Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	452	0	452	215	0	215	375	0	375	292	0	292
10610	15 503	0	15 503	0	0	0	0	0	0	15 503	0	15 503
20202	375 033	107 563	482 596	4 552 112	285 133	4 837 245	4 410 258	281 678	4 691 936	516 887	111 018	627 905
20208	340 664	0	340 664	1 795 099	0	1 795 099	1 599 950	0	1 599 950	535 813	0	535 813
20209	12 864	3 286	16 150	2 786 813	23 534	2 810 347	2 799 677	26 820	2 826 497	0	0	0
30102	575 674	0	575 674	23 427 740	0	23 427 740	23 621 788	0	23 621 788	381 626	0	381 626
30110	313 460	62 316	375 776	5 311 885	311 824	5 623 709	5 107 741	327 924	5 435 665	517 604	46 216	563 820
30202	67 553	0	67 553	596	0	596	0	0	0	68 149	0	68 149
30204	2 365	0	2 365	0	0	0	7	0	7	2 358	0	2 358
30215	0	2 923	2 923	0	100	100	0	293	293	0	2 730	2 730
30233	6 569	23	6 592	1 550 076	25 801	1 575 877	1 543 423	25 803	1 569 226	13 222	21	13 243
30602	127	0	127	202 499	0	202 499	202 520	0	202 520	106	0	106
31903	1 100 000	0	1 100 000	2 600 000	0	2 600 000	3 700 000	0	3 700 000	0	0	0
31904	0	0	0	900 000	0	900 000	0	0	0	900 000	0	900 000
32002	0	0	0	5 400 000	0	5 400 000	5 400 000	0	5 400 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0
32005	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
32201	32 600	0	32 600	0	0	0	0	0	0	32 600	0	32 600
44207	0	0	0	65 000	0	65 000	0	0	0	65 000	0	65 000
44208	365 000	0	365 000	0	0	0	65 000	0	65 000	300 000	0	300 000
44901	2 153	0	2 153	9 493	0	9 493	11 646	0	11 646	0	0	0
44906	34 484	0	34 484	6 057	0	6 057	40 541	0	40 541	0	0	0
44907	45 672	0	45 672	0	0	0	860	0	860	44 812	0	44 812
45106	3 300	0	3 300	0	0	0	1 100	0	1 100	2 200	0	2 200
45107	114 709	0	114 709	41 421	0	41 421	18 804	0	18 804	137 326	0	137 326
45108	145 765	0	145 765	3 088	0	3 088	2 871	0	2 871	145 982	0	145 982
45201	67 339	0	67 339	244 066	0	244 066	241 603	0	241 603	69 802	0	69 802
45203	2 749	0	2 749	5 865	0	5 865	8 614	0	8 614	0	0	0
45204	497 317	0	497 317	366 378	0	366 378	517 280	0	517 280	346 415	0	346 415
45205	171 066	0	171 066	42 192	0	42 192	109 403	0	109 403	103 855	0	103 855
45206	1 071 661	0	1 071 661	256 069	0	256 069	282 227	0	282 227	1 045 503	0	1 045 503
45207	660 539	0	660 539	185 536	0	185 536	206 504	0	206 504	639 571	0	639 571
45208	709 278	0	709 278	15 700	0	15 700	47 985	0	47 985	676 993	0	676 993
45301	1 276	0	1 276	1 107	0	1 107	1 429	0	1 429	954	0	954
45306	6 900	0	6 900	1 000	0	1 000	0	0	0	7 900	0	7 900
45307	10 858	0	10 858	0	0	0	1 235	0	1 235	9 623	0	9 623
45308	5 392	0	5 392	0	0	0	278	0	278	5 114	0	5 114
45401	7 689	0	7 689	23 255	0	23 255	27 181	0	27 181	3 763	0	3 763
45404	5 000	0	5 000	70 000	0	70 000	5 000	0	5 000	70 000	0	70 000
45405	38 300	0	38 300	30 000	0	30 000	15 000	0	15 000	53 300	0	53 300
45406	4 414	0	4 414	18 062	0	18 062	1 504	0	1 504	20 972	0	20 972
45407	98 374	0	98 374	3 000	0	3 000	14 045	0	14 045	87 329	0	87 329
45408	210 235	0	210 235	88	0	88	5 646	0	5 646	204 677	0	204 677
45503	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
45504	516	0	516	197	0	197	172	0	172	541	0	541
45505	38 347	0	38 347	6 225	0	6 225	11 833	0	11 833	32 739	0	32 739
45506	264 467	0	264 467	26 907	0	26 907	24 273	0	24 273	267 101	0	267 101
45507	1 110 186	280	1 110 466	46 053	14	46 067	50 458	45	50 503	1 105 781	249	1 106 030
45509	25 627	13	25 640	21 843	5	21 848	25 289	18	25 307	22 181	0	22 181
45704	64	0	64	0	0	0	9	0	9	55	0	55
45812	105 632	0	105 632	16 005	0	16 005	8 772	0	8 772	112 865	0	112 865
45814	32 156	0	32 156	319	0	319	100	0	100	32 375	0	32 375
45815	59 067	0	59 067	2 268	0	2 268	6 511	0	6 511	54 824	0	54 824
45817	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45912	6 114	0	6 114	470	0	470	1 049	0	1 049	5 535	0	5 535
45914	1 047	0	1 047	23	0	23	50	0	50	1 020	0	1 020
45915	4 766	0	4 766	350	0	350	1 101	0	1 101	4 015	0	4 015
47408	0	0	0	16 404	258 297	274 701	16 404	258 297	274 701	0	0	0
47423	29 298	0	29 298	17 096	11	17 107	16 040	11	16 051	30 354	0	30 354
47427	30 391	2	30 393	76 949	2	76 951	68 812	2	68 814	38 528	2	38 530
47801	13 907	0	13 907	0	0	0	504	0	504	13 403	0	13 403
47803	93 659	0	93 659	35 273	0	35 273	59 583	0	59 583	69 349	0	69 349
47901	57 674	0	57 674	272	0	272	491	0	491	57 455	0	57 455
50104	773 993	0	773 993	210 069	0	210 069	11 230	0	11 230	972 832	0	972 832
50121	3 706	0	3 706	6 607	0	6 607	0	0	0	10 313	0	10 313
50207	80 231	0	80 231	621	0	621	0	0	0	80 852	0	80 852
50208	330 042	0	330 042	2 715	0	2 715	10	0	10	332 747	0	332 747
50221	511	0	511	279	0	279	0	0	0	790	0	790
51401	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
51402	0	0	0	298 340	0	298 340	0	0	0	298 340	0	298 340
51403	299 127	0	299 127	196 955	0	196 955	299 127	0	299 127	196 955	0	196 955
51404	278	0	278	4 331	0	4 331	0	0	0	4 609	0	4 609
51405	17 348	0	17 348	8 447	0	8 447	0	0	0	25 795	0	25 795
51409	14 507	0	14 507	0	0	0	0	0	0	14 507	0	14 507
60202	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
60302	139	0	139	0	0	0	139	0	139	0	0	0
60306	0	0	0	1 736	0	1 736	1 736	0	1 736	0	0	0
60308	0	0	0	327	0	327	327	0	327	0	0	0
60310	0	0	0	1 620	0	1 620	1 620	0	1 620	0	0	0
60312	30 432	0	30 432	25 687	0	25 687	45 210	0	45 210	10 909	0	10 909
60315	2 508	0	2 508	0	0	0	10	0	10	2 498	0	2 498
60323	382	0	382	675	0	675	76	0	76	981	0	981
60336	404	0	404	733	0	733	415	0	415	722	0	722
60401	511 873	0	511 873	17 793	0	17 793	527	0	527	529 139	0	529 139
60404	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
60415	4 965	0	4 965	17 128	0	17 128	17 792	0	17 792	4 301	0	4 301
60901	23 365	0	23 365	0	0	0	0	0	0	23 365	0	23 365
61002	2 907	0	2 907	343	0	343	1 256	0	1 256	1 994	0	1 994
61008	1 045	0	1 045	2 184	0	2 184	2 719	0	2 719	510	0	510
61009	2 447	0	2 447	576	0	576	174	0	174	2 849	0	2 849
61013	339	0	339	452	0	452	245	0	245	546	0	546
61209	0	0	0	3 944	0	3 944	3 944	0	3 944	0	0	0
61210	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
61212	0	0	0	49 690	0	49 690	49 690	0	49 690	0	0	0
61214	0	0	0	10 992	0	10 992	10 992	0	10 992	0	0	0
61403	6 136	0	6 136	3 889	0	3 889	1 990	0	1 990	8 035	0	8 035
62001	17 515	0	17 515	11 254	0	11 254	2 769	0	2 769	26 000	0	26 000
62102	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
70606	1 806 709	0	1 806 709	198 199	0	198 199	11	0	11	2 004 897	0	2 004 897
70607	3 668	0	3 668	75	0	75	3 663	0	3 663	80	0	80
70608	481 730	0	481 730	25 636	0	25 636	0	0	0	507 366	0	507 366
70611	24 034	0	24 034	3 347	0	3 347	0	0	0	27 381	0	27 381
Итого по активу (баланс)	13 440 815	176 406	13 617 221	54 185 710	904 721	55 090 431	53 458 638	920 891	54 379 529	14 167 887	160 236	14 328 123
Пассив
10207	341 616	0	341 616	0	0	0	0	0	0	341 616	0	341 616
10601	76 552	0	76 552	0	0	0	0	0	0	76 552	0	76 552
10603	511	0	511	0	0	0	279	0	279	790	0	790
10701	17 081	0	17 081	0	0	0	0	0	0	17 081	0	17 081
10801	397 045	0	397 045	0	0	0	0	0	0	397 045	0	397 045
30126	0	0	0	0	0	0	253	0	253	253	0	253
30222	0	0	0	144 111	0	144 111	144 111	0	144 111	0	0	0
30223	47	0	47	1 208	0	1 208	1 161	0	1 161	0	0	0
30232	1 264	58	1 322	1 656 358	34 100	1 690 458	1 656 826	34 382	1 691 208	1 732	340	2 072
30601	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31309	139 291	0	139 291	0	0	0	0	0	0	139 291	0	139 291
40116	15 724	0	15 724	401 815	0	401 815	386 094	0	386 094	3	0	3
40302	576	0	576	943	0	943	1 189	0	1 189	822	0	822
405	1 225	0	1 225	5 489	0	5 489	12 548	0	12 548	8 284	0	8 284
406	88 111	0	88 111	592 950	0	592 950	557 698	0	557 698	52 859	0	52 859
407	1 126 464	4 170	1 130 634	12 995 849	27 604	13 023 453	13 043 396	25 738	13 069 134	1 174 011	2 304	1 176 315
408.1	250 749	0	250 749	1 775 075	5 115	1 780 190	1 757 113	5 115	1 762 228	232 787	0	232 787
408.2	905 055	50 532	955 587	2 022 024	216 672	2 238 696	2 376 933	214 696	2 591 629	1 259 964	48 556	1 308 520
40903	20 859	0	20 859	59 017	0	59 017	53 083	0	53 083	14 925	0	14 925
40905	1	0	1	18 410	0	18 410	18 410	0	18 410	1	0	1
40907	0	0	0	510	0	510	510	0	510	0	0	0
40909	0	4	4	9 520	9 581	19 101	9 520	9 577	19 097	0	0	0
40910	1	3	4	2 230	2 816	5 046	2 230	2 816	5 046	1	3	4
40911	6 188	0	6 188	271 131	0	271 131	274 625	0	274 625	9 682	0	9 682
40912	0	1	1	18 517	27 508	46 025	18 517	27 508	46 025	0	1	1
40913	0	0	0	23 965	6 819	30 784	23 965	6 819	30 784	0	0	0
41806	3 614	0	3 614	9 611	0	9 611	14 582	0	14 582	8 585	0	8 585
41905	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
41907	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42102	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42103	3 800	0	3 800	3 800	0	3 800	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000
42104	1 621	0	1 621	230	0	230	3 000	0	3 000	4 391	0	4 391
42105	2 148	0	2 148	0	0	0	0	0	0	2 148	0	2 148
42106	7 000	0	7 000	4 000	0	4 000	1 500	0	1 500	4 500	0	4 500
42107	241 955	0	241 955	200	0	200	100	0	100	241 855	0	241 855
42108	449	0	449	0	0	0	0	0	0	449	0	449
42113	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	6 200	0	6 200
42114	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42203	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
42204	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
42205	1 500	0	1 500	0	0	0	500	0	500	2 000	0	2 000
42207	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42301	203 382	68 711	272 093	749 770	13 963	763 733	879 533	5 177	884 710	333 145	59 925	393 070
42305	783 824	0	783 824	3 871	0	3 871	292 497	0	292 497	1 072 450	0	1 072 450
42306	5 443 800	47 215	5 491 015	1 128 299	9 134	1 137 433	758 397	8 316	766 713	5 073 898	46 397	5 120 295
42307	104 742	4 325	109 067	82	435	517	13	167	180	104 673	4 057	108 730
42309	97	4	101	1	0	1	0	0	0	96	4	100
42605	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
44215	6 450	0	6 450	1 950	0	1 950	1 950	0	1 950	6 450	0	6 450
44915	259	0	259	210	0	210	396	0	396	445	0	445
45115	13 206	0	13 206	8 700	0	8 700	923	0	923	5 429	0	5 429
45215	132 683	0	132 683	36 821	0	36 821	49 992	0	49 992	145 854	0	145 854
45315	253	0	253	56	0	56	1	0	1	198	0	198
45415	14 810	0	14 810	752	0	752	2 385	0	2 385	16 443	0	16 443
45515	32 966	0	32 966	3 665	0	3 665	4 440	0	4 440	33 741	0	33 741
45818	180 360	0	180 360	5 918	0	5 918	13 030	0	13 030	187 472	0	187 472
45918	9 459	0	9 459	287	0	287	150	0	150	9 322	0	9 322
47405	0	0	0	21 168	0	21 168	21 168	0	21 168	0	0	0
47407	0	0	0	254 891	16 455	271 346	254 891	16 455	271 346	0	0	0
47411	55 421	424	55 845	23 041	293	23 334	25 562	82	25 644	57 942	213	58 155
47416	1 349	39	1 388	91 936	39	91 975	93 362	0	93 362	2 775	0	2 775
47422	50	1	51	283 838	0	283 838	283 880	0	283 880	92	1	93
47425	51 226	0	51 226	5 345	0	5 345	11 281	0	11 281	57 162	0	57 162
47426	616	0	616	0	0	0	584	0	584	1 200	0	1 200
47804	3 302	0	3 302	489	0	489	199	0	199	3 012	0	3 012
50120	3 589	0	3 589	3 663	0	3 663	74	0	74	0	0	0
50220	452	0	452	375	0	375	215	0	215	292	0	292
51410	17 498	0	17 498	2 991	0	2 991	0	0	0	14 507	0	14 507
60206	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60301	1 070	0	1 070	6 788	0	6 788	8 410	0	8 410	2 692	0	2 692
60305	18 646	0	18 646	25 085	0	25 085	14 886	0	14 886	8 447	0	8 447
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	956	0	956	1 766	0	1 766	810	0	810	0	0	0
60311	76	0	76	2 136	0	2 136	2 136	0	2 136	76	0	76
60322	285	0	285	190	0	190	215	0	215	310	0	310
60324	13 976	0	13 976	9 081	0	9 081	164	0	164	5 059	0	5 059
60335	5 095	0	5 095	6 749	0	6 749	3 644	0	3 644	1 990	0	1 990
60414	199 663	0	199 663	192	0	192	2 823	0	2 823	202 294	0	202 294
60903	4 647	0	4 647	0	0	0	435	0	435	5 082	0	5 082
61304	0	0	0	0	0	0	2 130	0	2 130	2 130	0	2 130
61701	7 924	0	7 924	0	0	0	0	0	0	7 924	0	7 924
62002	1 722	0	1 722	277	0	277	339	0	339	1 784	0	1 784
62103	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
70601	1 894 994	0	1 894 994	5 738	0	5 738	230 978	0	230 978	2 120 234	0	2 120 234
70602	3 001	0	3 001	0	0	0	6 607	0	6 607	9 608	0	9 608
70603	480 205	0	480 205	0	0	0	25 029	0	25 029	505 234	0	505 234
70615	1 237	0	1 237	0	0	0	0	0	0	1 237	0	1 237
Итого по пассиву (баланс)	13 441 734	175 487	13 617 221	22 703 191	370 534	23 073 725	23 427 779	356 848	23 784 627	14 166 322	161 801	14 328 123
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	2 431 471	0	2 431 471	648 001	0	648 001	538 840	0	538 840	2 540 632	0	2 540 632
90902	1 862 768	0	1 862 768	664 269	0	664 269	830 756	0	830 756	1 696 281	0	1 696 281
91202	44	0	44	7	0	7	9	0	9	42	0	42
91203	13	0	13	10	0	10	19	0	19	4	0	4
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91412	378 907	0	378 907	0	0	0	0	0	0	378 907	0	378 907
91414	17 815 082	68 878	17 883 960	1 422 791	3 448	1 426 239	1 285 431	8 481	1 293 912	17 952 442	63 845	18 016 287
91417	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91418	105 552	0	105 552	23 104	0	23 104	50 958	0	50 958	77 698	0	77 698
91501	3 971	0	3 971	0	0	0	0	0	0	3 971	0	3 971
91604	41 857	0	41 857	6 784	0	6 784	5 445	0	5 445	43 196	0	43 196
91704	11 480	0	11 480	0	0	0	0	0	0	11 480	0	11 480
91802	85 210	0	85 210	0	0	0	0	0	0	85 210	0	85 210
91803	6 615	0	6 615	16	0	16	42	0	42	6 589	0	6 589
99998	13 502 974	0	13 502 974	1 601 936	0	1 601 936	1 538 366	0	1 538 366	13 566 544	0	13 566 544
Итого по активу (баланс)	36 246 249	68 878	36 315 127	4 366 918	3 448	4 370 366	4 249 867	8 481	4 258 348	36 363 300	63 845	36 427 145
Пассив
91003	0	0	0	589	0	589	589	0	589	0	0	0
91311	4 556 333	0	4 556 333	127 496	0	127 496	152 615	0	152 615	4 581 452	0	4 581 452
91312	6 107 251	0	6 107 251	427 927	0	427 927	317 298	0	317 298	5 996 622	0	5 996 622
91315	846 636	61 866	908 502	133 920	7 618	141 538	137 216	3 097	140 313	849 932	57 345	907 277
91316	48 180	0	48 180	43 775	0	43 775	51 000	0	51 000	55 405	0	55 405
91317	727 928	6 156	734 084	783 881	761	784 642	898 758	933	899 691	842 805	6 328	849 133
91319	1 097 661	0	1 097 661	12 351	0	12 351	40 430	0	40 430	1 125 740	0	1 125 740
91507	50 870	0	50 870	0	0	0	0	0	0	50 870	0	50 870
91508	93	0	93	48	0	48	0	0	0	45	0	45
99999	22 812 153	0	22 812 153	1 607 343	0	1 607 343	1 655 791	0	1 655 791	22 860 601	0	22 860 601
Итого по пассиву (баланс)	36 247 105	68 022	36 315 127	3 137 330	8 379	3 145 709	3 253 697	4 030	3 257 727	36 363 472	63 673	36 427 145
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 030,0000	0	0	161,0000	0	0	69,0000	0	0	1 122,0000
98010	0	0	1 156 713,0000	0	0	200 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1 356 713,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 157 743,0000	0	0	200 161,0000	0	0	69,0000	0	0	1 357 835,0000
Пассив
98050	0	0	1 152 030,0000	0	0	69,0000	0	0	200 161,0000	0	0	1 352 122,0000
98090	0	0	5 713,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 713,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 157 743,0000	0	0	69,0000	0	0	200 161,0000	0	0	1 357 835,0000

Страница была полезной?