Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"

Регистрационный номер

702

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	52 072	0	52 072	10 214	0	10 214	1 908	0	1 908	60 378	0	60 378
20202	114 163	45 919	160 082	1 896 440	592 220	2 488 660	1 883 337	582 254	2 465 591	127 266	55 885	183 151
20208	30 987	0	30 987	218 547	0	218 547	217 558	0	217 558	31 976	0	31 976
20209	0	0	0	761 018	29 423	790 441	752 918	29 423	782 341	8 100	0	8 100
30102	158 623	0	158 623	12 331 680	0	12 331 680	12 403 474	0	12 403 474	86 829	0	86 829
30110	16 226	219 293	235 519	609 493	487 889	1 097 382	608 616	681 756	1 290 372	17 103	25 426	42 529
30114	0	9 317	9 317	0	29 083	29 083	0	26 723	26 723	0	11 677	11 677
30202	68 883	0	68 883	4 065	0	4 065	0	0	0	72 948	0	72 948
30204	11 181	0	11 181	0	0	0	159	0	159	11 022	0	11 022
30210	0	0	0	6 303	0	6 303	6 303	0	6 303	0	0	0
30215	600	6 665	7 265	0	512	512	0	275	275	600	6 902	7 502
30221	0	0	0	489 834	0	489 834	489 834	0	489 834	0	0	0
30233	6 250	1 165	7 415	171 147	12 598	183 745	164 966	12 594	177 560	12 431	1 169	13 600
30602	8 907	0	8 907	238 097	0	238 097	245 977	0	245 977	1 027	0	1 027
44904	212 250	0	212 250	161 310	0	161 310	286 500	0	286 500	87 060	0	87 060
45008	48 600	0	48 600	0	0	0	810	0	810	47 790	0	47 790
45106	312	0	312	0	0	0	179	0	179	133	0	133
45107	124 857	0	124 857	7 685	0	7 685	7 751	0	7 751	124 791	0	124 791
45108	70 662	0	70 662	1 050	0	1 050	2 593	0	2 593	69 119	0	69 119
45201	71 176	0	71 176	145 743	0	145 743	121 524	0	121 524	95 395	0	95 395
45203	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45204	23 000	0	23 000	31 210	0	31 210	7 000	0	7 000	47 210	0	47 210
45205	57 915	0	57 915	14 100	0	14 100	21 345	0	21 345	50 670	0	50 670
45206	509 529	0	509 529	95 263	0	95 263	58 432	0	58 432	546 360	0	546 360
45207	1 313 959	0	1 313 959	78 048	0	78 048	100 626	0	100 626	1 291 381	0	1 291 381
45208	127 501	0	127 501	0	0	0	533	0	533	126 968	0	126 968
45401	296	0	296	779	0	779	485	0	485	590	0	590
45404	0	0	0	210	0	210	0	0	0	210	0	210
45405	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45406	46 524	0	46 524	37 855	0	37 855	6 803	0	6 803	77 576	0	77 576
45407	151 823	0	151 823	32 278	0	32 278	5 337	0	5 337	178 764	0	178 764
45408	29 847	0	29 847	450	0	450	1 532	0	1 532	28 765	0	28 765
45504	37	0	37	0	0	0	37	0	37	0	0	0
45505	47 580	0	47 580	7 970	0	7 970	9 200	0	9 200	46 350	0	46 350
45506	175 681	0	175 681	10 600	0	10 600	11 280	0	11 280	175 001	0	175 001
45507	2 018 438	0	2 018 438	96 089	0	96 089	30 870	0	30 870	2 083 657	0	2 083 657
45812	41 817	0	41 817	723	0	723	459	0	459	42 081	0	42 081
45814	904	0	904	85	0	85	465	0	465	524	0	524
45815	24 436	0	24 436	731	0	731	1 280	0	1 280	23 887	0	23 887
45912	2 525	0	2 525	219	0	219	1 418	0	1 418	1 326	0	1 326
45914	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
45915	664	0	664	252	0	252	477	0	477	439	0	439
47404	189	82 132	82 321	1 133 662	1 142 524	2 276 186	1 133 754	1 164 779	2 298 533	97	59 877	59 974
47408	0	0	0	915 326	932 766	1 848 092	915 326	932 766	1 848 092	0	0	0
47423	2 953	0	2 953	279 647	24 458	304 105	280 269	24 458	304 727	2 331	0	2 331
47427	47 917	0	47 917	51 699	0	51 699	43 393	0	43 393	56 223	0	56 223
47801	4 367	0	4 367	10	0	10	2 197	0	2 197	2 180	0	2 180
47802	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
47803	12 850	0	12 850	0	0	0	12 850	0	12 850	0	0	0
50207	196 960	0	196 960	51 791	0	51 791	1 612	0	1 612	247 139	0	247 139
50208	1 370 855	0	1 370 855	306 906	0	306 906	471 561	0	471 561	1 206 200	0	1 206 200
50211	0	492 151	492 151	0	86 999	86 999	0	39 689	39 689	0	539 461	539 461
50218	146 198	0	146 198	264 606	0	264 606	263 943	0	263 943	146 861	0	146 861
50221	17 342	0	17 342	1 158	0	1 158	4 487	0	4 487	14 013	0	14 013
50706	38 281	0	38 281	0	0	0	0	0	0	38 281	0	38 281
50721	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
51501	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
51503	99 096	0	99 096	0	0	0	99 096	0	99 096	0	0	0
51504	5 714	0	5 714	54	0	54	0	0	0	5 768	0	5 768
51505	151 677	0	151 677	1 297	0	1 297	0	0	0	152 974	0	152 974
60302	6 599	0	6 599	520	0	520	1 654	0	1 654	5 465	0	5 465
60306	1	0	1	4 173	0	4 173	4 174	0	4 174	0	0	0
60308	31	0	31	92	0	92	123	0	123	0	0	0
60310	0	0	0	703	0	703	703	0	703	0	0	0
60312	39 494	0	39 494	17 325	0	17 325	9 785	0	9 785	47 034	0	47 034
60314	0	211	211	0	0	0	0	84	84	0	127	127
60323	1 795	0	1 795	360	0	360	689	0	689	1 466	0	1 466
60401	299 696	0	299 696	1 931	0	1 931	197	0	197	301 430	0	301 430
60404	2 402	0	2 402	0	0	0	0	0	0	2 402	0	2 402
60406	1 132	0	1 132	0	0	0	0	0	0	1 132	0	1 132
60407	6 209	0	6 209	0	0	0	0	0	0	6 209	0	6 209
60408	19 515	0	19 515	0	0	0	0	0	0	19 515	0	19 515
60409	39 875	0	39 875	0	0	0	0	0	0	39 875	0	39 875
60701	20 380	0	20 380	2 182	0	2 182	2 134	0	2 134	20 428	0	20 428
60901	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
61002	580	0	580	106	0	106	140	0	140	546	0	546
61008	1 023	0	1 023	510	0	510	393	0	393	1 140	0	1 140
61009	2 338	0	2 338	536	0	536	749	0	749	2 125	0	2 125
61010	4	0	4	6	0	6	4	0	4	6	0	6
61011	21 414	0	21 414	51 332	0	51 332	0	0	0	72 746	0	72 746
61209	0	0	0	984	0	984	984	0	984	0	0	0
61210	0	0	0	298 939	17 269	316 208	298 939	17 269	316 208	0	0	0
61212	0	0	0	16 498	0	16 498	16 498	0	16 498	0	0	0
61403	8 360	0	8 360	8	0	8	362	0	362	8 006	0	8 006
70606	550 157	0	550 157	119 662	0	119 662	494	0	494	669 325	0	669 325
70608	210 074	0	210 074	77 840	0	77 840	0	0	0	287 914	0	287 914
70611	5 401	0	5 401	972	0	972	0	0	0	6 373	0	6 373
Итого по активу (баланс)	8 905 780	856 853	9 762 633	21 160 823	3 355 741	24 516 564	21 120 496	3 512 070	24 632 566	8 946 107	700 524	9 646 631
Пассив
10207	792 402	0	792 402	0	0	0	0	0	0	792 402	0	792 402
10601	9 100	0	9 100	0	0	0	0	0	0	9 100	0	9 100
10603	17 434	0	17 434	4 487	0	4 487	1 158	0	1 158	14 105	0	14 105
10701	15 446	0	15 446	0	0	0	0	0	0	15 446	0	15 446
10801	5 906	0	5 906	0	0	0	0	0	0	5 906	0	5 906
30109	6	3	9	0	0	0	0	0	0	6	3	9
30232	2 602	1 618	4 220	137 501	140 256	277 757	137 974	146 411	284 385	3 075	7 773	10 848
31201	0	0	0	620 000	0	620 000	620 000	0	620 000	0	0	0
31202	350 000	0	350 000	1 050 000	0	1 050 000	900 000	0	900 000	200 000	0	200 000
31203	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31302	0	0	0	4 075 000	0	4 075 000	4 075 000	0	4 075 000	0	0	0
31303	350 000	0	350 000	2 200 000	0	2 200 000	2 175 000	0	2 175 000	325 000	0	325 000
31304	30 000	0	30 000	40 000	187	40 187	10 000	16 542	26 542	0	16 355	16 355
31305	0	15 794	15 794	0	16 817	16 817	0	1 023	1 023	0	0	0
31504	120 625	0	120 625	215 913	0	215 913	215 835	0	215 835	120 547	0	120 547
40502	7 842	0	7 842	23 527	0	23 527	16 984	0	16 984	1 299	0	1 299
40602	172 092	0	172 092	524 703	0	524 703	361 243	0	361 243	8 632	0	8 632
40701	3 750	0	3 750	31 538	0	31 538	30 861	0	30 861	3 073	0	3 073
40702	418 446	4	418 450	4 064 825	4 118	4 068 943	4 043 028	4 118	4 047 146	396 649	4	396 653
40703	3 825	0	3 825	24 503	0	24 503	23 652	0	23 652	2 974	0	2 974
40802	42 407	0	42 407	320 057	315	320 372	330 462	315	330 777	52 812	0	52 812
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	121 870	1 819	123 689	513 759	5 013	518 772	529 744	5 762	535 506	137 855	2 568	140 423
40820	233	976	1 209	1 099	40	1 139	1 469	75	1 544	603	1 011	1 614
40821	133	0	133	1 941	0	1 941	1 941	0	1 941	133	0	133
40905	105	0	105	53 064	0	53 064	53 075	0	53 075	116	0	116
40909	0	0	0	5 540	9 312	14 852	5 540	9 312	14 852	0	0	0
40910	0	0	0	1 337	2 517	3 854	1 337	2 517	3 854	0	0	0
40911	613	0	613	150 286	0	150 286	151 402	0	151 402	1 729	0	1 729
40912	0	0	0	15 134	45 373	60 507	15 134	45 373	60 507	0	0	0
40913	0	0	0	15 710	102 660	118 370	15 710	102 661	118 371	0	1	1
41905	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42007	3 472	0	3 472	0	0	0	0	0	0	3 472	0	3 472
42103	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42105	52 600	0	52 600	20 000	0	20 000	0	0	0	32 600	0	32 600
42106	400 260	0	400 260	10 700	0	10 700	0	0	0	389 560	0	389 560
42107	739 960	0	739 960	6 200	0	6 200	0	0	0	733 760	0	733 760
42301	16 354	5 112	21 466	21 290	5 327	26 617	29 695	3 947	33 642	24 759	3 732	28 491
42304	128 051	15 893	143 944	10 134	1 606	11 740	47 310	2 411	49 721	165 227	16 698	181 925
42305	71 848	14 752	86 600	4 185	3 729	7 914	2 972	4 054	7 026	70 635	15 077	85 712
42306	3 894 254	102 400	3 996 654	341 391	10 659	352 050	320 225	14 563	334 788	3 873 088	106 304	3 979 392
42307	4 451	511 865	516 316	1 093	23 755	24 848	239	41 898	42 137	3 597	530 008	533 605
42601	522	7	529	458	0	458	69	0	69	133	7	140
42604	392	0	392	0	0	0	450	0	450	842	0	842
42605	0	1 363	1 363	0	1 319	1 319	0	56	56	0	100	100
42606	8 400	848	9 248	1 387	282	1 669	3 962	57	4 019	10 975	623	11 598
44915	2 123	0	2 123	2 221	0	2 221	969	0	969	871	0	871
45115	3 780	0	3 780	131	0	131	78	0	78	3 727	0	3 727
45215	114 071	0	114 071	30 417	0	30 417	15 659	0	15 659	99 313	0	99 313
45415	11 601	0	11 601	124	0	124	74	0	74	11 551	0	11 551
45515	24 935	0	24 935	1 897	0	1 897	3 278	0	3 278	26 316	0	26 316
45818	63 409	0	63 409	897	0	897	560	0	560	63 072	0	63 072
45918	2 168	0	2 168	885	0	885	162	0	162	1 445	0	1 445
47407	0	0	0	880 057	967 943	1 848 000	880 057	967 943	1 848 000	0	0	0
47411	40 169	193	40 362	36 669	3 289	39 958	29 055	3 097	32 152	32 555	1	32 556
47416	206	0	206	16 377	0	16 377	17 549	0	17 549	1 378	0	1 378
47422	853	171	1 024	249 984	7	249 991	252 514	13	252 527	3 383	177	3 560
47425	9 794	0	9 794	6 700	0	6 700	24 012	0	24 012	27 106	0	27 106
47426	3 179	0	3 179	11 029	0	11 029	10 067	0	10 067	2 217	0	2 217
47804	129	0	129	129	0	129	0	0	0	0	0	0
50219	556	0	556	23	0	23	50	0	50	583	0	583
50220	34 280	0	34 280	1 702	0	1 702	9 972	0	9 972	42 550	0	42 550
50408	208	0	208	0	0	0	53	0	53	261	0	261
50719	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
50720	22 262	0	22 262	206	0	206	243	0	243	22 299	0	22 299
51510	7 799	0	7 799	0	0	0	4	0	4	7 803	0	7 803
52304	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
52305	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	5 000	0	5 000
52306	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
52501	374	0	374	0	0	0	128	0	128	502	0	502
60301	282	0	282	3 416	0	3 416	3 534	0	3 534	400	0	400
60305	0	0	0	4 368	0	4 368	8 494	0	8 494	4 126	0	4 126
60309	2 886	0	2 886	163	0	163	137	0	137	2 860	0	2 860
60311	210	0	210	283	0	283	2 327	0	2 327	2 254	0	2 254
60320	46 373	0	46 373	0	0	0	0	0	0	46 373	0	46 373
60322	51	0	51	151	0	151	151	0	151	51	0	51
60324	1 887	0	1 887	426	0	426	24	0	24	1 485	0	1 485
60405	24 874	0	24 874	0	0	0	369	0	369	25 243	0	25 243
60601	66 304	0	66 304	197	0	197	1 502	0	1 502	67 609	0	67 609
60602	1 496	0	1 496	0	0	0	32	0	32	1 528	0	1 528
60603	2 610	0	2 610	0	0	0	67	0	67	2 677	0	2 677
60706	784	0	784	0	0	0	156	0	156	940	0	940
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61012	3 084	0	3 084	0	0	0	5 451	0	5 451	8 535	0	8 535
61501	449	0	449	0	0	0	0	0	0	449	0	449
70601	587 474	0	587 474	17	0	17	135 314	0	135 314	722 771	0	722 771
70603	207 460	0	207 460	0	0	0	78 092	0	78 092	285 552	0	285 552
Итого по пассиву (баланс)	9 089 815	672 818	9 762 633	15 958 231	1 344 524	17 302 755	15 814 605	1 372 148	17 186 753	8 946 189	700 442	9 646 631
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
90803	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
90901	48 077	0	48 077	6 146	0	6 146	1 970	0	1 970	52 253	0	52 253
90902	107 486	0	107 486	3 413	0	3 413	25 098	0	25 098	85 801	0	85 801
91202	9	0	9	2	0	2	1	0	1	10	0	10
91203	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
91207	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91411	476 487	0	476 487	2 366 500	0	2 366 500	2 571 568	0	2 571 568	271 419	0	271 419
91414	13 996 576	0	13 996 576	761 203	0	761 203	790 196	0	790 196	13 967 583	0	13 967 583
91418	18 677	0	18 677	5 686	0	5 686	22 183	0	22 183	2 180	0	2 180
91501	8 180	0	8 180	0	0	0	0	0	0	8 180	0	8 180
91604	10 613	0	10 613	1 221	0	1 221	2 954	0	2 954	8 880	0	8 880
91703	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
91704	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91801	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91802	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
91803	282	0	282	335	0	335	0	0	0	617	0	617
99998	6 585 116	0	6 585 116	1 172 620	0	1 172 620	905 594	0	905 594	6 852 142	0	6 852 142
Итого по активу (баланс)	21 256 864	0	21 256 864	4 323 128	0	4 323 128	4 325 567	0	4 325 567	21 254 425	0	21 254 425
Пассив
91003	0	0	0	3 906	0	3 906	3 906	0	3 906	0	0	0
91211	1 468	0	1 468	0	0	0	56	0	56	1 524	0	1 524
91311	1 444 773	0	1 444 773	18 251	0	18 251	20 116	0	20 116	1 446 638	0	1 446 638
91312	4 406 872	0	4 406 872	172 382	0	172 382	320 883	0	320 883	4 555 373	0	4 555 373
91315	82 919	0	82 919	22 833	0	22 833	48 071	0	48 071	108 157	0	108 157
91316	8 660	0	8 660	18 518	0	18 518	12 978	0	12 978	3 120	0	3 120
91317	569 237	0	569 237	670 567	0	670 567	769 678	0	769 678	668 348	0	668 348
91319	70 291	0	70 291	3 070	0	3 070	865	0	865	68 086	0	68 086
91507	886	0	886	0	0	0	0	0	0	886	0	886
91508	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99999	14 671 748	0	14 671 748	3 419 763	0	3 419 763	3 150 298	0	3 150 298	14 402 283	0	14 402 283
Итого по пассиву (баланс)	21 256 864	0	21 256 864	4 329 290	0	4 329 290	4 326 851	0	4 326 851	21 254 425	0	21 254 425
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	187 367	0	187 367	11 335	714 935	726 270	198 702	714 935	913 637	0	0	0
93306	0	0	0	0	17 268	17 268	0	17 268	17 268	0	0	0
93307	0	17 154	17 154	0	114	114	0	17 268	17 268	0	0	0
93501	0	0	0	0	12 828	12 828	0	12 828	12 828	0	0	0
93502	0	0	0	0	12 800	12 800	0	12 800	12 800	0	0	0
93506	0	0	0	0	32 145	32 145	0	32 145	32 145	0	0	0
93507	0	0	0	0	32 103	32 103	0	32 103	32 103	0	0	0
93801	115	0	115	5 067	0	5 067	5 182	0	5 182	0	0	0
Итого по активу (баланс)	187 482	17 154	204 636	16 402	822 193	838 595	203 884	839 347	1 043 231	0	0	0
Пассив
96001	0	186 377	186 377	709 434	199 019	908 453	709 434	12 642	722 076	0	0	0
96301	0	0	0	0	12 828	12 828	0	12 828	12 828	0	0	0
96302	0	0	0	0	12 800	12 800	0	12 800	12 800	0	0	0
96306	0	0	0	0	32 145	32 145	0	32 145	32 145	0	0	0
96307	0	0	0	0	32 103	32 103	0	32 103	32 103	0	0	0
96506	0	0	0	0	17 268	17 268	0	17 268	17 268	0	0	0
96507	0	17 154	17 154	0	17 268	17 268	0	114	114	0	0	0
96801	1 105	0	1 105	3 748	0	3 748	2 643	0	2 643	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 105	203 531	204 636	713 182	323 431	1 036 613	712 077	119 900	831 977	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	682,0000	0	0	8,0000	0	0	7,0000	0	0	683,0000
98010	0	0	60 568 833,0000	0	0	361 401,0000	0	0	475 101,0000	0	0	60 455 133,0000
98020	0	0	3,0000	0	0	6,0000	0	0	4,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	60 569 518,0000	0	0	361 415,0000	0	0	475 112,0000	0	0	60 455 821,0000
Пассив
98050	0	0	59 543 911,0000	0	0	454 105,0000	0	0	371 407,0000	0	0	59 461 213,0000
98070	0	0	1 025 607,0000	0	0	5 325 701,0000	0	0	5 294 702,0000	0	0	994 608,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	60 569 518,0000	0	0	5 779 808,0000	0	0	5 666 111,0000	0	0	60 455 821,0000

Страница была полезной?