Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции "Белгородсоцбанк"

Регистрационный номер

760

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	156 003	56 782	212 785	2 437 919	247 458	2 685 377	2 426 541	252 047	2 678 588	167 381	52 193	219 574
20208	25 088	0	25 088	123 200	0	123 200	110 589	0	110 589	37 699	0	37 699
20209	542	1 409	1 951	2 504 114	85 702	2 589 816	2 504 656	87 111	2 591 767	0	0	0
30102	287 367	0	287 367	11 327 047	0	11 327 047	11 234 058	0	11 234 058	380 356	0	380 356
30110	24 440	31 861	56 301	7 670 811	522 581	8 193 392	7 664 429	529 011	8 193 440	30 822	25 431	56 253
30202	80 501	0	80 501	0	0	0	19 455	0	19 455	61 046	0	61 046
30204	11 335	0	11 335	0	0	0	3 736	0	3 736	7 599	0	7 599
30221	0	0	0	1 094 168	0	1 094 168	1 094 168	0	1 094 168	0	0	0
30233	129	314	443	27 522	3 933	31 455	27 349	3 867	31 216	302	380	682
30302	3 629 483	305 018	3 934 501	123 655	147 500	271 155	982 230	12 469	994 699	2 770 908	440 049	3 210 957
30306	5 995 480	809 227	6 804 707	308 648	313 663	622 311	1 998 814	612 137	2 610 951	4 305 314	510 753	4 816 067
30602	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
31901	1 301 000	0	1 301 000	4 904 000	0	4 904 000	4 999 000	0	4 999 000	1 206 000	0	1 206 000
32002	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32201	0	830	830	0	13	13	0	25	25	0	818	818
44208	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
44907	30 300	0	30 300	0	0	0	6 200	0	6 200	24 100	0	24 100
45107	148 313	0	148 313	535	0	535	13 343	0	13 343	135 505	0	135 505
45108	111 598	0	111 598	2 640	0	2 640	3 640	0	3 640	110 598	0	110 598
45201	77 559	0	77 559	210 524	0	210 524	237 224	0	237 224	50 859	0	50 859
45203	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
45204	200	0	200	0	0	0	100	0	100	100	0	100
45205	76 480	0	76 480	9 850	155 520	165 370	12 800	57	12 857	73 530	155 463	228 993
45206	1 073 130	177 575	1 250 705	38 899	5 963	44 862	245 829	163 936	409 765	866 200	19 602	885 802
45207	744 373	80 573	824 946	5 000	1 445	6 445	30 265	2 349	32 614	719 108	79 669	798 777
45208	1 849 488	0	1 849 488	0	0	0	119 357	0	119 357	1 730 131	0	1 730 131
45306	5 000	0	5 000	1 000	0	1 000	0	0	0	6 000	0	6 000
45307	13 696	0	13 696	0	0	0	3 502	0	3 502	10 194	0	10 194
45401	152	0	152	9 043	0	9 043	9 195	0	9 195	0	0	0
45405	7 800	0	7 800	600	0	600	300	0	300	8 100	0	8 100
45406	35 075	0	35 075	51 950	0	51 950	3 012	0	3 012	84 013	0	84 013
45407	44 485	0	44 485	7 300	0	7 300	2 047	0	2 047	49 738	0	49 738
45408	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45505	686	0	686	200	0	200	301	0	301	585	0	585
45506	43 405	0	43 405	3 040	0	3 040	3 065	0	3 065	43 380	0	43 380
45507	96 917	0	96 917	14 598	0	14 598	3 721	0	3 721	107 794	0	107 794
45509	370	0	370	2 613	0	2 613	2 152	0	2 152	831	0	831
45812	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45814	1 312	0	1 312	0	0	0	9	0	9	1 303	0	1 303
47404	372	70 040	70 412	19 759 476	18 735 773	38 495 249	19 753 979	18 784 467	38 538 446	5 869	21 346	27 215
47408	0	0	0	18 687 392	18 741 955	37 429 347	18 687 392	18 741 955	37 429 347	0	0	0
47423	4 234	19	4 253	202 802	31 628	234 430	201 950	31 622	233 572	5 086	25	5 111
47427	317	0	317	44 122	631	44 753	43 992	627	44 619	447	4	451
50211	0	0	0	0	33 312	33 312	0	33 312	33 312	0	0	0
50306	1 148 670	0	1 148 670	8 609	0	8 609	2 142	0	2 142	1 155 137	0	1 155 137
50308	76 307	0	76 307	504	0	504	935	0	935	75 876	0	75 876
50311	0	133 605	133 605	0	3 146	3 146	0	36 298	36 298	0	100 453	100 453
51405	153 449	0	153 449	753	0	753	0	0	0	154 202	0	154 202
51406	0	68 958	68 958	0	1 245	1 245	0	2 031	2 031	0	68 172	68 172
52503	138 110	0	138 110	0	0	0	6 133	0	6 133	131 977	0	131 977
60302	94	0	94	84	0	84	178	0	178	0	0	0
60308	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60310	63	0	63	333	0	333	303	0	303	93	0	93
60312	840	0	840	8 382	0	8 382	8 785	0	8 785	437	0	437
60323	18	0	18	2	0	2	17	0	17	3	0	3
60401	135 662	0	135 662	54	0	54	1 500	0	1 500	134 216	0	134 216
60404	401	0	401	0	0	0	0	0	0	401	0	401
60701	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61002	93	0	93	58	0	58	58	0	58	93	0	93
61008	543	0	543	507	0	507	536	0	536	514	0	514
61009	426	0	426	88	0	88	176	0	176	338	0	338
61209	0	0	0	1 501	0	1 501	1 501	0	1 501	0	0	0
61210	0	0	0	33 360	0	33 360	33 360	0	33 360	0	0	0
61403	7 461	0	7 461	248	0	248	276	0	276	7 433	0	7 433
70606	1 872 133	0	1 872 133	170 426	0	170 426	4 868	0	4 868	2 037 691	0	2 037 691
70608	1 368 349	0	1 368 349	115 222	0	115 222	0	0	0	1 483 571	0	1 483 571
70611	22 741	0	22 741	5 139	0	5 139	153	0	153	27 727	0	27 727
Итого по активу (баланс)	21 260 966	1 736 211	22 997 177	71 068 081	39 031 468	110 099 549	73 659 464	39 293 321	112 952 785	18 669 583	1 474 358	20 143 941
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	62 853	0	62 853	0	0	0	0	0	0	62 853	0	62 853
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	361 118	0	361 118	0	0	0	0	0	0	361 118	0	361 118
30232	182	0	182	33 571	13 514	47 085	33 389	13 528	46 917	0	14	14
30301	3 629 483	305 018	3 934 501	982 228	12 469	994 697	123 653	147 500	271 153	2 770 908	440 049	3 210 957
30305	5 995 480	809 227	6 804 707	1 998 813	612 137	2 610 950	308 647	313 663	622 310	4 305 314	510 753	4 816 067
30601	67	0	67	1	0	1	0	0	0	66	0	66
31304	0	16 596	16 596	0	16 657	16 657	0	61	61	0	0	0
40503	734	0	734	61	0	61	344	0	344	1 017	0	1 017
40602	70 261	0	70 261	253 568	0	253 568	233 167	0	233 167	49 860	0	49 860
40603	646	0	646	950	0	950	575	0	575	271	0	271
40701	8 984	0	8 984	25 994	0	25 994	25 087	0	25 087	8 077	0	8 077
40702	1 037 826	14 974	1 052 800	8 793 598	409 268	9 202 866	8 744 716	408 643	9 153 359	988 944	14 349	1 003 293
40703	183 984	0	183 984	412 442	0	412 442	332 549	0	332 549	104 091	0	104 091
40802	229 183	0	229 183	1 198 184	0	1 198 184	1 137 072	0	1 137 072	168 071	0	168 071
40817	81 453	11 618	93 071	127 530	8 659	136 189	143 462	2 740	146 202	97 385	5 699	103 084
40820	143	0	143	294	0	294	263	0	263	112	0	112
40821	14 805	0	14 805	451 005	0	451 005	458 117	0	458 117	21 917	0	21 917
40905	4	0	4	8 969	0	8 969	8 966	0	8 966	1	0	1
40906	0	0	0	1 202 739	0	1 202 739	1 202 739	0	1 202 739	0	0	0
40909	0	0	0	3 990	2 870	6 860	3 990	2 870	6 860	0	0	0
40910	0	0	0	282	158	440	282	158	440	0	0	0
40911	1 057	0	1 057	27 707	0	27 707	26 927	0	26 927	277	0	277
40912	0	0	0	4 596	1 798	6 394	4 596	1 798	6 394	0	0	0
40913	0	0	0	854	400	1 254	854	400	1 254	0	0	0
41803	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42104	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
42106	352 076	0	352 076	13 900	0	13 900	14 522	0	14 522	352 698	0	352 698
42107	118 021	0	118 021	22 182	0	22 182	99	0	99	95 938	0	95 938
42204	115 000	0	115 000	165 000	0	165 000	107 000	0	107 000	57 000	0	57 000
42206	263 924	0	263 924	650	0	650	1 986	0	1 986	265 260	0	265 260
42301	60 058	16 357	76 415	267 431	32 589	300 020	263 944	32 266	296 210	56 571	16 034	72 605
42304	24 114	0	24 114	6 944	0	6 944	11 378	0	11 378	28 548	0	28 548
42305	58 057	1 792	59 849	21 083	62	21 145	21 904	469	22 373	58 878	2 199	61 077
42306	1 737 339	381 105	2 118 444	299 152	144 272	443 424	174 895	19 030	193 925	1 613 082	255 863	1 868 945
42307	1 207 166	127 752	1 334 918	116 896	22 530	139 426	152 203	127 903	280 106	1 242 473	233 125	1 475 598
42601	398	7	405	863	0	863	787	0	787	322	7	329
43807	149 273	0	149 273	0	0	0	776	0	776	150 049	0	150 049
44215	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
44915	3 030	0	3 030	620	0	620	0	0	0	2 410	0	2 410
45115	49 421	0	49 421	3 160	0	3 160	413	0	413	46 674	0	46 674
45215	546 248	0	546 248	103 403	0	103 403	94 587	0	94 587	537 432	0	537 432
45315	4 440	0	4 440	716	0	716	800	0	800	4 524	0	4 524
45415	9 939	0	9 939	12 653	0	12 653	13 002	0	13 002	10 288	0	10 288
45515	4 566	0	4 566	71	0	71	851	0	851	5 346	0	5 346
45818	2 212	0	2 212	9	0	9	0	0	0	2 203	0	2 203
47407	0	0	0	18 676 695	18 740 378	37 417 073	18 676 695	18 740 378	37 417 073	0	0	0
47411	23 184	332	23 516	26 547	1 591	28 138	25 779	1 654	27 433	22 416	395	22 811
47416	2 789	0	2 789	80 629	0	80 629	77 841	0	77 841	1	0	1
47422	269	0	269	618 228	20 228	638 456	618 144	20 270	638 414	185	42	227
47425	12 128	0	12 128	9 419	0	9 419	7 986	0	7 986	10 695	0	10 695
47426	0	0	0	6 900	10	6 910	6 900	10	6 910	0	0	0
50319	580	0	580	330	0	330	1	0	1	251	0	251
52307	1 119 355	0	1 119 355	38 360	0	38 360	0	0	0	1 080 995	0	1 080 995
60301	4 064	0	4 064	8 526	0	8 526	10 202	0	10 202	5 740	0	5 740
60305	0	0	0	13 247	0	13 247	13 247	0	13 247	0	0	0
60309	704	0	704	517	0	517	892	0	892	1 079	0	1 079
60311	3 740	0	3 740	3 827	0	3 827	4 593	0	4 593	4 506	0	4 506
60322	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60324	17	0	17	17	0	17	1	0	1	1	0	1
60601	60 332	0	60 332	1 500	0	1 500	581	0	581	59 413	0	59 413
61304	163	0	163	26	0	26	43	0	43	180	0	180
70601	1 952 792	0	1 952 792	1	0	1	203 951	0	203 951	2 156 742	0	2 156 742
70603	1 421 237	0	1 421 237	0	0	0	102 493	0	102 493	1 523 730	0	1 523 730
Итого по пассиву (баланс)	21 312 399	1 684 778	22 997 177	36 054 907	20 039 590	56 094 497	33 407 920	19 833 341	53 241 261	18 665 412	1 478 529	20 143 941
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	11 550	0	11 550	780	0	780	4 703	0	4 703	7 627	0	7 627
90902	407 360	0	407 360	22 741	0	22 741	14 884	0	14 884	415 217	0	415 217
91202	1 303 533	0	1 303 533	1 257	0	1 257	89 741	0	89 741	1 215 049	0	1 215 049
91203	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91411	403 650	0	403 650	2 972	0	2 972	0	0	0	406 622	0	406 622
91414	6 434 205	0	6 434 205	780 216	0	780 216	894 333	0	894 333	6 320 088	0	6 320 088
91501	19 419	0	19 419	0	0	0	6 574	0	6 574	12 845	0	12 845
91604	0	0	0	1 012	0	1 012	1 012	0	1 012	0	0	0
91803	3 493	0	3 493	52	0	52	0	0	0	3 545	0	3 545
99998	8 388 209	0	8 388 209	755 425	0	755 425	974 190	0	974 190	8 169 444	0	8 169 444
Итого по активу (баланс)	16 971 430	0	16 971 430	1 564 456	0	1 564 456	1 985 439	0	1 985 439	16 550 447	0	16 550 447
Пассив
91311	1 080 995	0	1 080 995	87 600	0	87 600	0	0	0	993 395	0	993 395
91312	6 910 024	0	6 910 024	478 948	0	478 948	430 419	0	430 419	6 861 495	0	6 861 495
91315	285 825	0	285 825	135 341	0	135 341	48 725	0	48 725	199 209	0	199 209
91317	77 264	0	77 264	272 001	0	272 001	276 271	0	276 271	81 534	0	81 534
91507	34 101	0	34 101	300	0	300	10	0	10	33 811	0	33 811
99999	8 583 221	0	8 583 221	1 011 248	0	1 011 248	809 030	0	809 030	8 381 003	0	8 381 003
Итого по пассиву (баланс)	16 971 430	0	16 971 430	1 985 438	0	1 985 438	1 564 455	0	1 564 455	16 550 447	0	16 550 447
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	67 647	9 957	77 604	18 546 828	85 916	18 632 744	18 614 475	95 873	18 710 348	0	0	0
93801	296	0	296	58 743	0	58 743	59 039	0	59 039	0	0	0
Итого по активу (баланс)	67 943	9 957	77 900	18 605 571	85 916	18 691 487	18 673 514	95 873	18 769 387	0	0	0
Пассив
96001	9 948	67 780	77 728	95 482	18 672 961	18 768 443	85 534	18 605 181	18 690 715	0	0	0
96801	172	0	172	59 039	0	59 039	58 867	0	58 867	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	10 120	67 780	77 900	154 521	18 672 961	18 827 482	144 401	18 605 181	18 749 582	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	98,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	88,0000
98010	0	0	27 001 582,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000	0	0	27 000 582,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	27 001 680,0000	0	0	0,0000	0	0	1 010,0000	0	0	27 000 670,0000
Пассив
98040	0	0	25 706 758,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 706 758,0000
98050	0	0	894 827,0000	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	893 827,0000
98070	0	0	400 095,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	400 085,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	27 001 680,0000	0	0	1 010,0000	0	0	0,0000	0	0	27 000 670,0000

Страница была полезной?