Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Профессиональный инвестиционный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

784

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	13 705	0	13 705	0	0	0	0	0	0	13 705	0	13 705
10901	6 211	0	6 211	0	0	0	0	0	0	6 211	0	6 211
20202	22 735	2 115	24 850	246 471	25 191	271 662	256 725	23 796	280 521	12 481	3 510	15 991
20208	1 702	0	1 702	2 102	0	2 102	2 955	0	2 955	849	0	849
20209	0	0	0	101 170	0	101 170	101 170	0	101 170	0	0	0
30102	27 180	0	27 180	3 804 481	0	3 804 481	3 826 004	0	3 826 004	5 657	0	5 657
30110	8 494	19 847	28 341	658 435	92 806	751 241	651 607	80 953	732 560	15 322	31 700	47 022
30202	7 811	0	7 811	0	0	0	6 406	0	6 406	1 405	0	1 405
30204	378	0	378	105	0	105	0	0	0	483	0	483
30233	2 300	0	2 300	69 503	69	69 572	69 010	69	69 079	2 793	0	2 793
30602	201	0	201	14	12 772	12 786	208	12 772	12 980	7	0	7
31902	96 000	0	96 000	228 000	0	228 000	324 000	0	324 000	0	0	0
31903	0	0	0	475 000	0	475 000	319 000	0	319 000	156 000	0	156 000
32002	0	0	0	1 420 000	0	1 420 000	1 420 000	0	1 420 000	0	0	0
32003	0	0	0	435 000	0	435 000	345 000	0	345 000	90 000	0	90 000
32201	3 149	0	3 149	0	0	0	0	0	0	3 149	0	3 149
45106	1 751	0	1 751	1 170	0	1 170	100	0	100	2 821	0	2 821
45107	165 048	0	165 048	22 483	0	22 483	2 777	0	2 777	184 754	0	184 754
45108	81 829	0	81 829	8 435	0	8 435	11 472	0	11 472	78 792	0	78 792
45201	11 050	0	11 050	8 357	0	8 357	12 654	0	12 654	6 753	0	6 753
45204	2 832	0	2 832	13 470	0	13 470	11 261	0	11 261	5 041	0	5 041
45205	61 460	0	61 460	21 158	0	21 158	34 384	0	34 384	48 234	0	48 234
45206	164 563	0	164 563	40 468	0	40 468	40 803	0	40 803	164 228	0	164 228
45207	46 578	0	46 578	240	0	240	16 216	0	16 216	30 602	0	30 602
45208	79 379	0	79 379	0	0	0	42	0	42	79 337	0	79 337
45403	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45405	1 016	0	1 016	28	0	28	324	0	324	720	0	720
45406	214	0	214	216	0	216	110	0	110	320	0	320
45407	4 550	0	4 550	0	0	0	600	0	600	3 950	0	3 950
45408	48 138	0	48 138	3 678	0	3 678	13 738	0	13 738	38 078	0	38 078
45504	16 157	0	16 157	10 055	0	10 055	10 700	0	10 700	15 512	0	15 512
45505	158	0	158	0	0	0	61	0	61	97	0	97
45506	6 382	0	6 382	0	0	0	1 332	0	1 332	5 050	0	5 050
45507	95 169	0	95 169	13 166	0	13 166	12 459	0	12 459	95 876	0	95 876
45508	1 498	0	1 498	481	0	481	561	0	561	1 418	0	1 418
45509	189	0	189	578	0	578	610	0	610	157	0	157
45812	28 807	0	28 807	4 628	0	4 628	440	0	440	32 995	0	32 995
45814	361	0	361	0	0	0	11	0	11	350	0	350
45815	26 808	0	26 808	890	0	890	2 132	0	2 132	25 566	0	25 566
45912	1 986	0	1 986	0	0	0	192	0	192	1 794	0	1 794
45914	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45915	760	0	760	121	0	121	133	0	133	748	0	748
47408	0	0	0	64 271	74 666	138 937	64 271	74 666	138 937	0	0	0
47415	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47421	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47423	21 892	0	21 892	11 703	2	11 705	11 818	2	11 820	21 777	0	21 777
47427	4 622	0	4 622	6 860	0	6 860	6 799	0	6 799	4 683	0	4 683
47801	6 391	0	6 391	16	0	16	1 017	0	1 017	5 390	0	5 390
47802	3 162	0	3 162	0	0	0	20	0	20	3 142	0	3 142
50104	10 072	0	10 072	64	0	64	12	0	12	10 124	0	10 124
50106	9 723	0	9 723	64	0	64	1	0	1	9 786	0	9 786
50107	10 569	0	10 569	67	0	67	203	0	203	10 433	0	10 433
50110	0	13 176	13 176	0	4	4	0	13 180	13 180	0	0	0
50121	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
50709	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
51508	2 740	0	2 740	0	0	0	0	0	0	2 740	0	2 740
51509	540	0	540	0	0	0	0	0	0	540	0	540
60302	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
60306	60	0	60	110	0	110	80	0	80	90	0	90
60308	22	0	22	82	0	82	89	0	89	15	0	15
60310	137	0	137	174	0	174	170	0	170	141	0	141
60312	27 167	0	27 167	6 580	0	6 580	5 107	0	5 107	28 640	0	28 640
60323	5 457	0	5 457	30	0	30	30	0	30	5 457	0	5 457
60336	825	0	825	168	0	168	103	0	103	890	0	890
60401	98 917	0	98 917	0	0	0	0	0	0	98 917	0	98 917
60404	5 627	0	5 627	0	0	0	0	0	0	5 627	0	5 627
60901	5 421	0	5 421	0	0	0	0	0	0	5 421	0	5 421
61002	2	0	2	6	0	6	6	0	6	2	0	2
61008	763	0	763	67	0	67	27	0	27	803	0	803
61009	703	0	703	8	0	8	0	0	0	711	0	711
61010	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
61210	0	0	0	13 150	0	13 150	13 150	0	13 150	0	0	0
61212	0	0	0	1 023	0	1 023	1 023	0	1 023	0	0	0
61214	0	0	0	9 422	0	9 422	9 422	0	9 422	0	0	0
61403	508	0	508	53	0	53	152	0	152	409	0	409
61702	823	0	823	0	0	0	0	0	0	823	0	823
61703	466	0	466	0	0	0	0	0	0	466	0	466
61905	169 373	0	169 373	19 250	0	19 250	0	0	0	188 623	0	188 623
61906	19 250	0	19 250	0	0	0	19 250	0	19 250	0	0	0
61911	5 610	0	5 610	0	0	0	0	0	0	5 610	0	5 610
62001	5 839	0	5 839	520	0	520	0	0	0	6 359	0	6 359
62101	0	0	0	519	0	519	519	0	519	0	0	0
70606	307 856	0	307 856	27 192	0	27 192	122	0	122	334 926	0	334 926
70607	1 375	0	1 375	116	0	116	477	0	477	1 014	0	1 014
70608	33 579	0	33 579	3 011	0	3 011	0	0	0	36 590	0	36 590
70611	371	0	371	10	0	10	0	0	0	381	0	381
Итого по активу (баланс)	1 806 850	35 138	1 841 988	7 756 455	205 510	7 961 965	7 629 078	205 438	7 834 516	1 934 227	35 210	1 969 437
Пассив
10207	229 060	0	229 060	0	0	0	0	0	0	229 060	0	229 060
10601	72 259	0	72 259	0	0	0	0	0	0	72 259	0	72 259
10701	11 979	0	11 979	0	0	0	0	0	0	11 979	0	11 979
30226	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30232	31	7	38	90 654	932	91 586	90 822	925	91 747	199	0	199
406	139	0	139	54	0	54	137	0	137	222	0	222
407	176 615	24 503	201 118	1 419 980	70 378	1 490 358	1 463 515	72 977	1 536 492	220 150	27 102	247 252
408.1	23 813	0	23 813	191 130	0	191 130	193 658	0	193 658	26 341	0	26 341
40807	0	0	0	180	0	180	428	0	428	248	0	248
40817	25 785	384	26 169	77 173	2 195	79 368	75 724	2 280	78 004	24 336	469	24 805
40820	8	0	8	24	0	24	23	0	23	7	0	7
40821	675	0	675	43 096	0	43 096	43 504	0	43 504	1 083	0	1 083
40901	6 231	0	6 231	14 674	0	14 674	17 406	0	17 406	8 963	0	8 963
40903	1 454	0	1 454	11 674	0	11 674	12 542	0	12 542	2 322	0	2 322
40905	107	0	107	185	0	185	185	0	185	107	0	107
40909	0	0	0	1 007	61	1 068	1 007	61	1 068	0	0	0
40910	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
40911	137	0	137	35 613	0	35 613	35 684	0	35 684	208	0	208
40912	0	0	0	1 745	151	1 896	1 745	151	1 896	0	0	0
40913	0	0	0	1 606	364	1 970	1 606	364	1 970	0	0	0
42002	5 400	0	5 400	12 800	0	12 800	13 500	0	13 500	6 100	0	6 100
42102	35 761	0	35 761	153 441	0	153 441	151 180	0	151 180	33 500	0	33 500
42103	21 040	0	21 040	0	0	0	0	0	0	21 040	0	21 040
42106	52 827	0	52 827	600	0	600	0	0	0	52 227	0	52 227
42107	42 200	0	42 200	16 000	0	16 000	20 000	0	20 000	46 200	0	46 200
42108	514	0	514	0	0	0	0	0	0	514	0	514
42109	0	0	0	56 410	0	56 410	82 910	0	82 910	26 500	0	26 500
42111	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	1 825	65	1 890	137	3	140	135	4	139	1 823	66	1 889
42303	1 300	9	1 309	1 300	10	1 310	880	10	890	880	9	889
42304	5 301	0	5 301	1 874	0	1 874	55	0	55	3 482	0	3 482
42305	108 010	714	108 724	35 449	172	35 621	11 632	37	11 669	84 193	579	84 772
42306	304 037	6 256	310 293	24 805	1 033	25 838	25 094	386	25 480	304 326	5 609	309 935
42307	170 926	3 520	174 446	43 393	2 938	46 331	94 273	913	95 186	221 806	1 495	223 301
42309	9	0	9	0	0	0	2	0	2	11	0	11
42311	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	6	0	6	2	0	2	4	0	4	8	0	8
42314	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42315	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42605	1 307	0	1 307	1 307	0	1 307	0	0	0	0	0	0
42606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45115	36 422	0	36 422	4 591	0	4 591	3 982	0	3 982	35 813	0	35 813
45215	14 523	0	14 523	4 670	0	4 670	3 026	0	3 026	12 879	0	12 879
45415	129	0	129	74	0	74	63	0	63	118	0	118
45515	3 580	0	3 580	695	0	695	509	0	509	3 394	0	3 394
45818	46 785	0	46 785	2 391	0	2 391	2 894	0	2 894	47 288	0	47 288
45918	2 680	0	2 680	229	0	229	15	0	15	2 466	0	2 466
47405	0	0	0	62 790	1 654	64 444	62 790	1 654	64 444	0	0	0
47407	0	0	0	61 795	77 145	138 940	61 795	77 145	138 940	0	0	0
47411	5 848	35	5 883	2 509	20	2 529	3 395	10	3 405	6 734	25	6 759
47416	23	1	24	4 252	0	4 252	4 229	0	4 229	0	1	1
47422	89	0	89	507	0	507	531	0	531	113	0	113
47424	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47425	18 138	0	18 138	1 709	0	1 709	775	0	775	17 204	0	17 204
47426	3 103	0	3 103	598	0	598	1 042	0	1 042	3 547	0	3 547
47804	3 162	0	3 162	20	0	20	0	0	0	3 142	0	3 142
50120	940	0	940	476	0	476	116	0	116	580	0	580
51510	3 280	0	3 280	0	0	0	0	0	0	3 280	0	3 280
60301	10	0	10	630	0	630	629	0	629	9	0	9
60305	2 788	0	2 788	4 871	0	4 871	3 374	0	3 374	1 291	0	1 291
60309	24	0	24	0	0	0	23	0	23	47	0	47
60311	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60322	32	0	32	1 150	0	1 150	1 177	0	1 177	59	0	59
60324	2 895	0	2 895	0	0	0	16	0	16	2 911	0	2 911
60335	923	0	923	1 369	0	1 369	1 150	0	1 150	704	0	704
60414	34 427	0	34 427	0	0	0	180	0	180	34 607	0	34 607
60903	2 026	0	2 026	0	0	0	29	0	29	2 055	0	2 055
61912	1 561	0	1 561	0	0	0	0	0	0	1 561	0	1 561
62002	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
70601	289 605	0	289 605	353	0	353	27 180	0	27 180	316 432	0	316 432
70602	64	0	64	1	0	1	0	0	0	63	0	63
70603	33 525	0	33 525	0	0	0	3 010	0	3 010	36 535	0	36 535
Итого по пассиву (баланс)	1 806 494	35 494	1 841 988	2 392 175	157 056	2 549 231	2 519 763	156 917	2 676 680	1 934 082	35 355	1 969 437
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	268 963	0	268 963	9 158	0	9 158	6 271	0	6 271	271 850	0	271 850
90902	830 483	0	830 483	97 960	0	97 960	51 282	0	51 282	877 161	0	877 161
90907	6 231	0	6 231	17 406	0	17 406	14 674	0	14 674	8 963	0	8 963
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	5	0	5	1	0	1	2	0	2	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 905 051	0	2 905 051	32 836	0	32 836	102 933	0	102 933	2 834 954	0	2 834 954
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91418	11 797	0	11 797	0	0	0	1 023	0	1 023	10 774	0	10 774
91501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	41 626	0	41 626	3 303	0	3 303	4 443	0	4 443	40 486	0	40 486
91606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91704	27 662	0	27 662	1 138	0	1 138	227	0	227	28 573	0	28 573
91802	62 690	0	62 690	1 269	0	1 269	235	0	235	63 724	0	63 724
91803	9 564	0	9 564	718	0	718	39	0	39	10 243	0	10 243
99998	1 072 122	0	1 072 122	302 963	0	302 963	352 733	0	352 733	1 022 352	0	1 022 352
Итого по активу (баланс)	5 386 197	0	5 386 197	466 752	0	466 752	533 862	0	533 862	5 319 087	0	5 319 087
Пассив
91311	69 606	0	69 606	13 961	0	13 961	13 063	0	13 063	68 708	0	68 708
91312	984 759	0	984 759	171 246	0	171 246	120 180	0	120 180	933 693	0	933 693
91315	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91316	0	0	0	21 361	0	21 361	23 302	0	23 302	1 941	0	1 941
91317	6 765	0	6 765	146 050	0	146 050	146 278	0	146 278	6 993	0	6 993
91507	9 977	0	9 977	114	0	114	139	0	139	10 002	0	10 002
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	4 314 075	0	4 314 075	175 440	0	175 440	158 100	0	158 100	4 296 735	0	4 296 735
Итого по пассиву (баланс)	5 386 197	0	5 386 197	528 172	0	528 172	461 062	0	461 062	5 319 087	0	5 319 087
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	12 796	12 796	1 135	791	1 926	1 135	13 587	14 722	0	0	0
99996	12 796	0	12 796	1 918	0	1 918	14 714	0	14 714	0	0	0
Итого по активу (баланс)	12 796	12 796	25 592	3 053	791	3 844	15 849	13 587	29 436	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	787	1 131	1 918	787	1 131	1 918	0	0	0
97101	0	12 796	12 796	0	12 796	12 796	0	0	0	0	0	0
99997	12 796	0	12 796	14 722	0	14 722	1 926	0	1 926	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	12 796	12 796	25 592	15 509	13 927	29 436	2 713	1 131	3 844	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?