Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НАЛЬЧИК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

695

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 947	6 991	34 938	425 220	34 553	459 773	370 267	33 772	404 039	82 900	7 772	90 672
20208	37 986	0	37 986	51 232	0	51 232	63 663	0	63 663	25 555	0	25 555
30102	253 956	0	253 956	644 993	0	644 993	711 646	0	711 646	187 303	0	187 303
30110	81 577	7 679	89 256	4 387 161	28 294	4 415 455	4 398 018	31 496	4 429 514	70 720	4 477	75 197
30202	13 806	0	13 806	953	0	953	0	0	0	14 759	0	14 759
30204	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30215	0	0	0	530	1 476	2 006	0	35	35	530	1 441	1 971
30221	0	0	0	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0
30233	103	0	103	127 294	4 563	131 857	127 084	4 561	131 645	313	2	315
32002	0	0	0	3 400 000	0	3 400 000	3 200 000	0	3 200 000	200 000	0	200 000
32003	0	0	0	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000	0	0	0
32004	230 000	0	230 000	0	0	0	230 000	0	230 000	0	0	0
32005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32201	0	213	213	0	2	2	0	5	5	0	210	210
44907	11 610	0	11 610	0	0	0	11 610	0	11 610	0	0	0
44908	0	0	0	11 610	0	11 610	0	0	0	11 610	0	11 610
45203	39 966	0	39 966	55 935	0	55 935	47 766	0	47 766	48 135	0	48 135
45204	1 359	0	1 359	0	0	0	0	0	0	1 359	0	1 359
45206	256 095	0	256 095	1 458	0	1 458	338	0	338	257 215	0	257 215
45207	547 536	0	547 536	13 605	0	13 605	7 750	0	7 750	553 391	0	553 391
45208	15 200	0	15 200	0	0	0	50	0	50	15 150	0	15 150
45406	4 471	0	4 471	0	0	0	1 500	0	1 500	2 971	0	2 971
45407	46 501	0	46 501	0	0	0	0	0	0	46 501	0	46 501
45408	3 230	0	3 230	0	0	0	0	0	0	3 230	0	3 230
45502	27 270	0	27 270	23 260	0	23 260	29 270	0	29 270	21 260	0	21 260
45503	6 100	0	6 100	11 355	0	11 355	4 592	0	4 592	12 863	0	12 863
45504	17	0	17	0	0	0	4	0	4	13	0	13
45505	7 191	0	7 191	115	0	115	551	0	551	6 755	0	6 755
45506	138 717	0	138 717	2 670	0	2 670	5 199	0	5 199	136 188	0	136 188
45507	2 640	0	2 640	0	0	0	27	0	27	2 613	0	2 613
45815	5 174	0	5 174	146	0	146	231	0	231	5 089	0	5 089
45912	595	0	595	0	0	0	0	0	0	595	0	595
45915	62	0	62	132	0	132	146	0	146	48	0	48
47408	0	0	0	21 705	0	21 705	21 705	0	21 705	0	0	0
47423	6 653	1 656	8 309	10 528	10	10 538	15 445	1 666	17 111	1 736	0	1 736
47427	1 589	0	1 589	1 500	0	1 500	1 352	0	1 352	1 737	0	1 737
60302	61	0	61	14	0	14	0	0	0	75	0	75
60308	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60310	494	0	494	2	0	2	17	0	17	479	0	479
60312	12 511	0	12 511	1 112	0	1 112	892	0	892	12 731	0	12 731
60401	49 369	0	49 369	97	0	97	0	0	0	49 466	0	49 466
60404	6 031	0	6 031	0	0	0	0	0	0	6 031	0	6 031
60701	34 883	0	34 883	382	0	382	97	0	97	35 168	0	35 168
61002	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
61008	1 078	0	1 078	55	0	55	54	0	54	1 079	0	1 079
61009	486	0	486	183	0	183	34	0	34	635	0	635
61010	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61011	70 110	0	70 110	0	0	0	0	0	0	70 110	0	70 110
61403	671	0	671	30	0	30	8	0	8	693	0	693
70606	499 377	0	499 377	24 269	0	24 269	499 752	0	499 752	23 894	0	23 894
70608	10 183	0	10 183	351	0	351	10 183	0	10 183	351	0	351
70611	15 358	0	15 358	0	0	0	15 358	0	15 358	0	0	0
70706	0	0	0	503 486	0	503 486	503 486	0	503 486	0	0	0
70708	0	0	0	10 183	0	10 183	10 183	0	10 183	0	0	0
70711	0	0	0	18 705	0	18 705	18 705	0	18 705	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 477 979	16 539	2 494 518	10 625 333	68 898	10 694 231	11 182 044	71 535	11 253 579	1 921 268	13 902	1 935 170
Пассив
10208	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0	48 000	0	48 000
10601	2 143	0	2 143	0	0	0	0	0	0	2 143	0	2 143
10701	384 122	0	384 122	0	0	0	0	0	0	384 122	0	384 122
10801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30126	3 608	0	3 608	2 200	0	2 200	2	0	2	1 410	0	1 410
30223	0	0	0	212 038	0	212 038	227 710	0	227 710	15 672	0	15 672
30226	22	0	22	4	0	4	0	0	0	18	0	18
30232	0	0	0	63 716	12 820	76 536	63 716	12 955	76 671	0	135	135
30236	0	0	0	66 178	0	66 178	84 907	0	84 907	18 729	0	18 729
32211	45	0	45	1	0	1	0	0	0	44	0	44
40502	31 350	0	31 350	17 494	0	17 494	7 131	0	7 131	20 987	0	20 987
40602	1 977	0	1 977	4 208	0	4 208	2 844	0	2 844	613	0	613
40603	21 704	0	21 704	325	0	325	1 058	0	1 058	22 437	0	22 437
40702	445 281	131	445 412	756 165	5 613	761 778	642 915	5 611	648 526	332 031	129	332 160
40703	52 975	0	52 975	9 632	0	9 632	12 089	0	12 089	55 432	0	55 432
40802	40 846	0	40 846	120 095	66	120 161	113 765	66	113 831	34 516	0	34 516
40817	16 241	630	16 871	16 543	110	16 653	12 403	21	12 424	12 101	541	12 642
40820	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
40821	4	0	4	7 167	0	7 167	7 167	0	7 167	4	0	4
40905	57	0	57	45 167	0	45 167	45 167	0	45 167	57	0	57
40909	0	11	11	1 993	3 044	5 037	1 993	3 047	5 040	0	14	14
40910	0	1	1	191	941	1 132	191	941	1 132	0	1	1
40911	0	0	0	33 318	0	33 318	33 541	0	33 541	223	0	223
40912	0	0	0	1 395	5 880	7 275	1 395	5 880	7 275	0	0	0
40913	0	0	0	425	6 454	6 879	425	6 454	6 879	0	0	0
42101	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42201	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
42301	70 157	12	70 169	37 113	0	37 113	33 459	0	33 459	66 503	12	66 515
42303	25 777	0	25 777	1 545	0	1 545	2 663	0	2 663	26 895	0	26 895
42304	143 539	0	143 539	7 238	0	7 238	9 010	0	9 010	145 311	0	145 311
42305	119 032	0	119 032	7 908	0	7 908	2 950	0	2 950	114 074	0	114 074
42306	281 831	0	281 831	25 274	0	25 274	53 770	0	53 770	310 327	0	310 327
42309	398	0	398	1 222	0	1 222	1 074	0	1 074	250	0	250
44915	5 805	0	5 805	0	0	0	0	0	0	5 805	0	5 805
45215	101 398	0	101 398	6 970	0	6 970	9 063	0	9 063	103 491	0	103 491
45415	1 220	0	1 220	15	0	15	0	0	0	1 205	0	1 205
45515	20 901	0	20 901	6 216	0	6 216	7 763	0	7 763	22 448	0	22 448
45818	5 120	0	5 120	106	0	106	5	0	5	5 019	0	5 019
45918	617	0	617	25	0	25	26	0	26	618	0	618
47407	0	0	0	0	21 746	21 746	0	21 746	21 746	0	0	0
47411	18 545	0	18 545	3 959	0	3 959	4 143	0	4 143	18 729	0	18 729
47416	5	0	5	29	0	29	24	0	24	0	0	0
47422	351	141	492	5 131	141	5 272	5 140	0	5 140	360	0	360
47425	7 088	0	7 088	1 324	0	1 324	565	0	565	6 329	0	6 329
60301	0	0	0	444	0	444	4 007	0	4 007	3 563	0	3 563
60305	0	0	0	1 358	0	1 358	1 358	0	1 358	0	0	0
60307	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
60309	209	0	209	210	0	210	32	0	32	31	0	31
60311	0	0	0	484	0	484	484	0	484	0	0	0
60322	2	0	2	639	0	639	640	0	640	3	0	3
60324	6 960	0	6 960	3	0	3	3	0	3	6 960	0	6 960
60601	13 874	0	13 874	0	0	0	252	0	252	14 126	0	14 126
61012	0	0	0	0	0	0	2 476	0	2 476	2 476	0	2 476
70601	576 446	0	576 446	576 446	0	576 446	40 462	0	40 462	40 462	0	40 462
70603	9 090	0	9 090	9 090	0	9 090	303	0	303	303	0	303
70701	0	0	0	576 794	0	576 794	576 794	0	576 794	0	0	0
70703	0	0	0	9 090	0	9 090	9 090	0	9 090	0	0	0
70801	0	0	0	532 225	0	532 225	585 884	0	585 884	53 659	0	53 659
Итого по пассиву (баланс)	2 493 592	926	2 494 518	3 169 252	56 815	3 226 067	2 609 998	56 721	2 666 719	1 934 338	832	1 935 170
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	22 169	0	22 169	44	0	44	40	0	40	22 173	0	22 173
90902	1 400 069	0	1 400 069	12 076	0	12 076	231 939	0	231 939	1 180 206	0	1 180 206
91202	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91203	251	0	251	3	0	3	3	0	3	251	0	251
91207	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91414	533 281	0	533 281	1 830	0	1 830	4 967	0	4 967	530 144	0	530 144
91501	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
91604	17 155	0	17 155	1 214	0	1 214	617	0	617	17 752	0	17 752
91704	8 437	0	8 437	0	0	0	0	0	0	8 437	0	8 437
91802	10 451	0	10 451	0	0	0	0	0	0	10 451	0	10 451
91803	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
99998	1 639 541	0	1 639 541	51 487	0	51 487	35 517	0	35 517	1 655 511	0	1 655 511
Итого по активу (баланс)	3 631 832	0	3 631 832	66 658	0	66 658	273 087	0	273 087	3 425 403	0	3 425 403
Пассив
91003	0	0	0	953	0	953	953	0	953	0	0	0
91312	1 440 041	0	1 440 041	20 418	0	20 418	27 365	0	27 365	1 446 988	0	1 446 988
91315	138 645	0	138 645	963	0	963	17 331	0	17 331	155 013	0	155 013
91316	2 559	0	2 559	140	0	140	0	0	0	2 419	0	2 419
91317	58 089	0	58 089	13 043	0	13 043	5 838	0	5 838	50 884	0	50 884
91318	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
99999	1 992 291	0	1 992 291	237 564	0	237 564	15 165	0	15 165	1 769 892	0	1 769 892
Итого по пассиву (баланс)	3 631 832	0	3 631 832	273 081	0	273 081	66 652	0	66 652	3 425 403	0	3 425 403

Страница была полезной?