Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Почта Банк"

Регистрационный номер

650

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 020	0	10 020	2 013	0	2 013	4 500	0	4 500	7 533	0	7 533
20208	16 689 015	0	16 689 015	47 357 146	0	47 357 146	48 634 683	0	48 634 683	15 411 478	0	15 411 478
30102	2 067 616	0	2 067 616	292 022 590	0	292 022 590	290 750 981	0	290 750 981	3 339 225	0	3 339 225
30110	897 775	39 567	937 342	75 665 142	3 524	75 668 666	75 808 258	1 269	75 809 527	754 659	41 822	796 481
30114	0	322	322	0	7	7	0	39	39	0	290	290
30202	2 712 952	0	2 712 952	0	0	0	10 430	0	10 430	2 702 522	0	2 702 522
30221	290 022	0	290 022	57 814 879	0	57 814 879	55 812 685	0	55 812 685	2 292 216	0	2 292 216
30233	1 763 794	297	1 764 091	56 961 609	2 090	56 963 699	57 236 050	2 121	57 238 171	1 489 353	266	1 489 619
304.1	11 415	0	11 415	10 000 000	0	10 000 000	10 000 012	0	10 000 012	11 403	0	11 403
31902	0	0	0	63 500 000	0	63 500 000	63 500 000	0	63 500 000	0	0	0
31903	0	0	0	152 000 000	0	152 000 000	112 000 000	0	112 000 000	40 000 000	0	40 000 000
32002	0	0	0	4 500 000	0	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0
32003	43 000 000	0	43 000 000	0	0	0	43 000 000	0	43 000 000	0	0	0
40908	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45108	0	0	0	1 092 000	0	1 092 000	0	0	0	1 092 000	0	1 092 000
45207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45410	33 527	0	33 527	349	0	349	507	0	507	33 369	0	33 369
45502	73	0	73	116	0	116	146	0	146	43	0	43
45503	2 885	0	2 885	2 864	0	2 864	3 599	0	3 599	2 150	0	2 150
45504	114 851	0	114 851	44 264	0	44 264	59 050	0	59 050	100 065	0	100 065
45505	11 202 004	0	11 202 004	3 151 924	0	3 151 924	3 508 188	0	3 508 188	10 845 740	0	10 845 740
45506	58 808 193	0	58 808 193	5 350 709	0	5 350 709	8 049 019	0	8 049 019	56 109 883	0	56 109 883
45507	304 634 533	0	304 634 533	14 222 831	0	14 222 831	12 634 508	0	12 634 508	306 222 856	0	306 222 856
45509	27 194 079	0	27 194 079	7 898 603	0	7 898 603	5 801 465	0	5 801 465	29 291 217	0	29 291 217
45510	1 203	0	1 203	0	0	0	0	0	0	1 203	0	1 203
45523	979 514	0	979 514	7 016 722	0	7 016 722	7 010 299	0	7 010 299	985 937	0	985 937
45812	3 031	0	3 031	18	0	18	20	0	20	3 029	0	3 029
45813	1	0	1	2	0	2	0	0	0	3	0	3
45814	1 055	0	1 055	166	0	166	181	0	181	1 040	0	1 040
45815	47 366 680	0	47 366 680	2 512 995	0	2 512 995	893 760	0	893 760	48 985 915	0	48 985 915
45817	334	0	334	10	0	10	2	0	2	342	0	342
45820	738 432	0	738 432	823 399	0	823 399	768 468	0	768 468	793 363	0	793 363
45912	1	0	1	6	0	6	0	0	0	7	0	7
45915	6 587 221	0	6 587 221	508 501	0	508 501	335 868	0	335 868	6 759 854	0	6 759 854
45920	2 300 524	0	2 300 524	307 392	0	307 392	233 195	0	233 195	2 374 721	0	2 374 721
46507	472 358	0	472 358	0	0	0	0	0	0	472 358	0	472 358
47007	5 746	0	5 746	0	0	0	0	0	0	5 746	0	5 746
47105	1 364	0	1 364	0	0	0	0	0	0	1 364	0	1 364
47106	22 225	0	22 225	0	0	0	0	0	0	22 225	0	22 225
47107	86 037	0	86 037	118	0	118	42	0	42	86 113	0	86 113
47306	3 533	0	3 533	0	0	0	0	0	0	3 533	0	3 533
474.1	0	0	0	153 789	4 509	158 298	153 789	4 509	158 298	0	0	0
47417	19 371	126	19 497	6 123	4	6 127	6 589	3	6 592	18 905	127	19 032
47423	207 435	0	207 435	310 337	0	310 337	303 974	0	303 974	213 798	0	213 798
47427	3 012 065	0	3 012 065	5 441 077	0	5 441 077	5 443 660	0	5 443 660	3 009 482	0	3 009 482
47443	44 289	0	44 289	179 078	0	179 078	181 396	0	181 396	41 971	0	41 971
47447	0	0	0	28 742	0	28 742	28 742	0	28 742	0	0	0
47465	10 643	0	10 643	117 149	0	117 149	117 108	0	117 108	10 684	0	10 684
47502	0	0	0	4 023	0	4 023	4 023	0	4 023	0	0	0
60202	1 167 000	0	1 167 000	0	0	0	0	0	0	1 167 000	0	1 167 000
60302	1 972 508	0	1 972 508	0	0	0	17	0	17	1 972 491	0	1 972 491
60306	97 820	0	97 820	290 318	0	290 318	278 664	0	278 664	109 474	0	109 474
60308	942	0	942	424	0	424	260	0	260	1 106	0	1 106
60312	2 178 138	0	2 178 138	2 470 201	0	2 470 201	2 370 889	0	2 370 889	2 277 450	0	2 277 450
60314	5 880	609	6 489	141 002	21	141 023	146 480	224	146 704	402	406	808
60323	356 723	0	356 723	38 897	0	38 897	29 658	0	29 658	365 962	0	365 962
60336	167 628	0	167 628	113	0	113	167 107	0	167 107	634	0	634
60350	1 729	0	1 729	53	0	53	0	0	0	1 782	0	1 782
60351	2 548	0	2 548	569	0	569	522	0	522	2 595	0	2 595
60401	7 571 955	0	7 571 955	9 725	0	9 725	1 340	0	1 340	7 580 340	0	7 580 340
60415	420 282	0	420 282	11 580	0	11 580	11 580	0	11 580	420 282	0	420 282
60804	4 657 304	0	4 657 304	11 722	0	11 722	13 464	0	13 464	4 655 562	0	4 655 562
60807	0	0	0	6 663	0	6 663	6 663	0	6 663	0	0	0
60901	2 765 319	0	2 765 319	20 511	0	20 511	496	0	496	2 785 334	0	2 785 334
60906	99 835	0	99 835	20 996	0	20 996	25 961	0	25 961	94 870	0	94 870
61002	0	0	0	824	0	824	824	0	824	0	0	0
61008	2 248	0	2 248	24 340	0	24 340	24 116	0	24 116	2 472	0	2 472
61009	50 558	0	50 558	9 981	0	9 981	9 858	0	9 858	50 681	0	50 681
61010	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61209	0	0	0	16 191	0	16 191	16 191	0	16 191	0	0	0
61212	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
61214	0	0	0	44 677	0	44 677	44 677	0	44 677	0	0	0
61702	5 001 518	0	5 001 518	0	0	0	390 192	0	390 192	4 611 326	0	4 611 326
62001	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
62101	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
70606	123 748 019	0	123 748 019	18 709 199	0	18 709 199	50 002	0	50 002	142 407 216	0	142 407 216
70608	12 023	0	12 023	1 193	0	1 193	0	0	0	13 216	0	13 216
70616	0	0	0	379 329	0	379 329	0	0	0	379 329	0	379 329
Итого по активу (баланс)	681 585 793	40 921	681 626 714	831 205 564	10 155	831 215 719	810 384 528	8 165	810 392 693	702 406 829	42 911	702 449 740
Пассив
10207	860 441	0	860 441	0	0	0	0	0	0	860 441	0	860 441
10602	37 138 091	0	37 138 091	0	0	0	0	0	0	37 138 091	0	37 138 091
10614	132 938	0	132 938	0	0	0	0	0	0	132 938	0	132 938
10701	848 343	0	848 343	0	0	0	0	0	0	848 343	0	848 343
10801	21 310 077	0	21 310 077	0	0	0	0	0	0	21 310 077	0	21 310 077
30126	132 119	0	132 119	740 205	0	740 205	608 086	0	608 086	0	0	0
30222	0	0	0	9 116 887	0	9 116 887	9 116 887	0	9 116 887	0	0	0
30223	11 304	0	11 304	140 585	0	140 585	129 281	0	129 281	0	0	0
30226	87 012	0	87 012	1 327 312	0	1 327 312	1 294 475	0	1 294 475	54 175	0	54 175
30232	1 609 167	1 294	1 610 461	77 906 646	153 005	78 059 651	77 257 335	152 928	77 410 263	959 856	1 217	961 073
31309	27 300 000	0	27 300 000	0	0	0	0	0	0	27 300 000	0	27 300 000
405	55	0	55	3 669 649	0	3 669 649	3 755 063	0	3 755 063	85 469	0	85 469
406	64	0	64	101 874	0	101 874	101 867	0	101 867	57	0	57
407	519 358	17	519 375	1 735 816	1	1 735 817	2 653 610	1	2 653 611	1 437 152	17	1 437 169
408.1	93 821	0	93 821	353 402	0	353 402	357 648	0	357 648	98 067	0	98 067
40817	222 773 895	488	222 774 383	156 125 545	456	156 126 001	153 377 984	163	153 378 147	220 026 334	195	220 026 529
40820	173 563	0	173 563	216 698	0	216 698	213 251	0	213 251	170 116	0	170 116
40903	10 106	0	10 106	211	0	211	0	0	0	9 895	0	9 895
40905	3 258	0	3 258	7 221	0	7 221	7 435	0	7 435	3 472	0	3 472
40907	0	0	0	3 646 687	0	3 646 687	3 646 687	0	3 646 687	0	0	0
40909	0	0	0	129 658	0	129 658	129 658	0	129 658	0	0	0
40910	0	0	0	5 533	0	5 533	5 533	0	5 533	0	0	0
40911	145 995	0	145 995	8 803 458	0	8 803 458	8 744 816	0	8 744 816	87 353	0	87 353
40914	87 053	0	87 053	287 091	0	287 091	287 855	0	287 855	87 817	0	87 817
41805	92 150	0	92 150	93 993	0	93 993	77 660	0	77 660	75 817	0	75 817
42103	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	10 249	0	10 249	10 249	0	10 249
42104	6 751	0	6 751	246	0	246	9 135	0	9 135	15 640	0	15 640
42105	12 500	0	12 500	10 100	0	10 100	0	0	0	2 400	0	2 400
42110	100	0	100	100	0	100	650	0	650	650	0	650
42111	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42112	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42203	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
42204	1 200	0	1 200	600	0	600	500	0	500	1 100	0	1 100
42205	1 800	0	1 800	800	0	800	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	453	0	453	0	0	0	0	0	0	453	0	453
42304	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
42305	33 131 089	0	33 131 089	4 916 891	0	4 916 891	3 979 989	0	3 979 989	32 194 187	0	32 194 187
42306	98 786 628	0	98 786 628	4 391 999	0	4 391 999	6 592 377	0	6 592 377	100 987 006	0	100 987 006
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42605	18 754	0	18 754	1 495	0	1 495	58	0	58	17 317	0	17 317
42606	47 392	0	47 392	3 910	0	3 910	2 639	0	2 639	46 121	0	46 121
43806	449	0	449	0	0	0	0	0	0	449	0	449
45115	0	0	0	0	0	0	10 920	0	10 920	10 920	0	10 920
45117	0	0	0	0	0	0	16 708	0	16 708	16 708	0	16 708
45215	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
45415	33 527	0	33 527	507	0	507	349	0	349	33 369	0	33 369
45515	16 822 231	0	16 822 231	2 936 413	0	2 936 413	2 993 327	0	2 993 327	16 879 145	0	16 879 145
45524	11 602 815	0	11 602 815	17 374 226	0	17 374 226	17 998 823	0	17 998 823	12 227 412	0	12 227 412
45818	43 409 865	0	43 409 865	1 617 176	0	1 617 176	3 392 708	0	3 392 708	45 185 397	0	45 185 397
45821	3 303 669	0	3 303 669	1 598 337	0	1 598 337	1 446 282	0	1 446 282	3 151 614	0	3 151 614
45918	5 681 592	0	5 681 592	262 251	0	262 251	455 743	0	455 743	5 875 084	0	5 875 084
45921	172 878	0	172 878	260 064	0	260 064	225 897	0	225 897	138 711	0	138 711
46508	0	0	0	0	0	0	4 724	0	4 724	4 724	0	4 724
47008	5 578	0	5 578	0	0	0	0	0	0	5 578	0	5 578
47108	38 675	0	38 675	39	0	39	22 426	0	22 426	61 062	0	61 062
47308	707	0	707	0	0	0	1 059	0	1 059	1 766	0	1 766
47407	0	0	0	4 477	154 141	158 618	4 477	154 141	158 618	0	0	0
47411	2 292 830	0	2 292 830	1 023 799	0	1 023 799	1 115 633	0	1 115 633	2 384 664	0	2 384 664
47416	8 558	0	8 558	445 089	59	445 148	445 753	59	445 812	9 222	0	9 222
47422	351 003	7	351 010	327 472	7	327 479	345 194	0	345 194	368 725	0	368 725
47425	923 424	0	923 424	164 491	0	164 491	177 776	0	177 776	936 709	0	936 709
47426	271 681	0	271 681	2 329	0	2 329	271 537	0	271 537	540 889	0	540 889
47441	3 876 867	0	3 876 867	361 948	0	361 948	172 498	0	172 498	3 687 417	0	3 687 417
47452	2 827 114	0	2 827 114	30 833	0	30 833	116 978	0	116 978	2 913 259	0	2 913 259
47466	1 224 161	0	1 224 161	242 715	0	242 715	376 238	0	376 238	1 357 684	0	1 357 684
47501	10 059	0	10 059	1 183	0	1 183	4 023	0	4 023	12 899	0	12 899
60301	505 029	0	505 029	370 283	0	370 283	162 560	0	162 560	297 306	0	297 306
60305	623 853	0	623 853	1 344 421	0	1 344 421	1 335 364	0	1 335 364	614 796	0	614 796
60307	6	0	6	592	0	592	592	0	592	6	0	6
60309	293 049	0	293 049	268	0	268	251 749	0	251 749	544 530	0	544 530
60311	91 728	0	91 728	1 873 954	0	1 873 954	1 828 831	0	1 828 831	46 605	0	46 605
60313	0	0	0	467	0	467	467	0	467	0	0	0
60322	235 050	0	235 050	624 029	0	624 029	606 625	0	606 625	217 646	0	217 646
60324	490 102	0	490 102	61 859	0	61 859	85 164	0	85 164	513 407	0	513 407
60335	326 785	0	326 785	299 955	0	299 955	335 680	0	335 680	362 510	0	362 510
60349	732 986	0	732 986	2 664	0	2 664	9 887	0	9 887	740 209	0	740 209
60352	2 317	0	2 317	521	0	521	1 006	0	1 006	2 802	0	2 802
60405	673	0	673	20	0	20	8	0	8	661	0	661
60414	4 363 704	0	4 363 704	969	0	969	92 419	0	92 419	4 455 154	0	4 455 154
60805	1 622 619	0	1 622 619	5 335	0	5 335	92 860	0	92 860	1 710 144	0	1 710 144
60806	3 273 090	0	3 273 090	116 072	0	116 072	37 412	0	37 412	3 194 430	0	3 194 430
60903	1 578 028	0	1 578 028	496	0	496	37 464	0	37 464	1 614 996	0	1 614 996
61016	52 023	0	52 023	0	0	0	0	0	0	52 023	0	52 023
61501	5 224 135	0	5 224 135	655 293	0	655 293	934 515	0	934 515	5 503 357	0	5 503 357
70601	123 976 545	0	123 976 545	11 066	0	11 066	18 823 469	0	18 823 469	142 788 948	0	142 788 948
70603	11 300	0	11 300	0	0	0	1 418	0	1 418	12 718	0	12 718
70615	10 863	0	10 863	10 863	0	10 863	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	681 624 908	1 806	681 626 714	305 781 088	307 669	306 088 757	326 604 491	307 292	326 911 783	702 448 311	1 429	702 449 740
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	113 654	0	113 654	84 382	0	84 382	16 493	0	16 493	181 543	0	181 543
90902	367 755	0	367 755	108 574	0	108 574	166 668	0	166 668	309 661	0	309 661
90909	263 194	0	263 194	2 622 983	0	2 622 983	2 609 905	0	2 609 905	276 272	0	276 272
91202	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
91203	3 543	0	3 543	1 190	0	1 190	925	0	925	3 808	0	3 808
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	53 554	0	53 554	9 819 384	0	9 819 384	0	0	0	9 872 938	0	9 872 938
91418	92 371	0	92 371	0	0	0	75	0	75	92 296	0	92 296
91501	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
91704	418 797	0	418 797	0	0	0	90	0	90	418 707	0	418 707
91802	2 472 152	0	2 472 152	0	0	0	142	0	142	2 472 010	0	2 472 010
91803	118 685	0	118 685	0	0	0	9	0	9	118 676	0	118 676
99998	28 899 563	0	28 899 563	30 562 539	0	30 562 539	29 530 885	0	29 530 885	29 931 217	0	29 931 217
Итого по активу (баланс)	32 803 552	0	32 803 552	43 199 052	0	43 199 052	32 325 192	0	32 325 192	43 677 412	0	43 677 412
Пассив
91312	176 020	0	176 020	0	0	0	120 306	0	120 306	296 326	0	296 326
91315	946 143	0	946 143	66 491	0	66 491	265 997	0	265 997	1 145 649	0	1 145 649
91317	27 711 941	0	27 711 941	29 464 379	0	29 464 379	30 176 201	0	30 176 201	28 423 763	0	28 423 763
91507	63 023	0	63 023	15	0	15	35	0	35	63 043	0	63 043
91508	2 436	0	2 436	0	0	0	0	0	0	2 436	0	2 436
99999	3 903 989	0	3 903 989	2 762 247	0	2 762 247	12 604 453	0	12 604 453	13 746 195	0	13 746 195
Итого по пассиву (баланс)	32 803 552	0	32 803 552	32 293 132	0	32 293 132	43 166 992	0	43 166 992	43 677 412	0	43 677 412

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?