Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

МОРСКОЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 680	0	5 680	9 871	0	9 871	13 742	0	13 742	1 809	0	1 809
10610	39 410	0	39 410	0	0	0	0	0	0	39 410	0	39 410
10901	29 504	0	29 504	0	0	0	0	0	0	29 504	0	29 504
20202	136 763	144 145	280 908	796 860	186 004	982 864	800 927	186 723	987 650	132 696	143 426	276 122
20208	20 977	1 965	22 942	70 804	26 591	97 395	71 402	24 845	96 247	20 379	3 711	24 090
20209	0	0	0	240 065	28 967	269 032	240 065	28 967	269 032	0	0	0
20308	0	2 558	2 558	0	0	0	0	0	0	0	2 558	2 558
30102	349 380	0	349 380	14 990 776	0	14 990 776	15 106 230	0	15 106 230	233 926	0	233 926
30110	16 376	77 109	93 485	89 738	1 708 340	1 798 078	90 842	1 726 119	1 816 961	15 272	59 330	74 602
30114	0	272 733	272 733	0	2 465 541	2 465 541	0	2 558 698	2 558 698	0	179 576	179 576
30202	161 676	0	161 676	0	0	0	5 965	0	5 965	155 711	0	155 711
30204	90 674	0	90 674	0	0	0	12 019	0	12 019	78 655	0	78 655
30210	0	0	0	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0
30221	0	0	0	0	992	992	0	992	992	0	0	0
30233	2 375	2 259	4 634	87 882	93 603	181 485	88 709	94 424	183 133	1 548	1 438	2 986
30302	168	1 412 271	1 412 439	785 255	2 502 455	3 287 710	779 864	2 791 921	3 571 785	5 559	1 122 805	1 128 364
30306	3 963 113	289 620	4 252 733	2 797 725	1 068 576	3 866 301	2 651 016	1 050 780	3 701 796	4 109 822	307 416	4 417 238
30413	9 339	0	9 339	2 826 287	0	2 826 287	2 798 125	0	2 798 125	37 501	0	37 501
30424	11 665	0	11 665	10 887 616	0	10 887 616	10 887 659	0	10 887 659	11 622	0	11 622
30425	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
32201	0	13 818	13 818	0	615	615	0	987	987	0	13 446	13 446
45201	162 535	0	162 535	267 894	0	267 894	252 558	0	252 558	177 871	0	177 871
45203	0	0	0	230 000	0	230 000	153 000	0	153 000	77 000	0	77 000
45204	496 524	18 377	514 901	245 606	18 965	264 571	266 921	19 163	286 084	475 209	18 179	493 388
45205	790 095	30 629	820 724	306 325	31 860	338 185	319 861	2 499	322 360	776 559	59 990	836 549
45206	3 884 163	111 242	3 995 405	284 100	5 593	289 693	373 794	6 795	380 589	3 794 469	110 040	3 904 509
45207	2 319 617	33 541	2 353 158	239 744	1 650	241 394	496 111	4 065	500 176	2 063 250	31 126	2 094 376
45208	473 291	717 305	1 190 596	851	32 199	33 050	15 091	61 458	76 549	459 051	688 046	1 147 097
45401	0	0	0	1 918	0	1 918	215	0	215	1 703	0	1 703
45406	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45407	40 602	0	40 602	0	0	0	1 035	0	1 035	39 567	0	39 567
45505	15 065	0	15 065	25	0	25	15	0	15	15 075	0	15 075
45506	120 914	0	120 914	2 953	0	2 953	3 135	0	3 135	120 732	0	120 732
45507	54 687	75 618	130 305	400	3 364	3 764	1 643	6 555	8 198	53 444	72 427	125 871
45509	6 525	352	6 877	6 045	1 611	7 656	5 503	1 824	7 327	7 067	139	7 206
45608	206	0	206	8	0	8	214	0	214	0	0	0
45812	527 464	166 695	694 159	64 369	8 829	73 198	8 201	88 941	97 142	583 632	86 583	670 215
45814	19 339	0	19 339	0	0	0	19	0	19	19 320	0	19 320
45815	2 610	0	2 610	410	0	410	45	0	45	2 975	0	2 975
45912	45 981	8 960	54 941	10 164	398	10 562	626	640	1 266	55 519	8 718	64 237
45914	575	0	575	0	0	0	0	0	0	575	0	575
45915	361	0	361	0	0	0	119	0	119	242	0	242
47101	197	0	197	0	0	0	0	0	0	197	0	197
47404	0	120 331	120 331	9 142 500	1 427 295	10 569 795	9 142 500	1 402 181	10 544 681	0	145 445	145 445
47408	0	0	0	32 856 799	31 989 407	64 846 206	32 856 799	31 989 407	64 846 206	0	0	0
47423	173 746	82 955	256 701	1 151	180 758	181 909	1 149	182 982	184 131	173 748	80 731	254 479
47427	57 830	26 585	84 415	112 313	3 296	115 609	153 124	4 611	157 735	17 019	25 270	42 289
50205	494 546	0	494 546	1 734 438	0	1 734 438	1 695 045	0	1 695 045	533 939	0	533 939
50206	2 818	0	2 818	1 637	0	1 637	4 455	0	4 455	0	0	0
50207	406 661	0	406 661	671 389	0	671 389	757 088	0	757 088	320 962	0	320 962
50208	8 121	0	8 121	5 776 997	0	5 776 997	5 774 481	0	5 774 481	10 637	0	10 637
50211	11 630	0	11 630	0	0	0	0	0	0	11 630	0	11 630
50218	413 154	0	413 154	7 221 213	0	7 221 213	7 301 117	0	7 301 117	333 250	0	333 250
50221	131	0	131	5 499	0	5 499	4 240	0	4 240	1 390	0	1 390
50709	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52503	2 745	0	2 745	330	0	330	164	0	164	2 911	0	2 911
60204	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
60302	1 007	0	1 007	2	0	2	54	0	54	955	0	955
60306	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
60308	10 413	0	10 413	462	0	462	210	0	210	10 665	0	10 665
60310	1 294	0	1 294	2 784	0	2 784	2 658	0	2 658	1 420	0	1 420
60312	13 840	0	13 840	10 986	0	10 986	15 917	0	15 917	8 909	0	8 909
60314	0	0	0	219	1 756	1 975	219	1 756	1 975	0	0	0
60315	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
60323	24	0	24	40	0	40	39	0	39	25	0	25
60336	79	0	79	245	0	245	245	0	245	79	0	79
60401	739 662	0	739 662	4 323	0	4 323	15	0	15	743 970	0	743 970
60415	3 607	0	3 607	5 208	0	5 208	4 323	0	4 323	4 492	0	4 492
60901	12 216	0	12 216	0	0	0	0	0	0	12 216	0	12 216
60906	11 103	0	11 103	0	0	0	0	0	0	11 103	0	11 103
61002	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61008	4 669	0	4 669	1 207	0	1 207	1 241	0	1 241	4 635	0	4 635
61009	78	0	78	639	0	639	717	0	717	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61210	0	0	0	1 003 983	0	1 003 983	1 003 983	0	1 003 983	0	0	0
61403	3 599	0	3 599	1 343	0	1 343	1 646	0	1 646	3 296	0	3 296
61702	103 171	0	103 171	0	0	0	0	0	0	103 171	0	103 171
61703	212 297	0	212 297	0	0	0	0	0	0	212 297	0	212 297
62001	818 396	0	818 396	63	0	63	63	0	63	818 396	0	818 396
62101	0	0	0	78 795	0	78 795	0	0	0	78 795	0	78 795
70606	685 769	0	685 769	586 513	0	586 513	26	0	26	1 272 256	0	1 272 256
70608	884 464	0	884 464	451 859	0	451 859	0	0	0	1 336 323	0	1 336 323
70611	802	0	802	945	0	945	0	0	0	1 747	0	1 747
70706	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
70802	1 069 208	0	1 069 208	0	0	0	0	0	0	1 069 208	0	1 069 208
Итого по активу (баланс)	20 034 007	3 609 068	23 643 075	94 926 337	41 788 665	136 715 002	94 174 960	42 237 333	136 412 293	20 785 384	3 160 400	23 945 784
Пассив
10207	1 406 739	0	1 406 739	0	0	0	0	0	0	1 406 739	0	1 406 739
10601	197 050	0	197 050	0	0	0	0	0	0	197 050	0	197 050
10602	548 248	0	548 248	0	0	0	0	0	0	548 248	0	548 248
10603	131	0	131	4 240	0	4 240	5 499	0	5 499	1 390	0	1 390
10609	2 931	0	2 931	0	0	0	0	0	0	2 931	0	2 931
10614	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10701	256 486	0	256 486	0	0	0	0	0	0	256 486	0	256 486
10801	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
30109	17	9	26	5 348	5 277	10 625	5 400	5 346	10 746	69	78	147
30220	0	0	0	0	7 352	7 352	0	7 352	7 352	0	0	0
30226	53	0	53	53	0	53	0	0	0	0	0	0
30232	0	35	35	120 873	12 297	133 170	120 921	12 304	133 225	48	42	90
30236	0	0	0	175 598	104 817	280 415	175 598	104 817	280 415	0	0	0
30301	168	1 412 271	1 412 439	779 864	2 791 921	3 571 785	785 255	2 502 455	3 287 710	5 559	1 122 805	1 128 364
30305	3 963 113	289 620	4 252 733	2 651 016	1 050 780	3 701 796	2 797 725	1 068 576	3 866 301	4 109 822	307 416	4 417 238
30601	214	0	214	3	0	3	0	0	0	211	0	211
32901	389 875	0	389 875	6 956 219	0	6 956 219	6 898 344	0	6 898 344	332 000	0	332 000
405	45 566	58 012	103 578	5 910	5 906	11 816	4 108	3 244	7 352	43 764	55 350	99 114
406	692	0	692	42 163	0	42 163	41 982	0	41 982	511	0	511
407	1 619 343	1 065 069	2 684 412	17 927 425	4 594 254	22 521 679	17 571 667	4 347 676	21 919 343	1 263 585	818 491	2 082 076
408.1	36 701	1 964	38 665	310 397	9 650	320 047	318 475	15 916	334 391	44 779	8 230	53 009
408.2	106 088	213 911	319 999	464 449	324 915	789 364	475 290	307 337	782 627	116 929	196 333	313 262
40909	0	0	0	0	211	211	0	211	211	0	0	0
40911	0	0	0	4 964	0	4 964	4 964	0	4 964	0	0	0
42102	502 792	9 262	512 054	1 251 755	9 898	1 261 653	920 783	9 652	930 435	171 820	9 016	180 836
42103	88 825	99 145	187 970	112 825	103 569	216 394	90 035	10 803	100 838	66 035	6 379	72 414
42104	20 500	0	20 500	5 003	0	5 003	90 003	0	90 003	105 500	0	105 500
42105	105 699	604 536	710 235	1 418 575	48 722	1 467 297	1 626 600	134 229	1 760 829	313 724	690 043	1 003 767
42106	1 900	0	1 900	0	0	0	28 000	0	28 000	29 900	0	29 900
42107	24 516	0	24 516	0	0	0	0	0	0	24 516	0	24 516
42113	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0
42203	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	10 277	33 898	44 175	228 079	34 933	263 012	226 110	27 363	253 473	8 308	26 328	34 636
42303	30 021	1 389	31 410	23 271	567	23 838	52 027	203	52 230	58 777	1 025	59 802
42304	172 710	584	173 294	88 395	38	88 433	60 938	27	60 965	145 253	573	145 826
42305	927 049	29 730	956 779	161 159	7 828	168 987	163 383	2 122	165 505	929 273	24 024	953 297
42306	4 077 984	475 264	4 553 248	270 506	202 504	473 010	386 376	185 581	571 957	4 193 854	458 341	4 652 195
42307	114	0	114	85	18	103	31	637	668	60	619	679
42507	0	428 735	428 735	0	30 611	30 611	0	19 072	19 072	0	417 196	417 196
42601	10	2 072	2 082	0	1 208	1 208	0	84	84	10	948	958
42605	1 802	0	1 802	0	0	0	1 198	0	1 198	3 000	0	3 000
42606	3 150	4 952	8 102	0	302	302	150	258	408	3 300	4 908	8 208
45215	981 311	0	981 311	93 673	0	93 673	142 661	0	142 661	1 030 299	0	1 030 299
45415	8 568	0	8 568	82	0	82	45	0	45	8 531	0	8 531
45515	21 742	0	21 742	501	0	501	211	0	211	21 452	0	21 452
45615	43	0	43	45	0	45	2	0	2	0	0	0
45818	590 177	0	590 177	88 994	0	88 994	119 195	0	119 195	620 378	0	620 378
45918	52 594	0	52 594	652	0	652	3 948	0	3 948	55 890	0	55 890
47108	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
47403	0	0	0	7 834 268	0	7 834 268	7 834 268	0	7 834 268	0	0	0
47407	0	0	0	33 762 278	31 116 990	64 879 268	33 762 278	31 116 990	64 879 268	0	0	0
47411	179 951	5 449	185 400	37 602	5 333	42 935	44 579	1 489	46 068	186 928	1 605	188 533
47416	37	2	39	22 184	98 186	120 370	22 371	98 184	120 555	224	0	224
47422	2 230	11 854	14 084	240	846	1 086	238	538	776	2 228	11 546	13 774
47425	336 133	0	336 133	47 917	0	47 917	24 621	0	24 621	312 837	0	312 837
47426	4 360	11 990	16 350	11 663	7 680	19 343	10 670	4 890	15 560	3 367	9 200	12 567
50219	11 630	0	11 630	0	0	0	0	0	0	11 630	0	11 630
50220	5 680	0	5 680	13 742	0	13 742	9 870	0	9 870	1 808	0	1 808
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52302	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
52304	26 105	0	26 105	1 839	15	1 854	0	1 143	1 143	24 266	1 128	25 394
52305	9 501	0	9 501	9 501	0	9 501	5 326	0	5 326	5 326	0	5 326
52306	33 300	0	33 300	0	0	0	0	0	0	33 300	0	33 300
52307	30 348	0	30 348	0	0	0	0	0	0	30 348	0	30 348
52406	5 492	0	5 492	15 431	0	15 431	16 340	0	16 340	6 401	0	6 401
52501	707	0	707	208	0	208	227	0	227	726	0	726
60301	5 068	0	5 068	8 401	0	8 401	10 130	0	10 130	6 797	0	6 797
60305	34 232	0	34 232	27 758	0	27 758	42 384	0	42 384	48 858	0	48 858
60307	55	0	55	70	0	70	131	0	131	116	0	116
60309	128	0	128	1 430	0	1 430	1 421	0	1 421	119	0	119
60311	1 914	0	1 914	3 404	0	3 404	3 486	0	3 486	1 996	0	1 996
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60320	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
60322	1 217	0	1 217	9	0	9	9	0	9	1 217	0	1 217
60324	11 014	0	11 014	144	0	144	202	0	202	11 072	0	11 072
60335	12 506	0	12 506	9 184	0	9 184	13 988	0	13 988	17 310	0	17 310
60414	141 761	0	141 761	2 041	0	2 041	4 487	0	4 487	144 207	0	144 207
60903	3 512	0	3 512	0	0	0	280	0	280	3 792	0	3 792
61304	7 109	0	7 109	5 022	0	5 022	9 442	0	9 442	11 529	0	11 529
61501	152	0	152	0	0	0	5	0	5	157	0	157
70601	741 992	0	741 992	713	0	713	505 124	0	505 124	1 246 403	0	1 246 403
70603	906 354	0	906 354	0	0	0	481 208	0	481 208	1 387 562	0	1 387 562
Итого по пассиву (баланс)	18 883 322	4 759 753	23 643 075	75 043 171	40 576 640	115 619 811	75 934 009	39 988 511	115 922 520	19 774 160	4 171 624	23 945 784
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	59 014	0	59 014	1 431	0	1 431	1 431	0	1 431	59 014	0	59 014
90901	1 558 206	0	1 558 206	313 340	0	313 340	296 789	0	296 789	1 574 757	0	1 574 757
90902	1 552 655	0	1 552 655	179 560	1	179 561	328 892	0	328 892	1 403 323	1	1 403 324
91202	76	0	76	0	0	0	21	0	21	55	0	55
91203	5	0	5	18	0	18	19	0	19	4	0	4
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	14 597 737	3 075 533	17 673 270	653 600	326 649	980 249	733 690	220 057	953 747	14 517 647	3 182 125	17 699 772
91418	0	8 690	8 690	0	387	387	0	620	620	0	8 457	8 457
91501	105 212	0	105 212	0	0	0	1 341	0	1 341	103 871	0	103 871
91604	104 406	118 418	222 824	19 564	12 263	31 827	18 429	16 082	34 511	105 541	114 599	220 140
91605	20 993	0	20 993	935	0	935	537	0	537	21 391	0	21 391
91704	63 265	0	63 265	0	0	0	0	0	0	63 265	0	63 265
91802	168 770	0	168 770	0	0	0	0	0	0	168 770	0	168 770
91803	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99998	8 902 369	0	8 902 369	2 338 765	0	2 338 765	2 189 436	0	2 189 436	9 051 698	0	9 051 698
Итого по активу (баланс)	27 132 754	3 202 641	30 335 395	3 507 213	339 300	3 846 513	3 570 585	236 759	3 807 344	27 069 382	3 305 182	30 374 564
Пассив
91311	56 200	29	56 229	9 000	2	9 002	0	2	2	47 200	29	47 229
91312	6 116 029	337 194	6 453 223	273 933	24 075	298 008	373 793	15 000	388 793	6 215 889	328 119	6 544 008
91315	1 216 729	3 476	1 220 205	52 411	262	52 673	177 663	1 296	178 959	1 341 981	4 510	1 346 491
91316	68 344	0	68 344	64 895	0	64 895	70 400	0	70 400	73 849	0	73 849
91317	444 580	31 874	476 454	1 712 005	79 398	1 791 403	1 655 225	54 677	1 709 902	387 800	7 153	394 953
91319	591 590	0	591 590	13 694	0	13 694	26 576	0	26 576	604 472	0	604 472
91507	36 308	0	36 308	32	0	32	4 404	0	4 404	40 680	0	40 680
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	21 433 026	0	21 433 026	1 530 064	0	1 530 064	1 419 904	0	1 419 904	21 322 866	0	21 322 866
Итого по пассиву (баланс)	29 962 822	372 573	30 335 395	3 656 034	103 737	3 759 771	3 727 965	70 975	3 798 940	30 034 753	339 811	30 374 564
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	6 045	1 429 821	1 435 866	743 234	30 574 523	31 317 757	746 459	30 789 572	31 536 031	2 820	1 214 772	1 217 592
94101	3 994	0	3 994	55 375	0	55 375	10 281	0	10 281	49 088	0	49 088
99996	1 441 969	0	1 441 969	31 306 055	0	31 306 055	31 488 680	0	31 488 680	1 259 344	0	1 259 344
Итого по активу (баланс)	1 452 008	1 429 821	2 881 829	32 104 664	30 574 523	62 679 187	32 245 420	30 789 572	63 034 992	1 311 252	1 214 772	2 526 024
Пассив
96901	1 435 984	5 959	1 441 943	30 742 486	440 818	31 183 304	30 563 026	437 678	31 000 704	1 256 524	2 819	1 259 343
97101	25	0	25	305 376	0	305 376	305 351	0	305 351	0	0	0
99997	1 439 861	0	1 439 861	31 546 312	0	31 546 312	31 373 132	0	31 373 132	1 266 681	0	1 266 681
Итого по пассиву (баланс)	2 875 870	5 959	2 881 829	62 594 174	440 818	63 034 992	62 241 509	437 678	62 679 187	2 523 205	2 819	2 526 024

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?