Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции "Белгородсоцбанк"

Регистрационный номер

760

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	13 733	0	13 733	0	0	0	0	0	0	13 733	0	13 733
11101	0	0	0	51 000	0	51 000	51 000	0	51 000	0	0	0
20202	137 606	126 395	264 001	1 495 821	175 151	1 670 972	1 456 506	177 856	1 634 362	176 921	123 690	300 611
20208	31 480	0	31 480	83 490	0	83 490	90 547	0	90 547	24 423	0	24 423
20209	0	0	0	1 721 557	691	1 722 248	1 721 557	691	1 722 248	0	0	0
30102	216 941	0	216 941	11 202 220	0	11 202 220	11 032 843	0	11 032 843	386 318	0	386 318
30110	21 931	50 834	72 765	9 994 416	138 546	10 132 962	10 000 228	134 932	10 135 160	16 119	54 448	70 567
30202	37 800	0	37 800	574	0	574	0	0	0	38 374	0	38 374
30204	8 567	0	8 567	356	0	356	0	0	0	8 923	0	8 923
30221	0	0	0	688 000	0	688 000	688 000	0	688 000	0	0	0
30233	385	241	626	87 920	4 720	92 640	88 225	4 936	93 161	80	25	105
30302	22 851	0	22 851	0	0	0	22 851	0	22 851	0	0	0
30424	2 987	0	2 987	10 070 590	0	10 070 590	10 072 528	0	10 072 528	1 049	0	1 049
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
31901	915 000	0	915 000	694 000	0	694 000	1 609 000	0	1 609 000	0	0	0
31902	0	0	0	610 000	0	610 000	110 000	0	110 000	500 000	0	500 000
31903	0	0	0	8 331 000	0	8 331 000	6 821 000	0	6 821 000	1 510 000	0	1 510 000
31904	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
32004	0	62 000	62 000	0	1 486	1 486	0	63 486	63 486	0	0	0
32201	0	1 550	1 550	0	116	116	0	101	101	0	1 565	1 565
44208	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
45106	900	0	900	0	0	0	130	0	130	770	0	770
45107	278 903	0	278 903	30 100	0	30 100	16 592	0	16 592	292 411	0	292 411
45108	171 662	0	171 662	0	0	0	6 101	0	6 101	165 561	0	165 561
45201	5 566	0	5 566	8 425	0	8 425	7 868	0	7 868	6 123	0	6 123
45204	0	0	0	13 762	0	13 762	7 932	0	7 932	5 830	0	5 830
45205	20 500	0	20 500	145 540	0	145 540	21 167	0	21 167	144 873	0	144 873
45206	598 670	0	598 670	143 756	0	143 756	79 930	0	79 930	662 496	0	662 496
45207	624 586	0	624 586	26 066	0	26 066	133 003	0	133 003	517 649	0	517 649
45208	1 053 198	9 540	1 062 738	74 600	16 362	90 962	31 450	1 143	32 593	1 096 348	24 759	1 121 107
45401	671	0	671	5 742	0	5 742	5 767	0	5 767	646	0	646
45403	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
45404	125	0	125	0	0	0	125	0	125	0	0	0
45405	8 950	0	8 950	0	0	0	8 270	0	8 270	680	0	680
45406	23 025	0	23 025	1 200	0	1 200	18 287	0	18 287	5 938	0	5 938
45407	29 966	0	29 966	10 000	0	10 000	2 624	0	2 624	37 342	0	37 342
45408	73 623	0	73 623	5 000	0	5 000	595	0	595	78 028	0	78 028
45505	1 190	0	1 190	0	0	0	197	0	197	993	0	993
45506	22 969	0	22 969	2 340	0	2 340	1 548	0	1 548	23 761	0	23 761
45507	165 654	0	165 654	10 704	0	10 704	6 998	0	6 998	169 360	0	169 360
45812	5 040	0	5 040	100	0	100	0	0	0	5 140	0	5 140
45814	5 820	0	5 820	0	0	0	42	0	42	5 778	0	5 778
45815	79	0	79	0	0	0	2	0	2	77	0	77
45912	1 254	0	1 254	0	0	0	1 239	0	1 239	15	0	15
47404	0	63 942	63 942	0	9 486 941	9 486 941	0	9 449 860	9 449 860	0	101 023	101 023
47408	0	0	0	9 320 857	10 587	9 331 444	9 320 857	10 587	9 331 444	0	0	0
47423	5 612	3	5 615	19 274	1 965	21 239	19 005	1 966	20 971	5 881	2	5 883
47427	1 739	48	1 787	41 848	22	41 870	43 289	70	43 359	298	0	298
50305	0	315 278	315 278	0	24 686	24 686	0	20 519	20 519	0	319 445	319 445
50306	1 132 529	0	1 132 529	8 635	0	8 635	5 922	0	5 922	1 135 242	0	1 135 242
50311	0	124 204	124 204	0	9 785	9 785	0	9 944	9 944	0	124 045	124 045
60302	4 201	0	4 201	8	0	8	8	0	8	4 201	0	4 201
60306	102	0	102	2 457	0	2 457	2 427	0	2 427	132	0	132
60308	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60310	25	0	25	303	0	303	304	0	304	24	0	24
60312	544	0	544	7 830	0	7 830	8 083	0	8 083	291	0	291
60323	194	0	194	34	0	34	63	0	63	165	0	165
60336	31	0	31	24	0	24	15	0	15	40	0	40
60401	151 601	0	151 601	0	0	0	0	0	0	151 601	0	151 601
60404	401	0	401	0	0	0	0	0	0	401	0	401
60901	11 907	0	11 907	4 293	0	4 293	0	0	0	16 200	0	16 200
60906	3 623	0	3 623	726	0	726	4 293	0	4 293	56	0	56
61002	219	0	219	59	0	59	56	0	56	222	0	222
61008	693	0	693	286	0	286	402	0	402	577	0	577
61009	1 174	0	1 174	119	0	119	102	0	102	1 191	0	1 191
61013	23	0	23	19	0	19	19	0	19	23	0	23
61214	0	0	0	137 000	0	137 000	137 000	0	137 000	0	0	0
61403	2 387	0	2 387	290	0	290	450	0	450	2 227	0	2 227
61702	11 638	0	11 638	0	0	0	0	0	0	11 638	0	11 638
70606	652 670	0	652 670	294 911	0	294 911	0	0	0	947 581	0	947 581
70608	1 890 480	0	1 890 480	133 575	0	133 575	0	0	0	2 024 055	0	2 024 055
70611	5 693	0	5 693	1 471	0	1 471	0	0	0	7 164	0	7 164
Итого по активу (баланс)	9 694 031	754 035	10 448 066	55 482 529	9 871 058	65 353 587	54 956 678	9 876 091	64 832 769	10 219 882	749 002	10 968 884
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	68 663	0	68 663	0	0	0	0	0	0	68 663	0	68 663
10614	60 020	0	60 020	0	0	0	0	0	0	60 020	0	60 020
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	30 000	0	30 000	45 000	0	45 000
10801	659 362	0	659 362	51 000	0	51 000	55 122	0	55 122	663 484	0	663 484
30126	7 325	0	7 325	3 307	0	3 307	0	0	0	4 018	0	4 018
30226	6	0	6	5	0	5	0	0	0	1	0	1
30232	0	0	0	83 512	3 570	87 082	83 632	3 782	87 414	120	212	332
30301	22 851	0	22 851	22 851	0	22 851	0	0	0	0	0	0
405	265	0	265	233	0	233	181	0	181	213	0	213
406	12 331	0	12 331	169 051	0	169 051	173 277	0	173 277	16 557	0	16 557
407	922 419	31 796	954 215	5 066 226	83 418	5 149 644	5 109 374	78 131	5 187 505	965 567	26 509	992 076
408.1	197 388	0	197 388	733 262	14 860	748 122	769 631	14 860	784 491	233 757	0	233 757
40817	122 665	7 617	130 282	142 354	1 439	143 793	164 481	2 437	166 918	144 792	8 615	153 407
40820	456	0	456	1 031	0	1 031	951	0	951	376	0	376
40821	27 881	0	27 881	483 472	0	483 472	476 725	0	476 725	21 134	0	21 134
40905	0	0	0	7 567	0	7 567	7 567	0	7 567	0	0	0
40906	0	0	0	736 894	0	736 894	736 894	0	736 894	0	0	0
40909	0	0	0	13 853	2 105	15 958	13 853	2 105	15 958	0	0	0
40910	0	0	0	2 195	370	2 565	2 195	370	2 565	0	0	0
40911	371	0	371	355 818	0	355 818	356 957	0	356 957	1 510	0	1 510
40912	0	0	0	10 276	2 367	12 643	10 276	2 367	12 643	0	0	0
40913	0	0	0	4 509	669	5 178	4 509	669	5 178	0	0	0
42104	13 100	0	13 100	0	0	0	0	0	0	13 100	0	13 100
42105	107 700	0	107 700	3 500	0	3 500	46 800	0	46 800	151 000	0	151 000
42106	25 230	0	25 230	0	0	0	0	0	0	25 230	0	25 230
42107	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42204	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42206	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
42301	45 388	13 021	58 409	215 832	4 883	220 715	203 894	3 902	207 796	33 450	12 040	45 490
42304	206 312	0	206 312	54 547	0	54 547	1 171	0	1 171	152 936	0	152 936
42305	86 049	1 692	87 741	35 237	169	35 406	18 188	97	18 285	69 000	1 620	70 620
42306	3 333 051	465 472	3 798 523	125 758	30 964	156 722	225 350	34 716	260 066	3 432 643	469 224	3 901 867
42307	64 070	233 029	297 099	18 195	16 583	34 778	10 097	12 720	22 817	55 972	229 166	285 138
42601	189	5	194	120	0	120	180	0	180	249	5	254
44215	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
45115	49 735	0	49 735	7 871	0	7 871	2 709	0	2 709	44 573	0	44 573
45215	411 374	0	411 374	171 151	0	171 151	179 517	0	179 517	419 740	0	419 740
45415	30 654	0	30 654	11 756	0	11 756	6 776	0	6 776	25 674	0	25 674
45515	8 489	0	8 489	1 493	0	1 493	1 734	0	1 734	8 730	0	8 730
45818	10 939	0	10 939	44	0	44	100	0	100	10 995	0	10 995
45918	362	0	362	347	0	347	0	0	0	15	0	15
47407	0	0	0	10 576	9 330 933	9 341 509	10 576	9 330 933	9 341 509	0	0	0
47411	15 531	65	15 596	22 757	1 002	23 759	24 541	996	25 537	17 315	59	17 374
47416	827	0	827	129 481	0	129 481	129 273	0	129 273	619	0	619
47422	7 541	2	7 543	325 139	1 927	327 066	325 030	1 928	326 958	7 432	3	7 435
47425	27 413	0	27 413	17 871	0	17 871	22 358	0	22 358	31 900	0	31 900
47426	0	0	0	2 397	0	2 397	2 397	0	2 397	0	0	0
60301	2 424	0	2 424	9 154	0	9 154	9 442	0	9 442	2 712	0	2 712
60305	7 123	0	7 123	5 898	0	5 898	10 728	0	10 728	11 953	0	11 953
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	311	0	311	186	0	186	442	0	442	567	0	567
60311	437	0	437	713	0	713	735	0	735	459	0	459
60320	88	0	88	50 980	0	50 980	51 002	0	51 002	110	0	110
60322	0	0	0	5 709	0	5 709	5 752	0	5 752	43	0	43
60324	228	0	228	107	0	107	51	0	51	172	0	172
60335	5 251	0	5 251	3 612	0	3 612	3 011	0	3 011	4 650	0	4 650
60349	15 434	0	15 434	0	0	0	0	0	0	15 434	0	15 434
60414	90 076	0	90 076	0	0	0	661	0	661	90 737	0	90 737
60903	5 411	0	5 411	0	0	0	271	0	271	5 682	0	5 682
61304	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
70601	607 558	0	607 558	3	0	3	326 491	0	326 491	934 046	0	934 046
70603	1 986 712	0	1 986 712	0	0	0	113 110	0	113 110	2 099 822	0	2 099 822
70615	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
70801	85 098	0	85 098	85 098	0	85 098	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	9 695 367	752 699	10 448 066	9 202 951	9 495 259	18 698 210	9 729 015	9 490 013	19 219 028	10 221 431	747 453	10 968 884
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	8 269	0	8 269	297	0	297	398	0	398	8 168	0	8 168
90902	414 469	0	414 469	15 343	0	15 343	19 772	0	19 772	410 040	0	410 040
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	14	0	14	1	0	1	1	0	1	14	0	14
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91411	201 854	0	201 854	1 400	0	1 400	0	0	0	203 254	0	203 254
91414	7 572 180	0	7 572 180	1 069 751	0	1 069 751	783 933	0	783 933	7 857 998	0	7 857 998
91501	1 459	0	1 459	17 733	0	17 733	0	0	0	19 192	0	19 192
91604	396	0	396	1 237	0	1 237	1 089	0	1 089	544	0	544
91704	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91802	2 272	0	2 272	0	0	0	0	0	0	2 272	0	2 272
91803	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
99998	7 086 844	0	7 086 844	866 242	0	866 242	565 090	0	565 090	7 387 996	0	7 387 996
Итого по активу (баланс)	15 287 838	0	15 287 838	1 972 005	0	1 972 005	1 370 284	0	1 370 284	15 889 559	0	15 889 559
Пассив
91003	0	0	0	574	0	574	574	0	574	0	0	0
91004	0	0	0	356	0	356	356	0	356	0	0	0
91312	6 400 474	0	6 400 474	376 375	0	376 375	538 537	0	538 537	6 562 636	0	6 562 636
91315	196 476	0	196 476	122	0	122	115 004	0	115 004	311 358	0	311 358
91316	0	0	0	85 473	0	85 473	112 500	0	112 500	27 027	0	27 027
91317	337 086	0	337 086	135 235	0	135 235	132 316	0	132 316	334 167	0	334 167
91507	152 808	0	152 808	0	0	0	0	0	0	152 808	0	152 808
99999	8 200 994	0	8 200 994	805 193	0	805 193	1 105 762	0	1 105 762	8 501 563	0	8 501 563
Итого по пассиву (баланс)	15 287 838	0	15 287 838	1 403 328	0	1 403 328	2 005 049	0	2 005 049	15 889 559	0	15 889 559
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	9 321 787	10 620	9 332 407	9 320 857	10 620	9 331 477	930	0	930
99996	0	0	0	9 358 138	0	9 358 138	9 357 199	0	9 357 199	939	0	939
Итого по активу (баланс)	0	0	0	18 679 925	10 620	18 690 545	18 678 056	10 620	18 688 676	1 869	0	1 869
Пассив
96301	0	0	0	10 576	9 346 623	9 357 199	10 576	9 347 562	9 358 138	0	939	939
99997	0	0	0	9 331 477	0	9 331 477	9 332 407	0	9 332 407	930	0	930
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	9 342 053	9 346 623	18 688 676	9 342 983	9 347 562	18 690 545	930	939	1 869

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?