Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Почта Банк"

Регистрационный номер

650

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 978	0	4 978	12 805	0	12 805	12 845	0	12 845	4 938	0	4 938
20208	15 297 604	0	15 297 604	27 950 858	0	27 950 858	32 287 603	0	32 287 603	10 960 859	0	10 960 859
20209	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
30102	6 915 917	0	6 915 917	32 984 297	0	32 984 297	39 083 982	0	39 083 982	816 232	0	816 232
30110	5 389 814	49 973	5 439 787	147 320 890	17 280	147 338 170	152 207 798	14 034	152 221 832	502 906	53 219	556 125
30114	0	0	0	0	842	842	0	20	20	0	822	822
30202	1 074 303	0	1 074 303	154 326	0	154 326	0	0	0	1 228 629	0	1 228 629
30204	115	0	115	0	0	0	15	0	15	100	0	100
30221	1 710 666	0	1 710 666	32 402 446	0	32 402 446	33 539 817	0	33 539 817	573 295	0	573 295
30233	1 924 519	7	1 924 526	11 127 316	11 139	11 138 455	12 410 479	11 139	12 421 618	641 356	7	641 363
32002	0	0	0	66 000 000	0	66 000 000	55 500 000	0	55 500 000	10 500 000	0	10 500 000
32003	0	0	0	61 000 000	0	61 000 000	27 000 000	0	27 000 000	34 000 000	0	34 000 000
32004	23 000 000	0	23 000 000	21 000 000	0	21 000 000	44 000 000	0	44 000 000	0	0	0
32309	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45502	1 170	0	1 170	1 971	0	1 971	1 346	0	1 346	1 795	0	1 795
45503	91 344	0	91 344	75 073	0	75 073	82 909	0	82 909	83 508	0	83 508
45504	515 099	0	515 099	170 059	0	170 059	234 414	0	234 414	450 744	0	450 744
45505	12 502 943	0	12 502 943	2 441 650	0	2 441 650	2 618 171	0	2 618 171	12 326 422	0	12 326 422
45506	51 563 571	0	51 563 571	5 955 969	0	5 955 969	5 033 294	0	5 033 294	52 486 246	0	52 486 246
45507	108 055 238	0	108 055 238	7 177 129	0	7 177 129	3 704 153	0	3 704 153	111 528 214	0	111 528 214
45509	9 101 749	0	9 101 749	2 280 382	0	2 280 382	1 848 510	0	1 848 510	9 533 621	0	9 533 621
45815	18 287 349	0	18 287 349	836 955	0	836 955	433 465	0	433 465	18 690 839	0	18 690 839
45915	1 132 248	0	1 132 248	322 651	0	322 651	237 727	0	237 727	1 217 172	0	1 217 172
46506	85 260	0	85 260	22 512	0	22 512	0	0	0	107 772	0	107 772
47408	0	0	0	138 512	7 926	146 438	138 512	7 926	146 438	0	0	0
47417	5 868	0	5 868	2 142	0	2 142	1 227	0	1 227	6 783	0	6 783
47423	2 344 080	0	2 344 080	565 956	0	565 956	559 163	0	559 163	2 350 873	0	2 350 873
47427	1 722 613	0	1 722 613	3 664 206	0	3 664 206	3 620 513	0	3 620 513	1 766 306	0	1 766 306
47802	36 549	0	36 549	6	0	6	960	0	960	35 595	0	35 595
60102	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
60202	0	0	0	841 000	0	841 000	0	0	0	841 000	0	841 000
60302	3 516	0	3 516	1	0	1	2	0	2	3 515	0	3 515
60306	4 085	0	4 085	1 646	0	1 646	1 510	0	1 510	4 221	0	4 221
60308	22 829	0	22 829	1 102	0	1 102	6 789	0	6 789	17 142	0	17 142
60312	2 627 246	0	2 627 246	2 478 981	0	2 478 981	2 851 346	0	2 851 346	2 254 881	0	2 254 881
60314	56 449	0	56 449	0	12	12	0	12	12	56 449	0	56 449
60323	1 023 765	0	1 023 765	17 360	0	17 360	847 314	0	847 314	193 811	0	193 811
60336	263 672	0	263 672	17 010	0	17 010	11 281	0	11 281	269 401	0	269 401
60401	4 938 258	0	4 938 258	24 596	0	24 596	3 169	0	3 169	4 959 685	0	4 959 685
60415	700 143	0	700 143	24 347	0	24 347	28 981	0	28 981	695 509	0	695 509
60901	1 261 476	0	1 261 476	38 669	0	38 669	0	0	0	1 300 145	0	1 300 145
60906	68 861	0	68 861	69 514	0	69 514	43 660	0	43 660	94 715	0	94 715
61002	372	0	372	12	0	12	12	0	12	372	0	372
61008	65 097	0	65 097	27 734	0	27 734	37 360	0	37 360	55 471	0	55 471
61009	16 189	0	16 189	48 190	0	48 190	49 299	0	49 299	15 080	0	15 080
61010	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61209	0	0	0	1 118	0	1 118	1 118	0	1 118	0	0	0
61212	0	0	0	1 653	0	1 653	1 653	0	1 653	0	0	0
61214	0	0	0	5 808	0	5 808	5 808	0	5 808	0	0	0
61403	131 484	0	131 484	24 950	0	24 950	10 417	0	10 417	146 017	0	146 017
61702	2 474 931	0	2 474 931	0	0	0	0	0	0	2 474 931	0	2 474 931
61703	876 193	0	876 193	0	0	0	0	0	0	876 193	0	876 193
62001	0	0	0	380	0	380	0	0	0	380	0	380
70606	78 934 252	0	78 934 252	5 281 965	0	5 281 965	78 980 475	0	78 980 475	5 235 742	0	5 235 742
70608	37 718	0	37 718	1 884	0	1 884	37 718	0	37 718	1 884	0	1 884
70610	1 102	0	1 102	0	0	0	1 102	0	1 102	0	0	0
70611	29 410	0	29 410	4 902	0	4 902	29 410	0	29 410	4 902	0	4 902
70616	1 041 379	0	1 041 379	0	0	0	1 041 379	0	1 041 379	0	0	0
70706	0	0	0	80 143 983	0	80 143 983	40	0	40	80 143 943	0	80 143 943
70708	0	0	0	37 718	0	37 718	0	0	0	37 718	0	37 718
70710	0	0	0	1 102	0	1 102	0	0	0	1 102	0	1 102
70711	0	0	0	29 410	0	29 410	0	0	0	29 410	0	29 410
70716	0	0	0	1 041 379	0	1 041 379	0	0	0	1 041 379	0	1 041 379
Итого по активу (баланс)	355 348 974	49 980	355 398 954	513 777 057	37 199	513 814 256	498 549 278	33 131	498 582 409	370 576 753	54 048	370 630 801
Пассив
10207	421 691	0	421 691	210 846	0	210 846	210 846	0	210 846	421 691	0	421 691
10602	11 594 846	0	11 594 846	0	0	0	0	0	0	11 594 846	0	11 594 846
10614	132 938	0	132 938	0	0	0	0	0	0	132 938	0	132 938
10701	662 374	0	662 374	0	0	0	0	0	0	662 374	0	662 374
10801	7 958 741	0	7 958 741	0	0	0	0	0	0	7 958 741	0	7 958 741
30126	0	0	0	2 242	0	2 242	5 173	0	5 173	2 931	0	2 931
30222	0	0	0	13 725 840	0	13 725 840	13 725 840	0	13 725 840	0	0	0
30223	0	0	0	20 500	0	20 500	20 500	0	20 500	0	0	0
30226	33 477	0	33 477	51 164	0	51 164	39 672	0	39 672	21 985	0	21 985
30232	973 900	781	974 681	28 618 568	154 477	28 773 045	28 020 326	154 194	28 174 520	375 658	498	376 156
31308	32 150 000	0	32 150 000	34 400 000	0	34 400 000	32 150 000	0	32 150 000	29 900 000	0	29 900 000
31309	9 900 000	0	9 900 000	9 900 000	0	9 900 000	9 900 000	0	9 900 000	9 900 000	0	9 900 000
407	210	13	223	0	0	0	0	0	0	210	13	223
408.1	102	0	102	115	0	115	359	0	359	346	0	346
40817	36 978 757	0	36 978 757	61 664 321	0	61 664 321	63 373 689	0	63 373 689	38 688 125	0	38 688 125
40820	1 279	0	1 279	53	0	53	257	0	257	1 483	0	1 483
40903	14 286	0	14 286	43 591	0	43 591	45 129	0	45 129	15 824	0	15 824
40905	1 895	0	1 895	442	0	442	39	0	39	1 492	0	1 492
40907	0	0	0	2 784 354	0	2 784 354	2 784 354	0	2 784 354	0	0	0
40909	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
40911	128 899	0	128 899	6 002 541	0	6 002 541	5 940 287	0	5 940 287	66 645	0	66 645
42301	463	0	463	0	0	0	0	0	0	463	0	463
42304	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
42305	44 934 189	0	44 934 189	1 977 835	0	1 977 835	4 224 075	0	4 224 075	47 180 429	0	47 180 429
42306	83 866 487	0	83 866 487	2 582 058	0	2 582 058	7 610 657	0	7 610 657	88 895 086	0	88 895 086
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42605	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
42606	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
43807	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
45515	8 677 612	0	8 677 612	840 340	0	840 340	1 286 669	0	1 286 669	9 123 941	0	9 123 941
45818	17 602 328	0	17 602 328	195 038	0	195 038	580 587	0	580 587	17 987 877	0	17 987 877
45918	844 963	0	844 963	29 542	0	29 542	84 217	0	84 217	899 638	0	899 638
46508	17 905	0	17 905	0	0	0	4 727	0	4 727	22 632	0	22 632
47407	0	0	0	7 846	139 101	146 947	7 846	139 101	146 947	0	0	0
47411	3 237 783	0	3 237 783	501 182	0	501 182	1 032 053	0	1 032 053	3 768 654	0	3 768 654
47416	5 972	0	5 972	107 635	124	107 759	104 366	124	104 490	2 703	0	2 703
47422	11 250	0	11 250	466 779	0	466 779	469 711	0	469 711	14 182	0	14 182
47425	2 123 760	0	2 123 760	97 143	0	97 143	168 062	0	168 062	2 194 679	0	2 194 679
47426	2 898	0	2 898	345 592	0	345 592	390 512	0	390 512	47 818	0	47 818
47804	32 118	0	32 118	458	0	458	462	0	462	32 122	0	32 122
60105	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
60301	734 809	0	734 809	335 488	0	335 488	87 329	0	87 329	486 650	0	486 650
60305	474 634	0	474 634	385 181	0	385 181	691 297	0	691 297	780 750	0	780 750
60307	32	0	32	447	0	447	415	0	415	0	0	0
60309	0	0	0	111 067	0	111 067	323 852	0	323 852	212 785	0	212 785
60311	165 919	0	165 919	2 614 727	0	2 614 727	2 657 565	0	2 657 565	208 757	0	208 757
60313	2 138	0	2 138	0	12	12	0	12	12	2 138	0	2 138
60322	206 227	0	206 227	302 185	0	302 185	305 679	0	305 679	209 721	0	209 721
60324	365 662	0	365 662	162 816	0	162 816	127 110	0	127 110	329 956	0	329 956
60335	111 844	0	111 844	34 063	0	34 063	234 526	0	234 526	312 307	0	312 307
60349	29 840	0	29 840	2 074	0	2 074	2 635	0	2 635	30 401	0	30 401
60414	1 060 940	0	1 060 940	2 374	0	2 374	62 559	0	62 559	1 121 125	0	1 121 125
60903	268 761	0	268 761	0	0	0	17 538	0	17 538	286 299	0	286 299
61304	608 301	0	608 301	60 966	0	60 966	45 698	0	45 698	593 033	0	593 033
61501	415 945	0	415 945	187 519	0	187 519	198 647	0	198 647	427 073	0	427 073
70601	85 602 690	0	85 602 690	85 626 713	0	85 626 713	6 703 729	0	6 703 729	6 679 706	0	6 679 706
70603	37 421	0	37 421	37 421	0	37 421	1 320	0	1 320	1 320	0	1 320
70605	713	0	713	713	0	713	403	0	403	403	0	403
70701	0	0	0	137	0	137	85 993 194	0	85 993 194	85 993 057	0	85 993 057
70703	0	0	0	0	0	0	37 421	0	37 421	37 421	0	37 421
70705	0	0	0	0	0	0	713	0	713	713	0	713
Итого по пассиву (баланс)	355 398 160	794	355 398 954	254 440 133	293 714	254 733 847	269 672 263	293 431	269 965 694	370 630 290	511	370 630 801
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
90909	52 853	0	52 853	1 464 171	0	1 464 171	1 410 668	0	1 410 668	106 356	0	106 356
91203	3 316	0	3 316	2 097	0	2 097	1 437	0	1 437	3 976	0	3 976
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91418	100 783	0	100 783	6	0	6	1 647	0	1 647	99 142	0	99 142
91604	9 384 274	0	9 384 274	115 681	0	115 681	34 455	0	34 455	9 465 500	0	9 465 500
91704	261 645	0	261 645	0	0	0	260	0	260	261 385	0	261 385
91802	1 053 896	0	1 053 896	0	0	0	1 272	0	1 272	1 052 624	0	1 052 624
91803	676 021	0	676 021	0	0	0	826	0	826	675 195	0	675 195
99998	14 688 056	0	14 688 056	17 276 240	0	17 276 240	17 032 782	0	17 032 782	14 931 514	0	14 931 514
Итого по активу (баланс)	26 220 988	0	26 220 988	18 858 195	0	18 858 195	18 483 347	0	18 483 347	26 595 836	0	26 595 836
Пассив
91003	0	0	0	154 311	0	154 311	154 311	0	154 311	0	0	0
91315	0	0	0	0	0	0	17 739	0	17 739	17 739	0	17 739
91316	0	0	0	13 749 943	0	13 749 943	13 749 943	0	13 749 943	0	0	0
91317	11 449 813	0	11 449 813	3 111 362	0	3 111 362	3 304 539	0	3 304 539	11 642 990	0	11 642 990
91507	3 238 201	0	3 238 201	17 166	0	17 166	49 708	0	49 708	3 270 743	0	3 270 743
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	11 532 932	0	11 532 932	1 449 440	0	1 449 440	1 580 830	0	1 580 830	11 664 322	0	11 664 322
Итого по пассиву (баланс)	26 220 988	0	26 220 988	18 482 222	0	18 482 222	18 857 070	0	18 857 070	26 595 836	0	26 595 836

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?