Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

МОРСКОЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 178	0	1 178	2 216	0	2 216	3 394	0	3 394	0	0	0
10610	41 459	0	41 459	0	0	0	0	0	0	41 459	0	41 459
10901	1 098 713	0	1 098 713	0	0	0	0	0	0	1 098 713	0	1 098 713
20202	126 978	194 727	321 705	788 506	107 903	896 409	779 192	209 198	988 390	136 292	93 432	229 724
20208	20 355	3 059	23 414	115 353	27 813	143 166	101 038	26 515	127 553	34 670	4 357	39 027
20209	5 000	2 042	7 042	63 215	25 936	89 151	68 215	27 978	96 193	0	0	0
20308	0	2 521	2 521	0	0	0	0	6	6	0	2 515	2 515
30102	212 394	0	212 394	21 704 533	0	21 704 533	21 497 951	0	21 497 951	418 976	0	418 976
30110	11 873	61 826	73 699	155 590	1 980 935	2 136 525	92 025	1 987 867	2 079 892	75 438	54 894	130 332
30114	0	236 497	236 497	0	3 268 448	3 268 448	0	3 453 640	3 453 640	0	51 305	51 305
30202	148 409	0	148 409	8 480	0	8 480	0	0	0	156 889	0	156 889
30204	80 558	0	80 558	4 061	0	4 061	0	0	0	84 619	0	84 619
30210	0	0	0	35 950	0	35 950	35 950	0	35 950	0	0	0
30221	0	0	0	0	474 925	474 925	0	474 925	474 925	0	0	0
30233	1 980	978	2 958	136 482	47 113	183 595	131 758	47 752	179 510	6 704	339	7 043
30302	2 717	1 814 023	1 816 740	1 428 660	1 845 875	3 274 535	1 431 377	1 765 342	3 196 719	0	1 894 556	1 894 556
30306	5 259 814	212 175	5 471 989	2 256 321	773 859	3 030 180	2 923 384	775 651	3 699 035	4 592 751	210 383	4 803 134
30413	44	0	44	4 352 801	0	4 352 801	4 352 750	0	4 352 750	95	0	95
30424	22 474	0	22 474	17 502 985	0	17 502 985	17 458 271	0	17 458 271	67 188	0	67 188
30425	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
31903	300 000	0	300 000	900 000	0	900 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
31904	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
32201	0	16 216	16 216	0	585	585	0	788	788	0	16 013	16 013
32202	1 053 703	0	1 053 703	6 088 475	0	6 088 475	7 142 178	0	7 142 178	0	0	0
32203	0	0	0	1 333 443	0	1 333 443	1 333 443	0	1 333 443	0	0	0
32204	0	0	0	609 042	0	609 042	0	0	0	609 042	0	609 042
45201	199 973	0	199 973	229 046	0	229 046	237 995	0	237 995	191 024	0	191 024
45203	0	0	0	434 000	0	434 000	434 000	0	434 000	0	0	0
45204	318 510	20 761	339 271	128 550	619	129 169	401 208	7 607	408 815	45 852	13 773	59 625
45205	581 583	71 003	652 586	355 697	36 280	391 977	185 867	3 983	189 850	751 413	103 300	854 713
45206	2 470 105	0	2 470 105	480 650	49 919	530 569	727 955	955	728 910	2 222 800	48 964	2 271 764
45207	2 339 369	99 969	2 439 338	287 742	3 458	291 200	261 325	8 634	269 959	2 365 786	94 793	2 460 579
45208	523 613	329 673	853 286	2 898	11 880	14 778	1 308	22 575	23 883	525 203	318 978	844 181
45401	2 671	0	2 671	1 142	0	1 142	1 099	0	1 099	2 714	0	2 714
45407	130 670	0	130 670	3 992	0	3 992	12 671	0	12 671	121 991	0	121 991
45408	21 177	0	21 177	286	0	286	218	0	218	21 245	0	21 245
45504	470	0	470	411	0	411	400	0	400	481	0	481
45505	829	0	829	217	0	217	202	0	202	844	0	844
45506	60 650	0	60 650	451	0	451	26 258	0	26 258	34 843	0	34 843
45507	52 162	65 025	117 187	1 500	2 345	3 845	1 249	4 411	5 660	52 413	62 959	115 372
45509	8 925	234	9 159	8 973	1 028	10 001	9 073	1 262	10 335	8 825	0	8 825
45608	169	0	169	2	0	2	171	0	171	0	0	0
45812	1 257 534	0	1 257 534	79 322	0	79 322	23 513	0	23 513	1 313 343	0	1 313 343
45814	19 151	0	19 151	124	0	124	124	0	124	19 151	0	19 151
45815	70 528	0	70 528	22 700	0	22 700	212	0	212	93 016	0	93 016
45912	80 981	0	80 981	770	0	770	622	0	622	81 129	0	81 129
45914	575	0	575	0	0	0	0	0	0	575	0	575
45915	7 259	0	7 259	0	0	0	38	0	38	7 221	0	7 221
47101	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
47404	0	116 869	116 869	10 625 157	1 773 689	12 398 846	10 625 157	1 714 533	12 339 690	0	176 025	176 025
47408	0	0	0	36 164 044	34 242 414	70 406 458	36 164 044	34 242 414	70 406 458	0	0	0
47423	177 147	628	177 775	29 218	47 151	76 369	33 797	47 157	80 954	172 568	622	173 190
47427	32 189	21 003	53 192	90 078	3 533	93 611	102 908	4 408	107 316	19 359	20 128	39 487
50205	1 478 308	0	1 478 308	699 838	0	699 838	2 102 957	0	2 102 957	75 189	0	75 189
50211	11 630	0	11 630	0	0	0	0	0	0	11 630	0	11 630
50214	998 463	0	998 463	1 002 730	0	1 002 730	100	0	100	2 001 093	0	2 001 093
50221	178	0	178	5 867	0	5 867	3 718	0	3 718	2 327	0	2 327
52503	1 574	0	1 574	1 935	1	1 936	633	0	633	2 876	1	2 877
60204	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
60302	1 781	0	1 781	105	0	105	44	0	44	1 842	0	1 842
60306	8	0	8	20	0	20	8	0	8	20	0	20
60308	10 430	0	10 430	266	0	266	321	0	321	10 375	0	10 375
60310	556	0	556	1 558	0	1 558	1 357	0	1 357	757	0	757
60312	8 089	0	8 089	40 147	0	40 147	27 948	0	27 948	20 288	0	20 288
60314	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
60323	1 077	0	1 077	11	0	11	10	0	10	1 078	0	1 078
60336	4 065	0	4 065	469	0	469	115	0	115	4 419	0	4 419
60401	752 979	0	752 979	39 568	0	39 568	35 534	0	35 534	757 013	0	757 013
60415	102	0	102	87	0	87	189	0	189	0	0	0
60901	23 481	0	23 481	400	0	400	115	0	115	23 766	0	23 766
60906	0	0	0	446	0	446	400	0	400	46	0	46
61002	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61008	5 491	0	5 491	1 065	0	1 065	2 977	0	2 977	3 579	0	3 579
61009	496	0	496	527	0	527	1 023	0	1 023	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	243	0	243	243	0	243	0	0	0
61210	0	0	0	2 103 391	0	2 103 391	2 103 391	0	2 103 391	0	0	0
61213	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61214	0	0	0	11 672	0	11 672	11 672	0	11 672	0	0	0
61403	2 976	0	2 976	160	0	160	1 197	0	1 197	1 939	0	1 939
61702	113 434	0	113 434	0	0	0	0	0	0	113 434	0	113 434
61703	322 897	0	322 897	0	0	0	0	0	0	322 897	0	322 897
61905	882 400	0	882 400	4 720	0	4 720	3 767	0	3 767	883 353	0	883 353
62101	121 787	0	121 787	0	0	0	0	0	0	121 787	0	121 787
70606	6 226 738	0	6 226 738	401 694	0	401 694	282	0	282	6 628 150	0	6 628 150
70608	4 763 861	0	4 763 861	327 419	0	327 419	0	0	0	5 091 280	0	5 091 280
70611	9 111	0	9 111	5 792	0	5 792	0	0	0	14 903	0	14 903
70616	6 455	0	6 455	0	0	0	0	0	0	6 455	0	6 455
Итого по активу (баланс)	32 522 515	3 269 229	35 791 744	111 583 264	44 725 713	156 308 977	112 100 392	44 827 605	156 927 997	32 005 387	3 167 337	35 172 724
Пассив
10207	1 755 956	0	1 755 956	0	0	0	0	0	0	1 755 956	0	1 755 956
10601	197 050	0	197 050	41 641	0	41 641	44 925	0	44 925	200 334	0	200 334
10602	620 904	0	620 904	0	0	0	0	0	0	620 904	0	620 904
10603	178	0	178	3 718	0	3 718	5 867	0	5 867	2 327	0	2 327
10609	1 899	0	1 899	0	0	0	0	0	0	1 899	0	1 899
10614	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	256 486	0	256 486	0	0	0	0	0	0	256 486	0	256 486
10801	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
30109	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30126	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
30220	0	0	0	0	17 234	17 234	0	17 234	17 234	0	0	0
30222	0	0	0	1 886	0	1 886	1 886	0	1 886	0	0	0
30232	277	0	277	136 996	12 074	149 070	136 951	12 088	149 039	232	14	246
30236	0	0	0	232 769	68 419	301 188	232 769	68 419	301 188	0	0	0
30301	2 717	1 814 023	1 816 740	1 431 377	1 765 342	3 196 719	1 428 660	1 845 875	3 274 535	0	1 894 556	1 894 556
30305	5 259 814	212 175	5 471 989	2 923 384	775 651	3 699 035	2 256 321	773 859	3 030 180	4 592 751	210 383	4 803 134
30601	197	0	197	831	0	831	829	0	829	195	0	195
405	73 091	125 309	198 400	7 169	6 785	13 954	4 599	5 983	10 582	70 521	124 507	195 028
406	2 044	0	2 044	31 602	0	31 602	48 217	0	48 217	18 659	0	18 659
407	2 041 195	810 375	2 851 570	21 907 410	6 831 241	28 738 651	21 214 215	6 327 313	27 541 528	1 348 000	306 447	1 654 447
408.1	53 681	2 936	56 617	433 655	20 313	453 968	421 752	19 537	441 289	41 778	2 160	43 938
40807	5 418	11 803	17 221	17 009	13 232	30 241	13 155	3 762	16 917	1 564	2 333	3 897
40817	141 523	185 860	327 383	642 857	286 441	929 298	660 354	250 189	910 543	159 020	149 608	308 628
40820	14 907	2 617	17 524	9 293	2 747	12 040	3 015	2 694	5 709	8 629	2 564	11 193
40821	4 731	0	4 731	6 820	0	6 820	6 244	0	6 244	4 155	0	4 155
40909	0	0	0	0	218	218	0	218	218	0	0	0
40910	0	1 571	1 571	0	1 785	1 785	0	214	214	0	0	0
40911	0	0	0	11 545	0	11 545	11 545	0	11 545	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42102	195 176	4 686	199 862	1 467 203	5 358	1 472 561	1 855 206	184 993	2 040 199	583 179	184 321	767 500
42103	447 625	16 339	463 964	476 151	6 980	483 131	179 766	273 304	453 070	151 240	282 663	433 903
42104	34 406	7 085	41 491	23 750	9 241	32 991	129 500	585 155	714 655	140 156	582 999	723 155
42105	427 020	1 003 387	1 430 407	860 254	657 912	1 518 166	896 019	136 328	1 032 347	462 785	481 803	944 588
42106	44 600	0	44 600	0	0	0	0	0	0	44 600	0	44 600
42107	24 516	0	24 516	0	0	0	0	0	0	24 516	0	24 516
42109	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
42203	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42204	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42205	1 500	0	1 500	100	0	100	0	0	0	1 400	0	1 400
42301	5 323	9 376	14 699	205 614	92 289	297 903	206 237	105 019	311 256	5 946	22 106	28 052
42303	23 947	2 715	26 662	15 877	2 439	18 316	11 291	61 433	72 724	19 361	61 709	81 070
42304	82 322	3 968	86 290	31 831	3 103	34 934	24 412	2 300	26 712	74 903	3 165	78 068
42305	685 599	17 973	703 572	146 154	3 329	149 483	100 071	3 748	103 819	639 516	18 392	657 908
42306	3 936 116	598 391	4 534 507	501 995	154 804	656 799	256 216	25 739	281 955	3 690 337	469 326	4 159 663
42307	184 424	15 929	200 353	9 158	2 569	11 727	110 421	3 819	114 240	285 687	17 179	302 866
42601	10	1 186	1 196	2	540	542	0	28	28	8	674	682
42605	20 565	268	20 833	0	13	13	101	10	111	20 666	265	20 931
42606	4 150	2 262	6 412	0	101	101	0	639	639	4 150	2 800	6 950
45215	667 663	0	667 663	111 340	0	111 340	69 569	0	69 569	625 892	0	625 892
45415	1 031	0	1 031	190	0	190	3	0	3	844	0	844
45515	25 231	0	25 231	23 156	0	23 156	367	0	367	2 442	0	2 442
45615	36	0	36	36	0	36	0	0	0	0	0	0
45818	1 323 280	0	1 323 280	11 663	0	11 663	54 162	0	54 162	1 365 779	0	1 365 779
45918	87 717	0	87 717	599	0	599	648	0	648	87 766	0	87 766
47108	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
47403	0	0	0	9 716 062	0	9 716 062	9 716 062	0	9 716 062	0	0	0
47407	0	0	0	36 474 752	33 940 878	70 415 630	36 474 752	33 940 878	70 415 630	0	0	0
47411	175 527	3 222	178 749	54 383	1 583	55 966	35 575	1 907	37 482	156 719	3 546	160 265
47416	4 717	0	4 717	41 023	25 400	66 423	36 786	26 857	63 643	480	1 457	1 937
47422	2 387	11 946	14 333	358	580	938	350	431	781	2 379	11 797	14 176
47425	246 595	0	246 595	48 712	0	48 712	35 221	0	35 221	233 104	0	233 104
47426	11 904	17 157	29 061	8 380	19 728	28 108	9 074	4 087	13 161	12 598	1 516	14 114
50219	11 630	0	11 630	0	0	0	0	0	0	11 630	0	11 630
50220	1 178	0	1 178	3 394	0	3 394	2 216	0	2 216	0	0	0
52304	0	0	0	0	31	31	0	744	744	0	713	713
52305	5 388	0	5 388	5 326	0	5 326	0	0	0	62	0	62
52306	0	0	0	0	0	0	37 294	0	37 294	37 294	0	37 294
52307	30 348	0	30 348	6 434	0	6 434	0	0	0	23 914	0	23 914
52406	29 958	0	29 958	11 760	0	11 760	11 760	0	11 760	29 958	0	29 958
52501	1 904	0	1 904	0	0	0	150	0	150	2 054	0	2 054
60301	4 029	0	4 029	7 160	0	7 160	13 279	0	13 279	10 148	0	10 148
60305	33 779	0	33 779	44 344	0	44 344	37 426	0	37 426	26 861	0	26 861
60307	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60309	128	0	128	1 559	0	1 559	1 460	0	1 460	29	0	29
60311	1 513	0	1 513	6 106	0	6 106	6 338	0	6 338	1 745	0	1 745
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60320	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
60322	1 241	0	1 241	21	0	21	26	0	26	1 246	0	1 246
60324	12 011	0	12 011	690	0	690	2 502	0	2 502	13 823	0	13 823
60335	10 609	0	10 609	12 547	0	12 547	7 143	0	7 143	5 205	0	5 205
60414	164 733	0	164 733	5 645	0	5 645	8 923	0	8 923	168 011	0	168 011
60903	6 800	0	6 800	67	0	67	509	0	509	7 242	0	7 242
61301	0	0	0	158	0	158	488	0	488	330	0	330
61304	6 176	0	6 176	6 375	0	6 375	11 136	0	11 136	10 937	0	10 937
61501	183	0	183	0	0	0	838	0	838	1 021	0	1 021
61701	130 398	0	130 398	0	0	0	0	0	0	130 398	0	130 398
70601	6 391 764	0	6 391 764	126	0	126	413 965	0	413 965	6 805 603	0	6 805 603
70603	4 768 021	0	4 768 021	0	0	0	349 887	0	349 887	5 117 908	0	5 117 908
70613	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
Итого по пассиву (баланс)	30 909 185	4 882 559	35 791 744	78 181 499	44 728 372	122 909 871	77 606 035	44 684 816	122 290 851	30 333 721	4 839 003	35 172 724
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90702	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90705	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90803	59 014	0	59 014	0	0	0	0	0	0	59 014	0	59 014
90901	3 481 175	0	3 481 175	129 267	0	129 267	93 702	0	93 702	3 516 740	0	3 516 740
90902	2 214 002	0	2 214 002	414 825	0	414 825	241 320	0	241 320	2 387 507	0	2 387 507
91202	52	0	52	1	0	1	0	0	0	53	0	53
91203	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	14 553 258	2 649 936	17 203 194	1 320 810	94 406	1 415 216	2 310 070	119 646	2 429 716	13 563 998	2 624 696	16 188 694
91501	78 471	0	78 471	2 420	0	2 420	6 029	0	6 029	74 862	0	74 862
91502	78 795	0	78 795	0	0	0	0	0	0	78 795	0	78 795
91604	168 674	0	168 674	61 052	1 338	62 390	50 416	1 338	51 754	179 310	0	179 310
91605	24 800	0	24 800	429	0	429	689	0	689	24 540	0	24 540
91704	64 465	0	64 465	7 990	0	7 990	0	0	0	72 455	0	72 455
91802	167 766	0	167 766	0	0	0	0	0	0	167 766	0	167 766
91803	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99998	11 015 113	0	11 015 113	12 145 525	0	12 145 525	12 823 217	0	12 823 217	10 337 421	0	10 337 421
Итого по активу (баланс)	31 905 635	2 649 936	34 555 571	14 082 322	95 744	14 178 066	15 525 447	120 984	15 646 431	30 462 510	2 624 696	33 087 206
Пассив
91003	0	0	0	8 480	0	8 480	8 480	0	8 480	0	0	0
91004	0	0	0	4 061	0	4 061	4 061	0	4 061	0	0	0
91311	47 850	33	47 883	0	2	2	0	1	1	47 850	32	47 882
91312	6 355 020	340 670	6 695 690	937 065	16 544	953 609	281 487	12 285	293 772	5 699 442	336 411	6 035 853
91314	1 079 612	0	1 079 612	8 813 420	0	8 813 420	8 347 630	0	8 347 630	613 822	0	613 822
91315	1 490 587	0	1 490 587	93 312	153	93 465	136 744	3 718	140 462	1 534 019	3 565	1 537 584
91316	27 116	0	27 116	101 024	0	101 024	103 200	0	103 200	29 292	0	29 292
91317	772 115	2 444	774 559	2 572 372	83 637	2 656 009	2 504 872	94 377	2 599 249	704 615	13 184	717 799
91318	9 013	0	9 013	0	0	0	0	0	0	9 013	0	9 013
91319	853 508	0	853 508	325 939	0	325 939	780 876	0	780 876	1 308 445	0	1 308 445
91507	37 137	0	37 137	87	0	87	673	0	673	37 723	0	37 723
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	23 540 458	0	23 540 458	2 673 525	0	2 673 525	1 882 852	0	1 882 852	22 749 785	0	22 749 785
Итого по пассиву (баланс)	34 212 424	343 147	34 555 571	15 529 285	100 336	15 629 621	14 050 875	110 381	14 161 256	32 734 014	353 192	33 087 206
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	7 015	1 685 535	1 692 550	282 294	33 423 566	33 705 860	289 309	33 381 095	33 670 404	0	1 728 006	1 728 006
94101	0	0	0	1 686 612	0	1 686 612	1 686 612	0	1 686 612	0	0	0
99996	1 697 114	0	1 697 114	35 333 107	0	35 333 107	35 302 132	0	35 302 132	1 728 089	0	1 728 089
Итого по активу (баланс)	1 704 129	1 685 535	3 389 664	37 302 013	33 423 566	70 725 579	37 278 053	33 381 095	70 659 148	1 728 089	1 728 006	3 456 095
Пассив
96901	1 690 108	7 000	1 697 108	35 012 553	261 056	35 273 609	35 050 528	254 056	35 304 584	1 728 083	0	1 728 083
97101	0	0	0	28 522	0	28 522	28 522	0	28 522	0	0	0
99997	1 692 556	0	1 692 556	35 357 016	0	35 357 016	35 392 472	0	35 392 472	1 728 012	0	1 728 012
Итого по пассиву (баланс)	3 382 664	7 000	3 389 664	70 398 091	261 056	70 659 147	70 471 522	254 056	70 725 578	3 456 095	0	3 456 095

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?