Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Почта Банк"

Регистрационный номер

650

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 193	0	3 193	21	0	21	339	0	339	2 875	0	2 875
20208	1 143 847	0	1 143 847	5 595 959	0	5 595 959	5 548 710	0	5 548 710	1 191 096	0	1 191 096
30102	313 095	0	313 095	5 233 057	0	5 233 057	5 060 174	0	5 060 174	485 978	0	485 978
30110	198 620	6 518	205 138	11 947 527	1 599	11 949 126	11 849 095	808	11 849 903	297 052	7 309	304 361
30202	4 918	0	4 918	1 906	0	1 906	0	0	0	6 824	0	6 824
30204	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30221	274 270	0	274 270	7 021 222	0	7 021 222	7 102 476	0	7 102 476	193 016	0	193 016
30233	40 225	0	40 225	717 726	250	717 976	730 530	250	730 780	27 421	0	27 421
32309	0	6 480	6 480	0	198	198	0	404	404	0	6 274	6 274
45502	61 718	0	61 718	1 730 571	0	1 730 571	214 571	0	214 571	1 577 718	0	1 577 718
45503	1 985 527	0	1 985 527	16 314	0	16 314	1 991 326	0	1 991 326	10 515	0	10 515
45508	28 984 882	0	28 984 882	4 212 944	0	4 212 944	2 441 534	0	2 441 534	30 756 292	0	30 756 292
45509	52	0	52	14 560	0	14 560	133	0	133	14 479	0	14 479
45815	3 205 687	0	3 205 687	1 217 472	0	1 217 472	216 957	0	216 957	4 206 202	0	4 206 202
45915	482 895	0	482 895	153 420	0	153 420	92 078	0	92 078	544 237	0	544 237
47408	0	0	0	201	72	273	201	72	273	0	0	0
47417	112	0	112	20	0	20	0	0	0	132	0	132
47423	340 082	0	340 082	120 002	0	120 002	67 342	0	67 342	392 742	0	392 742
47427	609 272	0	609 272	392 614	0	392 614	426 204	0	426 204	575 682	0	575 682
60302	189	0	189	2 951	0	2 951	2 949	0	2 949	191	0	191
60306	340	0	340	39	0	39	0	0	0	379	0	379
60308	444	0	444	298	0	298	571	0	571	171	0	171
60312	213 936	0	213 936	412 588	0	412 588	393 784	0	393 784	232 740	0	232 740
60314	83 956	0	83 956	3 051	8	3 059	19 743	8	19 751	67 264	0	67 264
60323	392 830	0	392 830	227 563	0	227 563	192 786	0	192 786	427 607	0	427 607
60401	633 382	0	633 382	21 598	0	21 598	597	0	597	654 383	0	654 383
60701	27 564	0	27 564	45 508	0	45 508	32 062	0	32 062	41 010	0	41 010
60901	34 971	0	34 971	5 979	0	5 979	87	0	87	40 863	0	40 863
61002	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61008	25 238	0	25 238	14 089	0	14 089	3 924	0	3 924	35 403	0	35 403
61009	63 415	0	63 415	21 402	0	21 402	20 316	0	20 316	64 501	0	64 501
61010	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61209	0	0	0	497	0	497	497	0	497	0	0	0
61403	580 596	0	580 596	15 975	0	15 975	28 218	0	28 218	568 353	0	568 353
61702	323 011	0	323 011	0	0	0	0	0	0	323 011	0	323 011
61703	1 046 718	0	1 046 718	242 086	0	242 086	0	0	0	1 288 804	0	1 288 804
70606	10 343 545	0	10 343 545	3 209 409	0	3 209 409	1 721	0	1 721	13 551 233	0	13 551 233
70608	2 609	0	2 609	839	0	839	0	0	0	3 448	0	3 448
70610	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
Итого по активу (баланс)	51 421 277	12 998	51 434 275	42 599 479	2 127	42 601 606	36 438 996	1 542	36 440 538	57 581 760	13 583	57 595 343
Пассив
10207	214 977	0	214 977	0	0	0	0	0	0	214 977	0	214 977
10602	211 557	0	211 557	0	0	0	0	0	0	211 557	0	211 557
10701	260 251	0	260 251	0	0	0	0	0	0	260 251	0	260 251
10801	523 957	0	523 957	0	0	0	0	0	0	523 957	0	523 957
30126	1 475	0	1 475	0	0	0	123	0	123	1 598	0	1 598
30222	0	0	0	1 720 328	0	1 720 328	1 720 328	0	1 720 328	0	0	0
30223	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30226	1 029	0	1 029	707	0	707	0	0	0	322	0	322
30232	17 469	1	17 470	2 284 326	1 485	2 285 811	2 294 456	1 584	2 296 040	27 599	100	27 699
31305	7 950 000	0	7 950 000	5 200 000	0	5 200 000	8 050 000	0	8 050 000	10 800 000	0	10 800 000
31306	8 050 000	0	8 050 000	1 100 000	0	1 100 000	950 000	0	950 000	7 900 000	0	7 900 000
31308	11 950 000	0	11 950 000	0	0	0	0	0	0	11 950 000	0	11 950 000
40701	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40702	590	24	614	5	2	7	0	1	1	585	23	608
40703	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40802	35	10	45	1	0	1	0	0	0	34	10	44
40817	199 323	0	199 323	7 006 866	0	7 006 866	6 979 684	0	6 979 684	172 141	0	172 141
40911	5	0	5	5 753	0	5 753	5 824	0	5 824	76	0	76
42301	460	0	460	0	0	0	0	0	0	460	0	460
42304	286	0	286	0	0	0	0	0	0	286	0	286
42305	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45515	2 340 876	0	2 340 876	1 129 790	0	1 129 790	998 395	0	998 395	2 209 481	0	2 209 481
45818	1 879 320	0	1 879 320	439 949	0	439 949	1 085 968	0	1 085 968	2 525 339	0	2 525 339
45918	227 053	0	227 053	90 242	0	90 242	124 773	0	124 773	261 584	0	261 584
47407	0	0	0	2	270	272	2	270	272	0	0	0
47416	131	0	131	638	0	638	954	0	954	447	0	447
47422	4 913	1	4 914	2 536	0	2 536	2 356	0	2 356	4 733	1	4 734
47425	210 195	0	210 195	55 216	0	55 216	73 453	0	73 453	228 432	0	228 432
47426	97 584	0	97 584	243 258	0	243 258	218 743	0	218 743	73 069	0	73 069
60301	104 451	0	104 451	125 705	0	125 705	177 583	0	177 583	156 329	0	156 329
60305	116 527	0	116 527	256 104	0	256 104	236 983	0	236 983	97 406	0	97 406
60307	402	0	402	803	0	803	434	0	434	33	0	33
60309	58 832	0	58 832	90 254	0	90 254	31 422	0	31 422	0	0	0
60311	31 217	0	31 217	128 425	0	128 425	105 782	0	105 782	8 574	0	8 574
60322	26 891	0	26 891	230 911	0	230 911	230 345	0	230 345	26 325	0	26 325
60324	153 562	0	153 562	44 181	0	44 181	40 521	0	40 521	149 902	0	149 902
60601	92 360	0	92 360	1 999	0	1 999	11 024	0	11 024	101 385	0	101 385
60903	4 004	0	4 004	19	0	19	457	0	457	4 442	0	4 442
61501	120 663	0	120 663	47 914	0	47 914	25 959	0	25 959	98 708	0	98 708
70601	12 162 073	0	12 162 073	537	0	537	2 759 351	0	2 759 351	14 920 887	0	14 920 887
70603	2 724	0	2 724	0	0	0	424	0	424	3 148	0	3 148
70605	30	0	30	0	0	0	9	0	9	39	0	39
70615	1 369 729	0	1 369 729	0	0	0	242 086	0	242 086	1 611 815	0	1 611 815
70801	3 049 172	0	3 049 172	0	0	0	0	0	0	3 049 172	0	3 049 172
Итого по пассиву (баланс)	51 434 239	36	51 434 275	20 206 470	1 757	20 208 227	26 367 440	1 855	26 369 295	57 595 209	134	57 595 343
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	23 465	0	23 465	42	0	42	125	0	125	23 382	0	23 382
91202	92	0	92	0	0	0	30	0	30	62	0	62
91203	246	0	246	396	0	396	335	0	335	307	0	307
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91604	878 978	0	878 978	448 948	0	448 948	281 175	0	281 175	1 046 751	0	1 046 751
91704	4 207	0	4 207	0	0	0	0	0	0	4 207	0	4 207
91802	53 865	0	53 865	0	0	0	0	0	0	53 865	0	53 865
91803	3 196	0	3 196	0	0	0	0	0	0	3 196	0	3 196
99998	3 077 560	0	3 077 560	3 174 183	0	3 174 183	3 063 367	0	3 063 367	3 188 376	0	3 188 376
Итого по активу (баланс)	4 041 610	0	4 041 610	3 623 569	0	3 623 569	3 345 032	0	3 345 032	4 320 147	0	4 320 147
Пассив
91003	0	0	0	1 906	0	1 906	1 906	0	1 906	0	0	0
91317	36 166	0	36 166	3 051 180	0	3 051 180	3 062 624	0	3 062 624	47 610	0	47 610
91507	3 041 394	0	3 041 394	10 281	0	10 281	109 653	0	109 653	3 140 766	0	3 140 766
99999	964 050	0	964 050	281 361	0	281 361	449 082	0	449 082	1 131 771	0	1 131 771
Итого по пассиву (баланс)	4 041 610	0	4 041 610	3 344 728	0	3 344 728	3 623 265	0	3 623 265	4 320 147	0	4 320 147

Страница была полезной?