Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"

Регистрационный номер

702

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	17 193	0	17 193	18 448	0	18 448	7 504	0	7 504	28 137	0	28 137
10610	31 843	0	31 843	0	0	0	0	0	0	31 843	0	31 843
20202	140 107	201 643	341 750	1 452 905	337 530	1 790 435	1 445 839	291 604	1 737 443	147 173	247 569	394 742
20208	128 152	0	128 152	340 365	0	340 365	338 466	0	338 466	130 051	0	130 051
20209	0	0	0	341 632	90 477	432 109	341 632	90 477	432 109	0	0	0
20308	0	278	278	0	0	0	0	0	0	0	278	278
30102	288 664	0	288 664	7 241 865	0	7 241 865	7 047 091	0	7 047 091	483 438	0	483 438
30110	45 758	163 647	209 405	922 008	307 380	1 229 388	914 427	410 328	1 324 755	53 339	60 699	114 038
30114	0	4 045	4 045	0	20 991	20 991	0	24 853	24 853	0	183	183
30202	66 619	0	66 619	0	0	0	1 027	0	1 027	65 592	0	65 592
30204	9 823	0	9 823	324	0	324	0	0	0	10 147	0	10 147
30210	0	0	0	56 150	0	56 150	56 150	0	56 150	0	0	0
30215	1 300	12 083	13 383	0	2 137	2 137	0	1 820	1 820	1 300	12 400	13 700
30221	0	0	0	769 134	0	769 134	769 134	0	769 134	0	0	0
30233	2 540	3 842	6 382	353 178	40 548	393 726	349 305	38 179	387 484	6 413	6 211	12 624
30413	1 353	58	1 411	1 000 575	10	1 000 585	1 001 273	5	1 001 278	655	63	718
30424	111	0	111	2 128 493	0	2 128 493	2 128 448	0	2 128 448	156	0	156
30425	176	0	176	254	0	254	0	0	0	430	0	430
30602	43	0	43	469 668	0	469 668	469 652	0	469 652	59	0	59
31903	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
31904	0	0	0	354 540	0	354 540	0	0	0	354 540	0	354 540
32002	0	0	0	430 000	0	430 000	430 000	0	430 000	0	0	0
32003	250 000	0	250 000	450 000	0	450 000	700 000	0	700 000	0	0	0
32201	3 012	0	3 012	0	0	0	103	0	103	2 909	0	2 909
40908	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
44206	0	0	0	28 730	0	28 730	0	0	0	28 730	0	28 730
44207	90 265	0	90 265	24 430	0	24 430	57 890	0	57 890	56 805	0	56 805
44208	141 150	0	141 150	0	0	0	489	0	489	140 661	0	140 661
44906	367 000	0	367 000	3 000	0	3 000	0	0	0	370 000	0	370 000
45008	810	0	810	0	0	0	810	0	810	0	0	0
45106	4 387	0	4 387	5 494	0	5 494	1 794	0	1 794	8 087	0	8 087
45107	234 491	0	234 491	3 875	0	3 875	32 359	0	32 359	206 007	0	206 007
45108	6 244	0	6 244	0	0	0	1 127	0	1 127	5 117	0	5 117
45201	60 906	0	60 906	127 194	0	127 194	108 705	0	108 705	79 395	0	79 395
45204	10 000	0	10 000	4 877	0	4 877	5 000	0	5 000	9 877	0	9 877
45205	439 958	0	439 958	218 325	0	218 325	173 763	0	173 763	484 520	0	484 520
45206	561 257	0	561 257	45 946	0	45 946	87 143	0	87 143	520 060	0	520 060
45207	679 649	0	679 649	7 750	0	7 750	13 295	0	13 295	674 104	0	674 104
45208	890 364	0	890 364	0	0	0	5 469	0	5 469	884 895	0	884 895
45401	990	0	990	1 307	0	1 307	1 327	0	1 327	970	0	970
45404	2 480	0	2 480	981	0	981	961	0	961	2 500	0	2 500
45406	4 902	0	4 902	613	0	613	95	0	95	5 420	0	5 420
45407	26 812	0	26 812	2 000	0	2 000	4 883	0	4 883	23 929	0	23 929
45408	44 642	0	44 642	7 900	0	7 900	2 555	0	2 555	49 987	0	49 987
45503	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
45504	51	0	51	155	0	155	34	0	34	172	0	172
45505	11 475	0	11 475	1 855	0	1 855	2 174	0	2 174	11 156	0	11 156
45506	268 840	0	268 840	24 628	0	24 628	19 519	0	19 519	273 949	0	273 949
45507	2 597 467	0	2 597 467	133 177	0	133 177	77 131	0	77 131	2 653 513	0	2 653 513
45509	16 011	0	16 011	7 112	0	7 112	6 475	0	6 475	16 648	0	16 648
45812	98 871	0	98 871	2 500	0	2 500	0	0	0	101 371	0	101 371
45814	1 221	0	1 221	0	0	0	0	0	0	1 221	0	1 221
45815	18 606	0	18 606	12 868	0	12 868	4 314	0	4 314	27 160	0	27 160
45912	2 657	0	2 657	32	0	32	18	0	18	2 671	0	2 671
45914	52	0	52	0	0	0	22	0	22	30	0	30
45915	1 134	0	1 134	337	0	337	589	0	589	882	0	882
47002	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000
47101	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
47404	8	28 963	28 971	0	129 433	129 433	0	152 148	152 148	8	6 248	6 256
47408	0	0	0	33 044	102 924	135 968	33 044	102 924	135 968	0	0	0
47415	42	0	42	0	0	0	3	0	3	39	0	39
47423	5 718	1	5 719	98 192	7 893	106 085	98 377	7 892	106 269	5 533	2	5 535
47427	62 521	0	62 521	63 333	0	63 333	63 001	0	63 001	62 853	0	62 853
47801	20 411	0	20 411	1	0	1	242	0	242	20 170	0	20 170
50205	282 654	118 557	401 211	474 901	21 683	496 584	603 613	11 345	614 958	153 942	128 895	282 837
50206	407 552	0	407 552	3 205	0	3 205	463	0	463	410 294	0	410 294
50207	378 931	0	378 931	2 324	0	2 324	202 484	0	202 484	178 771	0	178 771
50208	2 496 881	0	2 496 881	22 151	0	22 151	129 981	0	129 981	2 389 051	0	2 389 051
50211	49 599	551 750	601 349	404	100 520	100 924	0	60 204	60 204	50 003	592 066	642 069
50218	0	0	0	594 148	0	594 148	270 848	0	270 848	323 300	0	323 300
50221	189 800	0	189 800	4 616	0	4 616	49 063	0	49 063	145 353	0	145 353
50706	15 089	0	15 089	0	0	0	0	0	0	15 089	0	15 089
50709	10 899	0	10 899	0	0	0	0	0	0	10 899	0	10 899
50721	536	0	536	22	0	22	0	0	0	558	0	558
51501	8 850	0	8 850	160	0	160	160	0	160	8 850	0	8 850
51506	758	0	758	0	0	0	160	0	160	598	0	598
60302	33 461	0	33 461	72	0	72	2 302	0	2 302	31 231	0	31 231
60306	50	0	50	3 589	0	3 589	3 576	0	3 576	63	0	63
60308	70	0	70	202	0	202	202	0	202	70	0	70
60310	0	0	0	572	0	572	566	0	566	6	0	6
60312	109 614	0	109 614	23 346	0	23 346	12 925	0	12 925	120 035	0	120 035
60314	0	295	295	0	321	321	0	215	215	0	401	401
60323	1 614	0	1 614	287	0	287	286	0	286	1 615	0	1 615
60336	2 179	0	2 179	742	0	742	488	0	488	2 433	0	2 433
60401	252 045	0	252 045	1 088	0	1 088	516	0	516	252 617	0	252 617
60404	4 431	0	4 431	0	0	0	0	0	0	4 431	0	4 431
60415	981	0	981	434	0	434	1 088	0	1 088	327	0	327
60901	10 197	0	10 197	120	0	120	0	0	0	10 317	0	10 317
60906	0	0	0	208	0	208	120	0	120	88	0	88
61002	1 019	0	1 019	126	0	126	178	0	178	967	0	967
61008	1 515	0	1 515	732	0	732	723	0	723	1 524	0	1 524
61009	664	0	664	123	0	123	266	0	266	521	0	521
61010	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61209	0	0	0	521	0	521	521	0	521	0	0	0
61210	0	0	0	322 936	0	322 936	322 936	0	322 936	0	0	0
61212	0	0	0	241	0	241	241	0	241	0	0	0
61403	917	0	917	383	0	383	204	0	204	1 096	0	1 096
61702	0	0	0	3 829	0	3 829	3 829	0	3 829	0	0	0
61703	12 126	0	12 126	0	0	0	3 829	0	3 829	8 297	0	8 297
61904	32 640	0	32 640	0	0	0	0	0	0	32 640	0	32 640
70606	589 941	0	589 941	259 823	0	259 823	30	0	30	849 734	0	849 734
70608	250 563	0	250 563	266 087	0	266 087	0	0	0	516 650	0	516 650
70609	145	0	145	189	0	189	0	0	0	334	0	334
70611	7 730	0	7 730	6 568	0	6 568	72	0	72	14 226	0	14 226
Итого по активу (баланс)	12 912 107	1 085 162	13 997 269	19 783 365	1 161 847	20 945 212	19 014 350	1 191 994	20 206 344	13 681 122	1 055 015	14 736 137
Пассив
10207	1 080 402	0	1 080 402	0	0	0	0	0	0	1 080 402	0	1 080 402
10601	17 184	0	17 184	0	0	0	0	0	0	17 184	0	17 184
10603	190 336	0	190 336	49 063	0	49 063	4 639	0	4 639	145 912	0	145 912
10701	25 564	0	25 564	0	0	0	0	0	0	25 564	0	25 564
10801	44 011	0	44 011	0	0	0	0	0	0	44 011	0	44 011
20309	0	962	962	0	112	112	0	187	187	0	1 037	1 037
30126	0	0	0	53	0	53	2 029	0	2 029	1 976	0	1 976
30220	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
30226	2	0	2	225	0	225	226	0	226	3	0	3
30232	986	1 155	2 141	319 824	94 202	414 026	320 710	94 724	415 434	1 872	1 677	3 549
31205	34 844	0	34 844	6 358	0	6 358	32 448	0	32 448	60 934	0	60 934
31206	60 000	0	60 000	2 900	0	2 900	15 414	0	15 414	72 514	0	72 514
31207	67 375	0	67 375	1 098	0	1 098	14 200	0	14 200	80 477	0	80 477
31303	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0
405	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
406	73 090	0	73 090	289 102	0	289 102	332 260	0	332 260	116 248	0	116 248
407	864 616	1 162	865 778	5 130 845	40 376	5 171 221	5 037 289	40 067	5 077 356	771 060	853	771 913
408.1	122 518	553	123 071	644 290	1 117	645 407	641 200	1 034	642 234	119 428	470	119 898
40817	323 165	16 963	340 128	986 574	182 927	1 169 501	977 169	185 850	1 163 019	313 760	19 886	333 646
40820	1 022	2 519	3 541	2 778	1 464	4 242	4 785	410	5 195	3 029	1 465	4 494
40821	0	0	0	21 302	0	21 302	21 302	0	21 302	0	0	0
40905	7	0	7	22 346	316	22 662	22 341	316	22 657	2	0	2
40909	0	1	1	26 409	17 523	43 932	26 409	17 522	43 931	0	0	0
40910	0	0	0	5 233	6 656	11 889	5 233	6 656	11 889	0	0	0
40911	2 386	0	2 386	153 725	223	153 948	152 515	223	152 738	1 176	0	1 176
40912	0	0	0	32 048	52 226	84 274	32 048	52 226	84 274	0	0	0
40913	0	0	0	25 439	43 301	68 740	25 439	43 301	68 740	0	0	0
41707	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
41802	1 571	0	1 571	14 999	0	14 999	13 428	0	13 428	0	0	0
41803	0	0	0	20 865	0	20 865	44 105	0	44 105	23 240	0	23 240
42102	0	0	0	6 000	0	6 000	14 000	0	14 000	8 000	0	8 000
42103	79 200	0	79 200	79 200	0	79 200	0	0	0	0	0	0
42104	90 800	0	90 800	800	0	800	35 600	0	35 600	125 600	0	125 600
42105	31 795	0	31 795	0	0	0	9 550	0	9 550	41 345	0	41 345
42106	6 100	0	6 100	0	0	0	0	0	0	6 100	0	6 100
42107	500 610	0	500 610	0	0	0	0	0	0	500 610	0	500 610
42113	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	43 074	639	43 713	99 451	379	99 830	103 050	341	103 391	46 673	601	47 274
42303	440 696	4 915	445 611	262 990	1 871	264 861	279 875	1 722	281 597	457 581	4 766	462 347
42304	166 698	16 548	183 246	18 050	3 383	21 433	34 737	4 352	39 089	183 385	17 517	200 902
42305	342 339	36 634	378 973	20 940	6 812	27 752	15 372	6 549	21 921	336 771	36 371	373 142
42306	6 123 912	914 149	7 038 061	510 495	223 815	734 310	510 984	198 069	709 053	6 124 401	888 403	7 012 804
42307	756	57 264	58 020	16	5 753	5 769	8	10 489	10 497	748	62 000	62 748
42601	281	6	287	0	1	1	1 570	1	1 571	1 851	6	1 857
42603	1 851	0	1 851	1 851	0	1 851	1 501	0	1 501	1 501	0	1 501
42604	497	0	497	502	0	502	5	0	5	0	0	0
42605	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
42606	14 069	4 099	18 168	4 885	400	5 285	4 391	780	5 171	13 575	4 479	18 054
42607	0	11 728	11 728	0	1 168	1 168	0	2 138	2 138	0	12 698	12 698
42702	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000	1 350 000	0	1 350 000	300 000	0	300 000
44215	6 099	0	6 099	1 742	0	1 742	1 595	0	1 595	5 952	0	5 952
44915	16 515	0	16 515	0	0	0	3 835	0	3 835	20 350	0	20 350
45015	16	0	16	16	0	16	0	0	0	0	0	0
45115	4 902	0	4 902	574	0	574	1 118	0	1 118	5 446	0	5 446
45215	310 491	0	310 491	38 253	0	38 253	21 593	0	21 593	293 831	0	293 831
45415	16 907	0	16 907	3 707	0	3 707	90	0	90	13 290	0	13 290
45515	161 923	0	161 923	24 460	0	24 460	14 245	0	14 245	151 708	0	151 708
45818	118 124	0	118 124	3 994	0	3 994	15 032	0	15 032	129 162	0	129 162
45918	3 635	0	3 635	298	0	298	101	0	101	3 438	0	3 438
47008	25 900	0	25 900	51 800	0	51 800	51 800	0	51 800	25 900	0	25 900
47405	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
47407	0	0	0	102 674	33 837	136 511	102 674	33 837	136 511	0	0	0
47411	37 557	1 282	38 839	31 002	2 366	33 368	44 726	2 204	46 930	51 281	1 120	52 401
47416	1 873	4 939	6 812	23 443	4 939	28 382	23 075	0	23 075	1 505	0	1 505
47422	136	0	136	52 169	0	52 169	52 276	2	52 278	243	2	245
47425	43 537	0	43 537	15 370	0	15 370	13 258	0	13 258	41 425	0	41 425
47426	4 450	0	4 450	8 308	0	8 308	9 134	0	9 134	5 276	0	5 276
47804	1 407	0	1 407	113	0	113	12	0	12	1 306	0	1 306
50219	11 246	0	11 246	1 075	0	1 075	2 005	0	2 005	12 176	0	12 176
50220	6 641	0	6 641	7 463	0	7 463	18 360	0	18 360	17 538	0	17 538
50719	789	0	789	0	0	0	0	0	0	789	0	789
50720	10 552	0	10 552	41	0	41	88	0	88	10 599	0	10 599
51510	8 915	0	8 915	39	0	39	572	0	572	9 448	0	9 448
52305	34 509	0	34 509	0	0	0	0	0	0	34 509	0	34 509
52501	1 375	0	1 375	0	0	0	185	0	185	1 560	0	1 560
60301	608	0	608	10 312	0	10 312	9 915	0	9 915	211	0	211
60305	12 485	0	12 485	19 277	0	19 277	18 393	0	18 393	11 601	0	11 601
60309	9 431	0	9 431	364	0	364	293	0	293	9 360	0	9 360
60311	30	0	30	546	0	546	746	0	746	230	0	230
60320	865	0	865	0	0	0	0	0	0	865	0	865
60322	18	0	18	12	0	12	12	0	12	18	0	18
60324	63 752	0	63 752	981	0	981	19 305	0	19 305	82 076	0	82 076
60335	3 522	0	3 522	5 495	0	5 495	5 228	0	5 228	3 255	0	3 255
60349	4 094	0	4 094	0	0	0	43	0	43	4 137	0	4 137
60414	106 659	0	106 659	429	0	429	1 124	0	1 124	107 354	0	107 354
60903	4 207	0	4 207	188	0	188	373	0	373	4 392	0	4 392
61301	563	0	563	252	0	252	156	0	156	467	0	467
61701	39 429	0	39 429	3 829	0	3 829	0	0	0	35 600	0	35 600
61910	6 755	0	6 755	0	0	0	33	0	33	6 788	0	6 788
61912	5 184	0	5 184	0	0	0	0	0	0	5 184	0	5 184
70601	625 587	0	625 587	2	0	2	276 235	0	276 235	901 820	0	901 820
70603	251 118	0	251 118	0	0	0	266 347	0	266 347	517 465	0	517 465
70604	131	0	131	0	0	0	110	0	110	241	0	241
70801	108 012	0	108 012	0	0	0	0	0	0	108 012	0	108 012
Итого по пассиву (баланс)	12 921 751	1 075 518	13 997 269	10 298 916	725 192	11 024 108	11 059 951	703 025	11 762 976	13 682 786	1 053 351	14 736 137
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	85 781	0	85 781	8 202	0	8 202	9 867	0	9 867	84 116	0	84 116
90902	363 326	0	363 326	38 793	0	38 793	24 039	0	24 039	378 080	0	378 080
90909	3 540	0	3 540	221	0	221	227	0	227	3 534	0	3 534
91202	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91203	1	0	1	2	0	2	3	0	3	0	0	0
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	29 928 295	0	29 928 295	216 328	0	216 328	330 793	0	330 793	29 813 830	0	29 813 830
91418	20 411	0	20 411	0	0	0	241	0	241	20 170	0	20 170
91501	24 253	0	24 253	0	0	0	0	0	0	24 253	0	24 253
91604	12 452	0	12 452	4 325	0	4 325	3 122	0	3 122	13 655	0	13 655
91605	0	818	818	0	316	316	0	80	80	0	1 054	1 054
91802	16 737	0	16 737	251	0	251	0	0	0	16 988	0	16 988
91803	557	0	557	0	0	0	0	0	0	557	0	557
99998	12 187 161	0	12 187 161	1 093 476	0	1 093 476	893 098	0	893 098	12 387 539	0	12 387 539
Итого по активу (баланс)	42 642 522	818	42 643 340	1 361 599	316	1 361 915	1 261 391	80	1 261 471	42 742 730	1 054	42 743 784
Пассив
91311	3 774 739	0	3 774 739	48 431	0	48 431	25 332	0	25 332	3 751 640	0	3 751 640
91312	7 012 125	0	7 012 125	100 890	0	100 890	94 252	0	94 252	7 005 487	0	7 005 487
91314	105 950	0	105 950	211 548	0	211 548	210 458	0	210 458	104 860	0	104 860
91315	122 282	0	122 282	24 581	0	24 581	24 529	0	24 529	122 230	0	122 230
91316	27 968	0	27 968	17 984	0	17 984	11 400	0	11 400	21 384	0	21 384
91317	932 181	0	932 181	514 244	0	514 244	752 033	0	752 033	1 169 970	0	1 169 970
91319	128 200	0	128 200	24 529	0	24 529	24 581	0	24 581	128 252	0	128 252
91507	83 716	0	83 716	0	0	0	0	0	0	83 716	0	83 716
99999	30 456 179	0	30 456 179	351 217	0	351 217	251 283	0	251 283	30 356 245	0	30 356 245
Итого по пассиву (баланс)	42 643 340	0	42 643 340	1 293 424	0	1 293 424	1 393 868	0	1 393 868	42 743 784	0	42 743 784
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	13 094	13 094	0	6 894	6 894	0	6 200	6 200
99996	0	0	0	12 974	0	12 974	6 771	0	6 771	6 203	0	6 203
Итого по активу (баланс)	0	0	0	12 974	13 094	26 068	6 771	6 894	13 665	6 203	6 200	12 403
Пассив
96901	0	0	0	6 771	0	6 771	12 974	0	12 974	6 203	0	6 203
99997	0	0	0	6 894	0	6 894	13 094	0	13 094	6 200	0	6 200
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	13 665	0	13 665	26 068	0	26 068	12 403	0	12 403

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?