Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"

Регистрационный номер

702

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	28 137	0	28 137	12 851	0	12 851	6 964	0	6 964	34 024	0	34 024
10610	31 843	0	31 843	6 222	0	6 222	0	0	0	38 065	0	38 065
20202	147 173	247 569	394 742	1 612 349	237 561	1 849 910	1 617 240	244 030	1 861 270	142 282	241 100	383 382
20208	130 051	0	130 051	339 769	0	339 769	342 150	0	342 150	127 670	0	127 670
20209	0	0	0	583 183	55 539	638 722	583 183	55 539	638 722	0	0	0
20305	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
20308	0	278	278	0	3	3	0	13	13	0	268	268
30102	483 438	0	483 438	8 197 368	0	8 197 368	8 466 884	0	8 466 884	213 922	0	213 922
30110	53 339	60 699	114 038	870 486	956 780	1 827 266	882 280	938 601	1 820 881	41 545	78 878	120 423
30114	0	183	183	0	5 508	5 508	0	5 570	5 570	0	121	121
30202	65 592	0	65 592	1 451	0	1 451	0	0	0	67 043	0	67 043
30204	10 147	0	10 147	2 282	0	2 282	0	0	0	12 429	0	12 429
30210	0	0	0	63 245	0	63 245	63 245	0	63 245	0	0	0
30215	1 300	12 400	13 700	0	925	925	0	806	806	1 300	12 519	13 819
30221	0	0	0	711 960	0	711 960	711 960	0	711 960	0	0	0
30233	6 413	6 211	12 624	346 409	59 385	405 794	346 507	60 032	406 539	6 315	5 564	11 879
30413	655	63	718	2 389 143	4	2 389 147	2 389 440	4	2 389 444	358	63	421
30424	156	0	156	6 969 783	0	6 969 783	6 969 830	0	6 969 830	109	0	109
30425	430	0	430	0	0	0	0	0	0	430	0	430
30602	59	0	59	219 044	0	219 044	80 012	0	80 012	139 091	0	139 091
31903	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0
31904	354 540	0	354 540	0	0	0	354 540	0	354 540	0	0	0
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	2 909	0	2 909	0	0	0	0	0	0	2 909	0	2 909
40908	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
44206	28 730	0	28 730	87 000	0	87 000	26 541	0	26 541	89 189	0	89 189
44207	56 805	0	56 805	0	0	0	55 770	0	55 770	1 035	0	1 035
44208	140 661	0	140 661	0	0	0	489	0	489	140 172	0	140 172
44906	370 000	0	370 000	0	0	0	0	0	0	370 000	0	370 000
45106	8 087	0	8 087	0	0	0	986	0	986	7 101	0	7 101
45107	206 007	0	206 007	58 225	0	58 225	14 600	0	14 600	249 632	0	249 632
45108	5 117	0	5 117	0	0	0	636	0	636	4 481	0	4 481
45201	79 395	0	79 395	127 810	0	127 810	147 525	0	147 525	59 680	0	59 680
45204	9 877	0	9 877	12 058	0	12 058	5 000	0	5 000	16 935	0	16 935
45205	484 520	0	484 520	82 410	0	82 410	153 646	0	153 646	413 284	0	413 284
45206	520 060	0	520 060	43 911	0	43 911	47 911	0	47 911	516 060	0	516 060
45207	674 104	0	674 104	0	0	0	10 413	0	10 413	663 691	0	663 691
45208	884 895	0	884 895	5 800	0	5 800	12 270	0	12 270	878 425	0	878 425
45401	970	0	970	1 450	0	1 450	1 585	0	1 585	835	0	835
45404	2 500	0	2 500	330	0	330	430	0	430	2 400	0	2 400
45406	5 420	0	5 420	390	0	390	146	0	146	5 664	0	5 664
45407	23 929	0	23 929	253	0	253	6 986	0	6 986	17 196	0	17 196
45408	49 987	0	49 987	9 200	0	9 200	1 369	0	1 369	57 818	0	57 818
45503	60	0	60	0	0	0	20	0	20	40	0	40
45504	172	0	172	0	0	0	42	0	42	130	0	130
45505	11 156	0	11 156	2 720	0	2 720	2 231	0	2 231	11 645	0	11 645
45506	273 949	0	273 949	31 180	0	31 180	17 962	0	17 962	287 167	0	287 167
45507	2 653 513	0	2 653 513	109 343	0	109 343	81 856	0	81 856	2 681 000	0	2 681 000
45509	16 648	0	16 648	7 905	0	7 905	7 596	0	7 596	16 957	0	16 957
45812	101 371	0	101 371	4 607	0	4 607	1 732	0	1 732	104 246	0	104 246
45814	1 221	0	1 221	0	0	0	0	0	0	1 221	0	1 221
45815	27 160	0	27 160	1 289	0	1 289	1 388	0	1 388	27 061	0	27 061
45912	2 671	0	2 671	0	0	0	33	0	33	2 638	0	2 638
45914	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45915	882	0	882	820	0	820	637	0	637	1 065	0	1 065
47002	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000
47101	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
47404	8	6 248	6 256	0	1 263 649	1 263 649	0	1 241 730	1 241 730	8	28 167	28 175
47408	0	0	0	492 230	775 585	1 267 815	492 230	775 585	1 267 815	0	0	0
47415	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
47423	5 533	2	5 535	105 646	44 138	149 784	99 095	44 135	143 230	12 084	5	12 089
47427	62 853	0	62 853	66 859	0	66 859	78 598	0	78 598	51 114	0	51 114
47801	20 170	0	20 170	2	0	2	302	0	302	19 870	0	19 870
50205	153 942	128 895	282 837	1 449 112	10 160	1 459 272	1 126 834	8 385	1 135 219	476 220	130 670	606 890
50206	410 294	0	410 294	3 311	0	3 311	5 376	0	5 376	408 229	0	408 229
50207	178 771	0	178 771	1 141	0	1 141	2	0	2	179 910	0	179 910
50208	2 389 051	0	2 389 051	48 544	0	48 544	72 277	0	72 277	2 365 318	0	2 365 318
50211	50 003	592 066	642 069	406	48 092	48 498	0	39 418	39 418	50 409	600 740	651 149
50218	323 300	0	323 300	1 128 011	0	1 128 011	1 451 311	0	1 451 311	0	0	0
50221	145 353	0	145 353	5 120	0	5 120	10 466	0	10 466	140 007	0	140 007
50706	15 089	0	15 089	0	0	0	165	0	165	14 924	0	14 924
50709	10 899	0	10 899	0	0	0	0	0	0	10 899	0	10 899
50721	558	0	558	0	0	0	557	0	557	1	0	1
51501	8 850	0	8 850	160	0	160	160	0	160	8 850	0	8 850
51506	598	0	598	0	0	0	160	0	160	438	0	438
60302	31 231	0	31 231	0	0	0	0	0	0	31 231	0	31 231
60306	63	0	63	3 545	0	3 545	3 557	0	3 557	51	0	51
60308	70	0	70	123	0	123	128	0	128	65	0	65
60310	6	0	6	577	0	577	583	0	583	0	0	0
60312	120 035	0	120 035	11 470	0	11 470	13 235	0	13 235	118 270	0	118 270
60314	0	401	401	0	413	413	0	246	246	0	568	568
60323	1 615	0	1 615	520	0	520	471	0	471	1 664	0	1 664
60336	2 433	0	2 433	1 467	0	1 467	261	0	261	3 639	0	3 639
60401	252 617	0	252 617	917	0	917	0	0	0	253 534	0	253 534
60404	4 431	0	4 431	0	0	0	0	0	0	4 431	0	4 431
60415	327	0	327	725	0	725	952	0	952	100	0	100
60901	10 317	0	10 317	193	0	193	0	0	0	10 510	0	10 510
60906	88	0	88	106	0	106	194	0	194	0	0	0
61002	967	0	967	78	0	78	141	0	141	904	0	904
61008	1 524	0	1 524	609	0	609	684	0	684	1 449	0	1 449
61009	521	0	521	202	0	202	270	0	270	453	0	453
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61209	0	0	0	2 911	0	2 911	2 911	0	2 911	0	0	0
61210	0	0	0	51 958	0	51 958	51 958	0	51 958	0	0	0
61212	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
61403	1 096	0	1 096	990	0	990	204	0	204	1 882	0	1 882
61703	8 297	0	8 297	0	0	0	0	0	0	8 297	0	8 297
61904	32 640	0	32 640	0	0	0	0	0	0	32 640	0	32 640
70606	849 734	0	849 734	251 580	0	251 580	21	0	21	1 101 293	0	1 101 293
70608	516 650	0	516 650	147 817	0	147 817	0	0	0	664 467	0	664 467
70609	334	0	334	63	0	63	0	0	0	397	0	397
70611	14 226	0	14 226	4 408	0	4 408	0	0	0	18 634	0	18 634
70616	0	0	0	3 484	0	3 484	0	0	0	3 484	0	3 484
Итого по активу (баланс)	13 681 122	1 055 015	14 736 137	28 746 843	3 457 745	32 204 588	28 877 450	3 414 097	32 291 547	13 550 515	1 098 663	14 649 178
Пассив
10207	1 080 402	0	1 080 402	0	0	0	0	0	0	1 080 402	0	1 080 402
10601	17 184	0	17 184	0	0	0	0	0	0	17 184	0	17 184
10603	145 912	0	145 912	11 024	0	11 024	5 119	0	5 119	140 007	0	140 007
10701	25 564	0	25 564	0	0	0	0	0	0	25 564	0	25 564
10801	44 011	0	44 011	0	0	0	0	0	0	44 011	0	44 011
20309	0	1 037	1 037	0	71	71	0	63	63	0	1 029	1 029
30126	1 976	0	1 976	65	0	65	398	0	398	2 309	0	2 309
30226	3	0	3	111	0	111	2 557	0	2 557	2 449	0	2 449
30232	1 872	1 677	3 549	333 028	217 989	551 017	331 717	217 372	549 089	561	1 060	1 621
30607	0	0	0	0	0	0	6 955	0	6 955	6 955	0	6 955
31205	60 934	0	60 934	0	0	0	8 307	0	8 307	69 241	0	69 241
31206	72 514	0	72 514	13 540	0	13 540	5 558	0	5 558	64 532	0	64 532
31207	80 477	0	80 477	898	0	898	0	0	0	79 579	0	79 579
31302	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0
31303	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
405	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
406	116 248	0	116 248	165 499	0	165 499	203 569	0	203 569	154 318	0	154 318
407	771 060	853	771 913	4 137 731	5 127	4 142 858	4 080 871	5 287	4 086 158	714 200	1 013	715 213
408.1	119 428	470	119 898	616 383	1 671	618 054	632 536	1 373	633 909	135 581	172	135 753
40817	313 760	19 886	333 646	1 572 174	11 279	1 583 453	1 561 819	17 674	1 579 493	303 405	26 281	329 686
40820	3 029	1 465	4 494	625	197	822	585	104	689	2 989	1 372	4 361
40821	0	0	0	16 160	0	16 160	18 480	0	18 480	2 320	0	2 320
40905	2	0	2	27 141	85	27 226	27 151	85	27 236	12	0	12
40909	0	0	0	21 175	19 414	40 589	21 175	19 414	40 589	0	0	0
40910	0	0	0	4 369	3 889	8 258	4 369	3 889	8 258	0	0	0
40911	1 176	0	1 176	169 458	985	170 443	171 114	985	172 099	2 832	0	2 832
40912	0	0	0	42 177	79 264	121 441	42 177	79 264	121 441	0	0	0
40913	0	0	0	29 659	139 051	168 710	29 659	139 051	168 710	0	0	0
41707	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
41803	23 240	0	23 240	21 918	0	21 918	0	0	0	1 322	0	1 322
42102	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
42104	125 600	0	125 600	55 600	0	55 600	1 000	0	1 000	71 000	0	71 000
42105	41 345	0	41 345	0	0	0	58 855	0	58 855	100 200	0	100 200
42106	6 100	0	6 100	0	0	0	0	0	0	6 100	0	6 100
42107	500 610	0	500 610	0	0	0	0	0	0	500 610	0	500 610
42113	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	46 673	601	47 274	80 958	73	81 031	89 677	327	90 004	55 392	855	56 247
42303	457 581	4 766	462 347	185 314	2 128	187 442	283 951	2 105	286 056	556 218	4 743	560 961
42304	183 385	17 517	200 902	27 987	2 815	30 802	39 752	3 210	42 962	195 150	17 912	213 062
42305	336 771	36 371	373 142	55 985	6 231	62 216	60 028	3 815	63 843	340 814	33 955	374 769
42306	6 124 401	888 403	7 012 804	1 106 151	72 230	1 178 381	655 029	88 883	743 912	5 673 279	905 056	6 578 335
42307	748	62 000	62 748	78	4 322	4 400	50 023	4 916	54 939	50 693	62 594	113 287
42601	1 851	6	1 857	1 680	0	1 680	110	1	111	281	7	288
42603	1 501	0	1 501	1 501	0	1 501	1 362	0	1 362	1 362	0	1 362
42604	0	0	0	0	0	0	110	0	110	110	0	110
42605	45	0	45	47	0	47	27	0	27	25	0	25
42606	13 575	4 479	18 054	240	362	602	1 746	538	2 284	15 081	4 655	19 736
42607	0	12 698	12 698	0	875	875	0	996	996	0	12 819	12 819
42702	300 000	0	300 000	4 670 000	0	4 670 000	4 370 000	0	4 370 000	0	0	0
44215	5 952	0	5 952	2 474	0	2 474	2 610	0	2 610	6 088	0	6 088
44915	20 350	0	20 350	3 700	0	3 700	0	0	0	16 650	0	16 650
45115	5 446	0	5 446	1 678	0	1 678	1 456	0	1 456	5 224	0	5 224
45215	293 831	0	293 831	26 817	0	26 817	35 648	0	35 648	302 662	0	302 662
45415	13 290	0	13 290	3 218	0	3 218	235	0	235	10 307	0	10 307
45515	151 708	0	151 708	14 910	0	14 910	21 683	0	21 683	158 481	0	158 481
45818	129 162	0	129 162	1 848	0	1 848	4 657	0	4 657	131 971	0	131 971
45918	3 438	0	3 438	108	0	108	69	0	69	3 399	0	3 399
47008	25 900	0	25 900	51 800	0	51 800	51 800	0	51 800	25 900	0	25 900
47405	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47407	0	0	0	773 307	491 613	1 264 920	773 307	491 613	1 264 920	0	0	0
47411	51 281	1 120	52 401	35 444	2 078	37 522	44 083	2 247	46 330	59 920	1 289	61 209
47416	1 505	0	1 505	32 913	0	32 913	36 847	0	36 847	5 439	0	5 439
47422	243	2	245	62 815	43 137	105 952	62 684	43 137	105 821	112	2	114
47425	41 425	0	41 425	23 484	0	23 484	32 325	0	32 325	50 266	0	50 266
47426	5 276	0	5 276	12 012	0	12 012	9 803	0	9 803	3 067	0	3 067
47804	1 306	0	1 306	144	0	144	27	0	27	1 189	0	1 189
50219	12 176	0	12 176	792	0	792	908	0	908	12 292	0	12 292
50220	17 538	0	17 538	6 934	0	6 934	12 736	0	12 736	23 340	0	23 340
50719	789	0	789	0	0	0	0	0	0	789	0	789
50720	10 599	0	10 599	30	0	30	114	0	114	10 683	0	10 683
51510	9 448	0	9 448	160	0	160	0	0	0	9 288	0	9 288
52305	34 509	0	34 509	0	0	0	0	0	0	34 509	0	34 509
52501	1 560	0	1 560	0	0	0	190	0	190	1 750	0	1 750
60301	211	0	211	4 661	0	4 661	4 864	0	4 864	414	0	414
60305	11 601	0	11 601	6 529	0	6 529	11 041	0	11 041	16 113	0	16 113
60309	9 360	0	9 360	425	0	425	352	0	352	9 287	0	9 287
60311	230	0	230	600	0	600	401	0	401	31	0	31
60320	865	0	865	0	0	0	0	0	0	865	0	865
60322	18	0	18	4	0	4	6	0	6	20	0	20
60324	82 076	0	82 076	1 331	0	1 331	3 870	0	3 870	84 615	0	84 615
60335	3 255	0	3 255	532	0	532	2 812	0	2 812	5 535	0	5 535
60349	4 137	0	4 137	0	0	0	0	0	0	4 137	0	4 137
60414	107 354	0	107 354	0	0	0	1 173	0	1 173	108 527	0	108 527
60903	4 392	0	4 392	0	0	0	192	0	192	4 584	0	4 584
61301	467	0	467	245	0	245	146	0	146	368	0	368
61701	35 600	0	35 600	0	0	0	9 707	0	9 707	45 307	0	45 307
61910	6 788	0	6 788	0	0	0	33	0	33	6 821	0	6 821
61912	5 184	0	5 184	0	0	0	0	0	0	5 184	0	5 184
70601	901 820	0	901 820	0	0	0	256 694	0	256 694	1 158 514	0	1 158 514
70603	517 465	0	517 465	0	0	0	143 838	0	143 838	661 303	0	661 303
70604	241	0	241	0	0	0	72	0	72	313	0	313
70801	108 012	0	108 012	0	0	0	0	0	0	108 012	0	108 012
Итого по пассиву (баланс)	13 682 786	1 053 351	14 736 137	14 815 607	1 104 886	15 920 493	14 707 185	1 126 349	15 833 534	13 574 364	1 074 814	14 649 178
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	84 116	0	84 116	12 350	0	12 350	7 098	0	7 098	89 368	0	89 368
90902	378 080	0	378 080	36 107	0	36 107	28 536	0	28 536	385 651	0	385 651
90909	3 534	0	3 534	280	0	280	234	0	234	3 580	0	3 580
91202	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	29 813 830	0	29 813 830	337 870	0	337 870	782 561	0	782 561	29 369 139	0	29 369 139
91418	20 170	0	20 170	0	0	0	300	0	300	19 870	0	19 870
91501	24 253	0	24 253	0	0	0	582	0	582	23 671	0	23 671
91604	13 655	0	13 655	5 215	0	5 215	4 711	0	4 711	14 159	0	14 159
91605	0	1 054	1 054	0	212	212	0	908	908	0	358	358
91802	16 988	0	16 988	0	0	0	0	0	0	16 988	0	16 988
91803	557	0	557	0	0	0	0	0	0	557	0	557
99998	12 387 539	0	12 387 539	1 047 204	0	1 047 204	916 356	0	916 356	12 518 387	0	12 518 387
Итого по активу (баланс)	42 742 730	1 054	42 743 784	1 439 027	212	1 439 239	1 740 379	908	1 741 287	42 441 378	358	42 441 736
Пассив
91003	0	0	0	1 451	0	1 451	1 451	0	1 451	0	0	0
91004	0	0	0	2 282	0	2 282	2 282	0	2 282	0	0	0
91311	3 751 640	0	3 751 640	39 809	0	39 809	3 445	0	3 445	3 715 276	0	3 715 276
91312	7 005 487	0	7 005 487	90 439	0	90 439	115 225	0	115 225	7 030 273	0	7 030 273
91314	104 860	0	104 860	210 989	0	210 989	210 406	0	210 406	104 277	0	104 277
91315	122 230	0	122 230	11 480	0	11 480	0	0	0	110 750	0	110 750
91316	21 384	0	21 384	15 254	0	15 254	17 500	0	17 500	23 630	0	23 630
91317	1 169 970	0	1 169 970	466 176	0	466 176	496 895	0	496 895	1 200 689	0	1 200 689
91319	128 252	0	128 252	89 946	0	89 946	211 480	0	211 480	249 786	0	249 786
91507	83 716	0	83 716	10	0	10	0	0	0	83 706	0	83 706
99999	30 356 245	0	30 356 245	824 874	0	824 874	391 978	0	391 978	29 923 349	0	29 923 349
Итого по пассиву (баланс)	42 743 784	0	42 743 784	1 752 710	0	1 752 710	1 450 662	0	1 450 662	42 441 736	0	42 441 736
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	6 200	6 200	492 230	29 187	521 417	492 230	35 387	527 617	0	0	0
99996	6 203	0	6 203	523 231	0	523 231	529 434	0	529 434	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 203	6 200	12 403	1 015 461	29 187	1 044 648	1 021 664	35 387	1 057 051	0	0	0
Пассив
96901	6 203	0	6 203	35 382	493 303	528 685	29 179	493 303	522 482	0	0	0
97101	0	0	0	749	0	749	749	0	749	0	0	0
99997	6 200	0	6 200	527 616	0	527 616	521 416	0	521 416	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	12 403	0	12 403	563 747	493 303	1 057 050	551 344	493 303	1 044 647	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?