Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Профессиональный инвестиционный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

784

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	12 885	0	12 885	0	0	0	75	0	75	12 810	0	12 810
20202	28 373	10 329	38 702	238 046	38 288	276 334	249 891	39 298	289 189	16 528	9 319	25 847
20208	6 079	0	6 079	21 223	0	21 223	21 176	0	21 176	6 126	0	6 126
20209	0	0	0	113 080	128	113 208	113 080	128	113 208	0	0	0
30102	48 554	0	48 554	3 030 375	0	3 030 375	3 048 839	0	3 048 839	30 090	0	30 090
30110	8 183	24 001	32 184	773 311	92 958	866 269	757 675	95 741	853 416	23 819	21 218	45 037
30202	10 400	0	10 400	0	0	0	98	0	98	10 302	0	10 302
30204	860	0	860	41	0	41	0	0	0	901	0	901
30221	0	0	0	7 251	0	7 251	7 251	0	7 251	0	0	0
30233	367	0	367	20 290	404	20 694	20 416	369	20 785	241	35	276
30602	22	964	986	0	6 403	6 403	14	6 689	6 703	8	678	686
31903	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32002	65 000	0	65 000	1 220 000	0	1 220 000	1 205 000	0	1 205 000	80 000	0	80 000
32003	0	0	0	345 000	0	345 000	345 000	0	345 000	0	0	0
32201	1 676	0	1 676	0	0	0	0	0	0	1 676	0	1 676
32401	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0	26 500	0	26 500
32501	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
45106	258	0	258	0	0	0	86	0	86	172	0	172
45107	168 008	0	168 008	7 529	0	7 529	5 677	0	5 677	169 860	0	169 860
45108	65 992	0	65 992	3 353	0	3 353	0	0	0	69 345	0	69 345
45201	3 734	0	3 734	24 340	0	24 340	24 824	0	24 824	3 250	0	3 250
45203	31 676	0	31 676	38 162	0	38 162	34 914	0	34 914	34 924	0	34 924
45204	27 410	0	27 410	17 406	0	17 406	18 283	0	18 283	26 533	0	26 533
45205	44 095	0	44 095	41 420	0	41 420	15 173	0	15 173	70 342	0	70 342
45206	277 920	0	277 920	70 174	0	70 174	56 107	0	56 107	291 987	0	291 987
45207	205 710	0	205 710	2 094	0	2 094	10 007	0	10 007	197 797	0	197 797
45208	33 663	0	33 663	0	0	0	157	0	157	33 506	0	33 506
45401	681	0	681	1 277	0	1 277	1 262	0	1 262	696	0	696
45405	498	0	498	106	0	106	297	0	297	307	0	307
45406	3 147	0	3 147	530	0	530	161	0	161	3 516	0	3 516
45407	10 607	0	10 607	0	0	0	993	0	993	9 614	0	9 614
45408	8 922	0	8 922	0	0	0	73	0	73	8 849	0	8 849
45503	857	0	857	0	0	0	857	0	857	0	0	0
45504	4 633	0	4 633	4 987	0	4 987	3 794	0	3 794	5 826	0	5 826
45505	428	0	428	100	0	100	132	0	132	396	0	396
45506	40 263	0	40 263	200	0	200	3 360	0	3 360	37 103	0	37 103
45507	136 048	0	136 048	427	0	427	6 589	0	6 589	129 886	0	129 886
45508	1 619	0	1 619	337	0	337	200	0	200	1 756	0	1 756
45509	41	0	41	305	0	305	143	0	143	203	0	203
45811	9 338	0	9 338	0	0	0	9 338	0	9 338	0	0	0
45812	43 441	0	43 441	3 861	0	3 861	2 999	0	2 999	44 303	0	44 303
45814	1 912	0	1 912	52	0	52	169	0	169	1 795	0	1 795
45815	43 444	0	43 444	2 935	0	2 935	2 123	0	2 123	44 256	0	44 256
45912	1 209	0	1 209	35	0	35	199	0	199	1 045	0	1 045
45914	65	0	65	0	0	0	4	0	4	61	0	61
45915	1 549	0	1 549	307	0	307	387	0	387	1 469	0	1 469
47408	0	0	0	85 485	95 405	180 890	85 485	95 405	180 890	0	0	0
47423	35 322	0	35 322	2 292	8	2 300	5 486	8	5 494	32 128	0	32 128
47427	11 759	0	11 759	14 548	0	14 548	16 578	0	16 578	9 729	0	9 729
47802	6 400	0	6 400	0	0	0	25	0	25	6 375	0	6 375
50104	3 175	0	3 175	29	0	29	2	0	2	3 202	0	3 202
50106	37 190	0	37 190	332	0	332	540	0	540	36 982	0	36 982
50107	0	5 572	5 572	0	510	510	0	307	307	0	5 775	5 775
50110	0	38 898	38 898	0	10 903	10 903	0	3 510	3 510	0	46 291	46 291
50121	930	0	930	193	0	193	147	0	147	976	0	976
50709	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
51501	2 920	0	2 920	0	0	0	0	0	0	2 920	0	2 920
51509	540	0	540	0	0	0	0	0	0	540	0	540
60302	1 037	0	1 037	0	0	0	134	0	134	903	0	903
60306	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60308	14	0	14	67	0	67	64	0	64	17	0	17
60310	107	0	107	159	0	159	176	0	176	90	0	90
60312	3 125	0	3 125	7 368	0	7 368	7 454	0	7 454	3 039	0	3 039
60336	532	0	532	290	0	290	117	0	117	705	0	705
60401	109 337	0	109 337	6	0	6	0	0	0	109 343	0	109 343
60404	3 909	0	3 909	0	0	0	0	0	0	3 909	0	3 909
60415	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60901	5 421	0	5 421	0	0	0	0	0	0	5 421	0	5 421
61008	509	0	509	75	0	75	81	0	81	503	0	503
61009	0	0	0	1 090	0	1 090	10	0	10	1 080	0	1 080
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	495	0	495	495	0	495	0	0	0
61212	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61403	320	0	320	17	0	17	52	0	52	285	0	285
61703	605	0	605	3	0	3	7	0	7	601	0	601
61905	24 790	0	24 790	0	0	0	0	0	0	24 790	0	24 790
61906	192 612	0	192 612	0	0	0	0	0	0	192 612	0	192 612
61911	3 970	0	3 970	0	0	0	0	0	0	3 970	0	3 970
62001	4 237	0	4 237	0	0	0	416	0	416	3 821	0	3 821
70606	411 855	0	411 855	33 563	0	33 563	886	0	886	444 532	0	444 532
70607	258	0	258	456	0	456	40	0	40	674	0	674
70608	149 406	0	149 406	12 242	0	12 242	0	0	0	161 648	0	161 648
70611	2 376	0	2 376	138	0	138	0	0	0	2 514	0	2 514
Итого по активу (баланс)	2 428 916	79 764	2 508 680	6 197 452	245 007	6 442 459	6 165 068	241 455	6 406 523	2 461 300	83 316	2 544 616
Пассив
10207	229 060	0	229 060	0	0	0	0	0	0	229 060	0	229 060
10601	77 081	0	77 081	0	0	0	0	0	0	77 081	0	77 081
10609	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
10701	11 979	0	11 979	0	0	0	0	0	0	11 979	0	11 979
10801	9 679	0	9 679	0	0	0	0	0	0	9 679	0	9 679
30111	5	116	121	5	125	130	0	9	9	0	0	0
30220	0	0	0	0	4 380	4 380	0	4 380	4 380	0	0	0
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	1 323	44	1 367	61 105	2 074	63 179	60 642	2 030	62 672	860	0	860
32403	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0	26 500	0	26 500
32505	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
406	348	0	348	266	0	266	306	0	306	388	0	388
407	186 509	1 328	187 837	1 654 948	82 873	1 737 821	1 691 150	81 819	1 772 969	222 711	274	222 985
408.1	19 849	0	19 849	100 234	0	100 234	103 989	0	103 989	23 604	0	23 604
408.2	20 835	3 970	24 805	85 526	6 487	92 013	86 047	7 260	93 307	21 356	4 743	26 099
40901	0	0	0	1 287	0	1 287	2 488	0	2 488	1 201	0	1 201
40903	913	0	913	11 220	0	11 220	11 218	0	11 218	911	0	911
40905	102	0	102	3 921	0	3 921	3 920	0	3 920	101	0	101
40909	0	0	0	1 472	251	1 723	1 472	251	1 723	0	0	0
40910	0	0	0	835	72	907	835	72	907	0	0	0
40911	210	0	210	12 199	0	12 199	12 399	0	12 399	410	0	410
40912	0	0	0	2 170	927	3 097	2 170	927	3 097	0	0	0
40913	0	0	0	2 392	921	3 313	2 392	921	3 313	0	0	0
42006	1 093	0	1 093	930	0	930	0	0	0	163	0	163
42007	6	0	6	4	0	4	0	0	0	2	0	2
42102	7 015	0	7 015	13 894	0	13 894	32 329	0	32 329	25 450	0	25 450
42103	12 470	0	12 470	12 250	0	12 250	0	0	0	220	0	220
42104	1 650	0	1 650	0	0	0	100	0	100	1 750	0	1 750
42105	2 274	0	2 274	0	0	0	0	0	0	2 274	0	2 274
42106	46 928	0	46 928	680	0	680	510	0	510	46 758	0	46 758
42107	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42108	9 232	0	9 232	0	0	0	299	0	299	9 531	0	9 531
42111	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42112	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42113	2 400	0	2 400	0	0	0	200	0	200	2 600	0	2 600
42204	1 650	0	1 650	0	0	0	0	0	0	1 650	0	1 650
42205	276	0	276	0	0	0	0	0	0	276	0	276
42206	233 032	0	233 032	45 261	0	45 261	0	0	0	187 771	0	187 771
42207	2 804	0	2 804	204	0	204	0	0	0	2 600	0	2 600
42301	4 257	67	4 324	1 423	4	1 427	1 072	6	1 078	3 906	69	3 975
42303	0	3 432	3 432	0	343	343	0	3 511	3 511	0	6 600	6 600
42304	5 239	270	5 509	1 742	277	2 019	2 947	23	2 970	6 444	16	6 460
42305	39 626	28 506	68 132	6 256	3 560	9 816	3 964	2 997	6 961	37 334	27 943	65 277
42306	513 775	40 251	554 026	43 637	6 687	50 324	38 338	5 361	43 699	508 476	38 925	547 401
42307	84 826	0	84 826	4 112	0	4 112	7 475	0	7 475	88 189	0	88 189
42309	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42311	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42313	8	0	8	2	0	2	0	0	0	6	0	6
42314	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42605	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45115	16 213	0	16 213	144	0	144	200	0	200	16 269	0	16 269
45215	28 246	0	28 246	5 111	0	5 111	3 764	0	3 764	26 899	0	26 899
45415	574	0	574	91	0	91	45	0	45	528	0	528
45515	21 842	0	21 842	3 098	0	3 098	2 075	0	2 075	20 819	0	20 819
45818	80 621	0	80 621	13 068	0	13 068	3 580	0	3 580	71 133	0	71 133
45918	1 659	0	1 659	65	0	65	59	0	59	1 653	0	1 653
47405	0	0	0	81 093	408	81 501	81 093	408	81 501	0	0	0
47407	0	0	0	88 653	92 181	180 834	88 653	92 181	180 834	0	0	0
47411	5 307	699	6 006	3 493	204	3 697	4 880	208	5 088	6 694	703	7 397
47416	1 783	1	1 784	7 280	0	7 280	5 497	0	5 497	0	1	1
47422	19	0	19	93	0	93	92	0	92	18	0	18
47425	16 361	0	16 361	1 424	0	1 424	1 615	0	1 615	16 552	0	16 552
47426	1 684	0	1 684	722	0	722	1 164	0	1 164	2 126	0	2 126
47804	6 361	0	6 361	17	0	17	0	0	0	6 344	0	6 344
50120	56	0	56	39	0	39	432	0	432	449	0	449
51510	3 460	0	3 460	0	0	0	0	0	0	3 460	0	3 460
52301	700	0	700	1 700	0	1 700	2 200	0	2 200	1 200	0	1 200
52302	0	0	0	1 000	0	1 000	2 600	0	2 600	1 600	0	1 600
52303	0	0	0	0	0	0	1 245	0	1 245	1 245	0	1 245
52305	34 400	0	34 400	1 200	0	1 200	1 245	0	1 245	34 445	0	34 445
52406	0	0	0	1 708	0	1 708	1 708	0	1 708	0	0	0
52501	1 656	0	1 656	8	0	8	345	0	345	1 993	0	1 993
60301	4	0	4	768	0	768	768	0	768	4	0	4
60305	6 432	0	6 432	7 196	0	7 196	7 244	0	7 244	6 480	0	6 480
60309	53	0	53	76	0	76	90	0	90	67	0	67
60311	2 096	0	2 096	3 280	0	3 280	1 301	0	1 301	117	0	117
60322	49	0	49	1 064	0	1 064	1 068	0	1 068	53	0	53
60324	17	0	17	0	0	0	19	0	19	36	0	36
60335	1 996	0	1 996	1 585	0	1 585	1 482	0	1 482	1 893	0	1 893
60414	34 028	0	34 028	0	0	0	292	0	292	34 320	0	34 320
60903	1 033	0	1 033	0	0	0	66	0	66	1 099	0	1 099
61701	2 362	0	2 362	214	0	214	40	0	40	2 188	0	2 188
61912	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
62002	298	0	298	0	0	0	0	0	0	298	0	298
70601	412 483	0	412 483	144	0	144	34 134	0	34 134	446 473	0	446 473
70602	1 062	0	1 062	147	0	147	217	0	217	1 132	0	1 132
70603	149 724	0	149 724	0	0	0	12 233	0	12 233	161 957	0	161 957
70615	2 090	0	2 090	47	0	47	141	0	141	2 184	0	2 184
Итого по пассиву (баланс)	2 429 995	78 685	2 508 680	2 294 505	201 774	2 496 279	2 329 851	202 364	2 532 215	2 465 341	79 275	2 544 616
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	1 475	0	1 475	3 298	0	3 298	700	0	700	4 073	0	4 073
90901	660 157	0	660 157	13 807	0	13 807	13 401	0	13 401	660 563	0	660 563
90902	604 691	0	604 691	76 869	0	76 869	57 703	0	57 703	623 857	0	623 857
90907	0	0	0	2 488	0	2 488	1 287	0	1 287	1 201	0	1 201
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 551 504	0	3 551 504	9 140	0	9 140	221 022	0	221 022	3 339 622	0	3 339 622
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91418	9 745	0	9 745	0	0	0	24	0	24	9 721	0	9 721
91604	43 310	0	43 310	3 192	0	3 192	5 236	0	5 236	41 266	0	41 266
91704	18 167	0	18 167	2 588	0	2 588	2	0	2	20 753	0	20 753
91802	31 355	0	31 355	11 705	0	11 705	21	0	21	43 039	0	43 039
91803	3 563	0	3 563	2 286	0	2 286	2 107	0	2 107	3 742	0	3 742
99998	1 572 089	0	1 572 089	307 125	0	307 125	313 446	0	313 446	1 565 768	0	1 565 768
Итого по активу (баланс)	6 646 065	0	6 646 065	432 498	0	432 498	614 950	0	614 950	6 463 613	0	6 463 613
Пассив
91311	2 781	0	2 781	2 238	0	2 238	8 503	0	8 503	9 046	0	9 046
91312	1 500 628	0	1 500 628	59 538	0	59 538	58 645	0	58 645	1 499 735	0	1 499 735
91315	2 625	0	2 625	0	0	0	0	0	0	2 625	0	2 625
91316	33 695	0	33 695	5 444	0	5 444	0	0	0	28 251	0	28 251
91317	19 269	0	19 269	246 226	0	246 226	235 477	0	235 477	8 520	0	8 520
91507	13 076	0	13 076	0	0	0	4 500	0	4 500	17 576	0	17 576
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	5 073 976	0	5 073 976	296 037	0	296 037	119 906	0	119 906	4 897 845	0	4 897 845
Итого по пассиву (баланс)	6 646 065	0	6 646 065	609 483	0	609 483	427 031	0	427 031	6 463 613	0	6 463 613
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 042	0	1 042	1 042	0	1 042	0	0	0
94101	0	0	0	0	6 653	6 653	0	6 653	6 653	0	0	0
99996	0	0	0	7 724	0	7 724	7 724	0	7 724	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	8 766	6 653	15 419	8 766	6 653	15 419	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	7 724	7 724	0	7 724	7 724	0	0	0
99997	0	0	0	7 695	0	7 695	7 695	0	7 695	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	7 695	7 724	15 419	7 695	7 724	15 419	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	64 908,0000	0	0	100,0000	0	0	0,0000	0	0	65 008,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	64 914,0000	0	0	100,0000	0	0	0,0000	0	0	65 014,0000
Пассив
98050	0	0	28 693,0000	0	0	0,0000	0	0	100,0000	0	0	28 793,0000
98070	0	0	36 221,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	36 221,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	64 914,0000	0	0	0,0000	0	0	100,0000	0	0	65 014,0000

Страница была полезной?