Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.
Наименование кредитной организации
Публичное Акционерное Общество Коммерческий Банк "Русский Региональный Банк"
Регистрационный номер
685
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 89 394 | 36 428 | 125 822 | 2 146 230 | 2 296 425 | 4 442 655 | 2 152 615 | 2 283 715 | 4 436 330 | 83 009 | 49 138 | 132 147 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 557 610 | 433 927 | 991 537 | 557 610 | 433 927 | 991 537 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 40 951 | 0 | 40 951 | 774 101 | 0 | 774 101 | 769 312 | 0 | 769 312 | 45 740 | 0 | 45 740 |
30110 | 205 310 | 24 783 | 230 093 | 73 388 | 517 038 | 590 426 | 137 103 | 514 939 | 652 042 | 141 595 | 26 882 | 168 477 |
30202 | 5 664 | 0 | 5 664 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 211 | 5 453 | 0 | 5 453 |
30204 | 1 846 | 0 | 1 846 | 270 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 2 116 | 0 | 2 116 |
30233 | 643 | 249 | 892 | 43 482 | 23 952 | 67 434 | 44 125 | 24 201 | 68 326 | 0 | 0 | 0 |
30306 | 126 348 | 12 867 | 139 215 | 10 276 | 782 | 11 058 | 0 | 7 041 | 7 041 | 136 624 | 6 608 | 143 232 |
31901 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
31902 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 |
45204 | 4 500 | 0 | 4 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 500 | 0 | 4 500 |
45206 | 104 000 | 0 | 104 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 189 000 | 0 | 189 000 |
45207 | 13 400 | 0 | 13 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 400 | 0 | 13 400 |
45208 | 26 500 | 0 | 26 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 500 | 0 | 26 500 |
45410 | 196 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 196 |
45505 | 141 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 | 86 | 0 | 86 |
45506 | 5 382 | 0 | 5 382 | 950 | 0 | 950 | 286 | 0 | 286 | 6 046 | 0 | 6 046 |
45507 | 9 511 | 0 | 9 511 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 9 489 | 0 | 9 489 |
45812 | 18 200 | 0 | 18 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 200 | 0 | 18 200 |
47106 | 1 200 | 0 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 | 0 | 1 200 |
47107 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 111 | 246 268 | 246 379 | 111 | 246 268 | 246 379 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 |
47427 | 689 | 0 | 689 | 3 808 | 0 | 3 808 | 3 250 | 0 | 3 250 | 1 247 | 0 | 1 247 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 104 | 0 | 104 | 176 | 0 | 176 | 180 | 0 | 180 | 100 | 0 | 100 |
60312 | 3 286 | 0 | 3 286 | 6 046 | 0 | 6 046 | 6 150 | 0 | 6 150 | 3 182 | 0 | 3 182 |
60323 | 4 966 | 974 | 5 940 | 0 | 33 | 33 | 4 966 | 1 007 | 5 973 | 0 | 0 | 0 |
60336 | 53 | 0 | 53 | 83 | 0 | 83 | 86 | 0 | 86 | 50 | 0 | 50 |
60401 | 8 012 | 0 | 8 012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 012 | 0 | 8 012 |
60901 | 2 291 | 0 | 2 291 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 301 | 0 | 2 301 |
60906 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 234 | 0 | 234 | 85 | 0 | 85 | 107 | 0 | 107 | 212 | 0 | 212 |
61009 | 476 | 0 | 476 | 96 | 0 | 96 | 96 | 0 | 96 | 476 | 0 | 476 |
61403 | 795 | 0 | 795 | 72 | 0 | 72 | 94 | 0 | 94 | 773 | 0 | 773 |
70606 | 165 703 | 0 | 165 703 | 37 693 | 0 | 37 693 | 0 | 0 | 0 | 203 396 | 0 | 203 396 |
70608 | 105 621 | 0 | 105 621 | 8 603 | 0 | 8 603 | 0 | 0 | 0 | 114 224 | 0 | 114 224 |
70611 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 |
Итого по активу (баланс) | 1 055 470 | 75 301 | 1 130 771 | 3 763 118 | 3 518 425 | 7 281 543 | 3 751 408 | 3 511 098 | 7 262 506 | 1 067 180 | 82 628 | 1 149 808 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 69 049 | 0 | 69 049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 049 | 0 | 69 049 |
10602 | 125 661 | 0 | 125 661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 661 | 0 | 125 661 |
10701 | 18 203 | 0 | 18 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 203 | 0 | 18 203 |
10801 | 59 778 | 0 | 59 778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 778 | 0 | 59 778 |
30232 | 2 142 | 8 487 | 10 629 | 76 449 | 266 976 | 343 425 | 74 307 | 258 893 | 333 200 | 0 | 404 | 404 |
30305 | 126 348 | 12 867 | 139 215 | 0 | 7 041 | 7 041 | 10 276 | 782 | 11 058 | 136 624 | 6 608 | 143 232 |
407 | 166 575 | 39 468 | 206 043 | 410 704 | 7 265 | 417 969 | 388 973 | 6 745 | 395 718 | 144 844 | 38 948 | 183 792 |
408.1 | 7 277 | 0 | 7 277 | 34 668 | 0 | 34 668 | 34 049 | 0 | 34 049 | 6 658 | 0 | 6 658 |
408.2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 27 895 | 0 | 27 895 | 27 895 | 0 | 27 895 | 0 | 0 | 0 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 10 843 | 16 835 | 27 678 | 10 843 | 16 835 | 27 678 | 0 | 0 | 0 |
40910 | 0 | 0 | 0 | 4 654 | 7 079 | 11 733 | 4 654 | 7 079 | 11 733 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 19 471 | 0 | 19 471 | 19 471 | 0 | 19 471 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 16 177 | 50 042 | 66 219 | 16 177 | 50 042 | 66 219 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 38 529 | 206 605 | 245 134 | 38 529 | 206 605 | 245 134 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 13 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 21 |
42601 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
44007 | 125 000 | 0 | 125 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 000 | 0 | 125 000 |
45215 | 41 136 | 0 | 41 136 | 5 750 | 0 | 5 750 | 11 000 | 0 | 11 000 | 46 386 | 0 | 46 386 |
45415 | 196 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 196 |
45515 | 2 124 | 0 | 2 124 | 206 | 0 | 206 | 275 | 0 | 275 | 2 193 | 0 | 2 193 |
45818 | 18 200 | 0 | 18 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 200 | 0 | 18 200 |
47108 | 303 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | 0 | 303 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 246 536 | 109 | 246 645 | 246 536 | 109 | 246 645 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 122 | 0 | 122 | 283 | 0 | 283 | 302 | 0 | 302 | 141 | 0 | 141 |
47422 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 7 | 9 | 0 | 9 |
47425 | 226 | 0 | 226 | 130 | 0 | 130 | 215 | 0 | 215 | 311 | 0 | 311 |
47426 | 615 | 0 | 615 | 36 | 0 | 36 | 565 | 0 | 565 | 1 144 | 0 | 1 144 |
60301 | 407 | 0 | 407 | 614 | 0 | 614 | 675 | 0 | 675 | 468 | 0 | 468 |
60305 | 9 339 | 0 | 9 339 | 5 373 | 0 | 5 373 | 5 281 | 0 | 5 281 | 9 247 | 0 | 9 247 |
60309 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 |
60311 | 26 | 0 | 26 | 92 | 0 | 92 | 84 | 0 | 84 | 18 | 0 | 18 |
60320 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 |
60324 | 1 188 | 0 | 1 188 | 1 195 | 0 | 1 195 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
60335 | 3 320 | 0 | 3 320 | 1 549 | 0 | 1 549 | 1 611 | 0 | 1 611 | 3 382 | 0 | 3 382 |
60414 | 4 307 | 0 | 4 307 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 107 | 4 414 | 0 | 4 414 |
60903 | 411 | 0 | 411 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 104 | 515 | 0 | 515 |
70601 | 175 537 | 0 | 175 537 | 0 | 0 | 0 | 33 748 | 0 | 33 748 | 209 285 | 0 | 209 285 |
70603 | 101 092 | 0 | 101 092 | 0 | 0 | 0 | 9 363 | 0 | 9 363 | 110 455 | 0 | 110 455 |
70801 | 11 283 | 0 | 11 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 283 | 0 | 11 283 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 069 939 | 60 832 | 1 130 771 | 901 157 | 561 952 | 1 463 109 | 935 056 | 547 090 | 1 482 146 | 1 103 838 | 45 970 | 1 149 808 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 2 262 | 0 | 2 262 | 841 | 0 | 841 | 825 | 0 | 825 | 2 278 | 0 | 2 278 |
90902 | 800 | 0 | 800 | 89 | 0 | 89 | 231 | 0 | 231 | 658 | 0 | 658 |
91202 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
91203 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
91414 | 465 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 | 0 | 465 |
91604 | 7 458 | 0 | 7 458 | 585 | 0 | 585 | 435 | 0 | 435 | 7 608 | 0 | 7 608 |
91803 | 42 | 0 | 42 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 |
99998 | 75 645 | 0 | 75 645 | 334 | 0 | 334 | 4 309 | 0 | 4 309 | 71 670 | 0 | 71 670 |
Итого по активу (баланс) | 86 672 | 0 | 86 672 | 1 865 | 0 | 1 865 | 5 810 | 0 | 5 810 | 82 727 | 0 | 82 727 |
Пассив | ||||||||||||
91004 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 | 59 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 38 100 | 0 | 38 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 100 | 0 | 38 100 |
91317 | 799 | 0 | 799 | 750 | 0 | 750 | 275 | 0 | 275 | 324 | 0 | 324 |
91507 | 30 899 | 0 | 30 899 | 3 500 | 0 | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 27 399 | 0 | 27 399 |
91508 | 5 847 | 0 | 5 847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 847 | 0 | 5 847 |
99999 | 11 027 | 0 | 11 027 | 1 501 | 0 | 1 501 | 1 531 | 0 | 1 531 | 11 057 | 0 | 11 057 |
Итого по пассиву (баланс) | 86 672 | 0 | 86 672 | 5 810 | 0 | 5 810 | 1 865 | 0 | 1 865 | 82 727 | 0 | 82 727 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 743 | 19 743 | 0 | 19 743 | 19 743 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 0 | 0 | 0 | 19 685 | 0 | 19 685 | 19 685 | 0 | 19 685 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 19 685 | 19 743 | 39 428 | 19 685 | 19 743 | 39 428 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 0 | 0 | 19 685 | 0 | 19 685 | 19 685 | 0 | 19 685 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 0 | 0 | 0 | 19 743 | 0 | 19 743 | 19 743 | 0 | 19 743 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 39 428 | 0 | 39 428 | 39 428 | 0 | 39 428 | 0 | 0 | 0 |
Страница была полезной?