Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк экономического развития "Банк Казани"

Регистрационный номер

708

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	23	0	23	0	0	0	23	0	23
20202	114 662	33 619	148 281	2 128 180	614 174	2 742 354	2 085 440	623 500	2 708 940	157 402	24 293	181 695
20208	75 031	0	75 031	305 210	0	305 210	295 791	0	295 791	84 450	0	84 450
20209	0	0	0	1 265 164	34 411	1 299 575	1 265 164	34 411	1 299 575	0	0	0
30102	138 370	0	138 370	9 772 095	0	9 772 095	9 709 265	0	9 709 265	201 200	0	201 200
30110	56 767	42 308	99 075	881 867	172 546	1 054 413	884 958	130 484	1 015 442	53 676	84 370	138 046
30114	0	61 097	61 097	0	384 031	384 031	0	374 812	374 812	0	70 316	70 316
30202	59 963	0	59 963	563	0	563	0	0	0	60 526	0	60 526
30204	2 389	0	2 389	59	0	59	0	0	0	2 448	0	2 448
30215	225	499	724	0	18	18	0	32	32	225	485	710
30233	5 138	151	5 289	44 541	1 972	46 513	44 263	1 963	46 226	5 416	160	5 576
30413	79	0	79	407 703	0	407 703	407 163	0	407 163	619	0	619
30424	7 942	0	7 942	4 299 750	0	4 299 750	4 299 791	0	4 299 791	7 901	0	7 901
30602	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
32002	0	0	0	1 410 000	0	1 410 000	1 320 000	0	1 320 000	90 000	0	90 000
32003	370 000	0	370 000	810 000	0	810 000	1 150 000	0	1 150 000	30 000	0	30 000
32201	0	665	665	0	24	24	0	42	42	0	647	647
44601	7 457	0	7 457	56 523	0	56 523	51 272	0	51 272	12 708	0	12 708
44905	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
44906	71 406	0	71 406	0	0	0	21 624	0	21 624	49 782	0	49 782
44907	86 439	0	86 439	1 000	0	1 000	4 366	0	4 366	83 073	0	83 073
44908	1 794	0	1 794	0	0	0	94	0	94	1 700	0	1 700
45007	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45201	108 911	0	108 911	226 255	0	226 255	204 885	0	204 885	130 281	0	130 281
45203	30 000	0	30 000	176 700	0	176 700	195 200	0	195 200	11 500	0	11 500
45204	0	0	0	70 818	0	70 818	36 828	0	36 828	33 990	0	33 990
45205	12 000	0	12 000	73 000	0	73 000	20 000	0	20 000	65 000	0	65 000
45206	795 928	0	795 928	43 966	0	43 966	119 234	0	119 234	720 660	0	720 660
45207	893 751	0	893 751	93 551	0	93 551	73 820	0	73 820	913 482	0	913 482
45208	524 521	0	524 521	62 407	0	62 407	18 435	0	18 435	568 493	0	568 493
45307	6 560	0	6 560	0	0	0	0	0	0	6 560	0	6 560
45401	390	0	390	1	0	1	2	0	2	389	0	389
45406	575	0	575	0	0	0	150	0	150	425	0	425
45407	126 114	1 319	127 433	9 850	46	9 896	9 043	121	9 164	126 921	1 244	128 165
45408	175 971	0	175 971	12 958	0	12 958	5 897	0	5 897	183 032	0	183 032
45504	5 300	0	5 300	60	0	60	0	0	0	5 360	0	5 360
45505	99 960	0	99 960	23 290	0	23 290	8 484	0	8 484	114 766	0	114 766
45506	255 899	31 517	287 416	17 987	1 149	19 136	20 497	2 005	22 502	253 389	30 661	284 050
45507	287 655	0	287 655	8 627	0	8 627	13 100	0	13 100	283 182	0	283 182
45509	7 218	0	7 218	12 660	0	12 660	11 713	0	11 713	8 165	0	8 165
45809	3 877	0	3 877	0	0	0	3 877	0	3 877	0	0	0
45812	237 845	2 771	240 616	7 682	101	7 783	2 379	176	2 555	243 148	2 696	245 844
45814	4 817	0	4 817	479	0	479	570	0	570	4 726	0	4 726
45815	11 069	0	11 069	3 363	0	3 363	2 334	0	2 334	12 098	0	12 098
45912	11 972	141	12 113	2 529	3	2 532	604	90	694	13 897	54	13 951
45914	190	0	190	30	0	30	137	0	137	83	0	83
45915	999	0	999	1 503	0	1 503	1 379	0	1 379	1 123	0	1 123
47404	0	9 948	9 948	7 193 766	4 058 555	11 252 321	7 193 766	4 058 731	11 252 497	0	9 772	9 772
47408	0	0	0	3 702 072	3 664 763	7 366 835	3 702 072	3 664 763	7 366 835	0	0	0
47423	26 146	0	26 146	1 803	6 350	8 153	1 575	6 350	7 925	26 374	0	26 374
47427	40 876	556	41 432	42 598	482	43 080	44 208	472	44 680	39 266	566	39 832
47802	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
50104	0	0	0	68 831	0	68 831	2 335	0	2 335	66 496	0	66 496
50105	828	0	828	8 543	0	8 543	0	0	0	9 371	0	9 371
50106	327 630	0	327 630	2 854	0	2 854	54 328	0	54 328	276 156	0	276 156
50110	49 618	0	49 618	281	0	281	0	0	0	49 899	0	49 899
50121	561	0	561	233	0	233	38	0	38	756	0	756
50206	0	0	0	42 917	0	42 917	0	0	0	42 917	0	42 917
50207	317 736	0	317 736	2 077	0	2 077	0	0	0	319 813	0	319 813
50208	102 424	0	102 424	586	0	586	0	0	0	103 010	0	103 010
50221	606	0	606	171	0	171	185	0	185	592	0	592
50605	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
50905	70	0	70	9	0	9	4	0	4	75	0	75
52503	575	0	575	0	0	0	81	0	81	494	0	494
60302	3 602	0	3 602	405	0	405	1 398	0	1 398	2 609	0	2 609
60306	11	0	11	2 936	0	2 936	2 922	0	2 922	25	0	25
60308	32	0	32	196	0	196	222	0	222	6	0	6
60312	82 405	0	82 405	8 289	0	8 289	10 201	0	10 201	80 493	0	80 493
60314	0	1 290	1 290	0	53	53	0	114	114	0	1 229	1 229
60323	500	0	500	31	0	31	5	0	5	526	0	526
60401	407 645	0	407 645	1 299	0	1 299	0	0	0	408 944	0	408 944
60404	3 155	0	3 155	0	0	0	0	0	0	3 155	0	3 155
60701	5 824	0	5 824	3 224	0	3 224	1 513	0	1 513	7 535	0	7 535
60702	114	0	114	0	0	0	114	0	114	0	0	0
60901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61002	323	0	323	65	0	65	6	0	6	382	0	382
61008	1 556	0	1 556	913	0	913	625	0	625	1 844	0	1 844
61009	813	0	813	147	0	147	90	0	90	870	0	870
61010	57	0	57	1	0	1	1	0	1	57	0	57
61011	7 379	0	7 379	0	0	0	0	0	0	7 379	0	7 379
61210	0	0	0	50 040	0	50 040	50 040	0	50 040	0	0	0
61403	21 660	0	21 660	216	0	216	723	0	723	21 153	0	21 153
70606	1 272 061	0	1 272 061	186 067	0	186 067	244	0	244	1 457 884	0	1 457 884
70607	466	0	466	50	0	50	57	0	57	459	0	459
70608	175 440	0	175 440	21 869	0	21 869	0	0	0	197 309	0	197 309
70611	12 671	0	12 671	885	0	885	0	0	0	13 556	0	13 556
Итого по активу (баланс)	7 470 064	185 881	7 655 945	33 576 768	8 938 678	42 515 446	33 354 512	8 898 066	42 252 578	7 692 320	226 493	7 918 813
Пассив
10208	354 290	0	354 290	0	0	0	0	0	0	354 290	0	354 290
10601	123 031	0	123 031	0	0	0	0	0	0	123 031	0	123 031
10603	606	0	606	185	0	185	170	0	170	591	0	591
10701	20 750	0	20 750	0	0	0	0	0	0	20 750	0	20 750
10801	14 089	0	14 089	0	0	0	0	0	0	14 089	0	14 089
30109	0	31	31	0	2	2	0	1	1	0	30	30
30126	700	0	700	86	0	86	1	0	1	615	0	615
30223	0	0	0	132 116	0	132 116	158 706	0	158 706	26 590	0	26 590
30226	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
30232	393	77	470	198 224	27 999	226 223	211 551	28 281	239 832	13 720	359	14 079
30236	502	0	502	706	223	929	204	223	427	0	0	0
31302	0	0	0	430 000	0	430 000	430 000	0	430 000	0	0	0
31303	0	33 247	33 247	440 000	33 252	473 252	440 000	5	440 005	0	0	0
31307	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
31309	108 425	0	108 425	0	0	0	19 408	0	19 408	127 833	0	127 833
32015	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
32211	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
40116	21	0	21	1 862	0	1 862	1 932	0	1 932	91	0	91
40502	954	0	954	138 040	0	138 040	138 042	0	138 042	956	0	956
40602	424 892	0	424 892	1 187 617	0	1 187 617	1 096 904	0	1 096 904	334 179	0	334 179
40603	292 063	0	292 063	324 287	0	324 287	342 717	0	342 717	310 493	0	310 493
40702	693 440	8 806	702 246	6 847 110	35 032	6 882 142	6 982 329	28 974	7 011 303	828 659	2 748	831 407
40703	47 373	0	47 373	124 474	0	124 474	111 870	0	111 870	34 769	0	34 769
40802	41 149	2	41 151	197 493	50	197 543	198 564	50	198 614	42 220	2	42 222
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	236 935	374	237 309	586 141	20 136	606 277	561 049	20 148	581 197	211 843	386	212 229
40820	5 247	5 188	10 435	10 084	424	10 508	9 379	3 149	12 528	4 542	7 913	12 455
40821	54 340	0	54 340	428 748	0	428 748	411 643	0	411 643	37 235	0	37 235
40901	0	0	0	1 116	0	1 116	1 116	0	1 116	0	0	0
40905	0	0	0	5 034	0	5 034	5 034	0	5 034	0	0	0
40906	0	0	0	404 661	0	404 661	404 661	0	404 661	0	0	0
40909	0	0	0	1 643	1 248	2 891	1 643	1 248	2 891	0	0	0
40910	0	0	0	225	491	716	225	491	716	0	0	0
40911	4 696	0	4 696	95 892	0	95 892	95 662	0	95 662	4 466	0	4 466
40912	0	0	0	1 967	3 783	5 750	1 967	3 783	5 750	0	0	0
40913	0	0	0	992	2 339	3 331	992	2 339	3 331	0	0	0
41806	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42006	82 000	0	82 000	0	0	0	5 000	0	5 000	87 000	0	87 000
42007	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42103	4 000	0	4 000	0	99	99	700	18 214	18 914	4 700	18 115	22 815
42104	2 000	211	2 211	2 000	14	2 014	7 000	8	7 008	7 000	205	7 205
42105	11 786	0	11 786	0	0	0	0	0	0	11 786	0	11 786
42106	197 449	74 648	272 097	15 400	2 772	18 172	8 150	2 156	10 306	190 199	74 032	264 231
42107	32 193	0	32 193	0	0	0	13 000	0	13 000	45 193	0	45 193
42204	8 250	0	8 250	8 250	0	8 250	0	0	0	0	0	0
42206	176 561	0	176 561	0	0	0	334	0	334	176 895	0	176 895
42207	7 426	0	7 426	0	0	0	0	0	0	7 426	0	7 426
42301	44 020	4 558	48 578	123 903	4 213	128 116	144 551	3 037	147 588	64 668	3 382	68 050
42303	7 442	1 040	8 482	6 863	1 061	7 924	6 737	21	6 758	7 316	0	7 316
42304	16 546	271	16 817	4 471	156	4 627	5 393	107	5 500	17 468	222	17 690
42305	100 115	54 609	154 724	17 119	10 051	27 170	18 951	6 894	25 845	101 947	51 452	153 399
42306	1 905 122	0	1 905 122	244 801	0	244 801	192 458	0	192 458	1 852 779	0	1 852 779
42307	1 683	0	1 683	3 182	0	3 182	2 037	0	2 037	538	0	538
42309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42310	2	0	2	2	0	2	1	0	1	1	0	1
42311	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	0	1
42312	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
42313	17	0	17	0	0	0	1	0	1	18	0	18
42314	28	0	28	2	0	2	0	0	0	26	0	26
42315	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
42601	39	1	40	6	0	6	173	0	173	206	1	207
42603	188	0	188	188	0	188	0	0	0	0	0	0
42604	80	0	80	81	0	81	1	0	1	0	0	0
42606	2 690	0	2 690	0	0	0	189	0	189	2 879	0	2 879
42614	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	245 000	0	245 000	0	0	0	0	0	0	245 000	0	245 000
44615	149	0	149	864	0	864	969	0	969	254	0	254
44915	333	0	333	202	0	202	110	0	110	241	0	241
45215	87 794	0	87 794	93 190	0	93 190	91 390	0	91 390	85 994	0	85 994
45315	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
45415	8 895	0	8 895	1 887	0	1 887	2 585	0	2 585	9 593	0	9 593
45515	11 084	0	11 084	951	0	951	1 629	0	1 629	11 762	0	11 762
45818	202 421	0	202 421	9 522	0	9 522	3 564	0	3 564	196 463	0	196 463
45918	8 160	0	8 160	357	0	357	323	0	323	8 126	0	8 126
47403	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
47407	0	0	0	3 833 727	3 529 121	7 362 848	3 833 727	3 529 121	7 362 848	0	0	0
47411	96 986	1 081	98 067	17 194	378	17 572	17 068	232	17 300	96 860	935	97 795
47416	989	0	989	3 337	264	3 601	6 535	264	6 799	4 187	0	4 187
47422	676	0	676	1 201	0	1 201	1 142	0	1 142	617	0	617
47425	34 017	0	34 017	21 380	0	21 380	20 583	0	20 583	33 220	0	33 220
47426	8 364	1 870	10 234	7 652	73	7 725	8 006	317	8 323	8 718	2 114	10 832
50120	89	0	89	55	0	55	15	0	15	49	0	49
50220	0	0	0	0	0	0	23	0	23	23	0	23
50620	1 678	0	1 678	0	0	0	35	0	35	1 713	0	1 713
52301	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
52305	10 529	0	10 529	0	0	0	0	0	0	10 529	0	10 529
60301	912	0	912	1 468	0	1 468	6 400	0	6 400	5 844	0	5 844
60305	0	0	0	5 498	0	5 498	9 775	0	9 775	4 277	0	4 277
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	945	0	945	122	0	122	111	0	111	934	0	934
60311	0	0	0	4	0	4	456	0	456	452	0	452
60322	231	0	231	7	0	7	2 394	0	2 394	2 618	0	2 618
60324	6 719	0	6 719	30	0	30	5	0	5	6 694	0	6 694
60601	149 978	0	149 978	0	0	0	2 243	0	2 243	152 221	0	152 221
60903	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61301	2 242	0	2 242	725	0	725	1 309	0	1 309	2 826	0	2 826
61304	85	0	85	17	0	17	8	0	8	76	0	76
70601	1 299 332	0	1 299 332	148	0	148	204 740	0	204 740	1 503 924	0	1 503 924
70602	344	0	344	38	0	38	231	0	231	537	0	537
70603	198 263	0	198 263	0	0	0	18 712	0	18 712	216 975	0	216 975
Итого по пассиву (баланс)	7 469 931	186 014	7 655 945	15 989 611	3 673 181	19 662 792	16 276 597	3 649 063	19 925 660	7 756 917	161 896	7 918 813
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 208 522	0	1 208 522	29 941	0	29 941	14 472	0	14 472	1 223 991	0	1 223 991
90902	512 669	0	512 669	72 217	0	72 217	63 896	0	63 896	520 990	0	520 990
90907	0	0	0	1 116	0	1 116	1 116	0	1 116	0	0	0
91202	13 422	0	13 422	7 002	0	7 002	2	0	2	20 422	0	20 422
91203	11	0	11	1	0	1	2	0	2	10	0	10
91207	21	0	21	1	0	1	2	0	2	20	0	20
91412	74 081	0	74 081	0	0	0	0	0	0	74 081	0	74 081
91414	10 742 119	71 149	10 813 268	583 000	2 594	585 594	475 396	4 524	479 920	10 849 723	69 219	10 918 942
91416	43 000	0	43 000	0	0	0	19 408	0	19 408	23 592	0	23 592
91418	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
91501	524	0	524	0	0	0	0	0	0	524	0	524
91604	10 957	0	10 957	760	0	760	632	0	632	11 085	0	11 085
91704	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
91802	2 945	0	2 945	0	0	0	0	0	0	2 945	0	2 945
91803	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99998	5 771 321	0	5 771 321	722 630	0	722 630	737 599	0	737 599	5 756 352	0	5 756 352
Итого по активу (баланс)	18 380 233	71 149	18 451 382	1 416 668	2 594	1 419 262	1 312 525	4 524	1 317 049	18 484 376	69 219	18 553 595
Пассив
91003	0	0	0	563	0	563	563	0	563	0	0	0
91004	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
91211	801	0	801	0	0	0	15	0	15	816	0	816
91311	26 680	0	26 680	0	0	0	7 000	0	7 000	33 680	0	33 680
91312	5 350 768	0	5 350 768	276 345	0	276 345	276 492	0	276 492	5 350 915	0	5 350 915
91315	175 592	0	175 592	10 161	0	10 161	1 823	0	1 823	167 254	0	167 254
91316	65 763	0	65 763	97 892	0	97 892	104 560	0	104 560	72 431	0	72 431
91317	147 031	0	147 031	352 461	0	352 461	332 097	0	332 097	126 667	0	126 667
91507	4 686	0	4 686	118	0	118	21	0	21	4 589	0	4 589
99999	12 680 061	0	12 680 061	565 345	0	565 345	682 527	0	682 527	12 797 243	0	12 797 243
Итого по пассиву (баланс)	18 451 382	0	18 451 382	1 302 944	0	1 302 944	1 405 157	0	1 405 157	18 553 595	0	18 553 595
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	3 595 073	31 135	3 626 208	3 530 375	31 135	3 561 510	64 698	0	64 698
93801	0	0	0	13 414	0	13 414	13 414	0	13 414	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 608 487	31 135	3 639 622	3 543 789	31 135	3 574 924	64 698	0	64 698
Пассив
96001	0	0	0	31 084	3 538 100	3 569 184	31 084	3 602 790	3 633 874	0	64 690	64 690
96801	0	0	0	11 597	0	11 597	11 605	0	11 605	8	0	8
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	42 681	3 538 100	3 580 781	42 689	3 602 790	3 645 479	8	64 690	64 698
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	19 161 151,0000	0	0	117 039,0000	0	0	50 000,0000	0	0	19 228 190,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	19 161 151,0000	0	0	117 039,0000	0	0	50 000,0000	0	0	19 228 190,0000
Пассив
98050	0	0	19 161 151,0000	0	0	50 000,0000	0	0	117 039,0000	0	0	19 228 190,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	19 161 151,0000	0	0	50 000,0000	0	0	117 039,0000	0	0	19 228 190,0000

Страница была полезной?