Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции "Белгородсоцбанк"

Регистрационный номер

760

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	15 958	0	15 958	0	0	0	0	0	0	15 958	0	15 958
20202	154 526	157 853	312 379	2 243 522	210 334	2 453 856	2 239 077	202 017	2 441 094	158 971	166 170	325 141
20208	20 237	0	20 237	120 931	0	120 931	103 602	0	103 602	37 566	0	37 566
20209	2 000	0	2 000	2 571 862	3 039	2 574 901	2 573 862	3 039	2 576 901	0	0	0
30102	1 194 697	0	1 194 697	10 419 584	0	10 419 584	11 146 253	0	11 146 253	468 028	0	468 028
30110	20 038	36 326	56 364	9 319 895	539 883	9 859 778	9 318 395	489 539	9 807 934	21 538	86 670	108 208
30202	27 713	0	27 713	906	0	906	0	0	0	28 619	0	28 619
30204	9 189	0	9 189	0	0	0	564	0	564	8 625	0	8 625
30221	0	0	0	1 213 655	0	1 213 655	1 213 655	0	1 213 655	0	0	0
30233	215	0	215	36 812	6 487	43 299	36 810	6 461	43 271	217	26	243
30302	5 516 519	1 332 607	6 849 126	100 858	208 041	308 899	2 032 716	64 626	2 097 342	3 584 661	1 476 022	5 060 683
30306	12 995 395	2 233 679	15 229 074	291 432	345 545	636 977	7 229 742	1 004 828	8 234 570	6 057 085	1 574 396	7 631 481
30418	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
31901	572 000	0	572 000	7 182 999	0	7 182 999	6 464 999	0	6 464 999	1 290 000	0	1 290 000
32201	0	1 656	1 656	0	240	240	0	74	74	0	1 822	1 822
44208	260 150	0	260 150	304 900	0	304 900	0	0	0	565 050	0	565 050
45106	1 060	0	1 060	0	0	0	170	0	170	890	0	890
45107	112 763	0	112 763	6 888	0	6 888	8 443	0	8 443	111 208	0	111 208
45108	215 016	0	215 016	14 701	0	14 701	8 766	0	8 766	220 951	0	220 951
45201	73 275	0	73 275	224 796	0	224 796	247 485	0	247 485	50 586	0	50 586
45204	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45205	45 440	0	45 440	27 752	0	27 752	33 742	0	33 742	39 450	0	39 450
45206	842 834	0	842 834	65 498	0	65 498	103 807	0	103 807	804 525	0	804 525
45207	687 167	0	687 167	35 275	0	35 275	38 454	0	38 454	683 988	0	683 988
45208	927 485	0	927 485	0	0	0	37 893	0	37 893	889 592	0	889 592
45307	11 240	0	11 240	0	0	0	1 000	0	1 000	10 240	0	10 240
45401	1 976	0	1 976	7 059	0	7 059	5 579	0	5 579	3 456	0	3 456
45404	350	0	350	0	0	0	350	0	350	0	0	0
45405	1 470	0	1 470	2 649	0	2 649	2 029	0	2 029	2 090	0	2 090
45406	36 387	0	36 387	9 452	0	9 452	6 354	0	6 354	39 485	0	39 485
45407	21 074	0	21 074	500	0	500	1 441	0	1 441	20 133	0	20 133
45408	19 135	0	19 135	0	0	0	435	0	435	18 700	0	18 700
45505	156	0	156	0	0	0	27	0	27	129	0	129
45506	34 668	0	34 668	2 199	0	2 199	3 132	0	3 132	33 735	0	33 735
45507	125 616	0	125 616	8 198	0	8 198	5 521	0	5 521	128 293	0	128 293
45509	1 312	0	1 312	1 729	0	1 729	2 491	0	2 491	550	0	550
45812	377	0	377	0	0	0	0	0	0	377	0	377
45814	8 152	0	8 152	0	0	0	0	0	0	8 152	0	8 152
45815	127	0	127	0	0	0	2	0	2	125	0	125
45914	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47404	330	447 170	447 500	21 915 171	21 349 993	43 265 164	21 915 199	21 367 618	43 282 817	302	429 545	429 847
47408	0	0	0	20 657 772	81 811	20 739 583	20 657 772	81 811	20 739 583	0	0	0
47423	4 689	0	4 689	838 661	154	838 815	837 131	154	837 285	6 219	0	6 219
47427	128	0	128	45 775	0	45 775	44 866	0	44 866	1 037	0	1 037
50305	0	136 456	136 456	0	20 363	20 363	0	6 085	6 085	0	150 734	150 734
50306	1 095 174	0	1 095 174	8 844	0	8 844	6 460	0	6 460	1 097 558	0	1 097 558
50311	0	202 341	202 341	0	30 375	30 375	0	9 023	9 023	0	223 693	223 693
60302	11 544	0	11 544	0	0	0	0	0	0	11 544	0	11 544
60308	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60310	62	0	62	332	0	332	314	0	314	80	0	80
60312	661	0	661	8 688	0	8 688	8 844	0	8 844	505	0	505
60323	109	0	109	2	0	2	10	0	10	101	0	101
60401	164 870	0	164 870	0	0	0	1 115	0	1 115	163 755	0	163 755
60404	401	0	401	0	0	0	0	0	0	401	0	401
61002	74	0	74	27	0	27	32	0	32	69	0	69
61008	482	0	482	730	0	730	591	0	591	621	0	621
61009	523	0	523	314	0	314	200	0	200	637	0	637
61011	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
61209	0	0	0	1 116	0	1 116	1 116	0	1 116	0	0	0
61403	5 132	0	5 132	251	0	251	438	0	438	4 945	0	4 945
61703	8 735	0	8 735	0	0	0	0	0	0	8 735	0	8 735
70606	2 437 713	0	2 437 713	308 183	0	308 183	322	0	322	2 745 574	0	2 745 574
70608	11 789 150	0	11 789 150	947 689	0	947 689	0	0	0	12 736 839	0	12 736 839
70611	16 674	0	16 674	1 415	0	1 415	0	0	0	18 089	0	18 089
Итого по активу (баланс)	39 495 914	4 548 088	44 044 002	78 949 042	22 796 265	101 745 307	86 341 526	23 235 275	109 576 801	32 103 430	4 109 078	36 212 508
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	79 791	0	79 791	0	0	0	0	0	0	79 791	0	79 791
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	552 624	0	552 624	0	0	0	0	0	0	552 624	0	552 624
30126	151	0	151	0	0	0	3 585	0	3 585	3 736	0	3 736
30232	0	129	129	44 963	9 196	54 159	44 963	9 112	54 075	0	45	45
30301	5 516 519	1 332 607	6 849 126	2 032 716	64 626	2 097 342	100 858	208 041	308 899	3 584 661	1 476 022	5 060 683
30305	12 995 395	2 233 679	15 229 074	7 229 742	1 004 828	8 234 570	291 432	345 545	636 977	6 057 085	1 574 396	7 631 481
32211	16	0	16	0	0	0	367	0	367	383	0	383
405	1 706	0	1 706	678	0	678	487	0	487	1 515	0	1 515
406	23 902	0	23 902	183 692	0	183 692	181 889	0	181 889	22 099	0	22 099
407	964 402	66 950	1 031 352	7 167 634	107 830	7 275 464	7 179 871	86 559	7 266 430	976 639	45 679	1 022 318
408.1	236 643	216	236 859	1 658 743	5 777	1 664 520	1 595 162	5 561	1 600 723	173 062	0	173 062
408.2	103 344	12 939	116 283	127 312	2 724	130 036	137 437	3 854	141 291	113 469	14 069	127 538
40905	1	0	1	9 954	0	9 954	9 953	0	9 953	0	0	0
40906	0	0	0	1 132 620	0	1 132 620	1 132 620	0	1 132 620	0	0	0
40909	0	0	0	7 799	2 361	10 160	7 799	2 361	10 160	0	0	0
40910	0	0	0	1 594	584	2 178	1 594	584	2 178	0	0	0
40911	506	0	506	26 688	0	26 688	26 523	0	26 523	341	0	341
40912	0	0	0	8 399	5 059	13 458	8 399	5 059	13 458	0	0	0
40913	0	0	0	2 500	352	2 852	2 500	352	2 852	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	16 700	0	16 700	16 700	0	16 700
42105	7 000	0	7 000	10 999	0	10 999	11 999	0	11 999	8 000	0	8 000
42106	161 750	0	161 750	12 000	0	12 000	139 000	0	139 000	288 750	0	288 750
42107	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42205	0	0	0	0	0	0	2 001	0	2 001	2 001	0	2 001
42206	103 616	0	103 616	25 999	0	25 999	26 024	0	26 024	103 641	0	103 641
42301	34 557	37 295	71 852	266 986	4 581	271 567	272 535	7 315	279 850	40 106	40 029	80 135
42303	0	0	0	0	0	0	3 097	0	3 097	3 097	0	3 097
42304	8 639	33	8 672	8 036	1	8 037	1 974	5	1 979	2 577	37	2 614
42305	1 267 778	12 946	1 280 724	267 367	11 089	278 456	68 411	6 423	74 834	1 068 822	8 280	1 077 102
42306	1 149 485	779 153	1 928 638	49 832	41 735	91 567	385 641	124 953	510 594	1 485 294	862 371	2 347 665
42307	654 587	76 568	731 155	11 692	5 401	17 093	9 849	14 208	24 057	652 744	85 375	738 119
42601	372	6	378	109	0	109	120	0	120	383	6	389
43807	169 387	0	169 387	0	0	0	946	0	946	170 333	0	170 333
45115	46 789	0	46 789	3 270	0	3 270	4 157	0	4 157	47 676	0	47 676
45215	450 728	0	450 728	35 902	0	35 902	22 093	0	22 093	436 919	0	436 919
45315	3 108	0	3 108	200	0	200	0	0	0	2 908	0	2 908
45415	10 454	0	10 454	927	0	927	820	0	820	10 347	0	10 347
45515	8 032	0	8 032	83	0	83	98	0	98	8 047	0	8 047
45818	8 625	0	8 625	95	0	95	124	0	124	8 654	0	8 654
45918	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47407	0	0	0	81 702	20 737 611	20 819 313	81 702	20 737 611	20 819 313	0	0	0
47411	1 930	419	2 349	31 502	3 474	34 976	31 624	3 555	35 179	2 052	500	2 552
47416	3 124	0	3 124	31 650	0	31 650	28 848	0	28 848	322	0	322
47422	2 410	0	2 410	1 325 707	6 592	1 332 299	1 326 288	6 595	1 332 883	2 991	3	2 994
47425	11 265	0	11 265	3 605	0	3 605	5 553	0	5 553	13 213	0	13 213
47426	0	0	0	6 165	0	6 165	6 165	0	6 165	0	0	0
50319	2 023	0	2 023	0	0	0	764	0	764	2 787	0	2 787
52307	122 000	0	122 000	0	0	0	0	0	0	122 000	0	122 000
52501	9 944	0	9 944	0	0	0	1 295	0	1 295	11 239	0	11 239
60301	5 064	0	5 064	11 086	0	11 086	8 094	0	8 094	2 072	0	2 072
60305	5 148	0	5 148	21 570	0	21 570	16 422	0	16 422	0	0	0
60309	605	0	605	468	0	468	809	0	809	946	0	946
60311	3 857	0	3 857	3 939	0	3 939	4 979	0	4 979	4 897	0	4 897
60320	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
60322	15	0	15	57	0	57	42	0	42	0	0	0
60324	101	0	101	1	0	1	0	0	0	100	0	100
60348	0	0	0	0	0	0	1 524	0	1 524	1 524	0	1 524
60601	81 648	0	81 648	1 113	0	1 113	671	0	671	81 206	0	81 206
61304	213	0	213	34	0	34	51	0	51	230	0	230
61701	31 732	0	31 732	0	0	0	0	0	0	31 732	0	31 732
70601	2 482 783	0	2 482 783	1	0	1	221 801	0	221 801	2 704 583	0	2 704 583
70603	11 839 430	0	11 839 430	0	0	0	1 044 105	0	1 044 105	12 883 535	0	12 883 535
70615	2 799	0	2 799	0	0	0	0	0	0	2 799	0	2 799
Итого по пассиву (баланс)	39 491 062	4 552 940	44 044 002	21 857 131	22 013 821	43 870 952	14 471 765	21 567 693	36 039 458	32 105 696	4 106 812	36 212 508
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	58 052	0	58 052	1 027	0	1 027	827	0	827	58 252	0	58 252
90902	1 071 619	0	1 071 619	23 956	0	23 956	6 997	0	6 997	1 088 578	0	1 088 578
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	12	0	12	2	0	2	2	0	2	12	0	12
91207	2	0	2	1	0	1	2	0	2	1	0	1
91411	202 748	0	202 748	1 936	0	1 936	0	0	0	204 684	0	204 684
91414	6 833 836	0	6 833 836	172 774	0	172 774	432 171	0	432 171	6 574 439	0	6 574 439
91501	27 790	0	27 790	0	0	0	9 711	0	9 711	18 079	0	18 079
91604	127	0	127	121	0	121	121	0	121	127	0	127
91803	3 607	0	3 607	47	0	47	22	0	22	3 632	0	3 632
99998	5 726 394	0	5 726 394	523 889	0	523 889	980 393	0	980 393	5 269 890	0	5 269 890
Итого по активу (баланс)	13 924 190	0	13 924 190	723 753	0	723 753	1 430 246	0	1 430 246	13 217 697	0	13 217 697
Пассив
91003	0	0	0	342	0	342	342	0	342	0	0	0
91311	122 000	0	122 000	0	0	0	0	0	0	122 000	0	122 000
91312	5 095 795	0	5 095 795	380 392	0	380 392	203 560	0	203 560	4 918 963	0	4 918 963
91315	65 922	0	65 922	14 406	0	14 406	13 488	0	13 488	65 004	0	65 004
91316	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
91317	406 460	0	406 460	565 253	0	565 253	286 499	0	286 499	127 706	0	127 706
91507	36 217	0	36 217	0	0	0	0	0	0	36 217	0	36 217
99999	8 197 796	0	8 197 796	449 852	0	449 852	199 863	0	199 863	7 947 807	0	7 947 807
Итого по пассиву (баланс)	13 924 190	0	13 924 190	1 430 245	0	1 430 245	723 752	0	723 752	13 217 697	0	13 217 697
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	5 817	5 817	20 657 771	68 605	20 726 376	20 657 771	74 422	20 732 193	0	0	0
99996	10	0	10	258 309	0	258 309	258 319	0	258 319	0	0	0
Итого по активу (баланс)	10	5 817	5 827	20 916 080	68 605	20 984 685	20 916 090	74 422	20 990 512	0	0	0
Пассив
96301	5 818	0	5 818	73 598	20 915 256	20 988 854	67 780	20 915 256	20 983 036	0	0	0
99997	9	0	9	258 319	0	258 319	258 310	0	258 310	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 827	0	5 827	331 917	20 915 256	21 247 173	326 090	20 915 256	21 241 346	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	1 614 010,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 614 010,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 614 014,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 614 014,0000
Пассив
98050	0	0	1 414 010,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 414 010,0000
98070	0	0	200 004,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	200 004,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 614 014,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 614 014,0000

Страница была полезной?