Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Геленджик-Банк"

Регистрационный номер

790

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 232	2 104	8 336	257 229	30 773	288 002	253 019	28 715	281 734	10 442	4 162	14 604
20206	0	0	0	3 608	4 785	8 393	3 608	4 785	8 393	0	0	0
20207	0	0	0	90 328	36 332	126 660	90 328	36 332	126 660	0	0	0
20208	2 293	153	2 446	1 300	81	1 381	1 785	117	1 902	1 808	117	1 925
20209	7 264	4 049	11 313	185 374	31 626	217 000	188 866	34 672	223 538	3 772	1 003	4 775
30102	29 383	0	29 383	644 828	0	644 828	583 400	0	583 400	90 811	0	90 811
30110	4 954	484	5 438	95 493	9 391	104 884	96 635	8 418	105 053	3 812	1 457	5 269
30114	0	820	820	0	16 541	16 541	0	15 550	15 550	0	1 811	1 811
30202	12 492	0	12 492	383	0	383	0	0	0	12 875	0	12 875
30204	1 376	0	1 376	0	0	0	92	0	92	1 284	0	1 284
30208	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
30233	5	0	5	1 054	113	1 167	1 059	113	1 172	0	0	0
30602	89	0	89	8 225	0	8 225	8 124	0	8 124	190	0	190
32002	0	0	0	51 000	0	51 000	51 000	0	51 000	0	0	0
32003	0	0	0	45 500	0	45 500	31 000	0	31 000	14 500	0	14 500
32004	11 000	0	11 000	11 000	2 657	13 657	11 000	4	11 004	11 000	2 653	13 653
32005	62 000	9 216	71 216	19 000	91	19 091	52 000	9 307	61 307	29 000	0	29 000
45204	254	0	254	16	0	16	0	0	0	270	0	270
45205	1 335	0	1 335	0	0	0	50	0	50	1 285	0	1 285
45206	57 463	1 317	58 780	8 951	18	8 969	1 456	8	1 464	64 958	1 327	66 285
45207	27 244	1 317	28 561	11 040	284	11 324	1 713	9	1 722	36 571	1 592	38 163
45208	19 456	0	19 456	4 305	0	4 305	0	0	0	23 761	0	23 761
45307	4 989	0	4 989	0	0	0	0	0	0	4 989	0	4 989
45406	2 411	0	2 411	2 399	0	2 399	3	0	3	4 807	0	4 807
45407	33 081	0	33 081	7 230	0	7 230	2 629	0	2 629	37 682	0	37 682
45408	4 356	0	4 356	2 820	0	2 820	0	0	0	7 176	0	7 176
45504	244	263	507	0	4	4	36	2	38	208	265	473
45505	5 907	0	5 907	795	0	795	219	0	219	6 483	0	6 483
45506	18 721	120	18 841	410	2	412	1 485	1	1 486	17 646	121	17 767
45507	8 155	791	8 946	900	11	911	8	5	13	9 047	797	9 844
45815	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
47408	0	0	0	17 220	6 727	23 947	17 220	6 727	23 947	0	0	0
47423	582	128	710	15 561	2 732	18 293	15 922	1 988	17 910	221	872	1 093
47427	414	0	414	505	0	505	454	0	454	465	0	465
47502	9 498	168	9 666	1 635	63	1 698	1 694	45	1 739	9 439	186	9 625
50104	187 383	0	187 383	0	0	0	874	0	874	186 509	0	186 509
50106	31 941	0	31 941	5 493	0	5 493	46	0	46	37 388	0	37 388
50107	73 029	0	73 029	60	0	60	37	0	37	73 052	0	73 052
50112	0	0	0	956	0	956	956	0	956	0	0	0
50210	0	14 551	14 551	0	202	202	0	90	90	0	14 663	14 663
50211	0	6 616	6 616	0	80	80	0	2 696	2 696	0	4 000	4 000
50406	72	136	208	137	2	139	51	22	73	158	116	274
50706	1 068	0	1 068	0	0	0	0	0	0	1 068	0	1 068
50806	1 398	0	1 398	0	0	0	0	0	0	1 398	0	1 398
50905	178	0	178	6	0	6	1	0	1	183	0	183
51402	0	0	0	9 458	0	9 458	0	0	0	9 458	0	9 458
51404	36 588	0	36 588	0	0	0	0	0	0	36 588	0	36 588
51405	86 642	0	86 642	4 647	0	4 647	23 551	0	23 551	67 738	0	67 738
51406	5 810	0	5 810	0	0	0	0	0	0	5 810	0	5 810
52502	17 005	0	17 005	1	0	1	2 358	0	2 358	14 648	0	14 648
60302	3 391	0	3 391	0	0	0	46	0	46	3 345	0	3 345
60304	42	0	42	87	0	87	56	0	56	73	0	73
60306	0	0	0	386	0	386	386	0	386	0	0	0
60308	0	0	0	302	0	302	162	0	162	140	0	140
60310	33	0	33	74	0	74	69	0	69	38	0	38
60312	237	0	237	733	0	733	612	0	612	358	0	358
60323	0	0	0	423	0	423	422	0	422	1	0	1
60401	28 012	0	28 012	70	0	70	9	0	9	28 073	0	28 073
60404	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60701	177	0	177	76	0	76	68	0	68	185	0	185
61002	8	0	8	20	0	20	11	0	11	17	0	17
61008	720	0	720	303	0	303	211	0	211	812	0	812
61009	4 900	0	4 900	66	0	66	40	0	40	4 926	0	4 926
61403	459	0	459	12	0	12	76	0	76	395	0	395
61406	0	0	0	821	0	821	0	0	0	821	0	821
70201	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
70202	0	0	0	1 070	0	1 070	0	0	0	1 070	0	1 070
70203	0	0	0	1 063	0	1 063	0	0	0	1 063	0	1 063
70204	0	0	0	1 121	0	1 121	0	0	0	1 121	0	1 121
70206	0	0	0	2 585	0	2 585	0	0	0	2 585	0	2 585
70209	0	0	0	4 423	0	4 423	0	0	0	4 423	0	4 423
70501	6 676	0	6 676	931	0	931	6 676	0	6 676	931	0	931
70502	0	0	0	6 676	0	6 676	0	0	0	6 676	0	6 676
Пассив
10204	12 740	0	12 740	12 740	0	12 740	0	0	0	0	0	0
10207	0	0	0	0	0	0	12 740	0	12 740	12 740	0	12 740
10601	10 871	0	10 871	0	0	0	0	0	0	10 871	0	10 871
10701	2 347	0	2 347	0	0	0	0	0	0	2 347	0	2 347
10702	1 348	0	1 348	59	0	59	0	0	0	1 289	0	1 289
10703	24 991	0	24 991	0	0	0	0	0	0	24 991	0	24 991
30220	0	0	0	0	398	398	0	398	398	0	0	0
30223	0	0	0	124 989	0	124 989	127 857	0	127 857	2 868	0	2 868
30232	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
31304	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
32015	2 310	0	2 310	2 650	0	2 650	397	0	397	57	0	57
32801	0	0	0	29	0	29	31	0	31	2	0	2
40502	617	0	617	3 174	0	3 174	3 214	0	3 214	657	0	657
40602	4 803	0	4 803	2 642	0	2 642	1 782	0	1 782	3 943	0	3 943
40701	2 924	0	2 924	40 407	0	40 407	40 904	0	40 904	3 421	0	3 421
40702	166 981	3 738	170 719	608 508	3 719	612 227	717 445	5 381	722 826	275 918	5 400	281 318
40703	40 879	0	40 879	20 319	0	20 319	17 182	0	17 182	37 742	0	37 742
40802	11 973	0	11 973	56 477	0	56 477	58 577	0	58 577	14 073	0	14 073
40807	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	7	0	7	23	0	23	25	0	25	9	0	9
40820	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	2 587	0	2 587	2 587	0	2 587	0	0	0
40906	0	0	0	26 981	0	26 981	26 981	0	26 981	0	0	0
40909	0	1 974	1 974	6	3 752	3 758	6	1 822	1 828	0	44	44
40910	0	0	0	0	139	139	0	139	139	0	0	0
40911	0	0	0	2 135	0	2 135	2 135	0	2 135	0	0	0
40912	0	0	0	222	3 514	3 736	222	3 514	3 736	0	0	0
40913	0	0	0	10	1 859	1 869	10	1 859	1 869	0	0	0
42106	103 420	0	103 420	17 850	0	17 850	3 200	0	3 200	88 770	0	88 770
42301	38 246	13 272	51 518	54 968	10 021	64 989	58 459	6 003	64 462	41 737	9 254	50 991
42303	30 876	924	31 800	32 429	969	33 398	25 232	885	26 117	23 679	840	24 519
42304	14 464	3 284	17 748	6 793	282	7 075	6 312	955	7 267	13 983	3 957	17 940
42305	36 394	16 026	52 420	6 219	2 495	8 714	4 716	2 696	7 412	34 891	16 227	51 118
42306	131 059	0	131 059	16 259	0	16 259	11 186	0	11 186	125 986	0	125 986
42601	1 201	335	1 536	1 927	34	1 961	1 165	5	1 170	439	306	745
42603	336	0	336	337	0	337	1	0	1	0	0	0
42604	58	0	58	0	0	0	676	0	676	734	0	734
42605	137	42	179	0	0	0	0	1	1	137	43	180
42606	294	0	294	33	0	33	63	0	63	324	0	324
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45215	2 222	0	2 222	1 148	0	1 148	629	0	629	1 703	0	1 703
45315	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45415	868	0	868	15	0	15	90	0	90	943	0	943
45515	983	0	983	56	0	56	150	0	150	1 077	0	1 077
45818	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
47405	0	0	0	5 033	1 981	7 014	5 033	1 981	7 014	0	0	0
47407	0	0	0	8 606	15 098	23 704	8 606	15 098	23 704	0	0	0
47411	4 725	168	4 893	670	45	715	1 055	63	1 118	5 110	186	5 296
47416	364	0	364	972	0	972	1 029	0	1 029	421	0	421
47422	90	260	350	3 252	3 205	6 457	3 426	3 079	6 505	264	134	398
47425	1 215	0	1 215	2 283	0	2 283	1 932	0	1 932	864	0	864
47426	4 773	0	4 773	1 024	0	1 024	580	0	580	4 329	0	4 329
47501	414	0	414	425	0	425	474	0	474	463	0	463
50111	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
50213	67	0	67	67	0	67	0	0	0	0	0	0
50405	0	0	0	3 025	66	3 091	3 025	66	3 091	0	0	0
52103	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500
52301	125	0	125	10	0	10	0	0	0	115	0	115
52307	96 500	0	96 500	13 352	0	13 352	0	0	0	83 148	0	83 148
52403	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
52405	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
52406	80	0	80	0	0	0	10	0	10	90	0	90
52501	4	0	4	5	0	5	1	0	1	0	0	0
60301	764	0	764	1 560	0	1 560	1 227	0	1 227	431	0	431
60303	0	0	0	0	0	0	454	0	454	454	0	454
60305	0	0	0	941	0	941	2 103	0	2 103	1 162	0	1 162
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
60324	0	0	0	26	0	26	27	0	27	1	0	1
60405	43	0	43	0	0	0	1	0	1	44	0	44
60601	5 447	0	5 447	8	0	8	130	0	130	5 569	0	5 569
61201	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61203	0	0	0	2 761	0	2 761	2 761	0	2 761	0	0	0
61304	7	2	9	27	23	50	21	24	45	1	3	4
61306	0	0	0	0	0	0	903	0	903	903	0	903
70101	0	0	0	0	0	0	3 161	0	3 161	3 161	0	3 161
70102	0	0	0	0	0	0	3 679	0	3 679	3 679	0	3 679
70103	0	0	0	0	0	0	139	0	139	139	0	139
70107	0	0	0	0	0	0	7 445	0	7 445	7 445	0	7 445
70301	20 468	0	20 468	20 468	0	20 468	0	0	0	0	0	0
70302	10 327	0	10 327	0	0	0	20 468	0	20 468	30 795	0	30 795
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	13 852	0	13 852	13 852	0	13 852	0	0	0
90901	20	0	20	335	0	335	338	0	338	17	0	17
90902	44 546	431	44 977	915	4	919	8 176	8	8 184	37 285	427	37 712
91202	1 513	0	1 513	1	0	1	1	0	1	1 513	0	1 513
91203	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91207	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91305	77 810	0	77 810	310	0	310	2 571	0	2 571	75 549	0	75 549
91307	148 538	0	148 538	53 486	0	53 486	2 141	0	2 141	199 883	0	199 883
91501	2 453	0	2 453	111	0	111	0	0	0	2 564	0	2 564
91502	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
91503	37 465	0	37 465	0	0	0	0	0	0	37 465	0	37 465
91504	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
91603	2	0	2	0	3	3	2	0	2	0	3	3
91604	517	14	531	535	15	550	517	14	531	535	15	550
99998	122 695	0	122 695	14 834	0	14 834	33 207	0	33 207	104 322	0	104 322
Пассив
91003	0	0	0	291	0	291	291	0	291	0	0	0
91302	9 024	2 789	11 813	5 034	281	5 315	6 522	38	6 560	10 512	2 546	13 058
91309	110 882	0	110 882	27 601	0	27 601	7 983	0	7 983	91 264	0	91 264
99999	313 434	0	313 434	27 622	0	27 622	69 569	0	69 569	355 381	0	355 381
Г. Срочные сделки
Актив
93301	0	0	0	0	2 763	2 763	0	2 763	2 763	0	0	0
93302	0	0	0	0	2 764	2 764	0	2 764	2 764	0	0	0
93801	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
Пассив
96501	0	0	0	0	2 763	2 763	0	2 763	2 763	0	0	0
96502	0	0	0	0	2 764	2 764	0	2 764	2 764	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	899 314,0000	0	0	5 509,0000	0	0	104,0000	0	0	904 719,0000
Пассив
98050	0	0	899 314,0000	0	0	104,0000	0	0	5 509,0000	0	0	904 719,0000

Страница была полезной?