Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

МОРСКОЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	380	0	380	4 215	0	4 215	4 478	0	4 478	117	0	117
10610	39 410	0	39 410	0	0	0	0	0	0	39 410	0	39 410
10901	1 098 713	0	1 098 713	0	0	0	0	0	0	1 098 713	0	1 098 713
20202	140 089	125 844	265 933	632 991	163 970	796 961	576 754	137 209	713 963	196 326	152 605	348 931
20208	25 384	3 051	28 435	77 406	28 513	105 919	75 750	26 505	102 255	27 040	5 059	32 099
20209	0	0	0	96 150	27 219	123 369	96 150	27 219	123 369	0	0	0
20308	0	2 532	2 532	0	0	0	0	6	6	0	2 526	2 526
30102	272 512	0	272 512	16 896 414	0	16 896 414	16 940 517	0	16 940 517	228 409	0	228 409
30110	10 913	55 275	66 188	95 654	1 569 697	1 665 351	90 284	1 568 092	1 658 376	16 283	56 880	73 163
30114	0	102 710	102 710	0	1 864 177	1 864 177	0	1 866 800	1 866 800	0	100 087	100 087
30202	160 534	0	160 534	0	0	0	2 171	0	2 171	158 363	0	158 363
30204	89 864	0	89 864	0	0	0	4 570	0	4 570	85 294	0	85 294
30210	0	0	0	20 500	0	20 500	20 500	0	20 500	0	0	0
30233	3 140	675	3 815	92 866	89 687	182 553	93 760	88 828	182 588	2 246	1 534	3 780
30302	419	1 814 142	1 814 561	821 811	2 131 571	2 953 382	822 230	2 767 753	3 589 983	0	1 177 960	1 177 960
30306	4 362 289	116 738	4 479 027	2 590 926	991 134	3 582 060	2 177 901	971 597	3 149 498	4 775 314	136 275	4 911 589
30413	21	0	21	3 087 569	0	3 087 569	3 087 528	0	3 087 528	62	0	62
30424	8 494	0	8 494	35 876 497	0	35 876 497	35 876 060	0	35 876 060	8 931	0	8 931
30425	14 000	0	14 000	16 000	0	16 000	0	0	0	30 000	0	30 000
32201	0	14 953	14 953	0	621	621	0	699	699	0	14 875	14 875
32202	684 999	0	684 999	21 591 831	0	21 591 831	22 276 830	0	22 276 830	0	0	0
32203	0	0	0	6 925 026	0	6 925 026	5 513 880	0	5 513 880	1 411 146	0	1 411 146
45201	203 937	0	203 937	305 859	0	305 859	280 070	0	280 070	229 726	0	229 726
45203	13 620	0	13 620	317 500	0	317 500	325 120	0	325 120	6 000	0	6 000
45204	420 149	0	420 149	286 025	0	286 025	303 679	0	303 679	402 495	0	402 495
45205	711 127	85 153	796 280	174 611	33 857	208 468	205 948	38 971	244 919	679 790	80 039	759 829
45206	3 164 138	0	3 164 138	238 250	0	238 250	612 373	0	612 373	2 790 015	0	2 790 015
45207	2 127 851	101 481	2 229 332	369 082	11 176	380 258	348 838	7 538	356 376	2 148 095	105 119	2 253 214
45208	458 773	424 852	883 625	2 658	14 543	17 201	1 160	95 429	96 589	460 271	343 966	804 237
45401	2 723	0	2 723	2 130	0	2 130	3 208	0	3 208	1 645	0	1 645
45406	16 000	0	16 000	0	0	0	9 000	0	9 000	7 000	0	7 000
45407	116 150	0	116 150	676	0	676	74 658	0	74 658	42 168	0	42 168
45408	19 578	0	19 578	360	0	360	215	0	215	19 723	0	19 723
45505	15 373	0	15 373	723	0	723	358	0	358	15 738	0	15 738
45506	89 164	0	89 164	1 321	0	1 321	24 752	0	24 752	65 733	0	65 733
45507	50 119	69 278	119 397	0	2 878	2 878	1 320	4 498	5 818	48 799	67 658	116 457
45509	8 751	7	8 758	6 283	480	6 763	6 884	271	7 155	8 150	216	8 366
45608	40	0	40	183	0	183	197	0	197	26	0	26
45812	1 253 154	87 004	1 340 158	118 510	3 000	121 510	82 607	90 004	172 611	1 289 057	0	1 289 057
45814	19 320	0	19 320	0	0	0	0	0	0	19 320	0	19 320
45815	47 478	0	47 478	23 110	0	23 110	26	0	26	70 562	0	70 562
45912	80 759	9 082	89 841	44 132	120 980	165 112	43 843	130 062	173 905	81 048	0	81 048
45914	575	0	575	0	0	0	0	0	0	575	0	575
45915	6 973	0	6 973	253	0	253	0	0	0	7 226	0	7 226
47101	197	0	197	0	0	0	6	0	6	191	0	191
47404	0	509 220	509 220	30 855 974	1 566 269	32 422 243	30 855 974	1 986 851	32 842 825	0	88 638	88 638
47408	0	0	0	26 412 506	24 541 969	50 954 475	26 412 506	24 541 969	50 954 475	0	0	0
47423	174 756	84 130	258 886	10 723	122 533	133 256	11 655	206 038	217 693	173 824	625	174 449
47427	39 016	23 093	62 109	100 259	4 026	104 285	123 509	4 777	128 286	15 766	22 342	38 108
50205	1 362 023	0	1 362 023	966 156	0	966 156	1 410 534	0	1 410 534	917 645	0	917 645
50211	11 630	64 064	75 694	0	2 999	2 999	0	3 132	3 132	11 630	63 931	75 561
50221	2 923	0	2 923	8 699	0	8 699	10 755	0	10 755	867	0	867
52503	1 789	0	1 789	241	0	241	158	0	158	1 872	0	1 872
52601	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60204	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
60302	1 911	0	1 911	0	0	0	38	0	38	1 873	0	1 873
60306	23	0	23	10	0	10	25	0	25	8	0	8
60308	10 437	0	10 437	621	0	621	191	0	191	10 867	0	10 867
60310	617	0	617	842	0	842	887	0	887	572	0	572
60312	6 361	0	6 361	17 877	0	17 877	18 990	0	18 990	5 248	0	5 248
60323	80	0	80	1 424	0	1 424	1 427	0	1 427	77	0	77
60336	3 250	0	3 250	257	0	257	183	0	183	3 324	0	3 324
60401	752 221	0	752 221	92	0	92	0	0	0	752 313	0	752 313
60415	47	0	47	436	0	436	92	0	92	391	0	391
60901	15 233	0	15 233	8 085	0	8 085	0	0	0	23 318	0	23 318
60906	8 085	0	8 085	0	0	0	8 085	0	8 085	0	0	0
61002	0	0	0	47	0	47	9	0	9	38	0	38
61008	4 881	0	4 881	935	0	935	1 436	0	1 436	4 380	0	4 380
61009	459	0	459	133	0	133	592	0	592	0	0	0
61210	0	0	0	1 418 484	0	1 418 484	1 418 484	0	1 418 484	0	0	0
61213	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61214	0	0	0	395 582	0	395 582	395 582	0	395 582	0	0	0
61403	3 920	0	3 920	0	0	0	1 507	0	1 507	2 413	0	2 413
61702	110 543	0	110 543	0	0	0	0	0	0	110 543	0	110 543
61703	95 873	0	95 873	0	0	0	0	0	0	95 873	0	95 873
61905	882 400	0	882 400	0	0	0	0	0	0	882 400	0	882 400
62101	121 787	0	121 787	0	0	0	0	0	0	121 787	0	121 787
70606	4 432 724	0	4 432 724	859 125	0	859 125	16	0	16	5 291 833	0	5 291 833
70608	3 826 496	0	3 826 496	315 273	0	315 273	0	0	0	4 141 769	0	4 141 769
70611	5 616	0	5 616	3 242	0	3 242	0	0	0	8 858	0	8 858
70616	107 032	0	107 032	0	0	0	0	0	0	107 032	0	107 032
Итого по активу (баланс)	27 719 311	3 693 284	31 412 595	152 094 570	33 291 299	185 385 869	150 656 285	34 564 248	185 220 533	29 157 596	2 420 335	31 577 931
Пассив
10207	1 406 739	0	1 406 739	0	0	0	349 217	0	349 217	1 755 956	0	1 755 956
10601	197 050	0	197 050	0	0	0	0	0	0	197 050	0	197 050
10602	548 248	0	548 248	0	0	0	72 656	0	72 656	620 904	0	620 904
10603	2 923	0	2 923	10 755	0	10 755	8 699	0	8 699	867	0	867
10609	911	0	911	0	0	0	0	0	0	911	0	911
10614	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	256 486	0	256 486	0	0	0	0	0	0	256 486	0	256 486
10801	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
30109	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30220	0	0	0	0	2 908	2 908	0	2 908	2 908	0	0	0
30232	328	43	371	135 145	11 733	146 878	134 846	11 804	146 650	29	114	143
30236	0	0	0	194 822	99 618	294 440	194 822	99 618	294 440	0	0	0
30301	419	1 814 142	1 814 561	822 230	2 767 753	3 589 983	821 811	2 131 571	2 953 382	0	1 177 960	1 177 960
30305	4 362 289	116 738	4 479 027	2 177 901	971 597	3 149 498	2 590 926	991 134	3 582 060	4 775 314	136 275	4 911 589
30601	200	0	200	3	0	3	0	0	0	197	0	197
405	72 446	126 765	199 211	5 564	9 939	15 503	4 070	9 694	13 764	70 952	126 520	197 472
406	3 111	0	3 111	4 353	0	4 353	3 922	0	3 922	2 680	0	2 680
407	1 468 439	756 400	2 224 839	20 446 725	3 452 645	23 899 370	20 519 057	3 192 393	23 711 450	1 540 771	496 148	2 036 919
408.1	33 170	1	33 171	397 033	11 701	408 734	411 370	12 406	423 776	47 507	706	48 213
40807	1 739	1 344	3 083	10 558	10 992	21 550	11 067	13 001	24 068	2 248	3 353	5 601
40817	116 123	198 495	314 618	502 729	137 030	639 759	597 648	185 422	783 070	211 042	246 887	457 929
40820	32 317	1 970	34 287	14 532	4 509	19 041	3 322	4 410	7 732	21 107	1 871	22 978
40821	15 609	0	15 609	77 024	0	77 024	66 547	0	66 547	5 132	0	5 132
40910	0	0	0	0	2 350	2 350	0	2 350	2 350	0	0	0
40911	0	0	0	3 479	0	3 479	3 479	0	3 479	0	0	0
42102	214 125	9 375	223 500	1 610 205	9 375	1 619 580	1 533 180	54 920	1 588 100	137 100	54 920	192 020
42103	144 733	0	144 733	170 529	292	170 821	111 589	15 988	127 577	85 793	15 696	101 489
42104	26 248	0	26 248	6 150	0	6 150	7 000	0	7 000	27 098	0	27 098
42105	355 526	569 462	924 988	1 352 754	44 204	1 396 958	1 404 633	61 838	1 466 471	407 405	587 096	994 501
42106	48 900	441 360	490 260	0	441 876	441 876	0	516	516	48 900	0	48 900
42107	446 389	0	446 389	421 873	0	421 873	0	0	0	24 516	0	24 516
42109	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
42203	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42205	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42301	5 098	11 158	16 256	38 934	43 114	82 048	39 010	45 083	84 093	5 174	13 127	18 301
42303	38 506	0	38 506	34 202	0	34 202	16 947	0	16 947	21 251	0	21 251
42304	130 066	1 984	132 050	63 193	190	63 383	32 077	2 276	34 353	98 950	4 070	103 020
42305	800 498	16 377	816 875	149 175	2 031	151 206	116 059	4 963	121 022	767 382	19 309	786 691
42306	4 268 033	442 701	4 710 734	234 643	25 136	259 779	177 600	19 339	196 939	4 210 990	436 904	4 647 894
42307	125 718	12 503	138 221	3 588	633	4 221	7 741	608	8 349	129 871	12 478	142 349
42601	10	987	997	0	46	46	0	41	41	10	982	992
42603	0	0	0	0	35	35	1 206	42	1 248	1 206	7	1 213
42604	355	0	355	357	0	357	2	0	2	0	0	0
42605	2 398	270	2 668	1 254	12	1 266	463	11	474	1 607	269	1 876
42606	2 950	1 283	4 233	0	83	83	0	425	425	2 950	1 625	4 575
45215	803 283	0	803 283	167 230	0	167 230	95 567	0	95 567	731 620	0	731 620
45415	8 437	0	8 437	8 304	0	8 304	3	0	3	136	0	136
45515	48 361	0	48 361	23 155	0	23 155	177	0	177	25 383	0	25 383
45615	8	0	8	41	0	41	38	0	38	5	0	5
45818	1 307 747	0	1 307 747	161 443	0	161 443	122 377	0	122 377	1 268 681	0	1 268 681
45918	86 687	0	86 687	10 887	0	10 887	8 676	0	8 676	84 476	0	84 476
47108	97	0	97	6	0	6	0	0	0	91	0	91
47403	0	0	0	29 475 941	0	29 475 941	29 475 941	0	29 475 941	0	0	0
47407	0	0	0	26 693 379	24 287 607	50 980 986	26 693 379	24 287 607	50 980 986	0	0	0
47411	155 927	2 110	158 037	31 757	727	32 484	39 420	1 085	40 505	163 590	2 468	166 058
47416	195	0	195	39 524	130 698	170 222	40 204	130 698	170 902	875	0	875
47422	2 426	12 028	14 454	61 972	561	62 533	61 954	499	62 453	2 408	11 966	14 374
47425	325 311	0	325 311	120 249	0	120 249	31 521	0	31 521	236 583	0	236 583
47426	20 208	18 686	38 894	22 037	8 525	30 562	8 099	2 837	10 936	6 270	12 998	19 268
50219	11 630	0	11 630	0	0	0	0	0	0	11 630	0	11 630
50220	380	0	380	4 478	0	4 478	4 215	0	4 215	117	0	117
52303	0	29	29	0	29	29	30 241	0	30 241	30 241	0	30 241
52305	5 388	0	5 388	0	0	0	0	0	0	5 388	0	5 388
52306	29 300	0	29 300	0	0	0	0	0	0	29 300	0	29 300
52307	30 348	0	30 348	0	0	0	0	0	0	30 348	0	30 348
52406	658	0	658	0	29	29	0	29	29	658	0	658
52501	1 465	0	1 465	0	0	0	145	0	145	1 610	0	1 610
60301	5 001	0	5 001	5 396	0	5 396	9 758	0	9 758	9 363	0	9 363
60305	34 509	0	34 509	30 315	0	30 315	34 852	0	34 852	39 046	0	39 046
60307	14	0	14	58	0	58	46	0	46	2	0	2
60309	113	0	113	1 120	0	1 120	1 120	0	1 120	113	0	113
60311	2 626	0	2 626	7 814	0	7 814	7 506	0	7 506	2 318	0	2 318
60313	0	0	0	0	21	21	0	21	21	0	0	0
60320	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
60322	1 217	0	1 217	421 908	0	421 908	421 957	0	421 957	1 266	0	1 266
60324	11 034	0	11 034	114	0	114	111	0	111	11 031	0	11 031
60335	11 415	0	11 415	7 621	0	7 621	7 471	0	7 471	11 265	0	11 265
60414	156 991	0	156 991	0	0	0	2 558	0	2 558	159 549	0	159 549
60903	5 315	0	5 315	0	0	0	489	0	489	5 804	0	5 804
61304	6 071	0	6 071	4 884	0	4 884	10 206	0	10 206	11 393	0	11 393
61501	170	0	170	0	0	0	13	0	13	183	0	183
70601	4 631 962	0	4 631 962	1	0	1	871 827	0	871 827	5 503 788	0	5 503 788
70603	3 819 454	0	3 819 454	0	0	0	326 293	0	326 293	4 145 747	0	4 145 747
70613	0	0	0	1	0	1	13	0	13	12	0	12
Итого по пассиву (баланс)	26 856 384	4 556 211	31 412 595	86 200 345	32 477 999	118 678 344	87 558 143	31 285 537	118 843 680	28 214 182	3 363 749	31 577 931
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	59 014	0	59 014	30 240	0	30 240	0	0	0	89 254	0	89 254
90901	2 677 943	1	2 677 944	540 832	0	540 832	308 968	1	308 969	2 909 807	0	2 909 807
90902	1 462 334	0	1 462 334	601 331	1	601 332	281 656	1	281 657	1 782 009	0	1 782 009
91202	51	0	51	2	0	2	1	0	1	52	0	52
91203	7	0	7	1	0	1	3	0	3	5	0	5
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	13 922 401	3 568 405	17 490 806	1 842 153	126 088	1 968 241	1 332 800	832 164	2 164 964	14 431 754	2 862 329	17 294 083
91418	0	8 809	8 809	0	366	366	0	411	411	0	8 764	8 764
91501	73 276	0	73 276	0	0	0	0	0	0	73 276	0	73 276
91502	78 795	0	78 795	0	0	0	0	0	0	78 795	0	78 795
91604	163 875	124 237	288 112	57 096	6 218	63 314	78 745	130 455	209 200	142 226	0	142 226
91605	23 525	0	23 525	1 113	0	1 113	690	0	690	23 948	0	23 948
91704	63 265	0	63 265	2 675	0	2 675	0	0	0	65 940	0	65 940
91802	167 270	0	167 270	0	0	0	0	0	0	167 270	0	167 270
91803	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99998	9 919 998	0	9 919 998	33 249 130	0	33 249 130	32 070 222	0	32 070 222	11 098 906	0	11 098 906
Итого по активу (баланс)	28 611 799	3 701 452	32 313 251	36 324 573	132 673	36 457 246	34 073 085	963 032	35 036 117	30 863 287	2 871 093	33 734 380
Пассив
91311	47 850	33	47 883	0	2	2	0	1	1	47 850	32	47 882
91312	6 240 795	343 012	6 583 807	592 764	16 052	608 816	396 873	14 251	411 124	6 044 904	341 211	6 386 115
91314	690 599	0	690 599	29 420 406	0	29 420 406	30 262 445	0	30 262 445	1 532 638	0	1 532 638
91315	1 216 613	147	1 216 760	23 441	147	23 588	239 099	0	239 099	1 432 271	0	1 432 271
91316	38 622	1	38 623	110 708	0	110 708	107 727	0	107 727	35 641	1	35 642
91317	503 177	23 775	526 952	1 715 067	72 877	1 787 944	2 099 186	72 231	2 171 417	887 296	23 129	910 425
91319	774 726	0	774 726	177 477	0	177 477	115 992	0	115 992	713 241	0	713 241
91507	40 634	0	40 634	0	0	0	50	0	50	40 684	0	40 684
91508	14	0	14	6	0	6	0	0	0	8	0	8
99999	22 393 253	0	22 393 253	2 835 230	0	2 835 230	3 077 451	0	3 077 451	22 635 474	0	22 635 474
Итого по пассиву (баланс)	31 946 283	366 968	32 313 251	34 875 099	89 078	34 964 177	36 298 823	86 483	36 385 306	33 370 007	364 373	33 734 380
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	824	0	824	824	0	824	0	0	0
93302	0	0	0	824	0	824	824	0	824	0	0	0
93901	3 455	1 122 327	1 125 782	214 562	23 269 615	23 484 177	215 131	23 367 257	23 582 388	2 886	1 024 685	1 027 571
94101	176 527	0	176 527	580 005	0	580 005	756 532	0	756 532	0	0	0
99996	1 295 827	0	1 295 827	24 010 495	0	24 010 495	24 285 967	0	24 285 967	1 020 355	0	1 020 355
Итого по активу (баланс)	1 475 809	1 122 327	2 598 136	24 806 710	23 269 615	48 076 325	25 259 278	23 367 257	48 626 535	1 023 241	1 024 685	2 047 926
Пассив
96301	0	0	0	0	814	814	0	814	814	0	0	0
96302	0	0	0	0	818	818	0	818	818	0	0	0
96901	1 292 317	3 510	1 295 827	23 976 729	307 047	24 283 776	23 701 839	306 459	24 008 298	1 017 427	2 922	1 020 349
97101	0	0	0	1 378	0	1 378	1 378	0	1 378	0	0	0
99997	1 302 309	0	1 302 309	24 339 744	0	24 339 744	24 065 012	0	24 065 012	1 027 577	0	1 027 577
Итого по пассиву (баланс)	2 594 626	3 510	2 598 136	48 317 851	308 679	48 626 530	47 768 229	308 091	48 076 320	2 045 004	2 922	2 047 926

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?