Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Роял Кредит Банк"

Регистрационный номер

783

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	53 243	0	53 243	0	0	0	0	0	0	53 243	0	53 243
20202	141 649	110 668	252 317	1 333 028	323 491	1 656 519	1 364 374	330 009	1 694 383	110 303	104 150	214 453
20208	26 732	0	26 732	101 087	0	101 087	100 681	0	100 681	27 138	0	27 138
20209	0	0	0	1 000 887	26 333	1 027 220	983 278	26 333	1 009 611	17 609	0	17 609
30102	126 978	0	126 978	2 068 430	0	2 068 430	2 106 362	0	2 106 362	89 046	0	89 046
30110	45 684	24 189	69 873	884 598	436 502	1 321 100	884 611	422 179	1 306 790	45 671	38 512	84 183
30202	26 074	0	26 074	0	0	0	36	0	36	26 038	0	26 038
30204	1 820	0	1 820	0	0	0	85	0	85	1 735	0	1 735
30210	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
30215	1 800	8 932	10 732	0	626	626	0	325	325	1 800	9 233	11 033
30221	0	0	0	442 020	199 999	642 019	442 020	199 999	642 019	0	0	0
30233	705	0	705	84 059	3 325	87 384	84 108	3 103	87 211	656	222	878
30302	3 654	0	3 654	12 025	0	12 025	1 036	0	1 036	14 643	0	14 643
30306	440 775	0	440 775	591 880	0	591 880	160 822	0	160 822	871 833	0	871 833
30602	1 814	0	1 814	742	0	742	1 807	0	1 807	749	0	749
32003	0	0	0	170 000	0	170 000	0	0	0	170 000	0	170 000
32004	310 000	0	310 000	600 000	0	600 000	780 000	0	780 000	130 000	0	130 000
45201	11 079	0	11 079	14 771	0	14 771	15 048	0	15 048	10 802	0	10 802
45204	13 266	0	13 266	7 621	0	7 621	12 400	0	12 400	8 487	0	8 487
45205	7 420	0	7 420	5 737	0	5 737	4 553	0	4 553	8 604	0	8 604
45206	36 203	0	36 203	2 501	0	2 501	3 875	0	3 875	34 829	0	34 829
45207	59 157	0	59 157	58 036	0	58 036	2 983	0	2 983	114 210	0	114 210
45208	143 879	0	143 879	0	0	0	5 348	0	5 348	138 531	0	138 531
45401	10 197	0	10 197	11 882	0	11 882	16 040	0	16 040	6 039	0	6 039
45405	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
45406	1 000	0	1 000	0	0	0	125	0	125	875	0	875
45407	40 957	0	40 957	10 000	0	10 000	1 705	0	1 705	49 252	0	49 252
45408	29 661	0	29 661	25 000	0	25 000	670	0	670	53 991	0	53 991
45504	87	0	87	80	0	80	35	0	35	132	0	132
45505	12 620	0	12 620	1 190	0	1 190	2 859	0	2 859	10 951	0	10 951
45506	161 935	0	161 935	9 844	0	9 844	16 300	0	16 300	155 479	0	155 479
45507	1 090 066	0	1 090 066	27 446	0	27 446	53 298	0	53 298	1 064 214	0	1 064 214
45509	228 957	0	228 957	20 016	0	20 016	25 085	0	25 085	223 888	0	223 888
45812	16 845	0	16 845	1 772	0	1 772	3 758	0	3 758	14 859	0	14 859
45814	9 491	0	9 491	128	0	128	1 775	0	1 775	7 844	0	7 844
45815	310 122	0	310 122	34 917	0	34 917	15 280	0	15 280	329 759	0	329 759
45912	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
45914	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
45915	10 041	0	10 041	6 337	0	6 337	6 358	0	6 358	10 020	0	10 020
47404	12 720	658	13 378	164 000	171 996	335 996	172 371	171 983	344 354	4 349	671	5 020
47408	0	0	0	0	181 377	181 377	0	181 377	181 377	0	0	0
47423	46 459	14	46 473	8 436	63	8 499	2 496	62	2 558	52 399	15	52 414
47427	14 971	0	14 971	22 753	0	22 753	22 576	0	22 576	15 148	0	15 148
50106	99 839	0	99 839	975	0	975	742	0	742	100 072	0	100 072
50107	221 655	0	221 655	1 873	0	1 873	0	0	0	223 528	0	223 528
50121	1 670	0	1 670	527	0	527	569	0	569	1 628	0	1 628
60302	2 542	0	2 542	317	0	317	2 406	0	2 406	453	0	453
60306	0	0	0	3 964	0	3 964	3 964	0	3 964	0	0	0
60308	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60310	545	0	545	3 546	0	3 546	2 498	0	2 498	1 593	0	1 593
60312	12 499	0	12 499	11 973	0	11 973	20 450	0	20 450	4 022	0	4 022
60323	7 516	0	7 516	1 225	0	1 225	1 249	0	1 249	7 492	0	7 492
60401	654 556	0	654 556	275	0	275	14 781	0	14 781	640 050	0	640 050
60404	460	0	460	0	0	0	0	0	0	460	0	460
60408	37 937	0	37 937	14 735	0	14 735	9 131	0	9 131	43 541	0	43 541
60409	41 627	0	41 627	9 131	0	9 131	0	0	0	50 758	0	50 758
60701	1 904	0	1 904	275	0	275	2 179	0	2 179	0	0	0
60901	408	0	408	0	0	0	0	0	0	408	0	408
61002	42	0	42	44	0	44	43	0	43	43	0	43
61008	397	0	397	408	0	408	398	0	398	407	0	407
61009	232	0	232	1 753	0	1 753	1 755	0	1 755	230	0	230
61011	20 664	0	20 664	0	0	0	1 170	0	1 170	19 494	0	19 494
61209	0	0	0	8 532	0	8 532	8 532	0	8 532	0	0	0
61403	1 787	0	1 787	10 523	0	10 523	343	0	343	11 967	0	11 967
61703	4 975	0	4 975	11	0	11	0	0	0	4 986	0	4 986
70606	1 482 786	0	1 482 786	185 993	0	185 993	525	0	525	1 668 254	0	1 668 254
70607	249	0	249	579	0	579	49	0	49	779	0	779
70608	123 506	0	123 506	15 242	0	15 242	0	0	0	138 748	0	138 748
70611	727	0	727	2	0	2	0	0	0	729	0	729
Итого по активу (баланс)	6 182 679	144 461	6 327 140	7 993 230	1 343 712	9 336 942	7 365 046	1 335 370	8 700 416	6 810 863	152 803	6 963 666
Пассив
10207	202 907	0	202 907	0	0	0	0	0	0	202 907	0	202 907
10601	266 215	0	266 215	0	0	0	0	0	0	266 215	0	266 215
10701	10 145	0	10 145	0	0	0	0	0	0	10 145	0	10 145
10801	184 922	0	184 922	0	0	0	0	0	0	184 922	0	184 922
30126	0	0	0	0	0	0	1 533	0	1 533	1 533	0	1 533
30220	0	128	128	0	15 219	15 219	0	16 322	16 322	0	1 231	1 231
30222	159	0	159	4 152	0	4 152	4 077	0	4 077	84	0	84
30223	23	0	23	10 188	0	10 188	10 455	0	10 455	290	0	290
30232	226	2 062	2 288	109 018	45 719	154 737	109 273	45 314	154 587	481	1 657	2 138
30301	3 654	0	3 654	1 036	0	1 036	12 025	0	12 025	14 643	0	14 643
30305	440 775	0	440 775	160 822	0	160 822	591 880	0	591 880	871 833	0	871 833
30607	925	0	925	922	0	922	379	0	379	382	0	382
40502	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
40701	19	0	19	1	0	1	0	0	0	18	0	18
40702	144 208	249	144 457	1 494 781	131 567	1 626 348	1 485 007	132 125	1 617 132	134 434	807	135 241
40703	32 126	0	32 126	19 818	0	19 818	8 216	0	8 216	20 524	0	20 524
40802	38 461	4	38 465	227 228	2 182	229 410	227 432	2 178	229 610	38 665	0	38 665
40807	14 100	116	14 216	49 457	39 261	88 718	49 693	39 260	88 953	14 336	115	14 451
40817	65 488	2 485	67 973	265 522	58 107	323 629	276 994	57 950	334 944	76 960	2 328	79 288
40820	0	0	0	0	471	471	0	471	471	0	0	0
40821	13	0	13	33 358	0	33 358	33 349	0	33 349	4	0	4
40905	10	0	10	429	1	430	429	1	430	10	0	10
40906	0	0	0	203 199	0	203 199	211 308	0	211 308	8 109	0	8 109
40909	0	0	0	1 027	2 932	3 959	1 027	2 932	3 959	0	0	0
40910	0	0	0	135	150	285	135	150	285	0	0	0
40911	793	0	793	9 564	0	9 564	9 708	0	9 708	937	0	937
40912	0	0	0	2 931	9 796	12 727	2 931	9 796	12 727	0	0	0
40913	0	0	0	610	32 419	33 029	610	32 419	33 029	0	0	0
42106	1 600	0	1 600	0	0	0	1 000	0	1 000	2 600	0	2 600
42107	117 000	0	117 000	0	0	0	0	0	0	117 000	0	117 000
42205	0	0	0	0	0	0	400	0	400	400	0	400
42301	66 915	8 277	75 192	61 234	9 137	70 371	60 815	10 097	70 912	66 496	9 237	75 733
42306	902 340	126 033	1 028 373	32 176	13 230	45 406	53 292	16 347	69 639	923 456	129 150	1 052 606
42307	1 455 719	0	1 455 719	77 131	0	77 131	35 484	0	35 484	1 414 072	0	1 414 072
42310	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42311	10	0	10	6	0	6	1	0	1	5	0	5
42312	8	0	8	4	0	4	2	0	2	6	0	6
42313	18	0	18	1	0	1	4	0	4	21	0	21
42314	28	0	28	2	0	2	2	0	2	28	0	28
42315	11	0	11	0	0	0	1	0	1	12	0	12
42601	0	36	36	0	1	1	3	2	5	3	37	40
42606	0	419	419	0	15	15	0	30	30	0	434	434
42607	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45215	19 191	0	19 191	14 206	0	14 206	8 814	0	8 814	13 799	0	13 799
45415	5 548	0	5 548	3 202	0	3 202	556	0	556	2 902	0	2 902
45515	76 243	0	76 243	36 392	0	36 392	31 803	0	31 803	71 654	0	71 654
45818	283 474	0	283 474	35 184	0	35 184	48 983	0	48 983	297 273	0	297 273
45918	6 110	0	6 110	1 248	0	1 248	1 387	0	1 387	6 249	0	6 249
47407	0	0	0	181 781	0	181 781	181 781	0	181 781	0	0	0
47411	17 149	153	17 302	19 454	325	19 779	19 800	349	20 149	17 495	177	17 672
47416	186	759	945	3 535	775	4 310	3 365	16	3 381	16	0	16
47422	6 505	16	6 521	12 676	1	12 677	12 852	1	12 853	6 681	16	6 697
47425	52 629	0	52 629	28 852	0	28 852	33 323	0	33 323	57 100	0	57 100
47426	5	0	5	620	0	620	621	0	621	6	0	6
50120	175	0	175	9	0	9	480	0	480	646	0	646
60301	5 259	0	5 259	8 781	0	8 781	7 131	0	7 131	3 609	0	3 609
60305	0	0	0	15 899	0	15 899	15 899	0	15 899	0	0	0
60307	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60309	2 402	0	2 402	2 053	0	2 053	2 019	0	2 019	2 368	0	2 368
60311	274	0	274	6 691	0	6 691	7 662	0	7 662	1 245	0	1 245
60322	369	0	369	461	0	461	404	0	404	312	0	312
60324	7 889	0	7 889	2 068	0	2 068	1 549	0	1 549	7 370	0	7 370
60405	3 710	0	3 710	13	0	13	0	0	0	3 697	0	3 697
60601	121 243	0	121 243	2 088	0	2 088	1 942	0	1 942	121 097	0	121 097
60602	5 653	0	5 653	2 161	0	2 161	2 169	0	2 169	5 661	0	5 661
60603	4 789	0	4 789	0	0	0	2 276	0	2 276	7 065	0	7 065
60903	238	0	238	0	0	0	3	0	3	241	0	241
61012	2 126	0	2 126	0	0	0	0	0	0	2 126	0	2 126
61701	21 968	0	21 968	369	0	369	0	0	0	21 599	0	21 599
70601	1 455 060	0	1 455 060	41	0	41	186 448	0	186 448	1 641 467	0	1 641 467
70602	9 233	0	9 233	509	0	509	526	0	526	9 250	0	9 250
70603	124 399	0	124 399	0	0	0	15 479	0	15 479	139 878	0	139 878
70615	5 532	0	5 532	0	0	0	381	0	381	5 913	0	5 913
Итого по пассиву (баланс)	6 186 403	140 737	6 327 140	3 143 109	361 308	3 504 417	3 775 183	365 760	4 140 943	6 818 477	145 189	6 963 666
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	140 132	0	140 132	2 365	0	2 365	433	0	433	142 064	0	142 064
90902	112 172	0	112 172	7 607	0	7 607	7 329	0	7 329	112 450	0	112 450
90909	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91202	35	0	35	1	0	1	0	0	0	36	0	36
91203	19	0	19	17	0	17	25	0	25	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 037 688	0	1 037 688	224 505	0	224 505	80 956	0	80 956	1 181 237	0	1 181 237
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91501	32 580	0	32 580	0	0	0	0	0	0	32 580	0	32 580
91502	1 282	0	1 282	38	0	38	19	0	19	1 301	0	1 301
91604	99 562	0	99 562	9 573	0	9 573	12 372	0	12 372	96 763	0	96 763
91704	33 083	0	33 083	0	0	0	118	0	118	32 965	0	32 965
91802	48 229	0	48 229	0	0	0	134	0	134	48 095	0	48 095
91803	9 808	0	9 808	0	0	0	38	0	38	9 770	0	9 770
99998	1 143 782	0	1 143 782	246 075	0	246 075	174 021	0	174 021	1 215 836	0	1 215 836
Итого по активу (баланс)	2 688 374	0	2 688 374	490 181	0	490 181	275 445	0	275 445	2 903 110	0	2 903 110
Пассив
91312	877 077	0	877 077	25 287	0	25 287	96 353	0	96 353	948 143	0	948 143
91315	2 355	0	2 355	1	0	1	0	0	0	2 354	0	2 354
91316	24 471	0	24 471	60 535	0	60 535	55 500	0	55 500	19 436	0	19 436
91317	153 765	0	153 765	79 298	0	79 298	93 529	0	93 529	167 996	0	167 996
91318	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91507	86 036	0	86 036	9 369	0	9 369	1 150	0	1 150	77 817	0	77 817
91508	75	0	75	0	0	0	12	0	12	87	0	87
99999	1 544 592	0	1 544 592	100 775	0	100 775	243 457	0	243 457	1 687 274	0	1 687 274
Итого по пассиву (баланс)	2 688 374	0	2 688 374	275 265	0	275 265	490 001	0	490 001	2 903 110	0	2 903 110
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	7 146	7 146	0	67 705	67 705	0	74 851	74 851	0	0	0
99996	7 088	0	7 088	67 585	0	67 585	74 673	0	74 673	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 088	7 146	14 234	67 585	67 705	135 290	74 673	74 851	149 524	0	0	0
Пассив
96301	7 088	0	7 088	74 673	0	74 673	67 585	0	67 585	0	0	0
99997	7 146	0	7 146	74 851	0	74 851	67 705	0	67 705	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	14 234	0	14 234	149 524	0	149 524	135 290	0	135 290	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	317 511,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	317 511,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	317 511,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	317 511,0000
Пассив
98050	0	0	317 511,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	317 511,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	317 511,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	317 511,0000

Страница была полезной?