0	164	0	164
30213	891	443	1 334	2 578	697	3 275	2 858	833	3 691	611	307	918
30221	0	0	0	9 720	0	9 720	9 720	0	9 720	0	0	0
30233	87	0	87	3 559	0	3 559	3 246	0	3 246	400	0	400
30402	8	0	8	62 001	0	62 001	62 000	0	62 000	9	0	9
30602	10	0	10	18 885	0	18 885	18 885	0	18 885	10	0	10
31901	0	0	0	41 000	0	41 000	1 000	0	1 000	40 000	0	40 000
31903	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
32002	0	0	0	145 000	0	145 000	145 000	0	145 000	0	0	0
32003	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
32004	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
44604	29 929	0	29 929	0	0	0	0	0	0	29 929	0	29 929
45204	57	0	57	0	0	0	57	0	57	0	0	0
45205	19 100	0	19 100	100	0	100	9 071	0	9 071	10 129	0	10 129
45206	90 073	0	90 073	13 179	0	13 179	29 535	0	29 535	73 717	0	73 717
45207	90 748	1 565	92 313	2 031	167	2 198	4 211	144	4 355	88 568	1 588	90 156
45208	19 704	0	19 704	0	0	0	371	0	371	19 333	0	19 333
45307	9 000	0	9 000	0	0	0	3 500	0	3 500	5 500	0	5 500
45404	352	0	352	0	0	0	310	0	310	42	0	42
45405	5 453	178	5 631	55	14	69	3 760	106	3 866	1 748	86	1 834
45406	3 445	250	3 695	0	27	27	370	23	393	3 075	254	3 329
45407	48 251	0	48 251	0	0	0	7 113	0	7 113	41 138	0	41 138
45408	25 793	0	25 793	0	0	0	608	0	608	25 185	0	25 185
45504	5 485	1 679	7 164	0	160	160	2 325	620	2 945	3 160	1 219	4 379
45505	11 513	726	12 239	240	75	315	3 678	102	3 780	8 075	699	8 774
45506	63 246	0	63 246	235	0	235	9 096	0	9 096	54 385	0	54 385
45507	34 523	0	34 523	51	0	51	319	0	319	34 255	0	34 255
45814	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
45815	344	0	344	450	0	450	286	0	286	508	0	508
45912	547	0	547	0	0	0	0	0	0	547	0	547
45914	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45915	27	0	27	13	0	13	26	0	26	14	0	14
47408	0	0	0	52 288	27 715	80 003	52 288	27 715	80 003	0	0	0
47423	516	844	1 360	13 952	2 056	16 008	14 123	2 041	16 164	345	859	1 204
47427	1 731	6	1 737	1 765	7	1 772	1 740	6	1 746	1 756	7	1 763
50106	43 627	0	43 627	318	0	318	8 780	0	8 780	35 165	0	35 165
50107	24 938	0	24 938	141	0	141	9 944	0	9 944	15 135	0	15 135
50121	142	0	142	0	0	0	142	0	142	0	0	0
50205	144 417	0	144 417	941	0	941	0	0	0	145 358	0	145 358
50211	0	4 815	4 815	0	552	552	0	444	444	0	4 923	4 923
50705	5 068	0	5 068	0	0	0	0	0	0	5 068	0	5 068
50706	2 513	0	2 513	0	0	0	0	0	0	2 513	0	2 513
51401	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
51402	0	0	0	69 846	0	69 846	25 000	0	25 000	44 846	0	44 846
51403	19 861	0	19 861	78 918	0	78 918	64 103	0	64 103	34 676	0	34 676
51404	0	0	0	32 468	0	32 468	32 468	0	32 468	0	0	0
60302	1 504	0	1 504	2 177	0	2 177	309	0	309	3 372	0	3 372
60306	0	0	0	552	0	552	552	0	552	0	0	0
60308	15	0	15	204	0	204	120	0	120	99	0	99
60310	75	0	75	94	0	94	118	0	118	51	0	51
60312	355	0	355	2 179	0	2 179	1 192	0	1 192	1 342	0	1 342
60323	3	0	3	209	0	209	208	0	208	4	0	4
60401	29 069	0	29 069	73	0	73	45	0	45	29 097	0	29 097
60404	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60701	81	0	81	13	0	13	52	0	52	42	0	42
61002	16	0	16	10	0	10	5	0	5	21	0	21
61008	397	0	397	336	0	336	310	0	310	423	0	423
61009	5 947	0	5 947	397	0	397	349	0	349	5 995	0	5 995
61209	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61210	0	0	0	139 712	0	139 712	139 712	0	139 712	0	0	0
61403	798	0	798	0	0	0	81	0	81	717	0	717
70606	91 987	0	91 987	10 740	0	10 740	77	0	77	102 650	0	102 650
70607	6 610	0	6 610	0	0	0	2 314	0	2 314	4 296	0	4 296
70608	33 230	0	33 230	5 311	0	5 311	0	0	0	38 541	0	38 541
70611	2 696	0	2 696	408	0	408	1 921	0	1 921	1 183	0	1 183
Пассив
10207	12 740	0	12 740	0	0	0	0	0	0	12 740	0	12 740
10601	10 781	0	10 781	0	0	0	0	0	0	10 781	0	10 781
10701	2 347	0	2 347	0	0	0	0	0	0	2 347	0	2 347
10801	99 934	0	99 934	0	0	0	0	0	0	99 934	0	99 934
30126	4	0	4	33	0	33	33	0	33	4	0	4
30223	0	0	0	4 786	0	4 786	5 674	0	5 674	888	0	888
30226	1	0	1	13	0	13	16	0	16	4	0	4
30607	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40502	7 745	0	7 745	21 480	0	21 480	20 005	0	20 005	6 270	0	6 270
40602	7 558	0	7 558	4 493	0	4 493	4 212	0	4 212	7 277	0	7 277
40701	774	0	774	68 349	0	68 349	68 500	0	68 500	925	0	925
40702	270 513	13 391	283 904	1 331 561	16 060	1 347 621	1 353 158	16 269	1 369 427	292 110	13 600	305 710
40703	17 766	0	17 766	34 775	0	34 775	36 512	0	36 512	19 503	0	19 503
40802	30 087	1	30 088	170 503	429	170 932	174 453	429	174 882	34 037	1	34 038
40807	16	0	16	4 172	0	4 172	4 172	0	4 172	16	0	16
40817	2	0	2	2 262	0	2 262	2 268	0	2 268	8	0	8
40820	55	0	55	0	0	0	9	0	9	64	0	64
40905	0	0	0	13 519	0	13 519	13 519	0	13 519	0	0	0
40906	3 789	0	3 789	105 422	0	105 422	105 686	0	105 686	4 053	0	4 053
40909	0	0	0	503	689	1 192	503	689	1 192	0	0	0
40910	0	0	0	104	80	184	104	80	184	0	0	0
40911	0	0	0	11 673	0	11 673	11 673	0	11 673	0	0	0
40912	0	0	0	3 043	7 865	10 908	3 043	7 865	10 908	0	0	0
40913	0	0	0	3 324	15 231	18 555	3 324	15 231	18 555	0	0	0
42006	7 000	0	7 000	2 000	0	2 000	0	0	0	5 000	0	5 000
42104	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42106	71 100	0	71 100	1 000	0	1 000	12 500	0	12 500	82 600	0	82 600
42107	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42301	30 894	5 729	36 623	27 877	5 250	33 127	31 554	5 745	37 299	34 571	6 224	40 795
42304	0	1 473	1 473	0	550	550	150	406	556	150	1 329	1 479
42305	0	7 016	7 016	0	2 572	2 572	610	2 499	3 109	610	6 943	7 553
42306	126 005	0	126 005	20 118	0	20 118	37 245	0	37 245	143 132	0	143 132
42307	10 370	0	10 370	3 587	0	3 587	2 434	0	2 434	9 217	0	9 217
42601	369	137	506	77	13	90	10	15	25	302	139	441
42605	0	17	17	0	2	2	0	2	2	0	17	17
42606	1 478	0	1 478	0	0	0	65	0	65	1 543	0	1 543
42607	26	0	26	42	0	42	211	0	211	195	0	195
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45215	25 924	0	25 924	622	0	622	8	0	8	25 310	0	25 310
45415	1 920	0	1 920	272	0	272	67	0	67	1 715	0	1 715
45515	2 237	0	2 237	688	0	688	1 086	0	1 086	2 635	0	2 635
45818	410	0	410	127	0	127	292	0	292	575	0	575
45918	555	0	555	13	0	13	15	0	15	557	0	557
47405	0	0	0	1 074	7 069	8 143	1 074	7 069	8 143	0	0	0
47407	0	0	0	77 326	6 245	83 571	77 326	6 245	83 571	0	0	0
47411	977	0	977	30	0	30	408	0	408	1 355	0	1 355
47416	658	0	658	2 625	0	2 625	2 328	0	2 328	361	0	361
47422	512	476	988	31 333	27 320	58 653	34 944	27 675	62 619	4 123	831	4 954
47425	190	0	190	188	0	188	197	0	197	199	0	199
47426	1 560	0	1 560	81	0	81	1 084	0	1 084	2 563	0	2 563
50120	9 374	0	9 374	2 568	0	2 568	0	0	0	6 806	0	6 806
50220	33 541	0	33 541	48	0	48	2 105	0	2 105	35 598	0	35 598
50720	4 850	0	4 850	1 034	0	1 034	783	0	783	4 599	0	4 599
52301	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
52406	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60301	1 223	0	1 223	1 453	0	1 453	1 525	0	1 525	1 295	0	1 295
60305	1 556	0	1 556	3 133	0	3 133	3 288	0	3 288	1 711	0	1 711
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	1	0	1	63	0	63	63	0	63	1	0	1
60311	31	0	31	133	0	133	125	0	125	23	0	23
60322	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
60324	41	0	41	60	0	60	238	0	238	219	0	219
60601	8 158	0	8 158	21	0	21	151	0	151	8 288	0	8 288
70601	106 698	0	106 698	9	0	9	14 424	0	14 424	121 113	0	121 113
70602	5 046	0	5 046	142	0	142	254	0	254	5 158	0	5 158
70603	33 306	0	33 306	0	0	0	5 375	0	5 375	38 681	0	38 681
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	6 588	0	6 588	944	0	944	908	0	908	6 624	0	6 624
90902	127 041	0	127 041	1 932	0	1 932	3 099	0	3 099	125 874	0	125 874
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	326 661	0	326 661	18 128	0	18 128	21 923	0	21 923	322 866	0	322 866
91501	3 696	0	3 696	10	0	10	0	0	0	3 706	0	3 706
91502	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91604	645	0	645	378	0	378	139	0	139	884	0	884
91802	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
99998	995 528	0	995 528	39 330	0	39 330	87 439	0	87 439	947 419	0	947 419
Пассив
91003	0	0	0	745	0	745	745	0	745	0	0	0
91004	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
91312	860 398	0	860 398	64 068	0	64 068	12 451	0	12 451	808 781	0	808 781
91315	43	0	43	0	0	0	1 830	0	1 830	1 873	0	1 873
91316	10 286	0	10 286	3 884	0	3 884	0	0	0	6 402	0	6 402
91317	29 321	0	29 321	18 735	0	18 735	24 241	0	24 241	34 827	0	34 827
91507	95 480	0	95 480	0	0	0	56	0	56	95 536	0	95 536
99999	464 676	0	464 676	25 418	0	25 418	20 741	0	20 741	459 999	0	459 999
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	36 823 591,0000	0	0	50,0000	0	0	17 832,0000	0	0	36 805 809,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	18,0000	0	0	18,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	36 783 591,0000	0	0	17 832,0000	0	0	50,0000	0	0	36 765 809,0000
98070	0	0	40 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	18,0000	0	0	18,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?