Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

МОРСКОЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	1 425	0	1 425	1 260	0	1 260	165	0	165
10610	39 410	0	39 410	0	0	0	0	0	0	39 410	0	39 410
10901	29 504	0	29 504	0	0	0	0	0	0	29 504	0	29 504
20202	125 638	146 699	272 337	609 993	137 502	747 495	644 170	164 416	808 586	91 461	119 785	211 246
20208	30 656	3 078	33 734	60 636	24 156	84 792	70 483	23 532	94 015	20 809	3 702	24 511
20209	0	0	0	123 715	30 918	154 633	123 715	30 918	154 633	0	0	0
20308	0	2 558	2 558	0	0	0	0	11	11	0	2 547	2 547
30102	565 692	0	565 692	17 315 035	0	17 315 035	17 548 397	0	17 548 397	332 330	0	332 330
30110	29 689	77 531	107 220	83 214	1 128 228	1 211 442	102 909	1 104 744	1 207 653	9 994	101 015	111 009
30114	0	178 228	178 228	0	2 949 235	2 949 235	0	2 909 784	2 909 784	0	217 679	217 679
30202	151 607	0	151 607	0	0	0	3 596	0	3 596	148 011	0	148 011
30204	86 021	0	86 021	4 092	0	4 092	0	0	0	90 113	0	90 113
30210	0	0	0	46 000	0	46 000	46 000	0	46 000	0	0	0
30221	0	0	0	404 000	5 362	409 362	404 000	5 362	409 362	0	0	0
30233	2 934	2 307	5 241	92 537	55 891	148 428	94 276	56 686	150 962	1 195	1 512	2 707
30302	0	1 440 667	1 440 667	2 162 660	3 063 946	5 226 606	2 162 660	2 880 843	5 043 503	0	1 623 770	1 623 770
30306	3 988 158	251 792	4 239 950	4 247 992	1 519 361	5 767 353	4 009 411	1 579 087	5 588 498	4 226 739	192 066	4 418 805
30413	5 641	0	5 641	3 910 498	0	3 910 498	3 914 187	0	3 914 187	1 952	0	1 952
30424	10 954	0	10 954	20 530 636	0	20 530 636	20 498 054	0	20 498 054	43 536	0	43 536
30425	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
32201	0	13 588	13 588	0	858	858	0	967	967	0	13 479	13 479
32202	0	0	0	8 718 898	0	8 718 898	7 475 378	0	7 475 378	1 243 520	0	1 243 520
32203	0	0	0	2 002 667	0	2 002 667	2 002 667	0	2 002 667	0	0	0
45201	147 744	0	147 744	324 678	0	324 678	275 788	0	275 788	196 634	0	196 634
45203	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
45204	410 681	0	410 681	223 121	0	223 121	221 381	0	221 381	412 421	0	412 421
45205	870 642	46 003	916 645	274 154	18 150	292 304	165 562	4 352	169 914	979 234	59 801	1 039 035
45206	3 829 971	112 894	3 942 865	167 732	9 481	177 213	136 090	37 962	174 052	3 861 613	84 413	3 946 026
45207	2 087 145	32 200	2 119 345	252 973	2 770	255 743	143 656	3 341	146 997	2 196 462	31 629	2 228 091
45208	459 160	568 144	1 027 304	0	37 122	37 122	1 091	47 208	48 299	458 069	558 058	1 016 127
45401	1 478	0	1 478	1 242	0	1 242	1 050	0	1 050	1 670	0	1 670
45406	90 945	0	90 945	55	0	55	0	0	0	91 000	0	91 000
45407	39 534	0	39 534	0	0	0	2 053	0	2 053	37 481	0	37 481
45408	8 926	0	8 926	8 000	0	8 000	234	0	234	16 692	0	16 692
45505	15 286	0	15 286	624	0	624	406	0	406	15 504	0	15 504
45506	119 387	0	119 387	1 047	0	1 047	2 713	0	2 713	117 721	0	117 721
45507	52 450	71 997	124 447	0	4 547	4 547	984	6 295	7 279	51 466	70 249	121 715
45509	5 145	0	5 145	10 175	1 118	11 293	8 570	1 118	9 688	6 750	0	6 750
45608	0	0	0	110	0	110	0	0	0	110	0	110
45812	572 445	89 044	661 489	24 038	7 159	31 197	65 489	6 333	71 822	530 994	89 870	620 864
45814	19 320	0	19 320	0	0	0	0	0	0	19 320	0	19 320
45815	3 172	0	3 172	810	0	810	1 207	0	1 207	2 775	0	2 775
45912	48 063	8 809	56 872	2 693	557	3 250	555	626	1 181	50 201	8 740	58 941
45914	575	0	575	7	0	7	7	0	7	575	0	575
45915	317	0	317	11	0	11	86	0	86	242	0	242
47101	197	0	197	0	0	0	0	0	0	197	0	197
47404	0	156 080	156 080	13 387 418	2 884 624	16 272 042	13 387 418	2 890 387	16 277 805	0	150 317	150 317
47408	0	0	0	31 214 526	29 630 546	60 845 072	31 214 526	29 630 546	60 845 072	0	0	0
47423	173 858	81 584	255 442	5 692	36 073	41 765	6 011	36 716	42 727	173 539	80 941	254 480
47427	33 867	24 901	58 768	111 275	3 740	115 015	90 844	4 535	95 379	54 298	24 106	78 404
50205	919 384	0	919 384	524 434	0	524 434	681 605	0	681 605	762 213	0	762 213
50207	152 467	0	152 467	149 135	0	149 135	301 602	0	301 602	0	0	0
50208	1 702	0	1 702	22	0	22	511	0	511	1 213	0	1 213
50211	11 630	0	11 630	0	0	0	0	0	0	11 630	0	11 630
50218	147 188	0	147 188	77	0	77	147 265	0	147 265	0	0	0
50221	11 134	0	11 134	24 542	0	24 542	31 781	0	31 781	3 895	0	3 895
50709	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
52503	2 762	0	2 762	8	0	8	739	0	739	2 031	0	2 031
60204	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
60302	942	0	942	8	0	8	43	0	43	907	0	907
60306	38	0	38	2	0	2	20	0	20	20	0	20
60308	10 606	0	10 606	179	0	179	308	0	308	10 477	0	10 477
60310	1 437	0	1 437	1 535	0	1 535	1 563	0	1 563	1 409	0	1 409
60312	11 248	0	11 248	13 728	0	13 728	13 994	0	13 994	10 982	0	10 982
60314	0	0	0	65	361	426	65	361	426	0	0	0
60323	1 041	0	1 041	48	0	48	47	0	47	1 042	0	1 042
60336	122	0	122	648	0	648	426	0	426	344	0	344
60401	744 236	0	744 236	291	0	291	0	0	0	744 527	0	744 527
60415	4 664	0	4 664	291	0	291	303	0	303	4 652	0	4 652
60901	12 216	0	12 216	0	0	0	0	0	0	12 216	0	12 216
60906	11 103	0	11 103	0	0	0	0	0	0	11 103	0	11 103
61002	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61008	4 517	0	4 517	1 717	0	1 717	2 362	0	2 362	3 872	0	3 872
61009	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	992 038	0	992 038	992 038	0	992 038	0	0	0
61213	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61403	3 639	0	3 639	1 159	0	1 159	9	0	9	4 789	0	4 789
61702	96 458	0	96 458	0	0	0	0	0	0	96 458	0	96 458
61703	184 592	0	184 592	0	0	0	0	0	0	184 592	0	184 592
61901	0	0	0	438 380	0	438 380	0	0	0	438 380	0	438 380
62001	818 396	0	818 396	0	0	0	438 380	0	438 380	380 016	0	380 016
62101	78 795	0	78 795	0	0	0	0	0	0	78 795	0	78 795
70606	1 709 367	0	1 709 367	400 160	0	400 160	268	0	268	2 109 259	0	2 109 259
70608	1 843 060	0	1 843 060	641 866	0	641 866	0	0	0	2 484 926	0	2 484 926
70611	2 558	0	2 558	1 168	0	1 168	0	0	0	3 726	0	3 726
70616	31 571	0	31 571	0	0	0	0	0	0	31 571	0	31 571
70802	1 069 208	0	1 069 208	0	0	0	0	0	0	1 069 208	0	1 069 208
Итого по активу (баланс)	21 956 362	3 308 104	25 264 466	109 706 087	41 551 705	151 257 792	107 630 421	41 426 130	149 056 551	24 032 028	3 433 679	27 465 707
Пассив
10207	1 406 739	0	1 406 739	0	0	0	0	0	0	1 406 739	0	1 406 739
10601	197 050	0	197 050	0	0	0	0	0	0	197 050	0	197 050
10602	548 248	0	548 248	0	0	0	0	0	0	548 248	0	548 248
10603	11 134	0	11 134	31 780	0	31 780	24 542	0	24 542	3 896	0	3 896
10609	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
10614	150 000	0	150 000	0	0	0	50 000	0	50 000	200 000	0	200 000
10701	256 486	0	256 486	0	0	0	0	0	0	256 486	0	256 486
10801	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
30109	68	1	69	0	0	0	0	0	0	68	1	69
30220	0	0	0	0	3 028	3 028	0	3 028	3 028	0	0	0
30223	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
30226	32	0	32	32	0	32	0	0	0	0	0	0
30232	4	45	49	136 578	14 119	150 697	136 620	14 329	150 949	46	255	301
30236	0	0	0	195 079	71 431	266 510	195 079	71 431	266 510	0	0	0
30301	0	1 440 667	1 440 667	2 162 660	2 880 843	5 043 503	2 162 660	3 063 946	5 226 606	0	1 623 770	1 623 770
30305	3 988 158	251 792	4 239 950	4 009 411	1 579 087	5 588 498	4 247 992	1 519 361	5 767 353	4 226 739	192 066	4 418 805
30601	209	0	209	2	0	2	0	0	0	207	0	207
31201	0	0	0	164 814	0	164 814	164 814	0	164 814	0	0	0
31503	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0
405	48 866	57 458	106 324	4 243	6 623	10 866	12 737	5 123	17 860	57 360	55 958	113 318
406	676	0	676	114 686	0	114 686	114 714	0	114 714	704	0	704
407	1 170 411	894 044	2 064 455	17 445 398	5 507 752	22 953 150	18 198 572	5 444 611	23 643 183	1 923 585	830 903	2 754 488
408.1	36 196	2 630	38 826	306 598	9 533	316 131	313 041	11 327	324 368	42 639	4 424	47 063
408.2	126 121	245 094	371 215	292 234	173 779	466 013	287 334	127 205	414 539	121 221	198 520	319 741
40909	0	0	0	0	432	432	0	432	432	0	0	0
40911	0	0	0	567	0	567	567	0	567	0	0	0
42102	142 000	40 203	182 203	897 639	56 180	953 819	1 039 839	34 471	1 074 310	284 200	18 494	302 694
42103	72 485	6 548	79 033	56 155	13 060	69 215	77 065	212 538	289 603	93 395	206 026	299 421
42104	104 850	0	104 850	42 900	0	42 900	10 500	0	10 500	72 450	0	72 450
42105	446 350	755 706	1 202 056	1 092 320	57 864	1 150 184	1 049 488	108 744	1 158 232	403 518	806 586	1 210 104
42106	38 900	0	38 900	0	0	0	4 000	0	4 000	42 900	0	42 900
42107	24 516	0	24 516	0	0	0	0	0	0	24 516	0	24 516
42204	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	7 800	24 660	32 460	39 386	26 364	65 750	38 602	14 862	53 464	7 016	13 158	20 174
42303	46 902	1 962	48 864	29 594	2 095	31 689	26 475	133	26 608	43 783	0	43 783
42304	178 744	1 855	180 599	68 158	722	68 880	44 703	2 486	47 189	155 289	3 619	158 908
42305	871 396	15 616	887 012	144 304	3 920	148 224	125 318	3 363	128 681	852 410	15 059	867 469
42306	4 330 297	504 280	4 834 577	309 731	69 954	379 685	326 433	51 666	378 099	4 346 999	485 992	4 832 991
42307	60	586	646	3 155	4 249	7 404	11 055	4 793	15 848	7 960	1 130	9 090
42507	0	421 583	421 583	0	29 982	29 982	0	26 623	26 623	0	418 224	418 224
42601	10	676	686	0	50	50	0	69	69	10	695	705
42605	3 000	262	3 262	0	19	19	0	17	17	3 000	260	3 260
42606	3 300	5 045	8 345	888	2 473	3 361	288	462	750	2 700	3 034	5 734
42607	0	0	0	0	2 272	2 272	0	2 272	2 272	0	0	0
45215	1 019 853	0	1 019 853	77 600	0	77 600	41 133	0	41 133	983 386	0	983 386
45415	8 720	0	8 720	175	0	175	12	0	12	8 557	0	8 557
45515	22 734	0	22 734	430	0	430	1 330	0	1 330	23 634	0	23 634
45615	0	0	0	0	0	0	23	0	23	23	0	23
45818	623 388	0	623 388	52 186	0	52 186	14 902	0	14 902	586 104	0	586 104
45918	54 761	0	54 761	714	0	714	1 296	0	1 296	55 343	0	55 343
47108	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
47403	0	0	0	11 381 157	0	11 381 157	11 381 157	0	11 381 157	0	0	0
47407	0	0	0	31 043 243	29 804 660	60 847 903	31 043 243	29 804 660	60 847 903	0	0	0
47411	186 694	1 495	188 189	34 198	1 701	35 899	44 708	1 347	46 055	197 204	1 141	198 345
47416	10 355	0	10 355	39 412	24 840	64 252	29 177	24 840	54 017	120	0	120
47422	2 234	11 668	13 902	7 695	21 172	28 867	7 905	21 079	28 984	2 444	11 575	14 019
47425	322 978	0	322 978	26 998	0	26 998	32 023	0	32 023	328 003	0	328 003
47426	6 548	12 306	18 854	6 399	1 154	7 553	9 595	5 546	15 141	9 744	16 698	26 442
50219	11 630	0	11 630	0	0	0	0	0	0	11 630	0	11 630
50220	0	0	0	1 260	0	1 260	1 425	0	1 425	165	0	165
50719	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	658	0	658	658	0	658
52304	24 266	1 214	25 480	20 913	86	20 999	0	76	76	3 353	1 204	4 557
52305	5 326	0	5 326	0	0	0	62	0	62	5 388	0	5 388
52306	33 300	0	33 300	4 000	0	4 000	0	0	0	29 300	0	29 300
52307	30 348	0	30 348	0	0	0	0	0	0	30 348	0	30 348
52406	0	0	0	20 913	0	20 913	20 913	0	20 913	0	0	0
52501	871	0	871	0	0	0	149	0	149	1 020	0	1 020
60301	3 733	0	3 733	4 637	0	4 637	5 834	0	5 834	4 930	0	4 930
60305	38 548	0	38 548	29 460	0	29 460	29 891	0	29 891	38 979	0	38 979
60307	146	0	146	147	0	147	56	0	56	55	0	55
60309	110	0	110	1 303	0	1 303	1 303	0	1 303	110	0	110
60311	1 749	0	1 749	4 738	0	4 738	4 720	0	4 720	1 731	0	1 731
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60320	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
60322	1 217	0	1 217	38 016	0	38 016	38 015	0	38 015	1 216	0	1 216
60324	11 595	0	11 595	789	0	789	1 845	0	1 845	12 651	0	12 651
60335	15 751	0	15 751	9 187	0	9 187	7 629	0	7 629	14 193	0	14 193
60349	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
60414	146 686	0	146 686	0	0	0	2 568	0	2 568	149 254	0	149 254
60903	4 058	0	4 058	0	0	0	266	0	266	4 324	0	4 324
61304	8 174	0	8 174	4 662	0	4 662	3 413	0	3 413	6 925	0	6 925
61501	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
70601	1 732 553	0	1 732 553	6	0	6	458 783	0	458 783	2 191 330	0	2 191 330
70603	1 879 860	0	1 879 860	0	0	0	641 924	0	641 924	2 521 784	0	2 521 784
Итого по пассиву (баланс)	20 567 070	4 697 396	25 264 466	70 498 576	40 369 455	110 868 031	72 488 421	40 580 851	113 069 272	22 556 915	4 908 792	27 465 707
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	59 014	0	59 014	0	0	0	0	0	0	59 014	0	59 014
90901	1 638 455	0	1 638 455	250 009	0	250 009	219 070	0	219 070	1 669 394	0	1 669 394
90902	1 266 816	1	1 266 817	384 422	0	384 422	120 036	1	120 037	1 531 202	0	1 531 202
91202	56	0	56	0	0	0	1	0	1	55	0	55
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	167 961	0	167 961	167 961	0	167 961	0	0	0
91414	13 214 721	3 163 394	16 378 115	794 323	215 428	1 009 751	700 970	228 269	929 239	13 308 074	3 150 553	16 458 627
91418	0	8 545	8 545	0	540	540	0	607	607	0	8 478	8 478
91501	104 536	0	104 536	0	0	0	0	0	0	104 536	0	104 536
91502	0	0	0	78 795	0	78 795	0	0	0	78 795	0	78 795
91604	117 982	118 368	236 350	16 067	12 540	28 607	5 923	14 763	20 686	128 126	116 145	244 271
91605	21 814	0	21 814	429	0	429	0	0	0	22 243	0	22 243
91704	63 265	0	63 265	0	0	0	0	0	0	63 265	0	63 265
91802	168 770	0	168 770	0	0	0	0	0	0	168 770	0	168 770
91803	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99998	8 621 804	0	8 621 804	13 979 570	0	13 979 570	12 053 955	0	12 053 955	10 547 419	0	10 547 419
Итого по активу (баланс)	25 277 283	3 290 308	28 567 591	15 671 576	228 508	15 900 084	13 267 916	243 640	13 511 556	27 680 943	3 275 176	30 956 119
Пассив
91004	0	0	0	496	0	496	496	0	496	0	0	0
91311	47 200	29	47 229	0	2	2	650	3	653	47 850	30	47 880
91312	5 701 708	331 570	6 033 278	515 943	23 660	539 603	1 189 607	22 094	1 211 701	6 375 372	330 004	6 705 376
91314	0	0	0	10 100 691	0	10 100 691	11 448 859	0	11 448 859	1 348 168	0	1 348 168
91315	1 342 062	4 927	1 346 989	68 649	351	69 000	11 916	311	12 227	1 285 329	4 887	1 290 216
91316	109 341	0	109 341	158 489	0	158 489	139 724	0	139 724	90 576	0	90 576
91317	393 761	24 901	418 662	1 141 263	46 438	1 187 701	1 131 669	46 096	1 177 765	384 167	24 559	408 726
91319	625 655	0	625 655	11 855	0	11 855	2 256	0	2 256	616 056	0	616 056
91507	40 634	0	40 634	229	0	229	0	0	0	40 405	0	40 405
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	19 945 787	0	19 945 787	1 429 241	0	1 429 241	1 892 154	0	1 892 154	20 408 700	0	20 408 700
Итого по пассиву (баланс)	28 206 164	361 427	28 567 591	13 426 856	70 451	13 497 307	15 817 331	68 504	15 885 835	30 596 639	359 480	30 956 119
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 578 663	1 578 663	259 112	28 798 162	29 057 274	255 632	28 715 231	28 970 863	3 480	1 661 594	1 665 074
94101	0	0	0	417 014	0	417 014	417 014	0	417 014	0	0	0
99996	1 586 856	0	1 586 856	29 399 697	0	29 399 697	29 317 138	0	29 317 138	1 669 415	0	1 669 415
Итого по активу (баланс)	1 586 856	1 578 663	3 165 519	30 075 823	28 798 162	58 873 985	29 989 784	28 715 231	58 705 015	1 672 895	1 661 594	3 334 489
Пассив
96901	1 586 857	0	1 586 857	29 060 747	255 831	29 316 578	29 139 850	259 287	29 399 137	1 665 960	3 456	1 669 416
97101	0	0	0	561	0	561	561	0	561	0	0	0
99997	1 578 662	0	1 578 662	29 387 877	0	29 387 877	29 474 288	0	29 474 288	1 665 073	0	1 665 073
Итого по пассиву (баланс)	3 165 519	0	3 165 519	58 449 185	255 831	58 705 016	58 614 699	259 287	58 873 986	3 331 033	3 456	3 334 489

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?