Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Оренбургский ипотечный коммерческий банк "Русь" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 010	0	9 010	272	0	272	500	0	500	8 782	0	8 782
20202	106 152	39 957	146 109	1 468 825	16 748	1 485 573	1 475 197	22 555	1 497 752	99 780	34 150	133 930
20208	92 464	0	92 464	449 553	0	449 553	471 412	0	471 412	70 605	0	70 605
20209	14 137	0	14 137	688 294	3 686	691 980	697 695	3 686	701 381	4 736	0	4 736
30102	129 668	0	129 668	3 880 027	0	3 880 027	3 734 673	0	3 734 673	275 022	0	275 022
30110	40 960	62 406	103 366	1 025 177	72 967	1 098 144	1 024 358	82 440	1 106 798	41 779	52 933	94 712
30202	44 270	0	44 270	0	0	0	9	0	9	44 261	0	44 261
30204	2 553	0	2 553	0	0	0	55	0	55	2 498	0	2 498
30210	0	0	0	31 850	0	31 850	31 850	0	31 850	0	0	0
30221	0	0	0	1 042 857	2 423	1 045 280	1 042 857	2 423	1 045 280	0	0	0
30233	9 038	131	9 169	396 220	2 328	398 548	400 988	2 430	403 418	4 270	29	4 299
30413	113	0	113	200 090	0	200 090	200 091	0	200 091	112	0	112
30602	95	4	99	87 221	0	87 221	87 000	0	87 000	316	4	320
32201	0	3 977	3 977	0	122	122	0	248	248	0	3 851	3 851
32401	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
32501	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
45104	17 186	0	17 186	0	0	0	14 964	0	14 964	2 222	0	2 222
45105	23 102	0	23 102	2 746	0	2 746	16 672	0	16 672	9 176	0	9 176
45106	43 960	0	43 960	4 144	0	4 144	32 074	0	32 074	16 030	0	16 030
45107	28 030	0	28 030	7 452	0	7 452	108	0	108	35 374	0	35 374
45201	145 636	0	145 636	248 243	0	248 243	230 998	0	230 998	162 881	0	162 881
45203	3 010	0	3 010	953	0	953	3 370	0	3 370	593	0	593
45204	170 131	0	170 131	74 783	0	74 783	86 461	0	86 461	158 453	0	158 453
45205	206 318	0	206 318	74 853	0	74 853	92 152	0	92 152	189 019	0	189 019
45206	626 479	0	626 479	150 033	0	150 033	52 053	0	52 053	724 459	0	724 459
45207	260 626	0	260 626	9 100	0	9 100	11 974	0	11 974	257 752	0	257 752
45208	376 616	0	376 616	0	0	0	726	0	726	375 890	0	375 890
45306	409	0	409	0	0	0	45	0	45	364	0	364
45307	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45401	173	0	173	543	0	543	299	0	299	417	0	417
45405	225	0	225	0	0	0	75	0	75	150	0	150
45406	16 676	0	16 676	1 497	0	1 497	2 261	0	2 261	15 912	0	15 912
45407	94 745	0	94 745	2 180	0	2 180	2 916	0	2 916	94 009	0	94 009
45408	123 974	0	123 974	16 000	0	16 000	749	0	749	139 225	0	139 225
45505	2 714	0	2 714	400	0	400	454	0	454	2 660	0	2 660
45506	46 899	0	46 899	2 524	0	2 524	3 552	0	3 552	45 871	0	45 871
45507	1 882 647	0	1 882 647	133 153	0	133 153	132 843	0	132 843	1 882 957	0	1 882 957
45509	12 459	0	12 459	6 571	0	6 571	5 565	0	5 565	13 465	0	13 465
45812	128 816	0	128 816	7 135	0	7 135	3 712	0	3 712	132 239	0	132 239
45814	10 166	0	10 166	34	0	34	184	0	184	10 016	0	10 016
45815	23 114	0	23 114	2 634	0	2 634	1 998	0	1 998	23 750	0	23 750
45912	3 081	0	3 081	242	0	242	214	0	214	3 109	0	3 109
45914	184	0	184	22	0	22	22	0	22	184	0	184
45915	1 385	0	1 385	1 507	0	1 507	780	0	780	2 112	0	2 112
47002	1 037	0	1 037	16 884	0	16 884	17 921	0	17 921	0	0	0
47408	48 888	0	48 888	472 712	77 574	550 286	521 600	77 574	599 174	0	0	0
47423	59 580	1	59 581	1 423 348	3	1 423 351	1 428 810	4	1 428 814	54 118	0	54 118
47427	32 898	668	33 566	32 242	115	32 357	42 465	42	42 507	22 675	741	23 416
47801	82 133	0	82 133	649	0	649	791	0	791	81 991	0	81 991
47802	2 733	0	2 733	0	0	0	0	0	0	2 733	0	2 733
50206	20 307	0	20 307	20 447	0	20 447	20 731	0	20 731	20 023	0	20 023
50207	349 281	0	349 281	228 715	0	228 715	194 741	0	194 741	383 255	0	383 255
50218	0	0	0	214 331	0	214 331	176 692	0	176 692	37 639	0	37 639
50221	100	0	100	61	0	61	6	0	6	155	0	155
50311	0	17 274	17 274	0	660	660	0	1 076	1 076	0	16 858	16 858
50606	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
50621	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
50706	8 580	0	8 580	0	0	0	0	0	0	8 580	0	8 580
50721	311	0	311	1	0	1	0	0	0	312	0	312
51401	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
51403	226 755	0	226 755	78 392	0	78 392	226 888	0	226 888	78 259	0	78 259
51404	280 305	14 269	294 574	2 267	492	2 759	99 569	882	100 451	183 003	13 879	196 882
51405	193 441	56 098	249 539	48 247	14 537	62 784	0	3 779	3 779	241 688	66 856	308 544
51408	49 132	0	49 132	0	0	0	0	0	0	49 132	0	49 132
51501	420	0	420	420	0	420	420	0	420	420	0	420
51503	420	0	420	0	0	0	420	0	420	0	0	0
51504	1 240	0	1 240	0	0	0	0	0	0	1 240	0	1 240
51506	137 526	0	137 526	1 206	0	1 206	0	0	0	138 732	0	138 732
52601	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60102	35 246	0	35 246	0	0	0	0	0	0	35 246	0	35 246
60202	12 715	0	12 715	0	0	0	0	0	0	12 715	0	12 715
60302	112	0	112	1 639	0	1 639	371	0	371	1 380	0	1 380
60306	6	0	6	5 012	0	5 012	5 018	0	5 018	0	0	0
60308	124	0	124	321	0	321	319	0	319	126	0	126
60310	325	0	325	1 057	0	1 057	1 066	0	1 066	316	0	316
60312	8 205	0	8 205	17 421	0	17 421	16 952	0	16 952	8 674	0	8 674
60323	209	0	209	30	0	30	51	0	51	188	0	188
60347	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60401	167 710	0	167 710	487	0	487	0	0	0	168 197	0	168 197
60404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60410	30 007	0	30 007	0	0	0	0	0	0	30 007	0	30 007
60411	39 144	0	39 144	0	0	0	0	0	0	39 144	0	39 144
60412	3 165	0	3 165	0	0	0	0	0	0	3 165	0	3 165
60413	5 224	0	5 224	0	0	0	0	0	0	5 224	0	5 224
60701	2 723	0	2 723	487	0	487	487	0	487	2 723	0	2 723
60901	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
61002	515	0	515	270	0	270	270	0	270	515	0	515
61008	112	0	112	1 217	0	1 217	1 213	0	1 213	116	0	116
61009	0	0	0	781	0	781	781	0	781	0	0	0
61011	109 130	0	109 130	14 216	0	14 216	19 115	0	19 115	104 231	0	104 231
61209	0	0	0	91 156	0	91 156	91 156	0	91 156	0	0	0
61210	0	0	0	328 968	0	328 968	328 968	0	328 968	0	0	0
61212	0	0	0	775	0	775	775	0	775	0	0	0
61403	6 854	0	6 854	128	0	128	590	0	590	6 392	0	6 392
61601	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
70606	738 068	0	738 068	115 848	0	115 848	1 597	0	1 597	852 319	0	852 319
70607	30	0	30	1	0	1	15	0	15	16	0	16
70608	99 485	0	99 485	18 101	0	18 101	0	0	0	117 586	0	117 586
70611	7 385	0	7 385	1 477	0	1 477	900	0	900	7 962	0	7 962
70614	5	0	5	4	0	4	2	0	2	7	0	7
Итого по активу (баланс)	7 496 208	194 785	7 690 993	13 186 538	191 655	13 378 193	13 094 687	197 139	13 291 826	7 588 059	189 301	7 777 360
Пассив
10208	662 843	0	662 843	0	0	0	0	0	0	662 843	0	662 843
10601	706	0	706	0	0	0	0	0	0	706	0	706
10603	411	0	411	7	0	7	63	0	63	467	0	467
10701	67 415	0	67 415	0	0	0	0	0	0	67 415	0	67 415
10801	343 408	0	343 408	0	0	0	0	0	0	343 408	0	343 408
30126	200	0	200	360	0	360	161	0	161	1	0	1
30223	236	0	236	14 697	0	14 697	15 073	0	15 073	612	0	612
30226	0	0	0	71	0	71	72	0	72	1	0	1
30232	2 937	16	2 953	339 209	5 134	344 343	337 300	5 240	342 540	1 028	122	1 150
31303	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31304	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
31307	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31308	6 217	0	6 217	185	0	185	0	0	0	6 032	0	6 032
31309	69 376	0	69 376	0	0	0	0	0	0	69 376	0	69 376
32211	40	0	40	41	0	41	1	0	1	0	0	0
32403	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
32505	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
32901	0	0	0	100 000	0	100 000	130 000	0	130 000	30 000	0	30 000
40602	120 533	0	120 533	8 233	0	8 233	24 922	0	24 922	137 222	0	137 222
40603	76 732	0	76 732	40 546	0	40 546	22 940	0	22 940	59 126	0	59 126
40701	16 520	0	16 520	144 557	0	144 557	150 927	0	150 927	22 890	0	22 890
40702	431 539	1 141	432 680	3 879 416	48 340	3 927 756	3 845 462	47 215	3 892 677	397 585	16	397 601
40703	35 101	1	35 102	94 072	0	94 072	87 103	0	87 103	28 132	1	28 133
40802	21 776	0	21 776	151 181	0	151 181	155 146	0	155 146	25 741	0	25 741
40807	1	702	703	3 158	3 274	6 432	3 158	4 590	7 748	1	2 018	2 019
40817	520 471	1 313	521 784	667 646	520	668 166	648 439	588	649 027	501 264	1 381	502 645
40820	426	3	429	505	0	505	430	0	430	351	3	354
40821	136	0	136	459 894	0	459 894	464 214	0	464 214	4 456	0	4 456
40905	49	0	49	5 356	0	5 356	5 373	0	5 373	66	0	66
40909	0	0	0	1 362	2 111	3 473	1 362	2 111	3 473	0	0	0
40910	0	0	0	135	59	194	135	59	194	0	0	0
40911	15	0	15	85 214	0	85 214	85 199	0	85 199	0	0	0
40912	0	0	0	4 330	2 463	6 793	4 330	2 463	6 793	0	0	0
40913	0	0	0	3 264	1 420	4 684	3 264	1 420	4 684	0	0	0
41905	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42004	9 700	0	9 700	0	0	0	2 800	0	2 800	12 500	0	12 500
42006	5 100	0	5 100	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0
42007	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
42101	6 502	0	6 502	0	0	0	0	0	0	6 502	0	6 502
42103	11 017	0	11 017	7 000	0	7 000	17	0	17	4 034	0	4 034
42105	4 270	0	4 270	0	0	0	0	0	0	4 270	0	4 270
42106	25 913	0	25 913	0	0	0	6 500	0	6 500	32 413	0	32 413
42107	14 659	0	14 659	15	0	15	0	0	0	14 644	0	14 644
42204	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
42205	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42206	554	0	554	0	0	0	0	0	0	554	0	554
42301	6 476	166	6 642	5 887	546	6 433	5 401	440	5 841	5 990	60	6 050
42303	14 088	0	14 088	8 060	0	8 060	11 670	0	11 670	17 698	0	17 698
42304	117 279	18 548	135 827	18 961	2 531	21 492	18 631	1 840	20 471	116 949	17 857	134 806
42305	269 635	81 430	351 065	9 942	6 804	16 746	13 971	3 577	17 548	273 664	78 203	351 867
42306	1 741 220	90 306	1 831 526	69 061	6 298	75 359	85 762	5 170	90 932	1 757 921	89 178	1 847 099
42307	1 093 588	0	1 093 588	21 333	0	21 333	28 833	0	28 833	1 101 088	0	1 101 088
42604	0	10	10	0	1	1	0	1	1	0	10	10
42605	255	0	255	0	0	0	1	0	1	256	0	256
42606	1 134	837	1 971	326	52	378	36	29	65	844	814	1 658
42607	1 484	0	1 484	217	0	217	21	0	21	1 288	0	1 288
43807	161 896	0	161 896	1 917	0	1 917	0	0	0	159 979	0	159 979
45215	119 773	0	119 773	14 745	0	14 745	14 170	0	14 170	119 198	0	119 198
45315	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
45415	3 293	0	3 293	74	0	74	10	0	10	3 229	0	3 229
45515	32 269	0	32 269	9 507	0	9 507	6 581	0	6 581	29 343	0	29 343
45818	159 513	0	159 513	2 166	0	2 166	4 461	0	4 461	161 808	0	161 808
45918	3 894	0	3 894	151	0	151	194	0	194	3 937	0	3 937
47407	0	0	0	480 196	70 233	550 429	480 196	70 233	550 429	0	0	0
47411	48 948	297	49 245	20 200	295	20 495	13 349	268	13 617	42 097	270	42 367
47416	90	0	90	6 280	0	6 280	6 260	0	6 260	70	0	70
47422	27 391	0	27 391	1 209 654	0	1 209 654	1 203 870	0	1 203 870	21 607	0	21 607
47425	24 740	0	24 740	24 778	0	24 778	19 854	0	19 854	19 816	0	19 816
47426	2 414	0	2 414	3 090	0	3 090	954	0	954	278	0	278
47804	4 959	0	4 959	47	0	47	720	0	720	5 632	0	5 632
50220	1 491	0	1 491	486	0	486	255	0	255	1 260	0	1 260
50319	518	0	518	32	0	32	20	0	20	506	0	506
50408	1 154	0	1 154	0	0	0	0	0	0	1 154	0	1 154
50620	50	0	50	11	0	11	1	0	1	40	0	40
50720	7 519	0	7 519	14	0	14	17	0	17	7 522	0	7 522
51410	50 462	0	50 462	0	0	0	346	0	346	50 808	0	50 808
51510	2 103	0	2 103	147	0	147	12	0	12	1 968	0	1 968
52305	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
52501	96	0	96	0	0	0	105	0	105	201	0	201
52602	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60301	1 477	0	1 477	6 300	0	6 300	7 161	0	7 161	2 338	0	2 338
60305	0	0	0	6 429	0	6 429	13 135	0	13 135	6 706	0	6 706
60309	4 070	0	4 070	2	0	2	2 000	0	2 000	6 068	0	6 068
60311	27	0	27	584	0	584	606	0	606	49	0	49
60322	729	0	729	1 687	0	1 687	1 647	0	1 647	689	0	689
60324	264	0	264	13	0	13	20	0	20	271	0	271
60348	12 500	0	12 500	0	0	0	2 500	0	2 500	15 000	0	15 000
60601	81 005	0	81 005	0	0	0	1 401	0	1 401	82 406	0	82 406
60903	44	0	44	0	0	0	1	0	1	45	0	45
61012	15 910	0	15 910	3 823	0	3 823	6 000	0	6 000	18 087	0	18 087
61301	2 242	0	2 242	303	0	303	216	0	216	2 155	0	2 155
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61501	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
70601	763 459	0	763 459	2 317	0	2 317	127 642	0	127 642	888 784	0	888 784
70603	99 452	0	99 452	0	0	0	18 077	0	18 077	117 529	0	117 529
Итого по пассиву (баланс)	7 496 223	194 770	7 690 993	8 029 298	150 081	8 179 379	8 120 502	145 244	8 265 746	7 587 427	189 933	7 777 360
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	195 214	0	195 214	12 232	0	12 232	13 357	0	13 357	194 089	0	194 089
91202	16	0	16	3	0	3	3	0	3	16	0	16
91203	4	0	4	1	0	1	2	0	2	3	0	3
91207	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
91412	149 862	0	149 862	0	0	0	0	0	0	149 862	0	149 862
91414	10 996 265	0	10 996 265	182 018	0	182 018	226 482	0	226 482	10 951 801	0	10 951 801
91417	23 783	0	23 783	185	0	185	0	0	0	23 968	0	23 968
91418	84 866	0	84 866	831	0	831	774	0	774	84 923	0	84 923
91501	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
91604	23 597	0	23 597	3 663	0	3 663	1 770	0	1 770	25 490	0	25 490
91704	5 742	0	5 742	51	0	51	0	0	0	5 793	0	5 793
91802	9 411	52 289	61 700	346	1 637	1 983	1	3 233	3 234	9 756	50 693	60 449
91803	4 054	0	4 054	65	0	65	0	0	0	4 119	0	4 119
99998	9 973 478	0	9 973 478	1 153 435	0	1 153 435	1 198 711	0	1 198 711	9 928 202	0	9 928 202
Итого по активу (баланс)	21 466 397	52 289	21 518 686	1 352 831	1 637	1 354 468	1 441 101	3 233	1 444 334	21 378 127	50 693	21 428 820
Пассив
91311	3 826 772	0	3 826 772	165 083	0	165 083	113 281	0	113 281	3 774 970	0	3 774 970
91312	5 489 038	0	5 489 038	214 355	0	214 355	314 295	0	314 295	5 588 978	0	5 588 978
91315	155 204	0	155 204	697	0	697	10 598	0	10 598	165 105	0	165 105
91316	28 552	0	28 552	32 607	0	32 607	31 150	0	31 150	27 095	0	27 095
91317	346 034	0	346 034	785 934	0	785 934	684 153	0	684 153	244 253	0	244 253
91319	97 685	0	97 685	10 598	0	10 598	10 788	0	10 788	97 875	0	97 875
91507	29 900	0	29 900	528	0	528	346	0	346	29 718	0	29 718
91508	293	0	293	204	0	204	119	0	119	208	0	208
99999	11 545 208	0	11 545 208	245 192	0	245 192	200 602	0	200 602	11 500 618	0	11 500 618
Итого по пассиву (баланс)	21 518 686	0	21 518 686	1 455 198	0	1 455 198	1 365 332	0	1 365 332	21 428 820	0	21 428 820
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	172	172	0	172	172	0	0	0
93302	0	0	0	0	173	173	0	173	173	0	0	0
93303	0	173	173	0	2	2	0	175	175	0	0	0
99996	175	0	175	1	0	1	176	0	176	0	0	0
Итого по активу (баланс)	175	173	348	1	347	348	176	520	696	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
96302	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
96303	175	0	175	176	0	176	1	0	1	0	0	0
99997	173	0	173	176	0	176	3	0	3	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	348	0	348	697	0	697	349	0	349	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	83,0000	0	0	32,0000	0	0	48,0000	0	0	67,0000
98010	0	0	11 523 375,0000	0	0	307 464,0000	0	0	275 019,0000	0	0	11 555 820,0000
98020	0	0	5,0000	0	0	68 558,0000	0	0	68 558,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 523 463,0000	0	0	376 054,0000	0	0	343 625,0000	0	0	11 555 892,0000
Пассив
98050	0	0	11 406 358,0000	0	0	226 513,0000	0	0	259 942,0000	0	0	11 439 787,0000
98070	0	0	117 100,0000	0	0	21 000,0000	0	0	20 000,0000	0	0	116 100,0000
98090	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 523 463,0000	0	0	247 513,0000	0	0	279 942,0000	0	0	11 555 892,0000

Страница была полезной?