Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Почта Банк"

Регистрационный номер

650

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 880	0	4 880	98	0	98	0	0	0	4 978	0	4 978
20208	11 364 877	0	11 364 877	46 683 362	0	46 683 362	42 750 635	0	42 750 635	15 297 604	0	15 297 604
30102	2 438 660	0	2 438 660	47 980 513	0	47 980 513	43 503 256	0	43 503 256	6 915 917	0	6 915 917
30110	583 274	40 735	624 009	157 043 078	201 669	157 244 747	152 236 538	192 431	152 428 969	5 389 814	49 973	5 439 787
30202	989 896	0	989 896	84 407	0	84 407	0	0	0	1 074 303	0	1 074 303
30204	120	0	120	0	0	0	5	0	5	115	0	115
30221	820 090	0	820 090	35 688 070	0	35 688 070	34 797 494	0	34 797 494	1 710 666	0	1 710 666
30233	607 725	7	607 732	17 105 525	113 027	17 218 552	15 788 731	113 027	15 901 758	1 924 519	7	1 924 526
32002	0	0	0	52 000 000	0	52 000 000	52 000 000	0	52 000 000	0	0	0
32003	3 000 000	0	3 000 000	64 000 000	0	64 000 000	67 000 000	0	67 000 000	0	0	0
32004	15 000 000	0	15 000 000	27 000 000	0	27 000 000	19 000 000	0	19 000 000	23 000 000	0	23 000 000
32309	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
40908	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
45502	12 509	0	12 509	1 274	0	1 274	12 613	0	12 613	1 170	0	1 170
45503	44 597	0	44 597	111 796	0	111 796	65 049	0	65 049	91 344	0	91 344
45504	496 056	0	496 056	257 687	0	257 687	238 644	0	238 644	515 099	0	515 099
45505	11 595 110	0	11 595 110	3 507 017	0	3 507 017	2 599 184	0	2 599 184	12 502 943	0	12 502 943
45506	50 005 441	0	50 005 441	8 105 976	0	8 105 976	6 547 846	0	6 547 846	51 563 571	0	51 563 571
45507	103 018 189	0	103 018 189	8 992 685	0	8 992 685	3 955 636	0	3 955 636	108 055 238	0	108 055 238
45509	8 954 467	0	8 954 467	2 609 799	0	2 609 799	2 462 517	0	2 462 517	9 101 749	0	9 101 749
45815	16 519 268	0	16 519 268	2 277 061	0	2 277 061	508 980	0	508 980	18 287 349	0	18 287 349
45915	1 102 142	0	1 102 142	299 738	0	299 738	269 632	0	269 632	1 132 248	0	1 132 248
46506	74 259	0	74 259	11 001	0	11 001	0	0	0	85 260	0	85 260
47408	0	0	0	129 577	98 402	227 979	129 577	98 402	227 979	0	0	0
47417	6 173	0	6 173	2 383	0	2 383	2 688	0	2 688	5 868	0	5 868
47423	2 288 997	0	2 288 997	694 557	0	694 557	639 474	0	639 474	2 344 080	0	2 344 080
47427	1 570 017	0	1 570 017	3 538 713	0	3 538 713	3 386 117	0	3 386 117	1 722 613	0	1 722 613
47802	37 703	0	37 703	2	0	2	1 156	0	1 156	36 549	0	36 549
60102	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
60302	2 385	0	2 385	1 131	0	1 131	0	0	0	3 516	0	3 516
60306	4 683	0	4 683	1 871	0	1 871	2 469	0	2 469	4 085	0	4 085
60308	4 304	0	4 304	23 747	0	23 747	5 222	0	5 222	22 829	0	22 829
60312	2 492 316	0	2 492 316	3 103 515	0	3 103 515	2 968 585	0	2 968 585	2 627 246	0	2 627 246
60314	56 449	0	56 449	0	12	12	0	12	12	56 449	0	56 449
60323	164 463	0	164 463	875 773	0	875 773	16 471	0	16 471	1 023 765	0	1 023 765
60336	252 936	0	252 936	29 911	0	29 911	19 175	0	19 175	263 672	0	263 672
60347	0	0	0	810	0	810	810	0	810	0	0	0
60401	4 872 297	0	4 872 297	70 100	0	70 100	4 139	0	4 139	4 938 258	0	4 938 258
60415	602 170	0	602 170	180 570	0	180 570	82 597	0	82 597	700 143	0	700 143
60901	1 170 453	0	1 170 453	120 667	0	120 667	29 644	0	29 644	1 261 476	0	1 261 476
60906	78 641	0	78 641	116 665	0	116 665	126 445	0	126 445	68 861	0	68 861
61002	372	0	372	0	0	0	0	0	0	372	0	372
61008	104 227	0	104 227	83 945	0	83 945	123 075	0	123 075	65 097	0	65 097
61009	75 195	0	75 195	230 356	0	230 356	289 362	0	289 362	16 189	0	16 189
61010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61209	0	0	0	28 128	0	28 128	28 128	0	28 128	0	0	0
61212	0	0	0	2 056	0	2 056	2 056	0	2 056	0	0	0
61214	0	0	0	6 261	0	6 261	6 261	0	6 261	0	0	0
61403	118 773	0	118 773	31 286	0	31 286	18 575	0	18 575	131 484	0	131 484
61702	2 474 931	0	2 474 931	0	0	0	0	0	0	2 474 931	0	2 474 931
61703	876 193	0	876 193	0	0	0	0	0	0	876 193	0	876 193
62001	956	0	956	877	0	877	1 833	0	1 833	0	0	0
70606	70 882 249	0	70 882 249	8 092 831	0	8 092 831	40 828	0	40 828	78 934 252	0	78 934 252
70608	35 760	0	35 760	1 958	0	1 958	0	0	0	37 718	0	37 718
70610	0	0	0	1 102	0	1 102	0	0	0	1 102	0	1 102
70611	24 509	0	24 509	4 901	0	4 901	0	0	0	29 410	0	29 410
70616	1 041 379	0	1 041 379	0	0	0	0	0	0	1 041 379	0	1 041 379
Итого по активу (баланс)	315 877 641	40 742	315 918 383	491 132 803	413 110	491 545 913	451 661 470	403 872	452 065 342	355 348 974	49 980	355 398 954
Пассив
10207	421 691	0	421 691	0	0	0	0	0	0	421 691	0	421 691
10602	11 594 846	0	11 594 846	0	0	0	0	0	0	11 594 846	0	11 594 846
10614	132 938	0	132 938	0	0	0	0	0	0	132 938	0	132 938
10701	662 374	0	662 374	0	0	0	0	0	0	662 374	0	662 374
10801	7 958 741	0	7 958 741	0	0	0	0	0	0	7 958 741	0	7 958 741
30222	0	0	0	15 447 976	0	15 447 976	15 447 976	0	15 447 976	0	0	0
30226	19 505	0	19 505	37 297	0	37 297	51 269	0	51 269	33 477	0	33 477
30232	312 757	3 745	316 502	27 168 055	149 728	27 317 783	27 829 198	146 764	27 975 962	973 900	781	974 681
31308	32 150 000	0	32 150 000	0	0	0	0	0	0	32 150 000	0	32 150 000
31309	9 900 000	0	9 900 000	0	0	0	0	0	0	9 900 000	0	9 900 000
407	516	13	529	1 378	0	1 378	1 072	0	1 072	210	13	223
408.1	121	0	121	234	0	234	215	0	215	102	0	102
40817	31 295 134	0	31 295 134	76 566 901	0	76 566 901	82 250 524	0	82 250 524	36 978 757	0	36 978 757
40820	1 149	0	1 149	247	0	247	377	0	377	1 279	0	1 279
40903	11 941	0	11 941	42 254	0	42 254	44 599	0	44 599	14 286	0	14 286
40905	2 276	0	2 276	444	0	444	63	0	63	1 895	0	1 895
40907	0	0	0	3 132 313	0	3 132 313	3 132 313	0	3 132 313	0	0	0
40909	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40911	70 946	0	70 946	6 860 683	0	6 860 683	6 918 636	0	6 918 636	128 899	0	128 899
42301	463	0	463	0	0	0	0	0	0	463	0	463
42304	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
42305	24 614 981	0	24 614 981	2 089 500	0	2 089 500	22 408 708	0	22 408 708	44 934 189	0	44 934 189
42306	80 675 585	0	80 675 585	2 894 255	0	2 894 255	6 085 157	0	6 085 157	83 866 487	0	83 866 487
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42605	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
43807	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
45515	9 683 288	0	9 683 288	2 089 990	0	2 089 990	1 084 314	0	1 084 314	8 677 612	0	8 677 612
45818	15 819 388	0	15 819 388	166 427	0	166 427	1 949 367	0	1 949 367	17 602 328	0	17 602 328
45918	800 123	0	800 123	26 359	0	26 359	71 199	0	71 199	844 963	0	844 963
46508	15 594	0	15 594	0	0	0	2 311	0	2 311	17 905	0	17 905
47407	0	0	0	98 176	129 913	228 089	98 176	129 913	228 089	0	0	0
47411	2 783 517	0	2 783 517	444 934	0	444 934	899 200	0	899 200	3 237 783	0	3 237 783
47416	2 263	8	2 271	72 849	65	72 914	76 558	57	76 615	5 972	0	5 972
47422	14 139	0	14 139	499 433	0	499 433	496 544	0	496 544	11 250	0	11 250
47425	2 045 774	0	2 045 774	95 369	0	95 369	173 355	0	173 355	2 123 760	0	2 123 760
47426	89 841	0	89 841	479 489	0	479 489	392 546	0	392 546	2 898	0	2 898
47804	31 760	0	31 760	1 323	0	1 323	1 681	0	1 681	32 118	0	32 118
60105	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
60301	287 683	0	287 683	414 478	0	414 478	861 604	0	861 604	734 809	0	734 809
60305	683 577	0	683 577	1 258 640	0	1 258 640	1 049 697	0	1 049 697	474 634	0	474 634
60307	0	0	0	847	0	847	879	0	879	32	0	32
60309	385 000	0	385 000	732 381	0	732 381	347 381	0	347 381	0	0	0
60311	164 039	0	164 039	1 413 789	0	1 413 789	1 415 669	0	1 415 669	165 919	0	165 919
60313	0	0	0	0	0	0	2 138	0	2 138	2 138	0	2 138
60322	197 582	0	197 582	303 663	0	303 663	312 308	0	312 308	206 227	0	206 227
60324	396 047	0	396 047	279 308	0	279 308	248 923	0	248 923	365 662	0	365 662
60335	316 783	0	316 783	474 144	0	474 144	269 205	0	269 205	111 844	0	111 844
60349	27 653	0	27 653	1 409	0	1 409	3 596	0	3 596	29 840	0	29 840
60414	1 002 264	0	1 002 264	3 011	0	3 011	61 687	0	61 687	1 060 940	0	1 060 940
60903	277 392	0	277 392	25 827	0	25 827	17 196	0	17 196	268 761	0	268 761
61304	628 748	0	628 748	71 276	0	71 276	50 829	0	50 829	608 301	0	608 301
61501	439 879	0	439 879	239 685	0	239 685	215 751	0	215 751	415 945	0	415 945
62002	96	0	96	96	0	96	0	0	0	0	0	0
70601	76 959 187	0	76 959 187	19 098	0	19 098	8 662 601	0	8 662 601	85 602 690	0	85 602 690
70603	35 708	0	35 708	0	0	0	1 713	0	1 713	37 421	0	37 421
70605	167	0	167	0	0	0	546	0	546	713	0	713
Итого по пассиву (баланс)	315 914 617	3 766	315 918 383	143 453 539	279 706	143 733 245	182 937 082	276 734	183 213 816	355 398 160	794	355 398 954
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
90909	108 640	0	108 640	1 951 826	0	1 951 826	2 007 613	0	2 007 613	52 853	0	52 853
91203	3 716	0	3 716	1 770	0	1 770	2 170	0	2 170	3 316	0	3 316
91207	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91418	102 835	0	102 835	2	0	2	2 054	0	2 054	100 783	0	100 783
91604	9 311 344	0	9 311 344	118 494	0	118 494	45 564	0	45 564	9 384 274	0	9 384 274
91704	261 887	0	261 887	0	0	0	242	0	242	261 645	0	261 645
91802	1 055 196	0	1 055 196	0	0	0	1 300	0	1 300	1 053 896	0	1 053 896
91803	676 765	0	676 765	0	0	0	744	0	744	676 021	0	676 021
99998	13 753 917	0	13 753 917	23 193 730	0	23 193 730	22 259 591	0	22 259 591	14 688 056	0	14 688 056
Итого по активу (баланс)	25 274 443	0	25 274 443	25 265 823	0	25 265 823	24 319 278	0	24 319 278	26 220 988	0	26 220 988
Пассив
91003	0	0	0	84 402	0	84 402	84 402	0	84 402	0	0	0
91316	0	0	0	18 715 228	0	18 715 228	18 715 228	0	18 715 228	0	0	0
91317	10 520 619	0	10 520 619	3 456 881	0	3 456 881	4 386 075	0	4 386 075	11 449 813	0	11 449 813
91507	3 233 256	0	3 233 256	3 080	0	3 080	8 025	0	8 025	3 238 201	0	3 238 201
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	11 520 526	0	11 520 526	2 057 978	0	2 057 978	2 070 384	0	2 070 384	11 532 932	0	11 532 932
Итого по пассиву (баланс)	25 274 443	0	25 274 443	24 317 569	0	24 317 569	25 264 114	0	25 264 114	26 220 988	0	26 220 988

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?