Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции "Белгородсоцбанк"

Регистрационный номер

760

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	15 958	0	15 958	0	0	0	0	0	0	15 958	0	15 958
20202	135 842	140 107	275 949	1 570 586	197 268	1 767 854	1 536 458	197 487	1 733 945	169 970	139 888	309 858
20208	32 656	0	32 656	77 040	0	77 040	84 378	0	84 378	25 318	0	25 318
20209	0	0	0	2 016 727	2 741	2 019 468	2 016 727	2 741	2 019 468	0	0	0
30102	146 566	0	146 566	6 213 008	0	6 213 008	5 144 042	0	5 144 042	1 215 532	0	1 215 532
30110	6 996	60 441	67 437	5 393 260	200 484	5 593 744	5 394 196	193 042	5 587 238	6 060	67 883	73 943
30202	30 915	0	30 915	0	0	0	2 289	0	2 289	28 626	0	28 626
30204	7 289	0	7 289	0	0	0	488	0	488	6 801	0	6 801
30221	0	0	0	1 015 693	0	1 015 693	1 015 693	0	1 015 693	0	0	0
30233	513	184	697	32 155	5 165	37 320	32 594	5 206	37 800	74	143	217
30302	4 054 644	1 322 297	5 376 941	113 580	116 385	229 965	0	82 855	82 855	4 168 224	1 355 827	5 524 051
30306	15 840 792	1 427 972	17 268 764	74 326	137 413	211 739	55 000	89 992	144 992	15 860 118	1 475 393	17 335 511
30424	197	0	197	17 110 997	0	17 110 997	17 107 886	0	17 107 886	3 308	0	3 308
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
31901	1 205 000	0	1 205 000	4 004 999	0	4 004 999	4 877 999	0	4 877 999	332 000	0	332 000
32201	0	1 608	1 608	0	142	142	0	98	98	0	1 652	1 652
44208	430 050	0	430 050	0	0	0	0	0	0	430 050	0	430 050
45106	795	0	795	0	0	0	95	0	95	700	0	700
45107	112 638	0	112 638	26 483	0	26 483	6 246	0	6 246	132 875	0	132 875
45108	242 798	0	242 798	5 821	0	5 821	7 936	0	7 936	240 683	0	240 683
45201	87 993	0	87 993	112 323	0	112 323	117 367	0	117 367	82 949	0	82 949
45204	350	0	350	0	0	0	150	0	150	200	0	200
45205	11 792	0	11 792	13 152	0	13 152	13 202	0	13 202	11 742	0	11 742
45206	739 670	0	739 670	47 400	0	47 400	86 710	0	86 710	700 360	0	700 360
45207	578 559	0	578 559	33 149	0	33 149	206 642	0	206 642	405 066	0	405 066
45208	841 317	18 325	859 642	163 982	1 483	165 465	15 207	1 434	16 641	990 092	18 374	1 008 466
45307	7 870	0	7 870	0	0	0	2 470	0	2 470	5 400	0	5 400
45401	959	0	959	2 763	0	2 763	2 793	0	2 793	929	0	929
45405	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
45406	48 919	0	48 919	1 001	0	1 001	1 442	0	1 442	48 478	0	48 478
45407	17 383	0	17 383	3 000	0	3 000	882	0	882	19 501	0	19 501
45408	16 590	0	16 590	0	0	0	765	0	765	15 825	0	15 825
45505	40	0	40	81	0	81	16	0	16	105	0	105
45506	28 682	0	28 682	2 328	0	2 328	2 443	0	2 443	28 567	0	28 567
45507	117 699	0	117 699	2 048	0	2 048	5 172	0	5 172	114 575	0	114 575
45509	205	0	205	811	0	811	227	0	227	789	0	789
45812	762	0	762	0	0	0	385	0	385	377	0	377
45814	9 142	0	9 142	0	0	0	0	0	0	9 142	0	9 142
45815	119	0	119	0	0	0	1	0	1	118	0	118
45912	133	0	133	82	0	82	215	0	215	0	0	0
45914	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47404	0	138 706	138 706	0	16 295 369	16 295 369	0	16 312 734	16 312 734	0	121 341	121 341
47408	0	0	0	16 052 227	19 404	16 071 631	16 052 227	19 404	16 071 631	0	0	0
47423	4 910	0	4 910	166 973	6 665	173 638	166 854	6 665	173 519	5 029	0	5 029
47427	635	0	635	43 239	0	43 239	43 576	0	43 576	298	0	298
50305	0	132 007	132 007	0	12 204	12 204	0	8 078	8 078	0	136 133	136 133
50306	1 064 333	0	1 064 333	8 685	0	8 685	4 507	0	4 507	1 068 511	0	1 068 511
50311	0	296 233	296 233	0	27 268	27 268	0	24 472	24 472	0	299 029	299 029
60302	11 544	0	11 544	137	0	137	2 426	0	2 426	9 255	0	9 255
60306	543	0	543	844	0	844	410	0	410	977	0	977
60308	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60310	70	0	70	516	0	516	517	0	517	69	0	69
60312	2 374	0	2 374	8 333	0	8 333	10 019	0	10 019	688	0	688
60323	144	0	144	35	0	35	6	0	6	173	0	173
60336	99	0	99	112	0	112	34	0	34	177	0	177
60401	163 985	0	163 985	1 433	0	1 433	0	0	0	165 418	0	165 418
60404	401	0	401	0	0	0	0	0	0	401	0	401
60415	0	0	0	1 432	0	1 432	1 432	0	1 432	0	0	0
60901	4 692	0	4 692	1 121	0	1 121	0	0	0	5 813	0	5 813
60906	902	0	902	424	0	424	1 121	0	1 121	205	0	205
61002	68	0	68	81	0	81	81	0	81	68	0	68
61008	736	0	736	364	0	364	450	0	450	650	0	650
61009	296	0	296	178	0	178	125	0	125	349	0	349
61403	656	0	656	222	0	222	135	0	135	743	0	743
61703	3 386	0	3 386	0	0	0	0	0	0	3 386	0	3 386
62102	395	0	395	0	0	0	0	0	0	395	0	395
70606	1 197 362	0	1 197 362	190 605	0	190 605	99	0	99	1 387 868	0	1 387 868
70608	5 256 345	0	5 256 345	606 229	0	606 229	0	0	0	5 862 574	0	5 862 574
70611	8 164	0	8 164	1 381	0	1 381	136	0	136	9 409	0	9 409
Итого по активу (баланс)	32 497 767	3 537 880	36 035 647	55 121 385	17 021 991	72 143 376	54 022 290	16 944 208	70 966 498	33 596 862	3 615 663	37 212 525
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	79 791	0	79 791	0	0	0	0	0	0	79 791	0	79 791
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	552 624	0	552 624	0	0	0	0	0	0	552 624	0	552 624
30126	3 434	0	3 434	658	0	658	1	0	1	2 777	0	2 777
30232	0	0	0	39 833	4 385	44 218	39 867	4 589	44 456	34	204	238
30301	4 054 644	1 322 297	5 376 941	0	82 855	82 855	113 580	116 385	229 965	4 168 224	1 355 827	5 524 051
30305	15 840 792	1 427 972	17 268 764	55 000	89 992	144 992	74 326	137 413	211 739	15 860 118	1 475 393	17 335 511
32211	338	0	338	0	0	0	9	0	9	347	0	347
405	848	0	848	433	0	433	474	0	474	889	0	889
406	129 771	0	129 771	273 035	0	273 035	240 708	0	240 708	97 444	0	97 444
407	745 265	16 496	761 761	4 701 850	83 862	4 785 712	4 822 512	76 498	4 899 010	865 927	9 132	875 059
408.1	164 534	0	164 534	1 238 614	1 885	1 240 499	1 250 207	1 923	1 252 130	176 127	38	176 165
408.2	77 281	11 613	88 894	130 581	1 310	131 891	129 857	1 319	131 176	76 557	11 622	88 179
40905	0	0	0	5 334	0	5 334	5 334	0	5 334	0	0	0
40906	0	0	0	920 202	0	920 202	920 202	0	920 202	0	0	0
40909	0	0	0	6 564	2 276	8 840	6 564	2 276	8 840	0	0	0
40910	0	0	0	1 503	437	1 940	1 503	437	1 940	0	0	0
40911	587	0	587	16 210	0	16 210	16 068	0	16 068	445	0	445
40912	0	0	0	9 543	2 273	11 816	9 543	2 273	11 816	0	0	0
40913	0	0	0	2 585	522	3 107	2 585	522	3 107	0	0	0
42104	475	0	475	0	0	0	5 000	0	5 000	5 475	0	5 475
42105	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
42106	80 548	0	80 548	0	0	0	0	0	0	80 548	0	80 548
42112	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42113	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
42205	4 808	0	4 808	0	0	0	3 559	0	3 559	8 367	0	8 367
42206	43 741	0	43 741	0	0	0	27	0	27	43 768	0	43 768
42301	35 580	35 529	71 109	79 421	26 165	105 586	94 906	5 965	100 871	51 065	15 329	66 394
42303	4 721	0	4 721	5 389	0	5 389	5 906	0	5 906	5 238	0	5 238
42304	9 409	0	9 409	2 282	0	2 282	6 778	0	6 778	13 905	0	13 905
42305	590 454	19 426	609 880	83 718	1 410	85 128	79 125	1 746	80 871	585 861	19 762	605 623
42306	1 713 901	630 976	2 344 877	49 071	87 788	136 859	69 028	84 055	153 083	1 733 858	627 243	2 361 101
42307	623 037	58 848	681 885	6 297	5 866	12 163	7 449	48 064	55 513	624 189	101 046	725 235
42601	535	6	541	881	0	881	673	0	673	327	6	333
43807	174 093	0	174 093	0	0	0	983	0	983	175 076	0	175 076
45115	51 909	0	51 909	2 068	0	2 068	4 939	0	4 939	54 780	0	54 780
45215	427 079	0	427 079	35 804	0	35 804	23 601	0	23 601	414 876	0	414 876
45315	2 144	0	2 144	774	0	774	0	0	0	1 370	0	1 370
45415	8 206	0	8 206	654	0	654	1 350	0	1 350	8 902	0	8 902
45515	8 063	0	8 063	320	0	320	68	0	68	7 811	0	7 811
45818	9 928	0	9 928	291	0	291	0	0	0	9 637	0	9 637
45918	110	0	110	100	0	100	0	0	0	10	0	10
47407	0	0	0	19 383	16 090 711	16 110 094	19 383	16 090 711	16 110 094	0	0	0
47411	2 120	609	2 729	28 882	2 598	31 480	27 940	2 108	30 048	1 178	119	1 297
47416	1 410	0	1 410	22 131	0	22 131	21 130	0	21 130	409	0	409
47422	3 578	0	3 578	528 301	1 928	530 229	528 333	1 928	530 261	3 610	0	3 610
47425	19 351	0	19 351	8 434	0	8 434	16 481	0	16 481	27 398	0	27 398
47426	0	0	0	4 250	0	4 250	4 250	0	4 250	0	0	0
50319	555	0	555	0	0	0	2 593	0	2 593	3 148	0	3 148
60301	5 208	0	5 208	5 584	0	5 584	2 021	0	2 021	1 645	0	1 645
60305	7 658	0	7 658	5 429	0	5 429	11 066	0	11 066	13 295	0	13 295
60309	302	0	302	340	0	340	596	0	596	558	0	558
60311	4 056	0	4 056	4 065	0	4 065	3 789	0	3 789	3 780	0	3 780
60320	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
60322	0	0	0	3 761	0	3 761	3 761	0	3 761	0	0	0
60324	100	0	100	0	0	0	27	0	27	127	0	127
60335	5 951	0	5 951	3 982	0	3 982	3 184	0	3 184	5 153	0	5 153
60349	1 541	0	1 541	0	0	0	0	0	0	1 541	0	1 541
60414	83 832	0	83 832	0	0	0	662	0	662	84 494	0	84 494
60903	925	0	925	0	0	0	240	0	240	1 165	0	1 165
61304	2	0	2	2	0	2	1	0	1	1	0	1
61701	24 983	0	24 983	0	0	0	0	0	0	24 983	0	24 983
70601	1 295 152	0	1 295 152	0	0	0	233 567	0	233 567	1 528 719	0	1 528 719
70603	5 188 465	0	5 188 465	0	0	0	572 732	0	572 732	5 761 197	0	5 761 197
70615	2 366	0	2 366	0	0	0	0	0	0	2 366	0	2 366
70801	89 116	0	89 116	0	0	0	0	0	0	89 116	0	89 116
Итого по пассиву (баланс)	32 511 875	3 523 772	36 035 647	8 303 559	16 486 263	24 789 822	9 388 488	16 578 212	25 966 700	33 596 804	3 615 721	37 212 525
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	40 903	0	40 903	633	0	633	310	0	310	41 226	0	41 226
90902	196 379	0	196 379	7 913	0	7 913	4 154	0	4 154	200 138	0	200 138
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	11	0	11	1	0	1	1	0	1	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	200 874	0	200 874	1 936	0	1 936	0	0	0	202 810	0	202 810
91414	6 002 562	0	6 002 562	167 427	0	167 427	201 801	0	201 801	5 968 188	0	5 968 188
91501	27 791	0	27 791	18 046	0	18 046	18 046	0	18 046	27 791	0	27 791
91604	234	0	234	203	0	203	262	0	262	175	0	175
91803	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
99998	5 274 559	0	5 274 559	452 405	0	452 405	441 818	0	441 818	5 285 146	0	5 285 146
Итого по активу (баланс)	11 743 538	0	11 743 538	648 564	0	648 564	666 392	0	666 392	11 725 710	0	11 725 710
Пассив
91312	4 880 740	0	4 880 740	243 617	0	243 617	213 210	0	213 210	4 850 333	0	4 850 333
91315	130 574	0	130 574	127	0	127	2 159	0	2 159	132 606	0	132 606
91316	2 929	0	2 929	58 800	0	58 800	63 000	0	63 000	7 129	0	7 129
91317	224 099	0	224 099	139 274	0	139 274	174 036	0	174 036	258 861	0	258 861
91507	36 217	0	36 217	0	0	0	0	0	0	36 217	0	36 217
99999	6 468 979	0	6 468 979	224 338	0	224 338	195 923	0	195 923	6 440 564	0	6 440 564
Итого по пассиву (баланс)	11 743 538	0	11 743 538	666 156	0	666 156	648 328	0	648 328	11 725 710	0	11 725 710
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	7 828	0	7 828	16 044 398	19 731	16 064 129	16 052 226	19 731	16 071 957	0	0	0
99996	81	0	81	154 181	0	154 181	154 262	0	154 262	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 909	0	7 909	16 198 579	19 731	16 218 310	16 206 488	19 731	16 226 219	0	0	0
Пассив
96301	0	7 843	7 843	19 384	16 206 074	16 225 458	19 384	16 198 231	16 217 615	0	0	0
99997	66	0	66	154 262	0	154 262	154 196	0	154 196	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	66	7 843	7 909	173 646	16 206 074	16 379 720	173 580	16 198 231	16 371 811	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 615 510,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 615 510,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 615 510,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 615 510,0000
Пассив
98050	0	0	1 415 510,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 415 510,0000
98070	0	0	200 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	200 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 615 510,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 615 510,0000

Страница была полезной?