Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Оренбургский ипотечный коммерческий банк "Русь" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 753	0	7 753	1 043	0	1 043	82	0	82	8 714	0	8 714
20202	92 859	33 722	126 581	1 666 807	36 764	1 703 571	1 564 180	39 046	1 603 226	195 486	31 440	226 926
20208	80 275	0	80 275	574 732	0	574 732	560 123	0	560 123	94 884	0	94 884
20209	9 600	0	9 600	390 910	19 226	410 136	400 510	19 226	419 736	0	0	0
30102	135 583	0	135 583	5 325 120	0	5 325 120	4 952 289	0	4 952 289	508 414	0	508 414
30110	216 692	80 491	297 183	1 285 612	84 871	1 370 483	1 418 978	65 436	1 484 414	83 326	99 926	183 252
30202	59 580	0	59 580	0	0	0	14 112	0	14 112	45 468	0	45 468
30204	3 173	0	3 173	0	0	0	873	0	873	2 300	0	2 300
30210	0	0	0	28 450	0	28 450	28 450	0	28 450	0	0	0
30221	0	0	0	1 512 761	3 219	1 515 980	1 512 761	3 219	1 515 980	0	0	0
30233	9 093	40	9 133	458 368	4 542	462 910	465 137	4 527	469 664	2 324	55	2 379
30602	85	4	89	161 341	0	161 341	161 340	0	161 340	86	4	90
32201	0	3 372	3 372	0	52	52	0	99	99	0	3 325	3 325
32401	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
32501	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
45201	139 971	0	139 971	346 373	0	346 373	350 416	0	350 416	135 928	0	135 928
45203	62 437	0	62 437	84 250	0	84 250	98 394	0	98 394	48 293	0	48 293
45204	93 068	0	93 068	127 892	0	127 892	136 291	0	136 291	84 669	0	84 669
45205	239 255	0	239 255	81 860	0	81 860	103 574	0	103 574	217 541	0	217 541
45206	896 276	0	896 276	96 533	0	96 533	147 672	0	147 672	845 137	0	845 137
45207	195 072	0	195 072	35 000	0	35 000	12 313	0	12 313	217 759	0	217 759
45208	375 284	0	375 284	5 000	0	5 000	44 677	0	44 677	335 607	0	335 607
45401	3 555	0	3 555	3 821	0	3 821	6 171	0	6 171	1 205	0	1 205
45406	8 835	0	8 835	0	0	0	817	0	817	8 018	0	8 018
45407	61 180	0	61 180	38 599	0	38 599	1 721	0	1 721	98 058	0	98 058
45408	91 951	0	91 951	3 180	0	3 180	508	0	508	94 623	0	94 623
45505	1 854	0	1 854	740	0	740	343	0	343	2 251	0	2 251
45506	44 602	0	44 602	6 969	0	6 969	6 380	0	6 380	45 191	0	45 191
45507	1 972 517	0	1 972 517	161 638	0	161 638	215 147	0	215 147	1 919 008	0	1 919 008
45509	8 324	0	8 324	6 589	0	6 589	6 037	0	6 037	8 876	0	8 876
45812	141 902	0	141 902	34 061	0	34 061	32 870	0	32 870	143 093	0	143 093
45814	7 746	0	7 746	34	0	34	184	0	184	7 596	0	7 596
45815	29 595	0	29 595	895	0	895	2 645	0	2 645	27 845	0	27 845
45912	3 031	0	3 031	0	0	0	0	0	0	3 031	0	3 031
45914	184	0	184	23	0	23	24	0	24	183	0	183
45915	1 144	0	1 144	762	0	762	656	0	656	1 250	0	1 250
47002	6 408	0	6 408	161 340	0	161 340	159 611	0	159 611	8 137	0	8 137
47408	49 117	0	49 117	364 312	70 229	434 541	413 429	70 229	483 658	0	0	0
47423	52 693	0	52 693	1 556 366	6 653	1 563 019	1 571 654	6 653	1 578 307	37 405	0	37 405
47427	32 294	480	32 774	30 105	126	30 231	42 759	381	43 140	19 640	225	19 865
47801	85 380	0	85 380	15	0	15	346	0	346	85 049	0	85 049
47802	2 733	0	2 733	0	0	0	0	0	0	2 733	0	2 733
50206	20 308	0	20 308	144	0	144	424	0	424	20 028	0	20 028
50207	344 335	0	344 335	2 750	0	2 750	1 296	0	1 296	345 789	0	345 789
50221	1 218	0	1 218	0	0	0	900	0	900	318	0	318
50311	0	16 431	16 431	0	389	389	0	484	484	0	16 336	16 336
50606	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
50621	20	0	20	0	0	0	3	0	3	17	0	17
50706	8 580	0	8 580	0	0	0	0	0	0	8 580	0	8 580
50721	323	0	323	0	0	0	16	0	16	307	0	307
51402	0	0	0	99 502	0	99 502	0	0	0	99 502	0	99 502
51403	34 741	0	34 741	119 265	0	119 265	35 000	0	35 000	119 006	0	119 006
51404	254 399	0	254 399	561	0	561	166 889	0	166 889	88 071	0	88 071
51405	143 380	48 616	191 996	1 058	979	2 037	50 000	10 340	60 340	94 438	39 255	133 693
51408	49 132	0	49 132	0	0	0	0	0	0	49 132	0	49 132
51506	130 207	0	130 207	1 246	0	1 246	0	0	0	131 453	0	131 453
60102	35 246	0	35 246	0	0	0	0	0	0	35 246	0	35 246
60202	12 715	0	12 715	0	0	0	0	0	0	12 715	0	12 715
60302	5 002	0	5 002	528	0	528	5 340	0	5 340	190	0	190
60306	1	0	1	34 255	0	34 255	34 256	0	34 256	0	0	0
60308	207	0	207	471	0	471	678	0	678	0	0	0
60310	682	0	682	1 790	0	1 790	1 706	0	1 706	766	0	766
60312	9 334	0	9 334	22 466	0	22 466	25 257	0	25 257	6 543	0	6 543
60314	0	0	0	0	743	743	0	0	0	0	743	743
60323	189	0	189	43	0	43	55	0	55	177	0	177
60401	159 969	0	159 969	4 553	0	4 553	2 588	0	2 588	161 934	0	161 934
60404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60410	31 188	0	31 188	0	0	0	1 048	0	1 048	30 140	0	30 140
60411	40 450	0	40 450	8	0	8	1 314	0	1 314	39 144	0	39 144
60412	3 276	0	3 276	0	0	0	109	0	109	3 167	0	3 167
60413	5 406	0	5 406	0	0	0	182	0	182	5 224	0	5 224
60701	5 358	0	5 358	3 240	0	3 240	3 240	0	3 240	5 358	0	5 358
60901	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
61002	509	0	509	3	0	3	3	0	3	509	0	509
61008	99	0	99	2 680	0	2 680	2 631	0	2 631	148	0	148
61009	0	0	0	356	0	356	356	0	356	0	0	0
61011	118 261	0	118 261	0	0	0	15 036	0	15 036	103 225	0	103 225
61209	0	0	0	180 128	0	180 128	180 128	0	180 128	0	0	0
61210	0	0	0	262 741	0	262 741	262 741	0	262 741	0	0	0
61212	0	0	0	331	0	331	331	0	331	0	0	0
61403	6 307	0	6 307	2 305	0	2 305	617	0	617	7 995	0	7 995
70606	1 608 051	0	1 608 051	136 905	0	136 905	1 036	0	1 036	1 743 920	0	1 743 920
70607	76	0	76	2	0	2	1	0	1	77	0	77
70608	133 754	0	133 754	8 688	0	8 688	0	0	0	142 442	0	142 442
70611	10 530	0	10 530	8 620	0	8 620	0	0	0	19 150	0	19 150
Итого по активу (баланс)	8 430 755	183 156	8 613 911	15 446 140	227 793	15 673 933	15 226 655	219 640	15 446 295	8 650 240	191 309	8 841 549
Пассив
10208	662 843	0	662 843	0	0	0	0	0	0	662 843	0	662 843
10601	706	0	706	0	0	0	0	0	0	706	0	706
10603	1 541	0	1 541	916	0	916	0	0	0	625	0	625
10701	62 685	0	62 685	0	0	0	0	0	0	62 685	0	62 685
10801	300 830	0	300 830	0	0	0	0	0	0	300 830	0	300 830
30126	207	0	207	135	0	135	299	0	299	371	0	371
30223	43 223	0	43 223	83 212	0	83 212	39 989	0	39 989	0	0	0
30226	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
30232	5 288	159	5 447	390 430	5 532	395 962	385 715	5 373	391 088	573	0	573
30236	0	0	0	1 624	0	1 624	1 624	0	1 624	0	0	0
30607	1	0	1	1 074	0	1 074	1 074	0	1 074	1	0	1
31302	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
31307	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000
31308	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	6 000	0	6 000
31309	53 000	0	53 000	0	0	0	17 000	0	17 000	70 000	0	70 000
32403	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
32505	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
40602	149 673	0	149 673	68 609	0	68 609	83 448	0	83 448	164 512	0	164 512
40603	23 528	0	23 528	85 583	0	85 583	86 692	0	86 692	24 637	0	24 637
40701	20 386	0	20 386	85 838	0	85 838	90 330	0	90 330	24 878	0	24 878
40702	447 947	573	448 520	5 553 153	46 180	5 599 333	5 677 796	49 767	5 727 563	572 590	4 160	576 750
40703	22 628	1	22 629	94 592	0	94 592	90 146	0	90 146	18 182	1	18 183
40802	26 104	0	26 104	227 032	1 294	228 326	232 242	1 294	233 536	31 314	0	31 314
40807	0	0	0	1 416	1 920	3 336	1 424	2 544	3 968	8	624	632
40817	459 556	1 698	461 254	842 889	3 966	846 855	809 469	9 333	818 802	426 136	7 065	433 201
40820	374	46	420	477	640	1 117	395	597	992	292	3	295
40821	6 793	0	6 793	486 326	0	486 326	479 763	0	479 763	230	0	230
40905	107	0	107	13 709	0	13 709	13 706	0	13 706	104	0	104
40909	0	0	0	5 310	3 482	8 792	5 310	3 482	8 792	0	0	0
40910	0	0	0	161	435	596	161	435	596	0	0	0
40911	14	0	14	148 935	0	148 935	148 921	0	148 921	0	0	0
40912	1	4	5	5 622	2 893	8 515	5 622	2 893	8 515	1	4	5
40913	5	0	5	1 584	1 602	3 186	1 584	1 602	3 186	5	0	5
41905	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
42006	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
42007	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
42101	6 502	0	6 502	0	0	0	0	0	0	6 502	0	6 502
42102	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42103	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42104	15 000	0	15 000	14 999	0	14 999	0	0	0	1	0	1
42105	36 270	0	36 270	0	0	0	0	0	0	36 270	0	36 270
42106	8 412	0	8 412	0	0	0	1 000	0	1 000	9 412	0	9 412
42107	14 689	0	14 689	15	0	15	0	0	0	14 674	0	14 674
42204	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
42205	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42206	554	0	554	0	0	0	0	0	0	554	0	554
42301	7 554	63	7 617	6 890	19 720	26 610	6 666	19 719	26 385	7 330	62	7 392
42303	19 011	0	19 011	15 522	0	15 522	18 984	0	18 984	22 473	0	22 473
42304	111 453	16 563	128 016	13 547	1 753	15 300	15 908	807	16 715	113 814	15 617	129 431
42305	283 248	90 055	373 303	14 628	7 325	21 953	17 300	5 640	22 940	285 920	88 370	374 290
42306	1 748 051	72 465	1 820 516	104 249	3 579	107 828	124 304	2 626	126 930	1 768 106	71 512	1 839 618
42307	1 117 993	0	1 117 993	34 289	0	34 289	43 097	0	43 097	1 126 801	0	1 126 801
42603	382	0	382	10	0	10	1	0	1	373	0	373
42604	0	10	10	0	0	0	500	0	500	500	10	510
42605	306	0	306	0	0	0	3	0	3	309	0	309
42606	1 248	780	2 028	0	23	23	5	15	20	1 253	772	2 025
42607	1 532	0	1 532	7	0	7	22	0	22	1 547	0	1 547
43807	174 866	0	174 866	4 673	0	4 673	0	0	0	170 193	0	170 193
45215	114 666	0	114 666	18 598	0	18 598	11 794	0	11 794	107 862	0	107 862
45415	5 930	0	5 930	7 032	0	7 032	7 516	0	7 516	6 414	0	6 414
45515	31 556	0	31 556	5 300	0	5 300	5 437	0	5 437	31 693	0	31 693
45818	170 865	0	170 865	2 870	0	2 870	2 207	0	2 207	170 202	0	170 202
45918	3 792	0	3 792	89	0	89	140	0	140	3 843	0	3 843
47008	64	0	64	997	0	997	1 014	0	1 014	81	0	81
47407	0	0	0	398 888	35 587	434 475	398 888	35 587	434 475	0	0	0
47411	61 413	286	61 699	21 696	276	21 972	14 408	280	14 688	54 125	290	54 415
47416	437	0	437	8 576	0	8 576	8 139	0	8 139	0	0	0
47422	30 510	0	30 510	1 311 266	6 656	1 317 922	1 299 219	6 656	1 305 875	18 463	0	18 463
47425	33 777	0	33 777	34 659	0	34 659	29 500	0	29 500	28 618	0	28 618
47426	1 506	0	1 506	2 022	0	2 022	1 301	0	1 301	785	0	785
47804	4 711	0	4 711	118	0	118	96	0	96	4 689	0	4 689
50220	362	0	362	0	0	0	1 025	0	1 025	1 387	0	1 387
50319	493	0	493	15	0	15	12	0	12	490	0	490
50408	1 154	0	1 154	0	0	0	0	0	0	1 154	0	1 154
50620	39	0	39	2	0	2	0	0	0	37	0	37
50720	7 391	0	7 391	82	0	82	18	0	18	7 327	0	7 327
51410	47 978	0	47 978	0	0	0	0	0	0	47 978	0	47 978
51510	1 302	0	1 302	0	0	0	13	0	13	1 315	0	1 315
60301	21	0	21	16 929	0	16 929	22 148	0	22 148	5 240	0	5 240
60305	0	0	0	43 582	0	43 582	43 582	0	43 582	0	0	0
60309	4 215	0	4 215	2	0	2	2 594	0	2 594	6 807	0	6 807
60311	24	0	24	594	0	594	616	0	616	46	0	46
60322	682	0	682	1 972	0	1 972	1 940	0	1 940	650	0	650
60324	540	0	540	350	0	350	54	0	54	244	0	244
60348	24 200	0	24 200	26 400	0	26 400	2 200	0	2 200	0	0	0
60601	74 696	0	74 696	2 478	0	2 478	2 562	0	2 562	74 780	0	74 780
60903	40	0	40	0	0	0	1	0	1	41	0	41
61012	16 351	0	16 351	3 008	0	3 008	0	0	0	13 343	0	13 343
61301	3 156	0	3 156	564	0	564	542	0	542	3 134	0	3 134
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61501	687	0	687	0	0	0	0	0	0	687	0	687
70601	1 662 217	0	1 662 217	7 281	0	7 281	153 475	0	153 475	1 808 411	0	1 808 411
70603	133 858	0	133 858	0	0	0	8 736	0	8 736	142 594	0	142 594
Итого по пассиву (баланс)	8 431 208	182 703	8 613 911	10 386 017	142 863	10 528 880	10 607 868	148 650	10 756 518	8 653 059	188 490	8 841 549
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	106 196	0	106 196	17 708	0	17 708	33 939	0	33 939	89 965	0	89 965
91202	13	0	13	3	0	3	7	0	7	9	0	9
91203	3	0	3	12	0	12	8	0	8	7	0	7
91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91411	0	0	0	104 962	0	104 962	104 962	0	104 962	0	0	0
91412	80 725	0	80 725	29 900	0	29 900	5 725	0	5 725	104 900	0	104 900
91414	9 602 202	0	9 602 202	538 269	0	538 269	536 745	0	536 745	9 603 726	0	9 603 726
91416	17 000	0	17 000	0	0	0	17 000	0	17 000	0	0	0
91417	27 000	0	27 000	0	0	0	3 000	0	3 000	24 000	0	24 000
91418	88 113	0	88 113	0	0	0	331	0	331	87 782	0	87 782
91501	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
91604	28 524	0	28 524	1 844	0	1 844	712	0	712	29 656	0	29 656
91704	6 040	0	6 040	30	0	30	310	0	310	5 760	0	5 760
91802	13 545	49 988	63 533	311	1 181	1 492	4 496	1 422	5 918	9 360	49 747	59 107
91803	4 310	0	4 310	359	0	359	616	0	616	4 053	0	4 053
99998	10 298 383	0	10 298 383	1 885 871	0	1 885 871	2 003 985	0	2 003 985	10 180 269	0	10 180 269
Итого по активу (баланс)	20 272 160	49 988	20 322 148	2 579 269	1 181	2 580 450	2 711 836	1 422	2 713 258	20 139 593	49 747	20 189 340
Пассив
91311	3 812 701	0	3 812 701	235 025	0	235 025	178 307	0	178 307	3 755 983	0	3 755 983
91312	5 671 747	0	5 671 747	471 000	0	471 000	545 882	0	545 882	5 746 629	0	5 746 629
91315	180 109	0	180 109	60 572	0	60 572	42 255	0	42 255	161 792	0	161 792
91316	57 118	0	57 118	45 846	0	45 846	23 069	0	23 069	34 341	0	34 341
91317	485 050	0	485 050	1 199 151	0	1 199 151	1 098 477	0	1 098 477	384 376	0	384 376
91319	61 604	0	61 604	29 290	0	29 290	34 659	0	34 659	66 973	0	66 973
91507	28 083	0	28 083	2	0	2	53	0	53	28 134	0	28 134
91508	1 971	0	1 971	181	0	181	251	0	251	2 041	0	2 041
99999	10 023 765	0	10 023 765	708 856	0	708 856	694 162	0	694 162	10 009 071	0	10 009 071
Итого по пассиву (баланс)	20 322 148	0	20 322 148	2 749 923	0	2 749 923	2 617 115	0	2 617 115	20 189 340	0	20 189 340
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	54,0000	0	0	20,0000	0	0	25,0000	0	0	49,0000
98010	0	0	11 518 375,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 518 375,0000
98020	0	0	5,0000	0	0	45,0000	0	0	45,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 518 434,0000	0	0	65,0000	0	0	70,0000	0	0	11 518 429,0000
Пассив
98050	0	0	11 387 329,0000	0	0	85 524,0000	0	0	85 519,0000	0	0	11 387 324,0000
98070	0	0	131 100,0000	0	0	85 499,0000	0	0	85 499,0000	0	0	131 100,0000
98090	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 518 434,0000	0	0	171 023,0000	0	0	171 018,0000	0	0	11 518 429,0000

Страница была полезной?