Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

МОРСКОЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 350	0	8 350	3 990	0	3 990	154	0	154	12 186	0	12 186
20202	99 391	64 921	164 312	323 521	49 011	372 532	340 259	35 221	375 480	82 653	78 711	161 364
20208	22 038	0	22 038	46 725	0	46 725	52 847	0	52 847	15 916	0	15 916
20209	0	0	0	63 700	0	63 700	63 700	0	63 700	0	0	0
30102	1 159 687	0	1 159 687	39 237 560	0	39 237 560	40 093 014	0	40 093 014	304 233	0	304 233
30110	22 548	52 623	75 171	15 920	6 161 531	6 177 451	18 216	6 190 601	6 208 817	20 252	23 553	43 805
30114	0	967 960	967 960	0	12 107 763	12 107 763	0	12 018 542	12 018 542	0	1 057 181	1 057 181
30202	67 237	0	67 237	2 801	0	2 801	0	0	0	70 038	0	70 038
30204	56 320	0	56 320	11 393	0	11 393	0	0	0	67 713	0	67 713
30210	0	0	0	15 600	0	15 600	15 600	0	15 600	0	0	0
30213	22 625	1 796	24 421	28 000	81	28 081	29 684	133	29 817	20 941	1 744	22 685
30219	0	0	0	32 599	12	32 611	32 599	12	32 611	0	0	0
30221	0	0	0	2 042 602	17 270	2 059 872	2 042 602	17 270	2 059 872	0	0	0
30233	559	0	559	63 654	7 704	71 358	64 008	7 704	71 712	205	0	205
30302	1 217 575	1 013 435	2 231 010	5 193 503	7 765 050	12 958 553	5 332 225	7 767 543	13 099 768	1 078 853	1 010 942	2 089 795
30402	667	0	667	1 945 250	237 092	2 182 342	1 944 917	237 092	2 182 009	1 000	0	1 000
30404	0	0	0	1 902 864	0	1 902 864	1 902 864	0	1 902 864	0	0	0
30409	0	0	0	976 614	0	976 614	976 614	0	976 614	0	0	0
30602	877	0	877	0	0	0	3	0	3	874	0	874
32002	0	0	0	3 475 500	0	3 475 500	3 475 500	0	3 475 500	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	1 640 000	0	1 640 000	1 545 000	0	1 545 000	145 000	0	145 000
32004	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32201	0	3 152	3 152	1 857	170	2 027	1 857	276	2 133	0	3 046	3 046
32202	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
32203	0	0	0	72 577	0	72 577	72 577	0	72 577	0	0	0
44606	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
44906	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45201	740	0	740	538	0	538	602	0	602	676	0	676
45203	290 211	19 376	309 587	1 090 930	957	1 091 887	290 211	20 333	310 544	1 090 930	0	1 090 930
45204	1 009 774	71 916	1 081 690	224 424	39 221	263 645	993 747	103 900	1 097 647	240 451	7 237	247 688
45205	215 137	151 779	366 916	96 988	6 953	103 941	126 479	83 864	210 343	185 646	74 868	260 514
45206	3 233 547	105 922	3 339 469	856 250	91 784	948 034	660 020	47 956	707 976	3 429 777	149 750	3 579 527
45207	3 005 664	389 561	3 395 225	129 094	100 099	229 193	326 576	97 029	423 605	2 808 182	392 631	3 200 813
45208	810 546	766 259	1 576 805	8 500	41 293	49 793	5 144	76 426	81 570	813 902	731 126	1 545 028
45406	30 000	0	30 000	12 200	0	12 200	12 200	0	12 200	30 000	0	30 000
45407	76 011	0	76 011	300	0	300	5 349	0	5 349	70 962	0	70 962
45408	97 000	0	97 000	0	0	0	5 700	0	5 700	91 300	0	91 300
45505	605	0	605	860	0	860	174	0	174	1 291	0	1 291
45506	49 054	1 616	50 670	7 038	87	7 125	2 230	224	2 454	53 862	1 479	55 341
45507	124 631	116 114	240 745	0	5 670	5 670	1 640	11 456	13 096	122 991	110 328	233 319
45509	5 595	154	5 749	7 190	20	7 210	5 247	157	5 404	7 538	17	7 555
45806	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000
45811	24 737	0	24 737	0	0	0	0	0	0	24 737	0	24 737
45812	552 409	51 299	603 708	131 316	2 627	133 943	77 970	7 757	85 727	605 755	46 169	651 924
45815	5 226	165	5 391	165	91	256	291	14	305	5 100	242	5 342
45912	13 992	5 420	19 412	2 932	272	3 204	81	868	949	16 843	4 824	21 667
45915	475	450	925	3	22	25	110	350	460	368	122	490
47002	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
47101	1 098	0	1 098	7	0	7	0	0	0	1 105	0	1 105
47404	22 931	0	22 931	3 285 279	2 812 656	6 097 935	3 251 715	2 687 876	5 939 591	56 495	124 780	181 275
47408	0	0	0	52 820 888	52 318 439	105 139 327	52 664 253	52 162 463	104 826 716	156 635	155 976	312 611
47415	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47423	2 609	964	3 573	131 099	25 290	156 389	131 065	25 333	156 398	2 643	921	3 564
47427	4 917	2 942	7 859	84 240	14 954	99 194	84 593	16 385	100 978	4 564	1 511	6 075
47802	2 025	0	2 025	0	0	0	25	0	25	2 000	0	2 000
50104	554 696	0	554 696	405 651	78 436	484 087	707 292	1 352	708 644	253 055	77 084	330 139
50106	201 239	0	201 239	3 015 646	0	3 015 646	2 593 461	0	2 593 461	623 424	0	623 424
50107	98 217	0	98 217	919	0	919	0	0	0	99 136	0	99 136
50110	0	0	0	60 084	263 020	323 104	0	230 171	230 171	60 084	32 849	92 933
50118	0	0	0	2 995 532	164 674	3 160 206	2 995 532	164 674	3 160 206	0	0	0
50121	1 054	0	1 054	2 115	0	2 115	1 147	0	1 147	2 022	0	2 022
50205	798 523	0	798 523	4 839	0	4 839	9 561	0	9 561	793 801	0	793 801
50207	281 688	0	281 688	2 593	0	2 593	10	0	10	284 271	0	284 271
50221	1 226	0	1 226	1 350	0	1 350	31	0	31	2 545	0	2 545
50311	12 735	0	12 735	357	0	357	0	0	0	13 092	0	13 092
50505	1 412	0	1 412	0	0	0	0	0	0	1 412	0	1 412
50705	12 199	0	12 199	0	0	0	0	0	0	12 199	0	12 199
50706	10 011	0	10 011	0	0	0	0	0	0	10 011	0	10 011
51409	528	0	528	0	0	0	0	0	0	528	0	528
52503	34 882	0	34 882	22 184	0	22 184	5 751	0	5 751	51 315	0	51 315
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60204	0	79	79	0	3	3	0	4	4	0	78	78
60302	6 779	0	6 779	335	0	335	5 745	0	5 745	1 369	0	1 369
60306	0	0	0	5 707	0	5 707	5 707	0	5 707	0	0	0
60308	246	0	246	497	0	497	480	0	480	263	0	263
60310	76 087	0	76 087	7 652	0	7 652	5 024	0	5 024	78 715	0	78 715
60312	29 850	25	29 875	32 511	1	32 512	27 676	2	27 678	34 685	24	34 709
60314	0	708	708	0	246	246	0	269	269	0	685	685
60323	288	0	288	35	0	35	35	0	35	288	0	288
60401	119 218	0	119 218	626	0	626	0	0	0	119 844	0	119 844
60701	427 882	0	427 882	45 467	0	45 467	29 424	0	29 424	443 925	0	443 925
60901	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
61002	55	0	55	40	0	40	1	0	1	94	0	94
61008	2 010	0	2 010	502	0	502	761	0	761	1 751	0	1 751
61009	2 133	0	2 133	511	0	511	257	0	257	2 387	0	2 387
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61011	10 869	0	10 869	0	0	0	0	0	0	10 869	0	10 869
61210	0	0	0	304 575	64 685	369 260	304 575	64 685	369 260	0	0	0
61212	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61403	9 670	0	9 670	187	0	187	985	0	985	8 872	0	8 872
70606	3 714 170	0	3 714 170	697 094	0	697 094	36	0	36	4 411 228	0	4 411 228
70607	1 531	0	1 531	3 100	0	3 100	1 447	0	1 447	3 184	0	3 184
70608	4 231 593	0	4 231 593	726 190	0	726 190	0	0	0	4 957 783	0	4 957 783
70611	69 128	0	69 128	8 060	0	8 060	0	0	0	77 188	0	77 188
70614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	23 185 791	3 788 636	26 974 427	124 485 905	82 377 184	206 863 089	123 499 675	82 077 942	205 577 617	24 172 021	4 087 878	28 259 899
Пассив
10207	809 800	0	809 800	0	0	0	0	0	0	809 800	0	809 800
10601	59 467	0	59 467	0	0	0	0	0	0	59 467	0	59 467
10603	1 226	0	1 226	31	0	31	1 350	0	1 350	2 545	0	2 545
10701	377 547	0	377 547	0	0	0	0	0	0	377 547	0	377 547
10801	88 525	0	88 525	0	0	0	0	0	0	88 525	0	88 525
30109	119 194	176 462	295 656	2 539 768	27 553	2 567 321	2 461 245	20 401	2 481 646	40 671	169 310	209 981
30111	17	0	17	3 997	0	3 997	5 003	0	5 003	1 023	0	1 023
30126	9	0	9	0	0	0	3	0	3	12	0	12
30220	0	0	0	0	14 731	14 731	0	14 731	14 731	0	0	0
30222	0	0	0	0	17 512	17 512	0	17 512	17 512	0	0	0
30223	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	7	4	11	105 938	7 884	113 822	105 948	7 883	113 831	17	3	20
30301	1 217 575	1 013 435	2 231 010	5 332 225	7 767 543	13 099 768	5 193 503	7 765 050	12 958 553	1 078 853	1 010 942	2 089 795
30408	0	0	0	860 454	0	860 454	860 454	0	860 454	0	0	0
30601	2 861	0	2 861	3	0	3	3	0	3	2 861	0	2 861
30606	598	45	643	0	4	4	0	3	3	598	44	642
31302	0	0	0	10 001 000	0	10 001 000	10 001 000	0	10 001 000	0	0	0
31303	1 473 000	0	1 473 000	5 000 000	0	5 000 000	3 741 000	46 793	3 787 793	214 000	46 793	260 793
31304	269 000	0	269 000	459 000	0	459 000	190 000	0	190 000	0	0	0
31308	218 300	51 516	269 816	300	4 529	4 829	0	2 777	2 777	218 000	49 764	267 764
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31401	0	0	0	0	10 942	10 942	0	10 942	10 942	0	0	0
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61304	9 238	0	9 238	8 060	0	8 060	8 080	0	8 080	9 258	0	9 258
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Итого по пассиву (баланс)	21 397 322	5 577 105	26 974 427	159 603 772	98 192 656	257 796 428	159 143 586	99 938 314	259 081 900	20 937 136	7 322 763	28 259 899
В. Внебалансовые счета
Актив
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91501	2 307	0	2 307	0	0	0	0	0	0	2 307	0	2 307
91604	242 135	44 663	286 798	10 479	4 057	14 536	3 273	4 635	7 908	249 341	44 085	293 426
91704	2 231	0	2 231	0	0	0	0	0	0	2 231	0	2 231
91802	1 559	0	1 559	0	0	0	0	0	0	1 559	0	1 559
99998	16 414 540	0	16 414 540	4 715 283	0	4 715 283	4 624 484	0	4 624 484	16 505 339	0	16 505 339
Итого по активу (баланс)	29 065 106	2 544 243	31 609 349	5 675 902	501 534	6 177 436	5 451 795	211 839	5 663 634	29 289 213	2 833 938	32 123 151
Пассив
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91004	0	0	0	11 393	0	11 393	11 393	0	11 393	0	0	0
91311	126 083	0	126 083	33 126	0	33 126	206 657	0	206 657	299 614	0	299 614
91312	11 771 516	105 776	11 877 292	714 367	9 299	723 666	949 506	62 240	1 011 746	12 006 655	158 717	12 165 372
91314	0	0	0	171 249	0	171 249	171 249	0	171 249	0	0	0
91315	3 285 132	4 489	3 289 621	553 043	395	553 438	116 046	242	116 288	2 848 135	4 336	2 852 471
91316	69 214	80 734	149 948	147 720	167 436	315 156	201 000	91 753	292 753	122 494	5 051	127 545
91317	793 183	134 252	927 435	2 632 056	180 811	2 812 867	2 827 895	73 522	2 901 417	989 022	26 963	1 015 985
91507	44 108	0	44 108	788	0	788	978	0	978	44 298	0	44 298
91508	53	0	53	0	0	0	1	0	1	54	0	54
99999	15 194 809	0	15 194 809	995 195	0	995 195	1 418 198	0	1 418 198	15 617 812	0	15 617 812
Итого по пассиву (баланс)	31 284 098	325 251	31 609 349	5 261 738	357 941	5 619 679	5 905 724	227 757	6 133 481	31 928 084	195 067	32 123 151
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	1 922 397	1 922 397	2 344 527	47 049 275	49 393 802	2 251 157	45 427 785	47 678 942	93 370	3 543 887	3 637 257
93303	0	0	0	157 135	157 815	314 950	0	1 839	1 839	157 135	155 976	313 111
93306	0	0	0	0	64 685	64 685	0	64 685	64 685	0	0	0
93307	0	0	0	0	64 746	64 746	0	64 746	64 746	0	0	0
93501	0	0	0	60 012	70 043	130 055	60 012	70 043	130 055	0	0	0
93502	0	0	0	60 012	71 212	131 224	60 012	71 212	131 224	0	0	0
93506	0	0	0	0	102 548	102 548	0	102 548	102 548	0	0	0
93507	0	0	0	0	104 262	104 262	0	104 262	104 262	0	0	0
93801	4 184	0	4 184	208 941	0	208 941	213 125	0	213 125	0	0	0
93803	0	0	0	1 251	0	1 251	1 251	0	1 251	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 184	1 922 397	1 926 581	2 831 878	47 684 586	50 516 464	2 585 557	45 907 120	48 492 677	250 505	3 699 863	3 950 368
Пассив
96001	1 926 296	0	1 926 296	44 828 189	2 517 637	47 345 826	46 344 772	2 696 086	49 040 858	3 442 879	178 449	3 621 328
96301	0	0	0	60 012	69 935	129 947	60 012	69 935	129 947	0	0	0
96302	0	0	0	60 012	71 112	131 124	60 012	71 112	131 124	0	0	0
96303	0	0	0	0	1 889	1 889	157 085	157 865	314 950	157 085	155 976	313 061
96306	0	0	0	0	102 471	102 471	0	102 471	102 471	0	0	0
96307	0	0	0	0	104 196	104 196	0	104 196	104 196	0	0	0
96506	0	0	0	0	64 847	64 847	0	64 847	64 847	0	0	0
96507	0	0	0	0	64 908	64 908	0	64 908	64 908	0	0	0
96801	285	0	285	286 175	0	286 175	301 869	0	301 869	15 979	0	15 979
96803	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 926 581	0	1 926 581	45 234 554	2 996 995	48 231 549	46 923 916	3 331 420	50 255 336	3 615 943	334 425	3 950 368
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	291,0000	0	0	6,0000	0	0	5,0000	0	0	292,0000
98010	0	0	556 386 844,8347	0	0	200 032 724,6694	0	0	199 922 114,6694	0	0	556 497 454,8347
98020	0	0	1,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	556 387 136,8347	0	0	200 032 740,6694	0	0	199 922 129,6694	0	0	556 497 747,8347
Пассив
98040	0	0	454 787 310,8347	0	0	31 750 010,0000	0	0	31 750 010,0000	0	0	454 787 310,8347
98050	0	0	100 230 238,0000	0	0	3 394 960,0000	0	0	3 505 570,0000	0	0	100 340 848,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1 307 142,0000	0	0	71,0000	0	0	72,0000	0	0	1 307 143,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	62 446,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	62 446,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	556 387 136,8347	0	0	35 145 041,0000	0	0	35 255 652,0000	0	0	556 497 747,8347

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