Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"

Регистрационный номер

702

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 418	0	11 418	292	0	292	1 310	0	1 310	10 400	0	10 400
10610	23 934	0	23 934	0	0	0	0	0	0	23 934	0	23 934
20202	137 728	181 107	318 835	1 570 297	220 404	1 790 701	1 618 884	242 150	1 861 034	89 141	159 361	248 502
20208	94 321	0	94 321	337 586	0	337 586	326 244	0	326 244	105 663	0	105 663
20209	0	0	0	573 937	43 273	617 210	573 937	43 273	617 210	0	0	0
20308	0	279	279	0	0	0	0	2	2	0	277	277
30102	480 491	0	480 491	7 826 895	0	7 826 895	7 740 963	0	7 740 963	566 423	0	566 423
30110	40 736	91 280	132 016	895 391	787 404	1 682 795	889 316	819 133	1 708 449	46 811	59 551	106 362
30114	0	937	937	0	11 771	11 771	0	12 026	12 026	0	682	682
30202	61 707	0	61 707	222	0	222	0	0	0	61 929	0	61 929
30204	11 090	0	11 090	89	0	89	0	0	0	11 179	0	11 179
30210	0	0	0	14 010	0	14 010	14 010	0	14 010	0	0	0
30215	900	12 392	13 292	0	515	515	0	665	665	900	12 242	13 142
30221	0	0	0	739 264	0	739 264	739 264	0	739 264	0	0	0
30233	3 330	4 254	7 584	310 346	64 317	374 663	309 887	62 954	372 841	3 789	5 617	9 406
30413	1 203	299	1 502	680 000	70 942	750 942	680 325	71 211	751 536	878	30	908
30602	132	0	132	82 417	0	82 417	82 517	0	82 517	32	0	32
31903	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
32003	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
32004	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
32201	3 007	0	3 007	0	0	0	0	0	0	3 007	0	3 007
40908	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
44208	14 557	0	14 557	44 557	0	44 557	39 057	0	39 057	20 057	0	20 057
44906	339 950	0	339 950	100 050	0	100 050	100 000	0	100 000	340 000	0	340 000
45008	7 290	0	7 290	0	0	0	810	0	810	6 480	0	6 480
45106	3 347	0	3 347	0	0	0	791	0	791	2 556	0	2 556
45107	297 065	0	297 065	9 321	0	9 321	20 689	0	20 689	285 697	0	285 697
45108	27 396	0	27 396	0	0	0	1 074	0	1 074	26 322	0	26 322
45201	67 715	0	67 715	90 960	0	90 960	108 041	0	108 041	50 634	0	50 634
45204	6 951	0	6 951	2 205	0	2 205	8 651	0	8 651	505	0	505
45205	347 702	0	347 702	217 189	0	217 189	116 986	0	116 986	447 905	0	447 905
45206	712 262	0	712 262	130 456	0	130 456	47 865	0	47 865	794 853	0	794 853
45207	649 302	0	649 302	60 715	0	60 715	84 858	0	84 858	625 159	0	625 159
45208	749 429	0	749 429	48 971	0	48 971	1 244	0	1 244	797 156	0	797 156
45401	842	0	842	1 477	0	1 477	1 360	0	1 360	959	0	959
45404	6 275	0	6 275	1 254	0	1 254	5 105	0	5 105	2 424	0	2 424
45405	3 142	0	3 142	57	0	57	125	0	125	3 074	0	3 074
45406	15 481	0	15 481	0	0	0	3 870	0	3 870	11 611	0	11 611
45407	12 972	0	12 972	0	0	0	860	0	860	12 112	0	12 112
45408	49 460	0	49 460	0	0	0	1 065	0	1 065	48 395	0	48 395
45505	17 908	0	17 908	2 291	0	2 291	2 272	0	2 272	17 927	0	17 927
45506	260 587	0	260 587	17 328	0	17 328	17 219	0	17 219	260 696	0	260 696
45507	2 649 498	0	2 649 498	65 572	0	65 572	65 459	0	65 459	2 649 611	0	2 649 611
45509	16 459	0	16 459	5 807	0	5 807	6 263	0	6 263	16 003	0	16 003
45812	98 844	0	98 844	552	0	552	2 022	0	2 022	97 374	0	97 374
45814	3 588	0	3 588	76	0	76	3 240	0	3 240	424	0	424
45815	16 797	0	16 797	941	0	941	1 238	0	1 238	16 500	0	16 500
45912	2 971	0	2 971	39	0	39	0	0	0	3 010	0	3 010
45914	24	0	24	12	0	12	0	0	0	36	0	36
45915	1 345	0	1 345	215	0	215	478	0	478	1 082	0	1 082
47101	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
47404	137	88 096	88 233	2 130 936	1 821 570	3 952 506	2 130 930	1 851 649	3 982 579	143	58 017	58 160
47408	0	0	0	1 261 536	1 581 102	2 842 638	1 261 536	1 581 102	2 842 638	0	0	0
47415	48	0	48	0	0	0	2	0	2	46	0	46
47423	2 111	3 315	5 426	1 406 961	49 755	1 456 716	1 404 405	49 795	1 454 200	4 667	3 275	7 942
47427	49 358	0	49 358	66 376	0	66 376	51 783	0	51 783	63 951	0	63 951
47801	30 806	0	30 806	0	0	0	1 174	0	1 174	29 632	0	29 632
50205	306 003	0	306 003	205 398	59 630	265 028	486 049	12 215	498 264	25 352	47 415	72 767
50206	333 535	0	333 535	2 729	0	2 729	4 309	0	4 309	331 955	0	331 955
50207	285 398	0	285 398	2 096	0	2 096	60	0	60	287 434	0	287 434
50208	2 295 414	0	2 295 414	70 407	0	70 407	47 285	0	47 285	2 318 536	0	2 318 536
50211	50 992	593 570	644 562	404	27 542	27 946	2 111	33 149	35 260	49 285	587 963	637 248
50218	0	0	0	486 400	0	486 400	203 761	0	203 761	282 639	0	282 639
50221	128 972	0	128 972	23 909	0	23 909	6 004	0	6 004	146 877	0	146 877
50706	15 089	0	15 089	0	0	0	0	0	0	15 089	0	15 089
50709	10 899	0	10 899	0	0	0	0	0	0	10 899	0	10 899
50721	550	0	550	0	0	0	30	0	30	520	0	520
51501	11 490	0	11 490	160	0	160	2 960	0	2 960	8 690	0	8 690
51506	1 878	0	1 878	0	0	0	160	0	160	1 718	0	1 718
51509	0	0	0	2 800	0	2 800	0	0	0	2 800	0	2 800
60302	38 063	0	38 063	1	0	1	0	0	0	38 064	0	38 064
60306	43	0	43	3 365	0	3 365	3 368	0	3 368	40	0	40
60308	0	0	0	206	0	206	119	0	119	87	0	87
60310	0	0	0	1 317	0	1 317	1 317	0	1 317	0	0	0
60312	108 560	0	108 560	17 572	0	17 572	18 262	0	18 262	107 870	0	107 870
60314	0	186	186	0	362	362	0	215	215	0	333	333
60323	1 590	0	1 590	394	0	394	78	0	78	1 906	0	1 906
60336	2 797	0	2 797	1 648	0	1 648	2 321	0	2 321	2 124	0	2 124
60401	301 587	0	301 587	4 248	0	4 248	827	0	827	305 008	0	305 008
60404	3 412	0	3 412	0	0	0	0	0	0	3 412	0	3 412
60415	0	0	0	5 440	0	5 440	4 898	0	4 898	542	0	542
60901	8 989	0	8 989	0	0	0	0	0	0	8 989	0	8 989
61002	802	0	802	183	0	183	249	0	249	736	0	736
61008	658	0	658	881	0	881	1 085	0	1 085	454	0	454
61009	1 074	0	1 074	586	0	586	1 106	0	1 106	554	0	554
61010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61209	0	0	0	5 872	0	5 872	5 872	0	5 872	0	0	0
61210	0	0	0	31 706	11 778	43 484	31 706	11 778	43 484	0	0	0
61212	0	0	0	1 170	0	1 170	1 170	0	1 170	0	0	0
61403	1 494	0	1 494	16	0	16	220	0	220	1 290	0	1 290
61703	3 807	0	3 807	0	0	0	0	0	0	3 807	0	3 807
61903	9 972	0	9 972	0	0	0	0	0	0	9 972	0	9 972
61904	32 640	0	32 640	0	0	0	0	0	0	32 640	0	32 640
62001	5 095	0	5 095	0	0	0	4 498	0	4 498	597	0	597
70606	1 637 659	0	1 637 659	181 792	0	181 792	115	0	115	1 819 336	0	1 819 336
70608	955 435	0	955 435	96 533	0	96 533	0	0	0	1 051 968	0	1 051 968
70609	592	0	592	41	0	41	0	0	0	633	0	633
70611	18 929	0	18 929	1 599	0	1 599	0	0	0	20 528	0	20 528
70616	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
Итого по активу (баланс)	13 905 690	975 715	14 881 405	21 645 494	4 750 365	26 395 859	20 697 090	4 791 317	25 488 407	14 854 094	934 763	15 788 857
Пассив
10207	1 080 402	0	1 080 402	0	0	0	0	0	0	1 080 402	0	1 080 402
10601	13 297	0	13 297	0	0	0	0	0	0	13 297	0	13 297
10603	129 522	0	129 522	6 034	0	6 034	23 909	0	23 909	147 397	0	147 397
10701	25 564	0	25 564	0	0	0	0	0	0	25 564	0	25 564
10801	43 543	0	43 543	0	0	0	0	0	0	43 543	0	43 543
20309	0	944	944	0	70	70	0	42	42	0	916	916
30220	0	0	0	0	1 327	1 327	0	1 327	1 327	0	0	0
30222	0	0	0	0	571	571	0	571	571	0	0	0
30226	2	0	2	90	0	90	91	0	91	3	0	3
30232	189	1 402	1 591	308 404	222 861	531 265	309 689	225 340	535 029	1 474	3 881	5 355
31205	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
31206	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
31207	34 833	0	34 833	83	0	83	0	0	0	34 750	0	34 750
406	43 187	0	43 187	534 139	0	534 139	656 616	0	656 616	165 664	0	165 664
407	609 204	7 609	616 813	6 536 358	55 997	6 592 355	6 612 977	49 904	6 662 881	685 823	1 516	687 339
408.1	235 861	225	236 086	747 141	250	747 391	688 902	1 003	689 905	177 622	978	178 600
40817	258 702	7 999	266 701	837 265	31 758	869 023	871 917	31 415	903 332	293 354	7 656	301 010
40820	1 107	1 357	2 464	2 603	116	2 719	2 568	100	2 668	1 072	1 341	2 413
40821	9	0	9	21 151	0	21 151	21 142	0	21 142	0	0	0
40905	2	1	3	49 451	672	50 123	49 453	672	50 125	4	1	5
40909	0	4	4	15 445	16 313	31 758	15 445	16 313	31 758	0	4	4
40910	0	0	0	4 927	1 105	6 032	4 927	1 105	6 032	0	0	0
40911	4 703	0	4 703	148 157	25	148 182	145 442	25	145 467	1 988	0	1 988
40912	0	0	0	45 423	77 955	123 378	45 423	77 955	123 378	0	0	0
40913	0	0	0	28 489	149 251	177 740	28 489	149 251	177 740	0	0	0
41707	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
41803	2 374	0	2 374	26 505	0	26 505	50 000	0	50 000	25 869	0	25 869
42102	35 500	0	35 500	35 500	0	35 500	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
42103	39 000	0	39 000	27 000	0	27 000	10 120	0	10 120	22 120	0	22 120
42104	2 300	0	2 300	1 500	0	1 500	500	0	500	1 300	0	1 300
42105	18 320	0	18 320	0	0	0	1 500	0	1 500	19 820	0	19 820
42106	23 500	3 051	26 551	0	164	164	0	127	127	23 500	3 014	26 514
42107	576 610	0	576 610	12 000	0	12 000	0	0	0	564 610	0	564 610
42109	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
42110	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
42112	0	0	0	0	0	0	600	0	600	600	0	600
42301	69 532	2 669	72 201	106 652	538	107 190	102 197	2 336	104 533	65 077	4 467	69 544
42303	518 014	11 138	529 152	152 039	645	152 684	164 595	463	165 058	530 570	10 956	541 526
42304	301 564	20 232	321 796	32 585	5 245	37 830	64 271	2 400	66 671	333 250	17 387	350 637
42305	307 616	46 919	354 535	17 552	4 415	21 967	60 870	2 414	63 284	350 934	44 918	395 852
42306	5 656 197	395 308	6 051 505	388 267	71 736	460 003	465 226	62 209	527 435	5 733 156	385 781	6 118 937
42307	686	411 114	411 800	14	23 913	23 927	4	18 917	18 921	676	406 118	406 794
42601	388	6	394	0	0	0	0	0	0	388	6	394
42603	1 050	0	1 050	1 055	0	1 055	1 869	0	1 869	1 864	0	1 864
42604	532	0	532	389	0	389	242	0	242	385	0	385
42605	0	43	43	0	3	3	0	2	2	0	42	42
42606	14 318	4 366	18 684	1 053	568	1 621	1 160	693	1 853	14 425	4 491	18 916
42607	0	12 028	12 028	0	690	690	0	544	544	0	11 882	11 882
42702	0	0	0	1 080 000	0	1 080 000	1 360 000	0	1 360 000	280 000	0	280 000
44215	146	0	146	391	0	391	446	0	446	201	0	201
44915	6 799	0	6 799	2 000	0	2 000	2 001	0	2 001	6 800	0	6 800
45015	146	0	146	16	0	16	0	0	0	130	0	130
45115	4 915	0	4 915	341	0	341	140	0	140	4 714	0	4 714
45215	309 164	0	309 164	16 062	0	16 062	44 575	0	44 575	337 677	0	337 677
45415	9 637	0	9 637	198	0	198	65	0	65	9 504	0	9 504
45515	113 130	0	113 130	7 934	0	7 934	12 374	0	12 374	117 570	0	117 570
45818	115 462	0	115 462	2 032	0	2 032	368	0	368	113 798	0	113 798
45918	3 966	0	3 966	70	0	70	70	0	70	3 966	0	3 966
47407	0	0	0	1 507 001	1 332 610	2 839 611	1 507 001	1 332 610	2 839 611	0	0	0
47411	63 486	563	64 049	70 314	2 439	72 753	47 054	2 359	49 413	40 226	483	40 709
47416	300	0	300	18 272	1	18 273	18 336	35	18 371	364	34	398
47422	808	0	808	1 210 861	49 128	1 259 989	1 211 260	49 128	1 260 388	1 207	0	1 207
47425	48 711	0	48 711	24 911	0	24 911	22 835	0	22 835	46 635	0	46 635
47426	1 304	0	1 304	6 740	0	6 740	8 253	3	8 256	2 817	3	2 820
47804	237	0	237	40	0	40	3	0	3	200	0	200
50219	35 584	0	35 584	1 912	0	1 912	1 559	0	1 559	35 231	0	35 231
50220	1 008	0	1 008	1 240	0	1 240	232	0	232	0	0	0
50719	789	0	789	0	0	0	0	0	0	789	0	789
50720	10 410	0	10 410	70	0	70	60	0	60	10 400	0	10 400
51510	11 950	0	11 950	39	0	39	0	0	0	11 911	0	11 911
52305	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
52501	139	0	139	0	0	0	174	0	174	313	0	313
60301	709	0	709	3 933	0	3 933	5 269	0	5 269	2 045	0	2 045
60305	12 384	0	12 384	16 811	0	16 811	13 684	0	13 684	9 257	0	9 257
60309	9 927	0	9 927	458	0	458	375	0	375	9 844	0	9 844
60311	146	0	146	4 809	0	4 809	4 811	0	4 811	148	0	148
60320	865	0	865	0	0	0	0	0	0	865	0	865
60322	63	0	63	3	0	3	10	0	10	70	0	70
60324	63 167	0	63 167	763	0	763	3 098	0	3 098	65 502	0	65 502
60335	2 083	0	2 083	2 984	0	2 984	3 371	0	3 371	2 470	0	2 470
60349	2 750	0	2 750	0	0	0	54	0	54	2 804	0	2 804
60414	117 346	0	117 346	565	0	565	1 125	0	1 125	117 906	0	117 906
60903	2 967	0	2 967	0	0	0	184	0	184	3 151	0	3 151
61301	2 867	0	2 867	909	0	909	653	0	653	2 611	0	2 611
61501	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
61701	61 550	0	61 550	0	0	0	0	0	0	61 550	0	61 550
61909	1 064	0	1 064	0	0	0	8	0	8	1 072	0	1 072
61910	6 527	0	6 527	0	0	0	33	0	33	6 560	0	6 560
61912	4 411	0	4 411	0	0	0	0	0	0	4 411	0	4 411
62002	4 484	0	4 484	4 484	0	4 484	0	0	0	0	0	0
70601	1 751 144	0	1 751 144	49	0	49	189 191	0	189 191	1 940 286	0	1 940 286
70603	934 743	0	934 743	0	0	0	91 149	0	91 149	1 025 892	0	1 025 892
70604	511	0	511	0	0	0	70	0	70	581	0	581
Итого по пассиву (баланс)	13 954 427	926 978	14 881 405	14 243 483	2 050 366	16 293 849	15 172 038	2 029 263	17 201 301	14 882 982	905 875	15 788 857
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	72 748	0	72 748	810	0	810	202	0	202	73 356	0	73 356
90902	389 522	0	389 522	19 731	0	19 731	13 959	0	13 959	395 294	0	395 294
90909	3 145	0	3 145	234	0	234	112	0	112	3 267	0	3 267
91202	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
91203	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	33 958 777	0	33 958 777	814 359	0	814 359	1 953 293	0	1 953 293	32 819 843	0	32 819 843
91418	30 899	0	30 899	0	0	0	1 173	0	1 173	29 726	0	29 726
91501	24 253	0	24 253	0	0	0	0	0	0	24 253	0	24 253
91604	12 608	0	12 608	3 388	0	3 388	3 332	0	3 332	12 664	0	12 664
91605	0	4 718	4 718	0	458	458	0	255	255	0	4 921	4 921
91704	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91802	17 018	0	17 018	0	0	0	0	0	0	17 018	0	17 018
91803	823	0	823	0	0	0	0	0	0	823	0	823
99998	13 465 496	0	13 465 496	926 319	0	926 319	1 565 372	0	1 565 372	12 826 443	0	12 826 443
Итого по активу (баланс)	47 975 303	4 718	47 980 021	1 764 846	458	1 765 304	3 537 448	255	3 537 703	46 202 701	4 921	46 207 622
Пассив
91003	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
91004	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
91311	3 768 099	0	3 768 099	47 438	0	47 438	61 077	0	61 077	3 781 738	0	3 781 738
91312	7 192 462	0	7 192 462	564 897	0	564 897	214 444	0	214 444	6 842 009	0	6 842 009
91315	297 354	0	297 354	9 223	0	9 223	11 506	0	11 506	299 637	0	299 637
91316	293 918	0	293 918	162 115	0	162 115	81 814	0	81 814	213 617	0	213 617
91317	1 471 750	0	1 471 750	781 389	0	781 389	568 674	0	568 674	1 259 035	0	1 259 035
91319	358 197	0	358 197	11 506	0	11 506	0	0	0	346 691	0	346 691
91507	83 716	0	83 716	0	0	0	0	0	0	83 716	0	83 716
99999	34 514 525	0	34 514 525	1 972 220	0	1 972 220	838 874	0	838 874	33 381 179	0	33 381 179
Итого по пассиву (баланс)	47 980 021	0	47 980 021	3 549 099	0	3 549 099	1 776 700	0	1 776 700	46 207 622	0	46 207 622
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	860 714	410 352	1 271 066	860 714	410 352	1 271 066	0	0	0
94101	0	0	0	0	59 439	59 439	0	59 439	59 439	0	0	0
99996	0	0	0	1 331 679	0	1 331 679	1 331 679	0	1 331 679	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 192 393	469 791	2 662 184	2 192 393	469 791	2 662 184	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	398 224	921 561	1 319 785	398 224	921 561	1 319 785	0	0	0
97101	0	0	0	0	11 894	11 894	0	11 894	11 894	0	0	0
99997	0	0	0	1 330 504	0	1 330 504	1 330 504	0	1 330 504	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 728 728	933 455	2 662 183	1 728 728	933 455	2 662 183	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?