Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НАЛЬЧИК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

695

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
20202	34 487	8 952	43 439	171 826	15 061	186 887	163 839	16 746	180 585	42 474	7 267	49 741
20208	19 613	0	19 613	14 258	0	14 258	23 458	0	23 458	10 413	0	10 413
30102	196 774	0	196 774	2 802 323	0	2 802 323	2 966 117	0	2 966 117	32 980	0	32 980
30110	32 498	13 467	45 965	132 128	50 956	183 084	152 079	47 817	199 896	12 547	16 606	29 153
30202	5 968	0	5 968	153	0	153	0	0	0	6 121	0	6 121
30204	42	0	42	4	0	4	0	0	0	46	0	46
30215	530	3 498	4 028	0	725	725	0	615	615	530	3 608	4 138
30221	0	0	0	15 700	0	15 700	15 700	0	15 700	0	0	0
30233	4 600	830	5 430	34 703	8 418	43 121	38 102	8 942	47 044	1 201	306	1 507
32002	0	0	0	1 515 000	0	1 515 000	1 515 000	0	1 515 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 110 000	0	1 110 000	760 000	0	760 000	350 000	0	350 000
32004	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
32201	0	510	510	0	106	106	0	90	90	0	526	526
45205	5 057	0	5 057	0	0	0	5 000	0	5 000	57	0	57
45206	103 895	0	103 895	0	0	0	80	0	80	103 815	0	103 815
45207	192 803	0	192 803	0	0	0	1 942	0	1 942	190 861	0	190 861
45208	167 188	0	167 188	8 844	0	8 844	249	0	249	175 783	0	175 783
45406	3 010	0	3 010	0	0	0	600	0	600	2 410	0	2 410
45407	43 999	0	43 999	0	0	0	1 833	0	1 833	42 166	0	42 166
45408	11 600	0	11 600	0	0	0	150	0	150	11 450	0	11 450
45505	522	0	522	0	0	0	85	0	85	437	0	437
45506	45 347	0	45 347	20	0	20	3 130	0	3 130	42 237	0	42 237
45507	59 925	0	59 925	1 770	0	1 770	955	0	955	60 740	0	60 740
45809	442	0	442	0	0	0	100	0	100	342	0	342
45812	201 727	0	201 727	3 775	0	3 775	4 559	0	4 559	200 943	0	200 943
45814	1 240	0	1 240	0	0	0	265	0	265	975	0	975
45815	12 044	0	12 044	815	0	815	875	0	875	11 984	0	11 984
45912	48	0	48	0	0	0	16	0	16	32	0	32
45915	139	0	139	192	0	192	208	0	208	123	0	123
47408	0	0	0	54 961	1 490	56 451	54 961	1 490	56 451	0	0	0
47423	7 939	0	7 939	863	13	876	126	13	139	8 676	0	8 676
47427	1 808	0	1 808	9 498	0	9 498	9 373	0	9 373	1 933	0	1 933
60302	404	0	404	0	0	0	404	0	404	0	0	0
60308	0	0	0	30	0	30	27	0	27	3	0	3
60312	171 254	0	171 254	641	0	641	1 590	0	1 590	170 305	0	170 305
60323	7	0	7	16	0	16	16	0	16	7	0	7
60336	0	0	0	571	0	571	0	0	0	571	0	571
60401	68 507	0	68 507	0	0	0	0	0	0	68 507	0	68 507
60404	6 031	0	6 031	0	0	0	0	0	0	6 031	0	6 031
60406	499	0	499	0	0	0	499	0	499	0	0	0
60407	2 880	0	2 880	0	0	0	2 880	0	2 880	0	0	0
60408	13 976	0	13 976	0	0	0	13 976	0	13 976	0	0	0
60409	25 425	0	25 425	0	0	0	25 425	0	25 425	0	0	0
60705	34	0	34	0	0	0	34	0	34	0	0	0
61002	54	0	54	7	0	7	9	0	9	52	0	52
61008	643	0	643	26	0	26	33	0	33	636	0	636
61009	163	0	163	97	0	97	0	0	0	260	0	260
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61011	327 898	0	327 898	0	0	0	327 898	0	327 898	0	0	0
61403	1 076	0	1 076	103	0	103	0	0	0	1 179	0	1 179
61702	7 738	0	7 738	0	0	0	0	0	0	7 738	0	7 738
61901	0	0	0	499	0	499	0	0	0	499	0	499
61902	0	0	0	2 880	0	2 880	0	0	0	2 880	0	2 880
61903	0	0	0	13 976	0	13 976	0	0	0	13 976	0	13 976
61904	0	0	0	25 425	0	25 425	0	0	0	25 425	0	25 425
61911	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
62001	0	0	0	327 122	0	327 122	0	0	0	327 122	0	327 122
62102	0	0	0	1 055	0	1 055	0	0	0	1 055	0	1 055
70606	792 900	0	792 900	10 466	0	10 466	792 900	0	792 900	10 466	0	10 466
70608	66 622	0	66 622	6 191	0	6 191	66 622	0	66 622	6 191	0	6 191
70611	11 770	0	11 770	0	0	0	11 770	0	11 770	0	0	0
70706	0	0	0	795 929	0	795 929	76	0	76	795 853	0	795 853
70708	0	0	0	66 622	0	66 622	0	0	0	66 622	0	66 622
70711	0	0	0	11 770	0	11 770	0	0	0	11 770	0	11 770
Итого по активу (баланс)	2 851 828	27 257	2 879 085	7 140 293	76 769	7 217 062	7 162 995	75 713	7 238 708	2 829 126	28 313	2 857 439
Пассив
10208	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
10601	2 143	0	2 143	0	0	0	0	0	0	2 143	0	2 143
10701	422 431	0	422 431	0	0	0	0	0	0	422 431	0	422 431
10801	31 639	0	31 639	0	0	0	0	0	0	31 639	0	31 639
30126	1 191	0	1 191	492	0	492	22	0	22	721	0	721
30223	0	0	0	79 534	0	79 534	91 247	0	91 247	11 713	0	11 713
30226	1	0	1	0	0	0	13	0	13	14	0	14
30232	214	0	214	19 127	2 906	22 033	19 129	2 929	22 058	216	23	239
30236	0	0	0	71 687	0	71 687	78 111	0	78 111	6 424	0	6 424
32211	107	0	107	0	0	0	4	0	4	111	0	111
405	10 487	0	10 487	6 499	0	6 499	51	0	51	4 039	0	4 039
406	19 447	0	19 447	6 321	0	6 321	8 341	0	8 341	21 467	0	21 467
407	372 843	6 111	378 954	293 252	32 389	325 641	239 099	31 153	270 252	318 690	4 875	323 565
408.1	39 290	0	39 290	79 793	0	79 793	66 985	0	66 985	26 482	0	26 482
408.2	12 124	912	13 036	19 235	175	19 410	18 137	188	18 325	11 026	925	11 951
40905	27	0	27	13 213	0	13 213	13 213	0	13 213	27	0	27
40909	0	5	5	3 896	6 765	10 661	3 896	6 760	10 656	0	0	0
40910	0	0	0	258	1 570	1 828	258	1 570	1 828	0	0	0
40911	144	0	144	9 904	0	9 904	10 045	0	10 045	285	0	285
40912	0	0	0	3 960	2 254	6 214	3 960	2 254	6 214	0	0	0
40913	0	0	0	4 343	499	4 842	4 343	499	4 842	0	0	0
42101	1 450	0	1 450	150	0	150	0	0	0	1 300	0	1 300
42105	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	50 952	30	50 982	15 016	5	15 021	17 429	6	17 435	53 365	31	53 396
42303	28 990	0	28 990	17 474	0	17 474	2 634	0	2 634	14 150	0	14 150
42304	40 864	0	40 864	3 977	0	3 977	18 632	0	18 632	55 519	0	55 519
42305	23 547	0	23 547	2 881	0	2 881	1 563	0	1 563	22 229	0	22 229
42306	346 253	0	346 253	13 508	0	13 508	20 443	0	20 443	353 188	0	353 188
42307	41 874	0	41 874	10 757	0	10 757	11 876	0	11 876	42 993	0	42 993
42309	554	0	554	420	0	420	10	0	10	144	0	144
45215	107 184	0	107 184	714	0	714	89	0	89	106 559	0	106 559
45415	9 934	0	9 934	47	0	47	0	0	0	9 887	0	9 887
45515	15 707	0	15 707	1 744	0	1 744	96	0	96	14 059	0	14 059
45818	201 288	0	201 288	1 653	0	1 653	635	0	635	200 270	0	200 270
45918	102	0	102	37	0	37	7	0	7	72	0	72
47407	0	0	0	1 487	56 870	58 357	1 487	56 870	58 357	0	0	0
47411	19 730	0	19 730	2 106	0	2 106	3 683	0	3 683	21 307	0	21 307
47416	345	0	345	21 192	0	21 192	20 848	0	20 848	1	0	1
47422	207	0	207	2	0	2	2	0	2	207	0	207
47425	11 270	0	11 270	175	0	175	659	0	659	11 754	0	11 754
60301	0	0	0	4 145	0	4 145	12 625	0	12 625	8 480	0	8 480
60305	0	0	0	1 733	0	1 733	4 563	0	4 563	2 830	0	2 830
60307	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60309	11 625	0	11 625	11 624	0	11 624	72	0	72	73	0	73
60311	0	0	0	647	0	647	647	0	647	0	0	0
60322	1	0	1	576	0	576	575	0	575	0	0	0
60324	5 401	0	5 401	50	0	50	0	0	0	5 351	0	5 351
60335	0	0	0	0	0	0	421	0	421	421	0	421
60405	4 927	0	4 927	4 927	0	4 927	0	0	0	0	0	0
60414	0	0	0	0	0	0	12 709	0	12 709	12 709	0	12 709
60601	12 443	0	12 443	12 443	0	12 443	0	0	0	0	0	0
60602	253	0	253	253	0	253	0	0	0	0	0	0
60603	1 042	0	1 042	1 042	0	1 042	0	0	0	0	0	0
60706	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
61012	69 359	0	69 359	69 359	0	69 359	0	0	0	0	0	0
61909	0	0	0	0	0	0	283	0	283	283	0	283
61910	0	0	0	0	0	0	1 097	0	1 097	1 097	0	1 097
61912	0	0	0	7	0	7	4 934	0	4 934	4 927	0	4 927
62002	0	0	0	0	0	0	69 264	0	69 264	69 264	0	69 264
62103	0	0	0	0	0	0	101	0	101	101	0	101
70601	807 899	0	807 899	807 899	0	807 899	19 637	0	19 637	19 637	0	19 637
70603	70 331	0	70 331	70 331	0	70 331	6 730	0	6 730	6 730	0	6 730
70701	0	0	0	0	0	0	808 519	0	808 519	808 519	0	808 519
70703	0	0	0	0	0	0	70 331	0	70 331	70 331	0	70 331
Итого по пассиву (баланс)	2 872 027	7 058	2 879 085	1 689 943	103 433	1 793 376	1 669 501	102 229	1 771 730	2 851 585	5 854	2 857 439
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	193 502	0	193 502	16 303	0	16 303	5 181	0	5 181	204 624	0	204 624
90902	223 650	0	223 650	31 239	0	31 239	6 361	0	6 361	248 528	0	248 528
91202	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
91203	254	0	254	5	0	5	5	0	5	254	0	254
91207	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91414	1 029 681	0	1 029 681	5 420	0	5 420	72 670	0	72 670	962 431	0	962 431
91501	84	0	84	1 679	0	1 679	0	0	0	1 763	0	1 763
91604	31 850	0	31 850	6 450	0	6 450	4 581	0	4 581	33 719	0	33 719
91704	18 785	0	18 785	0	0	0	0	0	0	18 785	0	18 785
91802	52 210	0	52 210	0	0	0	20	0	20	52 190	0	52 190
91803	417	0	417	0	0	0	0	0	0	417	0	417
99998	1 342 960	0	1 342 960	39 687	0	39 687	37 113	0	37 113	1 345 534	0	1 345 534
Итого по активу (баланс)	2 893 397	0	2 893 397	100 789	0	100 789	125 937	0	125 937	2 868 249	0	2 868 249
Пассив
91003	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
91004	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91312	1 207 441	0	1 207 441	28 113	0	28 113	38 330	0	38 330	1 217 658	0	1 217 658
91315	105 400	0	105 400	0	0	0	0	0	0	105 400	0	105 400
91316	56	0	56	0	0	0	1	0	1	57	0	57
91317	30 063	0	30 063	8 844	0	8 844	1 200	0	1 200	22 419	0	22 419
99999	1 550 437	0	1 550 437	88 815	0	88 815	61 093	0	61 093	1 522 715	0	1 522 715
Итого по пассиву (баланс)	2 893 397	0	2 893 397	125 929	0	125 929	100 781	0	100 781	2 868 249	0	2 868 249

Страница была полезной?