Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НАЛЬЧИК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

695

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	58 466	10 349	68 815	384 735	36 329	421 064	391 833	36 158	427 991	51 368	10 520	61 888
20208	25 866	0	25 866	60 080	0	60 080	58 006	0	58 006	27 940	0	27 940
30102	241 686	0	241 686	654 243	0	654 243	651 046	0	651 046	244 883	0	244 883
30110	31 009	23 489	54 498	156 736	49 236	205 972	146 195	49 151	195 346	41 550	23 574	65 124
30202	32 479	0	32 479	0	0	0	22 999	0	22 999	9 480	0	9 480
30204	117	0	117	116	0	116	0	0	0	233	0	233
30215	530	1 713	2 243	0	88	88	0	87	87	530	1 714	2 244
30221	0	0	0	30 300	0	30 300	29 000	0	29 000	1 300	0	1 300
30233	781	73	854	70 548	6 943	77 491	68 575	6 912	75 487	2 754	104	2 858
32201	0	250	250	0	13	13	0	13	13	0	250	250
45203	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45204	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45205	0	0	0	1 296	0	1 296	0	0	0	1 296	0	1 296
45206	127 654	0	127 654	21 337	0	21 337	24 452	0	24 452	124 539	0	124 539
45207	571 593	0	571 593	20 729	0	20 729	42 879	0	42 879	549 443	0	549 443
45208	41 646	0	41 646	30 000	0	30 000	0	0	0	71 646	0	71 646
45406	5 100	0	5 100	0	0	0	215	0	215	4 885	0	4 885
45407	38 942	0	38 942	598	0	598	5 142	0	5 142	34 398	0	34 398
45408	7 225	0	7 225	3 018	0	3 018	25	0	25	10 218	0	10 218
45502	0	0	0	3 815	0	3 815	2 000	0	2 000	1 815	0	1 815
45503	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45505	1 631	0	1 631	659	0	659	314	0	314	1 976	0	1 976
45506	139 237	0	139 237	2 726	0	2 726	7 713	0	7 713	134 250	0	134 250
45507	14 870	0	14 870	5 956	0	5 956	189	0	189	20 637	0	20 637
45809	11 610	0	11 610	0	0	0	0	0	0	11 610	0	11 610
45812	4 805	0	4 805	2 500	0	2 500	2 760	0	2 760	4 545	0	4 545
45814	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
45815	13 158	0	13 158	542	0	542	935	0	935	12 765	0	12 765
45912	699	0	699	42	0	42	611	0	611	130	0	130
45914	74	0	74	0	0	0	74	0	74	0	0	0
45915	406	0	406	295	0	295	302	0	302	399	0	399
47408	0	0	0	25 854	137	25 991	25 854	137	25 991	0	0	0
47423	339	0	339	1 595	84	1 679	1 565	84	1 649	369	0	369
47427	664	0	664	5 975	0	5 975	5 951	0	5 951	688	0	688
60302	151	0	151	272	0	272	113	0	113	310	0	310
60308	30	0	30	229	0	229	259	0	259	0	0	0
60310	22	0	22	34	0	34	34	0	34	22	0	22
60312	12 643	0	12 643	1 689	0	1 689	1 893	0	1 893	12 439	0	12 439
60323	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60401	77 401	0	77 401	190	0	190	0	0	0	77 591	0	77 591
60404	6 031	0	6 031	0	0	0	0	0	0	6 031	0	6 031
60409	7 681	0	7 681	0	0	0	0	0	0	7 681	0	7 681
60701	121	0	121	191	0	191	191	0	191	121	0	121
60705	1 461	0	1 461	0	0	0	0	0	0	1 461	0	1 461
61002	119	0	119	2	0	2	65	0	65	56	0	56
61008	660	0	660	82	0	82	136	0	136	606	0	606
61009	308	0	308	538	0	538	185	0	185	661	0	661
61010	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61011	360 110	0	360 110	0	0	0	1	0	1	360 109	0	360 109
61403	467	0	467	108	0	108	0	0	0	575	0	575
70606	92 169	0	92 169	81 646	0	81 646	135	0	135	173 680	0	173 680
70608	3 811	0	3 811	2 708	0	2 708	0	0	0	6 519	0	6 519
70611	3 240	0	3 240	822	0	822	0	0	0	4 062	0	4 062
Итого по активу (баланс)	1 939 021	35 874	1 974 895	1 582 221	92 830	1 675 051	1 496 647	92 542	1 589 189	2 024 595	36 162	2 060 757
Пассив
10208	61 102	0	61 102	0	0	0	0	0	0	61 102	0	61 102
10601	2 143	0	2 143	0	0	0	0	0	0	2 143	0	2 143
10701	422 431	0	422 431	0	0	0	0	0	0	422 431	0	422 431
10801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30126	1 559	0	1 559	1 425	0	1 425	13	0	13	147	0	147
30223	11 109	0	11 109	243 167	0	243 167	235 463	0	235 463	3 405	0	3 405
30226	100	0	100	5	0	5	488	0	488	583	0	583
30232	144	0	144	31 906	19 016	50 922	31 905	19 118	51 023	143	102	245
30236	2 194	0	2 194	81 892	0	81 892	93 282	0	93 282	13 584	0	13 584
32211	52	0	52	50	0	50	0	0	0	2	0	2
40502	4 345	0	4 345	7 660	0	7 660	6 629	0	6 629	3 314	0	3 314
40602	781	0	781	5 649	0	5 649	5 263	0	5 263	395	0	395
40603	17 350	0	17 350	2 165	0	2 165	513	0	513	15 698	0	15 698
40702	218 982	17 982	236 964	526 849	4 621	531 470	521 008	4 491	525 499	213 141	17 852	230 993
40703	30 256	0	30 256	32 443	0	32 443	32 469	0	32 469	30 282	0	30 282
40802	20 881	0	20 881	114 171	1 348	115 519	112 604	1 348	113 952	19 314	0	19 314
40817	13 576	377	13 953	25 237	975	26 212	30 192	734	30 926	18 531	136	18 667
40820	8	0	8	9	0	9	16	0	16	15	0	15
40821	3	0	3	8 133	0	8 133	8 130	0	8 130	0	0	0
40905	51	0	51	31 762	0	31 762	31 762	0	31 762	51	0	51
40909	0	17	17	2 057	4 111	6 168	2 057	4 111	6 168	0	17	17
40910	0	0	0	272	2 781	3 053	272	2 781	3 053	0	0	0
40911	251	0	251	24 730	0	24 730	24 717	0	24 717	238	0	238
40912	0	0	0	2 368	3 840	6 208	2 368	3 840	6 208	0	0	0
40913	0	0	0	1 156	14 495	15 651	1 156	14 495	15 651	0	0	0
42101	2 450	0	2 450	0	0	0	0	0	0	2 450	0	2 450
42106	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42301	74 076	15	74 091	57 029	1	57 030	45 673	1	45 674	62 720	15	62 735
42303	15 014	0	15 014	2 283	0	2 283	2 848	0	2 848	15 579	0	15 579
42304	104 254	0	104 254	8 513	0	8 513	5 482	0	5 482	101 223	0	101 223
42305	67 691	0	67 691	2 520	0	2 520	1 415	0	1 415	66 586	0	66 586
42306	410 348	0	410 348	44 788	0	44 788	58 397	0	58 397	423 957	0	423 957
42309	33	0	33	385	0	385	354	0	354	2	0	2
45215	170 182	0	170 182	13 666	0	13 666	54 231	0	54 231	210 747	0	210 747
45415	4 931	0	4 931	92	0	92	1 538	0	1 538	6 377	0	6 377
45515	22 583	0	22 583	908	0	908	3 947	0	3 947	25 622	0	25 622
45818	26 087	0	26 087	913	0	913	2 633	0	2 633	27 807	0	27 807
45918	375	0	375	90	0	90	21	0	21	306	0	306
47407	0	0	0	136	25 921	26 057	136	25 921	26 057	0	0	0
47411	23 924	0	23 924	5 347	0	5 347	4 370	0	4 370	22 947	0	22 947
47416	9	0	9	992	0	992	1 024	0	1 024	41	0	41
47422	229	0	229	183	0	183	175	0	175	221	0	221
47425	9 831	0	9 831	6 465	0	6 465	5 444	0	5 444	8 810	0	8 810
60301	0	0	0	3 106	0	3 106	3 106	0	3 106	0	0	0
60305	0	0	0	5 030	0	5 030	5 030	0	5 030	0	0	0
60307	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60309	131	0	131	131	0	131	36	0	36	36	0	36
60311	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
60322	1	0	1	900	0	900	902	0	902	3	0	3
60324	6 966	0	6 966	0	0	0	0	0	0	6 966	0	6 966
60405	768	0	768	0	0	0	0	0	0	768	0	768
60601	17 361	0	17 361	0	0	0	284	0	284	17 645	0	17 645
60603	208	0	208	0	0	0	16	0	16	224	0	224
61012	9 488	0	9 488	0	0	0	0	0	0	9 488	0	9 488
70601	107 145	0	107 145	0	0	0	42 941	0	42 941	150 086	0	150 086
70603	5 136	0	5 136	0	0	0	2 754	0	2 754	7 890	0	7 890
70801	51 965	0	51 965	350	0	350	0	0	0	51 615	0	51 615
Итого по пассиву (баланс)	1 956 504	18 391	1 974 895	1 297 133	77 109	1 374 242	1 383 264	76 840	1 460 104	2 042 635	18 122	2 060 757
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	8 898	0	8 898	0	0	0	8 898	0	8 898
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	874 732	0	874 732	5 024	0	5 024	838 502	0	838 502	41 254	0	41 254
90902	2 135 003	0	2 135 003	183 786	0	183 786	1 700 520	0	1 700 520	618 269	0	618 269
91202	1	0	1	6	0	6	6	0	6	1	0	1
91203	250	0	250	6	0	6	6	0	6	250	0	250
91207	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91414	745 989	0	745 989	77 545	0	77 545	20 004	0	20 004	803 530	0	803 530
91501	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
91604	11 324	0	11 324	16 572	0	16 572	15 203	0	15 203	12 693	0	12 693
91704	18 696	0	18 696	0	0	0	20	0	20	18 676	0	18 676
91802	49 795	0	49 795	0	0	0	0	0	0	49 795	0	49 795
91803	434	0	434	0	0	0	0	0	0	434	0	434
99998	1 633 119	0	1 633 119	58 265	0	58 265	88 394	0	88 394	1 602 990	0	1 602 990
Итого по активу (баланс)	5 469 507	0	5 469 507	350 104	0	350 104	2 662 657	0	2 662 657	3 156 954	0	3 156 954
Пассив
91312	1 466 797	0	1 466 797	48 051	0	48 051	33 735	0	33 735	1 452 481	0	1 452 481
91315	110 932	0	110 932	2 084	0	2 084	0	0	0	108 848	0	108 848
91316	13 798	0	13 798	5 426	0	5 426	3 000	0	3 000	11 372	0	11 372
91317	38 092	0	38 092	32 833	0	32 833	21 530	0	21 530	26 789	0	26 789
91319	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
99999	3 836 388	0	3 836 388	2 574 251	0	2 574 251	291 827	0	291 827	1 553 964	0	1 553 964
Итого по пассиву (баланс)	5 469 507	0	5 469 507	2 662 645	0	2 662 645	350 092	0	350 092	3 156 954	0	3 156 954

Страница была полезной?