Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Роял Кредит Банк"

Регистрационный номер

783

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	5 630	0	5 630	0	0	0	0	0	0	5 630	0	5 630
10610	51 255	0	51 255	0	0	0	0	0	0	51 255	0	51 255
20202	85 537	71 253	156 790	1 014 894	300 106	1 315 000	1 049 070	302 455	1 351 525	51 361	68 904	120 265
20208	22 961	0	22 961	57 293	0	57 293	57 416	0	57 416	22 838	0	22 838
20209	0	0	0	714 145	33 383	747 528	714 145	33 383	747 528	0	0	0
30102	122 346	0	122 346	5 916 457	0	5 916 457	5 540 098	0	5 540 098	498 705	0	498 705
30110	8 853	376 057	384 910	128 002	456 541	584 543	114 306	393 325	507 631	22 549	439 273	461 822
30202	19 477	0	19 477	0	0	0	120	0	120	19 357	0	19 357
30204	5 045	0	5 045	1 344	0	1 344	0	0	0	6 389	0	6 389
30210	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30215	1 800	15 726	17 526	0	1 375	1 375	0	865	865	1 800	16 236	18 036
30221	0	1 258	1 258	91 622	100 924	192 546	91 622	102 182	193 804	0	0	0
30233	253	0	253	55 990	7 739	63 729	55 876	7 739	63 615	367	0	367
30302	152 818	0	152 818	3 306	0	3 306	0	0	0	156 124	0	156 124
30306	5 774 858	0	5 774 858	5 538	0	5 538	8 508	0	8 508	5 771 888	0	5 771 888
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	0	0	0	240 000	0	240 000	239 997	0	239 997	3	0	3
31902	70 000	0	70 000	354 000	0	354 000	424 000	0	424 000	0	0	0
31903	730 000	0	730 000	2 530 000	0	2 530 000	3 260 000	0	3 260 000	0	0	0
32201	0	6 290	6 290	0	551	551	0	346	346	0	6 495	6 495
45107	0	0	0	123 867	0	123 867	0	0	0	123 867	0	123 867
45108	55 000	0	55 000	0	0	0	2 750	0	2 750	52 250	0	52 250
45201	388	0	388	1 247	0	1 247	1 256	0	1 256	379	0	379
45204	16 600	0	16 600	10 652	0	10 652	7 660	0	7 660	19 592	0	19 592
45205	3 599	0	3 599	7 616	0	7 616	765	0	765	10 450	0	10 450
45206	124 242	0	124 242	0	0	0	0	0	0	124 242	0	124 242
45207	261 394	0	261 394	85 586	0	85 586	9 412	0	9 412	337 568	0	337 568
45208	4 666	0	4 666	0	0	0	213	0	213	4 453	0	4 453
45401	0	0	0	1 246	0	1 246	0	0	0	1 246	0	1 246
45404	870	0	870	0	0	0	0	0	0	870	0	870
45405	0	0	0	22 854	0	22 854	6 073	0	6 073	16 781	0	16 781
45407	4 161	0	4 161	700	0	700	357	0	357	4 504	0	4 504
45408	17 731	0	17 731	0	0	0	969	0	969	16 762	0	16 762
45504	18	0	18	0	0	0	4	0	4	14	0	14
45505	439	0	439	90	0	90	45	0	45	484	0	484
45506	11 329	0	11 329	434	0	434	1 633	0	1 633	10 130	0	10 130
45507	280 429	0	280 429	0	0	0	18 226	0	18 226	262 203	0	262 203
45509	48 776	0	48 776	2 402	0	2 402	6 172	0	6 172	45 006	0	45 006
45812	21 910	0	21 910	196	0	196	281	0	281	21 825	0	21 825
45814	15 234	0	15 234	33	0	33	20	0	20	15 247	0	15 247
45815	327 949	0	327 949	6 984	0	6 984	52 919	0	52 919	282 014	0	282 014
45912	56	0	56	3	0	3	3	0	3	56	0	56
45914	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
45915	3 780	0	3 780	7 075	0	7 075	8 118	0	8 118	2 737	0	2 737
47404	6 764	70 878	77 642	265 450	271 627	537 077	268 488	315 806	584 294	3 726	26 699	30 425
47408	0	0	0	30 450	272 430	302 880	30 450	272 430	302 880	0	0	0
47423	106 346	28	106 374	13 232	92	13 324	27 186	100	27 286	92 392	20	92 412
47427	4 608	0	4 608	8 666	0	8 666	10 081	0	10 081	3 193	0	3 193
47803	507 539	0	507 539	396 770	0	396 770	363 763	0	363 763	540 546	0	540 546
50106	247 852	0	247 852	53 358	0	53 358	0	0	0	301 210	0	301 210
50107	168 039	0	168 039	151 542	0	151 542	0	0	0	319 581	0	319 581
50121	4 210	0	4 210	90	0	90	1 887	0	1 887	2 413	0	2 413
60302	638	0	638	0	0	0	0	0	0	638	0	638
60306	585	0	585	32	0	32	18	0	18	599	0	599
60308	0	0	0	186	0	186	148	0	148	38	0	38
60310	351	0	351	401	0	401	398	0	398	354	0	354
60312	5 044	0	5 044	3 978	0	3 978	4 480	0	4 480	4 542	0	4 542
60323	5 588	0	5 588	246	0	246	401	0	401	5 433	0	5 433
60336	532	0	532	420	0	420	516	0	516	436	0	436
60401	591 371	0	591 371	0	0	0	2 989	0	2 989	588 382	0	588 382
60404	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
60901	808	0	808	0	0	0	0	0	0	808	0	808
61002	191	0	191	50	0	50	33	0	33	208	0	208
61008	462	0	462	453	0	453	539	0	539	376	0	376
61009	546	0	546	119	0	119	93	0	93	572	0	572
61209	0	0	0	2 989	0	2 989	2 989	0	2 989	0	0	0
61212	0	0	0	363 763	0	363 763	363 763	0	363 763	0	0	0
61214	0	0	0	68 780	0	68 780	68 780	0	68 780	0	0	0
61403	1 266	0	1 266	49	0	49	269	0	269	1 046	0	1 046
61703	3 184	0	3 184	0	0	0	0	0	0	3 184	0	3 184
61902	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61903	15 804	0	15 804	0	0	0	6 689	0	6 689	9 115	0	9 115
61904	96 324	0	96 324	6 689	0	6 689	0	0	0	103 013	0	103 013
70606	1 899 330	0	1 899 330	303 105	0	303 105	296	0	296	2 202 139	0	2 202 139
70607	1 656	0	1 656	995	0	995	344	0	344	2 307	0	2 307
70608	812 640	0	812 640	92 515	0	92 515	0	0	0	905 155	0	905 155
70611	1 346	0	1 346	29	0	29	0	0	0	1 375	0	1 375
Итого по активу (баланс)	12 735 927	541 490	13 277 417	13 149 933	1 444 768	14 594 701	12 828 634	1 428 631	14 257 265	13 057 226	557 627	13 614 853
Пассив
10207	225 427	0	225 427	0	0	0	0	0	0	225 427	0	225 427
10601	256 276	0	256 276	0	0	0	0	0	0	256 276	0	256 276
10602	94 480	0	94 480	0	0	0	0	0	0	94 480	0	94 480
10701	11 053	0	11 053	0	0	0	0	0	0	11 053	0	11 053
10801	89 322	0	89 322	0	0	0	0	0	0	89 322	0	89 322
30126	217	0	217	602	0	602	5 172	0	5 172	4 787	0	4 787
30220	0	1 123	1 123	0	9 440	9 440	0	8 353	8 353	0	36	36
30222	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
30223	98	0	98	225	0	225	127	0	127	0	0	0
30226	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
30232	5 596	1 051	6 647	128 678	30 745	159 423	124 873	31 708	156 581	1 791	2 014	3 805
30301	152 818	0	152 818	0	0	0	3 306	0	3 306	156 124	0	156 124
30305	5 774 858	0	5 774 858	8 508	0	8 508	5 538	0	5 538	5 771 888	0	5 771 888
30607	0	0	0	107 099	0	107 099	107 100	0	107 100	1	0	1
31201	0	0	0	4 088	0	4 088	4 088	0	4 088	0	0	0
407	207 214	6 440	213 654	1 606 879	175 862	1 782 741	1 563 694	179 057	1 742 751	164 029	9 635	173 664
408.1	46 912	590	47 502	391 048	169 991	561 039	393 316	170 020	563 336	49 180	619	49 799
408.2	45 890	59 573	105 463	101 984	71 780	173 764	106 105	69 036	175 141	50 011	56 829	106 840
40905	10	9	19	5 668	5	5 673	5 668	6	5 674	10	10	20
40909	0	0	0	2 256	7 448	9 704	2 256	7 448	9 704	0	0	0
40910	0	0	0	38	239	277	38	239	277	0	0	0
40911	97	0	97	10 374	0	10 374	11 490	0	11 490	1 213	0	1 213
40912	0	0	0	1 893	10 649	12 542	1 893	10 649	12 542	0	0	0
40913	0	0	0	628	21 160	21 788	628	21 160	21 788	0	0	0
42103	0	0	0	0	911	911	0	58 050	58 050	0	57 139	57 139
42104	575	125 681	126 256	0	67 891	67 891	165	11 052	11 217	740	68 842	69 582
42105	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42205	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
42206	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42301	56 277	11 823	68 100	152 056	17 399	169 455	152 094	12 342	164 436	56 315	6 766	63 081
42304	289 734	0	289 734	87 652	0	87 652	99 897	0	99 897	301 979	0	301 979
42306	1 388 402	94 381	1 482 783	73 294	19 668	92 962	66 765	33 337	100 102	1 381 873	108 050	1 489 923
42307	551 256	0	551 256	3 128	0	3 128	10 225	0	10 225	558 353	0	558 353
42310	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
42311	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42312	11	0	11	3	0	3	1	0	1	9	0	9
42313	7	0	7	2	0	2	4	0	4	9	0	9
42314	22	0	22	0	0	0	1	0	1	23	0	23
42315	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
42503	0	239 470	239 470	0	135 119	135 119	0	139 472	139 472	0	243 823	243 823
42601	2	0	2	111	0	111	111	0	111	2	0	2
42606	111	0	111	111	0	111	0	0	0	0	0	0
45115	0	0	0	0	0	0	1 239	0	1 239	1 239	0	1 239
45215	7 086	0	7 086	1 089	0	1 089	1 526	0	1 526	7 523	0	7 523
45415	279	0	279	72	0	72	7	0	7	214	0	214
45515	27 660	0	27 660	8 588	0	8 588	5 964	0	5 964	25 036	0	25 036
45818	353 219	0	353 219	56 735	0	56 735	10 697	0	10 697	307 181	0	307 181
45918	3 204	0	3 204	1 173	0	1 173	181	0	181	2 212	0	2 212
47401	17 702	0	17 702	911 173	0	911 173	916 829	0	916 829	23 358	0	23 358
47407	0	0	0	273 482	30 766	304 248	273 482	30 766	304 248	0	0	0
47411	13 485	117	13 602	20 657	149	20 806	18 905	155	19 060	11 733	123	11 856
47416	642	0	642	1 704	21 085	22 789	1 833	21 085	22 918	771	0	771
47422	479	0	479	67 477	0	67 477	68 857	0	68 857	1 859	0	1 859
47425	96 474	0	96 474	20 177	0	20 177	3 576	0	3 576	79 873	0	79 873
47426	0	0	0	94	30	124	94	30	124	0	0	0
47804	61 624	0	61 624	55 108	0	55 108	50 352	0	50 352	56 868	0	56 868
50120	477	0	477	329	0	329	774	0	774	922	0	922
60301	5 476	0	5 476	4 412	0	4 412	1 674	0	1 674	2 738	0	2 738
60305	7 165	0	7 165	13 576	0	13 576	12 076	0	12 076	5 665	0	5 665
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	2 306	0	2 306	21	0	21	1 965	0	1 965	4 250	0	4 250
60311	679	0	679	1 303	0	1 303	1 306	0	1 306	682	0	682
60322	184	0	184	2 970	0	2 970	3 003	0	3 003	217	0	217
60324	6 184	0	6 184	279	0	279	122	0	122	6 027	0	6 027
60335	5 642	0	5 642	3 713	0	3 713	3 180	0	3 180	5 109	0	5 109
60349	1 238	0	1 238	0	0	0	0	0	0	1 238	0	1 238
60414	154 970	0	154 970	2 565	0	2 565	1 621	0	1 621	154 026	0	154 026
60903	345	0	345	0	0	0	11	0	11	356	0	356
61701	9 968	0	9 968	0	0	0	2 847	0	2 847	12 815	0	12 815
61909	3 170	0	3 170	1 957	0	1 957	25	0	25	1 238	0	1 238
61910	17 035	0	17 035	0	0	0	2 259	0	2 259	19 294	0	19 294
61912	12 166	0	12 166	39	0	39	934	0	934	13 061	0	13 061
70601	1 889 783	0	1 889 783	36	0	36	305 003	0	305 003	2 194 750	0	2 194 750
70602	2 885	0	2 885	2 100	0	2 100	509	0	509	1 294	0	1 294
70603	821 568	0	821 568	0	0	0	93 406	0	93 406	914 974	0	914 974
70615	11 291	0	11 291	2 847	0	2 847	0	0	0	8 444	0	8 444
Итого по пассиву (баланс)	12 737 159	540 258	13 277 417	4 140 235	790 337	4 930 572	4 464 043	803 965	5 268 008	13 060 967	553 886	13 614 853
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	119 923	0	119 923	11 883	0	11 883	32 098	0	32 098	99 708	0	99 708
90902	131 042	0	131 042	15 206	0	15 206	15 800	0	15 800	130 448	0	130 448
90909	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91202	42 214	0	42 214	1	0	1	1	0	1	42 214	0	42 214
91203	16	0	16	19	0	19	14	0	14	21	0	21
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	4 089	0	4 089	4 089	0	4 089	0	0	0
91414	1 425 288	0	1 425 288	103 700	0	103 700	193 381	0	193 381	1 335 607	0	1 335 607
91417	30 000	0	30 000	4 088	0	4 088	4 088	0	4 088	30 000	0	30 000
91418	715 007	0	715 007	495 604	0	495 604	441 698	0	441 698	768 913	0	768 913
91501	893	0	893	0	0	0	0	0	0	893	0	893
91502	6 875	0	6 875	435	0	435	348	0	348	6 962	0	6 962
91604	51 048	0	51 048	2 667	0	2 667	9 665	0	9 665	44 050	0	44 050
91704	25 266	0	25 266	0	0	0	158	0	158	25 108	0	25 108
91802	49 032	0	49 032	0	0	0	106	0	106	48 926	0	48 926
91803	9 786	0	9 786	9	0	9	16	0	16	9 779	0	9 779
99998	1 084 259	0	1 084 259	281 687	0	281 687	280 368	0	280 368	1 085 578	0	1 085 578
Итого по активу (баланс)	3 690 651	0	3 690 651	919 388	0	919 388	981 830	0	981 830	3 628 209	0	3 628 209
Пассив
91004	0	0	0	1 224	0	1 224	1 224	0	1 224	0	0	0
91311	42 187	0	42 187	0	0	0	0	0	0	42 187	0	42 187
91312	780 115	0	780 115	6 994	0	6 994	144 340	0	144 340	917 461	0	917 461
91315	644	0	644	0	0	0	427	0	427	1 071	0	1 071
91316	268	0	268	86 285	0	86 285	90 700	0	90 700	4 683	0	4 683
91317	177 802	0	177 802	182 356	0	182 356	41 768	0	41 768	37 214	0	37 214
91318	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91507	83 240	0	83 240	3 508	0	3 508	3 228	0	3 228	82 960	0	82 960
99999	2 606 392	0	2 606 392	686 619	0	686 619	622 858	0	622 858	2 542 631	0	2 542 631
Итого по пассиву (баланс)	3 690 651	0	3 690 651	966 987	0	966 987	904 545	0	904 545	3 628 209	0	3 628 209
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	12 869	12 869	5 292	83 986	89 278	5 292	76 722	82 014	0	20 133	20 133
99996	12 935	0	12 935	88 891	0	88 891	81 644	0	81 644	20 182	0	20 182
Итого по активу (баланс)	12 935	12 869	25 804	94 183	83 986	178 169	86 936	76 722	163 658	20 182	20 133	40 315
Пассив
96901	12 935	0	12 935	76 359	5 284	81 643	83 606	5 284	88 890	20 182	0	20 182
99997	12 869	0	12 869	82 014	0	82 014	89 278	0	89 278	20 133	0	20 133
Итого по пассиву (баланс)	25 804	0	25 804	158 373	5 284	163 657	172 884	5 284	178 168	40 315	0	40 315
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	26,0000
98010	0	0	407 195,0000	0	0	233 205,0000	0	0	0,0000	0	0	640 400,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	407 221,0000	0	0	233 205,0000	0	0	0,0000	0	0	640 426,0000
Пассив
98050	0	0	357 221,0000	0	0	0,0000	0	0	194 377,0000	0	0	551 598,0000
98070	0	0	50 000,0000	0	0	10 254,0000	0	0	10 254,0000	0	0	50 000,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	38 828,0000	0	0	38 828,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	407 221,0000	0	0	10 254,0000	0	0	243 459,0000	0	0	640 426,0000

Страница была полезной?