Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Оренбургский ипотечный коммерческий банк "Русь" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 471	0	6 471	379	0	379	51	0	51	6 799	0	6 799
20202	97 934	20 611	118 545	1 363 874	29 882	1 393 756	1 343 479	28 578	1 372 057	118 329	21 915	140 244
20208	48 862	0	48 862	356 396	0	356 396	356 453	0	356 453	48 805	0	48 805
20209	4 101	0	4 101	484 969	8 318	493 287	482 569	8 318	490 887	6 501	0	6 501
30102	118 887	0	118 887	6 244 958	0	6 244 958	6 253 117	0	6 253 117	110 728	0	110 728
30110	11 894	24 667	36 561	1 183 998	977 605	2 161 603	1 175 433	966 763	2 142 196	20 459	35 509	55 968
30202	59 155	0	59 155	0	0	0	1 069	0	1 069	58 086	0	58 086
30204	2 444	0	2 444	256	0	256	0	0	0	2 700	0	2 700
30210	0	0	0	64 102	0	64 102	64 102	0	64 102	0	0	0
30213	12 719	1 812	14 531	88 773	4 148	92 921	101 492	5 960	107 452	0	0	0
30221	0	0	0	1 086 600	0	1 086 600	1 082 600	0	1 082 600	4 000	0	4 000
30233	9 381	0	9 381	180 697	50	180 747	186 758	50	186 808	3 320	0	3 320
30602	226	4	230	1 445 182	0	1 445 182	1 445 227	0	1 445 227	181	4	185
32201	0	464	464	0	24	24	0	15	15	0	473	473
32401	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
32501	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
45201	153 943	0	153 943	526 262	0	526 262	506 455	0	506 455	173 750	0	173 750
45203	74 000	0	74 000	78 940	0	78 940	74 000	0	74 000	78 940	0	78 940
45204	93 700	0	93 700	71 100	0	71 100	65 164	0	65 164	99 636	0	99 636
45205	100 914	0	100 914	38 224	0	38 224	32 764	0	32 764	106 374	0	106 374
45206	896 878	0	896 878	125 513	0	125 513	184 294	0	184 294	838 097	0	838 097
45207	658 733	0	658 733	9 550	0	9 550	138 718	0	138 718	529 565	0	529 565
45208	237 321	0	237 321	14 091	0	14 091	1 932	0	1 932	249 480	0	249 480
45401	189	0	189	409	0	409	480	0	480	118	0	118
45404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45406	33 748	0	33 748	10 848	0	10 848	4 601	0	4 601	39 995	0	39 995
45407	66 395	0	66 395	100	0	100	2 529	0	2 529	63 966	0	63 966
45408	7 931	0	7 931	10 000	0	10 000	203	0	203	17 728	0	17 728
45505	503	0	503	150	0	150	53	0	53	600	0	600
45506	21 600	0	21 600	4 833	0	4 833	1 412	0	1 412	25 021	0	25 021
45507	1 868 192	0	1 868 192	207 560	0	207 560	215 194	0	215 194	1 860 558	0	1 860 558
45509	1 928	0	1 928	4 267	0	4 267	4 124	0	4 124	2 071	0	2 071
45706	1 895	0	1 895	0	0	0	155	0	155	1 740	0	1 740
45812	112 382	0	112 382	4 064	0	4 064	3 725	0	3 725	112 721	0	112 721
45814	9 022	0	9 022	218	0	218	100	0	100	9 140	0	9 140
45815	23 805	0	23 805	2 234	0	2 234	2 511	0	2 511	23 528	0	23 528
45912	2 898	0	2 898	10	0	10	0	0	0	2 908	0	2 908
45914	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
45915	343	0	343	605	0	605	364	0	364	584	0	584
47002	0	0	0	15 974	0	15 974	11 071	0	11 071	4 903	0	4 903
47408	306 889	0	306 889	1 654 494	921 205	2 575 699	1 625 667	921 205	2 546 872	335 716	0	335 716
47423	30 305	0	30 305	1 785 733	13 373	1 799 106	1 790 832	13 340	1 804 172	25 206	33	25 239
47427	34 023	265	34 288	30 760	46	30 806	42 460	9	42 469	22 323	302	22 625
47801	58 347	0	58 347	1 493	0	1 493	628	0	628	59 212	0	59 212
47802	2 733	0	2 733	0	0	0	0	0	0	2 733	0	2 733
50206	0	0	0	101 981	0	101 981	101 981	0	101 981	0	0	0
50207	113 663	0	113 663	1 389 022	0	1 389 022	1 310 056	0	1 310 056	192 629	0	192 629
50218	82 481	0	82 481	1 408 694	0	1 408 694	1 470 674	0	1 470 674	20 501	0	20 501
50221	168	0	168	0	0	0	60	0	60	108	0	108
50307	71 857	0	71 857	465	0	465	1 310	0	1 310	71 012	0	71 012
50311	0	15 586	15 586	0	933	933	0	1 185	1 185	0	15 334	15 334
50505	0	44 226	44 226	0	1 393	1 393	0	579	579	0	45 040	45 040
50606	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
50621	120	0	120	0	0	0	12	0	12	108	0	108
50706	8 580	0	8 580	0	0	0	0	0	0	8 580	0	8 580
50721	174	0	174	0	0	0	57	0	57	117	0	117
51401	0	0	0	129 421	10 768	140 189	129 421	0	129 421	0	10 768	10 768
51403	49 552	0	49 552	99 717	0	99 717	49 899	0	49 899	99 370	0	99 370
51404	216 347	0	216 347	59 079	0	59 079	216 767	0	216 767	58 659	0	58 659
51405	222 461	39 096	261 557	1 258	2 155	3 413	48 348	12 059	60 407	175 371	29 192	204 563
51408	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
51503	58 891	0	58 891	88 824	0	88 824	147 715	0	147 715	0	0	0
51505	0	0	0	137 858	0	137 858	0	0	0	137 858	0	137 858
60102	17 646	0	17 646	17 595	0	17 595	17 595	0	17 595	17 646	0	17 646
60202	30 315	0	30 315	0	0	0	0	0	0	30 315	0	30 315
60302	4 516	0	4 516	790	0	790	3 996	0	3 996	1 310	0	1 310
60306	0	0	0	7 191	0	7 191	7 191	0	7 191	0	0	0
60308	208	0	208	541	0	541	618	0	618	131	0	131
60310	246	0	246	876	0	876	839	0	839	283	0	283
60312	5 343	0	5 343	22 807	0	22 807	15 454	0	15 454	12 696	0	12 696
60323	16	0	16	139	0	139	153	0	153	2	0	2
60401	103 821	0	103 821	12 587	0	12 587	73	0	73	116 335	0	116 335
60404	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
60410	35 435	0	35 435	0	0	0	0	0	0	35 435	0	35 435
60411	42 427	0	42 427	0	0	0	0	0	0	42 427	0	42 427
60412	11 502	0	11 502	0	0	0	0	0	0	11 502	0	11 502
60413	5 181	0	5 181	0	0	0	0	0	0	5 181	0	5 181
60701	7 544	0	7 544	13 866	0	13 866	17 299	0	17 299	4 111	0	4 111
60901	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
61002	475	0	475	146	0	146	136	0	136	485	0	485
61008	55	0	55	1 249	0	1 249	1 217	0	1 217	87	0	87
61009	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
61011	333 144	0	333 144	3 712	0	3 712	4 920	0	4 920	331 936	0	331 936
61209	0	0	0	167 496	0	167 496	167 496	0	167 496	0	0	0
61210	0	0	0	465 731	0	465 731	465 731	0	465 731	0	0	0
61212	0	0	0	608	0	608	608	0	608	0	0	0
61403	7 536	0	7 536	395	0	395	435	0	435	7 496	0	7 496
70606	1 331 128	0	1 331 128	174 508	0	174 508	1 276	0	1 276	1 504 360	0	1 504 360
70607	14	0	14	13	0	13	0	0	0	27	0	27
70608	166 970	0	166 970	11 069	0	11 069	0	0	0	178 039	0	178 039
70611	12 500	0	12 500	3 265	0	3 265	4	0	4	15 761	0	15 761
Итого по активу (баланс)	8 197 629	146 731	8 344 360	21 419 709	1 969 900	23 389 609	21 383 317	1 958 061	23 341 378	8 234 021	158 570	8 392 591
Пассив
10208	662 843	0	662 843	0	0	0	0	0	0	662 843	0	662 843
10601	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
10603	342	0	342	117	0	117	0	0	0	225	0	225
10701	56 040	0	56 040	0	0	0	0	0	0	56 040	0	56 040
10801	240 828	0	240 828	0	0	0	0	0	0	240 828	0	240 828
30126	413	0	413	7 796	0	7 796	7 548	0	7 548	165	0	165
30220	0	0	0	0	932	932	0	932	932	0	0	0
30223	763	0	763	33 326	0	33 326	32 620	0	32 620	57	0	57
30226	0	0	0	25	0	25	65	0	65	40	0	40
30232	21 330	0	21 330	190 801	626	191 427	176 670	626	177 296	7 199	0	7 199
31302	0	0	0	260 000	0	260 000	280 000	0	280 000	20 000	0	20 000
31303	0	0	0	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0
31308	122 445	0	122 445	2 270	0	2 270	0	0	0	120 175	0	120 175
31502	0	0	0	18 408	0	18 408	18 408	0	18 408	0	0	0
31503	0	0	0	55 099	0	55 099	73 532	0	73 532	18 433	0	18 433
32211	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
32403	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
32505	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
40601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40602	207 894	0	207 894	64 073	0	64 073	82 319	0	82 319	226 140	0	226 140
40603	95 988	0	95 988	118 297	0	118 297	65 829	0	65 829	43 520	0	43 520
40701	22 673	0	22 673	35 367	0	35 367	36 380	0	36 380	23 686	0	23 686
40702	743 452	5 234	748 686	6 161 399	1 038 783	7 200 182	6 102 198	1 042 833	7 145 031	684 251	9 284	693 535
40703	29 565	12	29 577	85 874	0	85 874	94 472	0	94 472	38 163	12	38 175
40802	27 956	0	27 956	245 527	5 484	251 011	243 681	5 484	249 165	26 110	0	26 110
40807	13	29	42	2	2	4	0	507	507	11	534	545
40817	396 276	863	397 139	696 719	3 555	700 274	681 514	3 382	684 896	381 071	690	381 761
40820	992	449	1 441	430	53	483	726	14	740	1 288	410	1 698
40821	176	0	176	316 795	0	316 795	317 052	0	317 052	433	0	433
40905	75	0	75	9 387	0	9 387	9 452	0	9 452	140	0	140
40909	0	0	0	1 334	1 499	2 833	1 334	1 499	2 833	0	0	0
40910	0	0	0	94	461	555	94	461	555	0	0	0
40911	59	0	59	102 011	0	102 011	101 976	0	101 976	24	0	24
40912	1	4	5	7 654	6 251	13 905	7 654	6 251	13 905	1	4	5
40913	5	0	5	8 145	4 979	13 124	8 145	4 979	13 124	5	0	5
41905	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42007	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
42101	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42103	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500
42104	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42105	10 263	0	10 263	0	0	0	0	0	0	10 263	0	10 263
42106	25 969	0	25 969	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	25 969	0	25 969
42107	13 125	0	13 125	0	0	0	1 620	0	1 620	14 745	0	14 745
42206	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
42207	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
42301	11 244	61	11 305	9 339	1 078	10 417	8 827	1 079	9 906	10 732	62	10 794
42303	32 670	0	32 670	16 396	0	16 396	13 020	0	13 020	29 294	0	29 294
42304	145 769	13 809	159 578	18 016	649	18 665	23 618	1 029	24 647	151 371	14 189	165 560
42305	293 195	78 589	371 784	22 438	3 575	26 013	6 820	5 880	12 700	277 577	80 894	358 471
42306	1 539 220	45 820	1 585 040	108 737	2 437	111 174	76 832	4 108	80 940	1 507 315	47 491	1 554 806
42307	922 040	0	922 040	39 407	0	39 407	79 381	0	79 381	962 014	0	962 014
42603	124	0	124	54	0	54	0	0	0	70	0	70
42604	42	9	51	0	0	0	0	0	0	42	9	51
42606	125	0	125	77	0	77	5	0	5	53	0	53
42607	966	0	966	93	0	93	111	0	111	984	0	984
43702	70 000	0	70 000	1 167 674	0	1 167 674	1 097 674	0	1 097 674	0	0	0
43807	204 505	0	204 505	1 550	0	1 550	0	0	0	202 955	0	202 955
45215	148 278	0	148 278	23 463	0	23 463	19 175	0	19 175	143 990	0	143 990
45415	9 500	0	9 500	343	0	343	65	0	65	9 222	0	9 222
45515	22 191	0	22 191	6 759	0	6 759	5 065	0	5 065	20 497	0	20 497
45715	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45818	144 450	0	144 450	2 241	0	2 241	2 290	0	2 290	144 499	0	144 499
45918	3 302	0	3 302	51	0	51	36	0	36	3 287	0	3 287
47407	0	0	0	1 670 069	906 952	2 577 021	1 670 069	906 952	2 577 021	0	0	0
47411	34 022	240	34 262	9 960	237	10 197	12 043	226	12 269	36 105	229	36 334
47416	239	0	239	7 518	0	7 518	7 546	0	7 546	267	0	267
47422	82 235	78	82 313	1 183 561	13 092	1 196 653	1 171 829	13 094	1 184 923	70 503	80	70 583
47425	22 809	0	22 809	74 773	0	74 773	73 349	0	73 349	21 385	0	21 385
47426	165	0	165	1 079	0	1 079	2 281	0	2 281	1 367	0	1 367
47804	6 012	0	6 012	67	0	67	151	0	151	6 096	0	6 096
50220	125	0	125	30	0	30	68	0	68	163	0	163
50319	1 403	0	1 403	1 013	0	1 013	70	0	70	460	0	460
50408	1 154	0	1 154	0	0	0	0	0	0	1 154	0	1 154
50507	44 226	0	44 226	579	0	579	1 393	0	1 393	45 040	0	45 040
50620	30	0	30	0	0	0	1	0	1	31	0	31
50720	6 346	0	6 346	21	0	21	311	0	311	6 636	0	6 636
51410	50 384	0	50 384	1 154	0	1 154	1 184	0	1 184	50 414	0	50 414
52301	200	0	200	200	0	200	100	0	100	100	0	100
52302	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
52303	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
52304	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
52501	4	0	4	3	0	3	12	0	12	13	0	13
60301	2 799	0	2 799	14 571	0	14 571	13 440	0	13 440	1 668	0	1 668
60305	5 658	0	5 658	14 626	0	14 626	14 707	0	14 707	5 739	0	5 739
60309	5 136	0	5 136	5 144	0	5 144	1 807	0	1 807	1 799	0	1 799
60311	1 485	0	1 485	2 049	0	2 049	580	0	580	16	0	16
60322	672	0	672	6 039	0	6 039	6 119	0	6 119	752	0	752
60324	332	0	332	15	0	15	72	0	72	389	0	389
60348	18 552	0	18 552	0	0	0	2 062	0	2 062	20 614	0	20 614
60601	66 052	0	66 052	59	0	59	1 330	0	1 330	67 323	0	67 323
60903	31	0	31	0	0	0	1	0	1	32	0	32
61012	3 130	0	3 130	150	0	150	0	0	0	2 980	0	2 980
61301	22	0	22	0	0	0	16	0	16	38	0	38
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61501	97	0	97	44	0	44	0	0	0	53	0	53
70601	1 382 339	0	1 382 339	5	0	5	190 436	0	190 436	1 572 770	0	1 572 770
70603	167 871	0	167 871	0	0	0	11 172	0	11 172	179 043	0	179 043
Итого по пассиву (баланс)	8 199 163	145 197	8 344 360	13 152 417	1 990 645	15 143 062	13 191 957	1 999 336	15 191 293	8 238 703	153 888	8 392 591
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
90803	2 765	0	2 765	0	0	0	0	0	0	2 765	0	2 765
90901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90902	102 414	0	102 414	33 951	0	33 951	28 130	0	28 130	108 235	0	108 235
91202	9	0	9	2	0	2	5	0	5	6	0	6
91203	1	0	1	8	0	8	7	0	7	2	0	2
91207	16	0	16	3	0	3	6	0	6	13	0	13
91411	0	0	0	609 682	0	609 682	508 068	0	508 068	101 614	0	101 614
91412	7 445	0	7 445	0	0	0	2 270	0	2 270	5 175	0	5 175
91414	8 429 936	204	8 430 140	335 365	11	335 376	786 973	7	786 980	7 978 328	208	7 978 536
91418	61 081	0	61 081	1 473	0	1 473	608	0	608	61 946	0	61 946
91501	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
91604	18 251	0	18 251	1 655	0	1 655	580	0	580	19 326	0	19 326
91704	5 913	0	5 913	0	0	0	2	0	2	5 911	0	5 911
91802	12 091	0	12 091	0	0	0	11	0	11	12 080	0	12 080
91803	3 870	0	3 870	0	0	0	0	0	0	3 870	0	3 870
99998	9 674 628	0	9 674 628	1 871 408	0	1 871 408	2 213 958	0	2 213 958	9 332 078	0	9 332 078
Итого по активу (баланс)	18 318 477	204	18 318 681	2 853 748	11	2 853 759	3 540 819	7	3 540 826	17 631 406	208	17 631 614
Пассив
91311	3 343 532	0	3 343 532	184 192	0	184 192	256 898	0	256 898	3 416 238	0	3 416 238
91312	5 690 066	198	5 690 264	780 905	6	780 911	352 042	10	352 052	5 261 203	202	5 261 405
91315	97 723	0	97 723	20 830	0	20 830	67	0	67	76 960	0	76 960
91316	31 237	0	31 237	26 904	0	26 904	15 130	0	15 130	19 463	0	19 463
91317	479 705	0	479 705	1 200 608	0	1 200 608	1 247 127	0	1 247 127	526 224	0	526 224
91507	29 280	0	29 280	255	0	255	113	0	113	29 138	0	29 138
91508	2 887	0	2 887	258	0	258	21	0	21	2 650	0	2 650
99999	8 644 053	0	8 644 053	1 326 597	0	1 326 597	982 080	0	982 080	8 299 536	0	8 299 536
Итого по пассиву (баланс)	18 318 483	198	18 318 681	3 540 549	6	3 540 555	2 853 478	10	2 853 488	17 631 412	202	17 631 614
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	11 327 483,0000	0	0	1 459 313,0000	0	0	1 379 977,0000	0	0	11 406 819,0000
98020	0	0	5,0000	0	0	20 035,0000	0	0	20 035,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 327 488,0000	0	0	1 479 348,0000	0	0	1 400 012,0000	0	0	11 406 824,0000
Пассив
98050	0	0	11 190 383,0000	0	0	1 363 037,0000	0	0	1 441 863,0000	0	0	11 269 209,0000
98070	0	0	137 100,0000	0	0	2 550,0000	0	0	3 060,0000	0	0	137 610,0000
98090	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 327 488,0000	0	0	1 365 587,0000	0	0	1 444 923,0000	0	0	11 406 824,0000

Страница была полезной?