Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Почта Банк"

Регистрационный номер

650

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 219	455	5 674	1	7	8	251	12	263	4 969	450	5 419
20208	36 805	0	36 805	178 992	0	178 992	138 132	0	138 132	77 665	0	77 665
30102	125 107	0	125 107	203 014	0	203 014	307 230	0	307 230	20 891	0	20 891
30110	122 201	1 488	123 689	513 464	1 945	515 409	273 573	1 637	275 210	362 092	1 796	363 888
30202	102	0	102	4	0	4	0	0	0	106	0	106
30204	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30221	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
30233	0	0	0	48	0	48	36	0	36	12	0	12
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32006	225 000	0	225 000	0	0	0	225 000	0	225 000	0	0	0
32309	0	0	0	0	779	779	0	3	3	0	776	776
45502	935	0	935	11 297	0	11 297	2 465	0	2 465	9 767	0	9 767
45503	1 379	0	1 379	359	0	359	1 513	0	1 513	225	0	225
45508	44 427	0	44 427	159 045	0	159 045	14 153	0	14 153	189 319	0	189 319
45815	8	0	8	562	0	562	302	0	302	268	0	268
45915	0	0	0	10	0	10	7	0	7	3	0	3
47423	32 234	0	32 234	229 436	0	229 436	222 565	0	222 565	39 105	0	39 105
47427	411	0	411	3 190	0	3 190	887	0	887	2 714	0	2 714
60302	3 669	0	3 669	2	0	2	2	0	2	3 669	0	3 669
60308	3	0	3	364	0	364	349	0	349	18	0	18
60310	0	0	0	11 708	0	11 708	11 708	0	11 708	0	0	0
60312	106 567	0	106 567	106 779	0	106 779	91 765	0	91 765	121 581	0	121 581
60314	0	6 715	6 715	0	298	298	0	5	5	0	7 008	7 008
60323	16 465	0	16 465	5 940	0	5 940	374	0	374	22 031	0	22 031
60401	33 379	0	33 379	24 694	0	24 694	197	0	197	57 876	0	57 876
60404	180	0	180	0	0	0	49	0	49	131	0	131
60409	487	0	487	0	0	0	0	0	0	487	0	487
60701	74 294	0	74 294	27 465	0	27 465	28 961	0	28 961	72 798	0	72 798
61002	0	0	0	273	0	273	273	0	273	0	0	0
61008	649	0	649	385	0	385	385	0	385	649	0	649
61009	198	0	198	5 102	0	5 102	5 300	0	5 300	0	0	0
61010	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
61011	477	0	477	0	0	0	0	0	0	477	0	477
61209	0	0	0	1 245	0	1 245	1 245	0	1 245	0	0	0
61403	200 219	0	200 219	10 017	0	10 017	2 436	0	2 436	207 800	0	207 800
70606	344 755	0	344 755	147 874	0	147 874	72	0	72	492 557	0	492 557
70608	1 959	0	1 959	64	0	64	0	0	0	2 023	0	2 023
Итого по активу (баланс)	1 377 130	8 658	1 385 788	1 671 344	3 029	1 674 373	1 359 230	1 657	1 360 887	1 689 244	10 030	1 699 274
Пассив
10207	215 000	0	215 000	0	0	0	0	0	0	215 000	0	215 000
10601	1 224	0	1 224	99	0	99	0	0	0	1 125	0	1 125
10602	211 557	0	211 557	0	0	0	0	0	0	211 557	0	211 557
10701	233 488	0	233 488	0	0	0	0	0	0	233 488	0	233 488
10801	14 216	0	14 216	0	0	0	99	0	99	14 315	0	14 315
30232	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
40701	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40702	1 119	21	1 140	0	1	1	2	1	3	1 121	21	1 142
40703	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
40802	118	9	127	0	0	0	0	0	0	118	9	127
40817	1 577	0	1 577	163 987	0	163 987	165 414	0	165 414	3 004	0	3 004
40911	0	0	0	52 891	0	52 891	52 891	0	52 891	0	0	0
42301	459	0	459	0	0	0	0	0	0	459	0	459
42304	288	0	288	0	0	0	0	0	0	288	0	288
42305	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
42306	108	0	108	205	0	205	103	0	103	6	0	6
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45515	701	0	701	27	0	27	2 319	0	2 319	2 993	0	2 993
45818	0	0	0	2	0	2	7	0	7	5	0	5
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	334	0	334	766	0	766	432	0	432	0	0	0
47422	84	1	85	2 166	0	2 166	2 163	0	2 163	81	1	82
47425	10	0	10	53	0	53	100	0	100	57	0	57
60301	9 763	0	9 763	15 335	0	15 335	20 873	0	20 873	15 301	0	15 301
60305	18 295	0	18 295	64 289	0	64 289	72 501	0	72 501	26 507	0	26 507
60307	0	0	0	461	0	461	471	0	471	10	0	10
60309	0	0	0	0	0	0	134	0	134	134	0	134
60311	16 975	0	16 975	11 141	0	11 141	16 752	0	16 752	22 586	0	22 586
60320	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60322	7	0	7	54 721	0	54 721	54 756	0	54 756	42	0	42
60324	3	0	3	0	0	0	11	0	11	14	0	14
60348	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
60405	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
60601	4 640	0	4 640	83	0	83	443	0	443	5 000	0	5 000
60603	71	0	71	0	0	0	1	0	1	72	0	72
61304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	653 742	0	653 742	0	0	0	290 208	0	290 208	943 950	0	943 950
70603	1 716	0	1 716	0	0	0	32	0	32	1 748	0	1 748
Итого по пассиву (баланс)	1 385 757	31	1 385 788	366 252	1	366 253	679 738	1	679 739	1 699 243	31	1 699 274
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	198	0	198	0	0	0	198	0	198
90902	54 557	0	54 557	3	0	3	0	0	0	54 560	0	54 560
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91501	736	0	736	0	0	0	0	0	0	736	0	736
91604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91704	4 207	0	4 207	0	0	0	0	0	0	4 207	0	4 207
91802	53 865	0	53 865	0	0	0	0	0	0	53 865	0	53 865
91803	3 196	0	3 196	0	0	0	0	0	0	3 196	0	3 196
99998	325 109	0	325 109	189 804	0	189 804	109 543	0	109 543	405 370	0	405 370
Итого по активу (баланс)	441 670	0	441 670	190 005	0	190 005	109 543	0	109 543	522 132	0	522 132
Пассив
91003	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91317	328	0	328	105 640	0	105 640	106 341	0	106 341	1 029	0	1 029
91318	80	0	80	29	0	29	0	0	0	51	0	51
91507	323 556	0	323 556	3 870	0	3 870	83 459	0	83 459	403 145	0	403 145
91508	1 145	0	1 145	0	0	0	0	0	0	1 145	0	1 145
99999	116 561	0	116 561	0	0	0	201	0	201	116 762	0	116 762
Итого по пассиву (баланс)	441 670	0	441 670	109 543	0	109 543	190 005	0	190 005	522 132	0	522 132

Страница была полезной?