Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	329	0	329	729	0	729	606	0	606	452	0	452
10610	15 331	0	15 331	172	0	172	0	0	0	15 503	0	15 503
20202	441 952	128 783	570 735	3 198 130	278 041	3 476 171	3 265 049	299 261	3 564 310	375 033	107 563	482 596
20208	316 122	0	316 122	1 343 222	0	1 343 222	1 318 680	0	1 318 680	340 664	0	340 664
20209	2 200	1 601	3 801	2 271 466	37 251	2 308 717	2 260 802	35 566	2 296 368	12 864	3 286	16 150
30102	1 186 528	0	1 186 528	23 185 607	0	23 185 607	23 796 461	0	23 796 461	575 674	0	575 674
30110	406 552	41 231	447 783	4 373 095	447 047	4 820 142	4 466 187	425 962	4 892 149	313 460	62 316	375 776
30202	65 590	0	65 590	1 963	0	1 963	0	0	0	67 553	0	67 553
30204	2 774	0	2 774	0	0	0	409	0	409	2 365	0	2 365
30215	0	2 831	2 831	0	248	248	0	156	156	0	2 923	2 923
30233	7 184	50	7 234	1 350 656	28 142	1 378 798	1 351 271	28 169	1 379 440	6 569	23	6 592
30602	168	0	168	101 351	0	101 351	101 392	0	101 392	127	0	127
31903	400 000	0	400 000	4 700 000	0	4 700 000	4 000 000	0	4 000 000	1 100 000	0	1 100 000
32002	0	0	0	7 200 000	0	7 200 000	7 200 000	0	7 200 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 550 000	0	2 550 000	2 550 000	0	2 550 000	0	0	0
32201	30 600	0	30 600	2 000	0	2 000	0	0	0	32 600	0	32 600
44208	365 000	0	365 000	0	0	0	0	0	0	365 000	0	365 000
44901	511	0	511	5 268	0	5 268	3 626	0	3 626	2 153	0	2 153
44906	63 634	0	63 634	13 400	0	13 400	42 550	0	42 550	34 484	0	34 484
44907	49 992	0	49 992	0	0	0	4 320	0	4 320	45 672	0	45 672
45106	4 400	0	4 400	0	0	0	1 100	0	1 100	3 300	0	3 300
45107	136 808	0	136 808	0	0	0	22 099	0	22 099	114 709	0	114 709
45108	148 643	0	148 643	0	0	0	2 878	0	2 878	145 765	0	145 765
45201	75 040	0	75 040	217 508	0	217 508	225 209	0	225 209	67 339	0	67 339
45203	260	0	260	30 099	0	30 099	27 610	0	27 610	2 749	0	2 749
45204	403 472	0	403 472	324 424	0	324 424	230 579	0	230 579	497 317	0	497 317
45205	239 183	0	239 183	36 768	0	36 768	104 885	0	104 885	171 066	0	171 066
45206	995 479	0	995 479	266 676	0	266 676	190 494	0	190 494	1 071 661	0	1 071 661
45207	647 963	0	647 963	66 797	0	66 797	54 221	0	54 221	660 539	0	660 539
45208	782 032	0	782 032	0	0	0	72 754	0	72 754	709 278	0	709 278
45301	980	0	980	1 641	0	1 641	1 345	0	1 345	1 276	0	1 276
45306	4 246	0	4 246	6 900	0	6 900	4 246	0	4 246	6 900	0	6 900
45307	9 958	0	9 958	2 999	0	2 999	2 099	0	2 099	10 858	0	10 858
45308	6 180	0	6 180	0	0	0	788	0	788	5 392	0	5 392
45401	655	0	655	24 771	0	24 771	17 737	0	17 737	7 689	0	7 689
45404	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45405	38 300	0	38 300	0	0	0	0	0	0	38 300	0	38 300
45406	4 389	0	4 389	3 200	0	3 200	3 175	0	3 175	4 414	0	4 414
45407	101 939	0	101 939	0	0	0	3 565	0	3 565	98 374	0	98 374
45408	214 858	0	214 858	0	0	0	4 623	0	4 623	210 235	0	210 235
45503	40	0	40	0	0	0	20	0	20	20	0	20
45504	579	0	579	110	0	110	173	0	173	516	0	516
45505	35 649	0	35 649	10 825	0	10 825	8 127	0	8 127	38 347	0	38 347
45506	263 229	0	263 229	25 329	0	25 329	24 091	0	24 091	264 467	0	264 467
45507	1 131 523	291	1 131 814	31 718	27	31 745	53 055	38	53 093	1 110 186	280	1 110 466
45509	23 483	13	23 496	21 747	1	21 748	19 603	1	19 604	25 627	13	25 640
45704	73	0	73	0	0	0	9	0	9	64	0	64
45812	105 760	0	105 760	6 676	0	6 676	6 804	0	6 804	105 632	0	105 632
45813	42	0	42	0	0	0	42	0	42	0	0	0
45814	34 933	0	34 933	3 716	0	3 716	6 493	0	6 493	32 156	0	32 156
45815	58 763	0	58 763	5 280	0	5 280	4 976	0	4 976	59 067	0	59 067
45817	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45912	6 184	0	6 184	896	0	896	966	0	966	6 114	0	6 114
45913	19	0	19	0	0	0	19	0	19	0	0	0
45914	1 049	0	1 049	50	0	50	52	0	52	1 047	0	1 047
45915	4 917	0	4 917	999	0	999	1 150	0	1 150	4 766	0	4 766
47408	0	0	0	4 165	273 620	277 785	4 165	273 620	277 785	0	0	0
47423	30 487	0	30 487	6 345	6	6 351	7 534	6	7 540	29 298	0	29 298
47427	33 614	2	33 616	72 587	2	72 589	75 810	2	75 812	30 391	2	30 393
47801	12 941	0	12 941	1 466	0	1 466	500	0	500	13 907	0	13 907
47803	100 861	0	100 861	25 416	0	25 416	32 618	0	32 618	93 659	0	93 659
47901	57 893	0	57 893	272	0	272	491	0	491	57 674	0	57 674
50104	670 280	0	670 280	107 165	0	107 165	3 452	0	3 452	773 993	0	773 993
50121	2 839	0	2 839	867	0	867	0	0	0	3 706	0	3 706
50207	79 631	0	79 631	600	0	600	0	0	0	80 231	0	80 231
50208	328 856	0	328 856	2 629	0	2 629	1 443	0	1 443	330 042	0	330 042
50221	194	0	194	317	0	317	0	0	0	511	0	511
51403	296 803	0	296 803	2 324	0	2 324	0	0	0	299 127	0	299 127
51404	0	0	0	278	0	278	0	0	0	278	0	278
51405	15 360	0	15 360	1 988	0	1 988	0	0	0	17 348	0	17 348
51409	14 507	0	14 507	0	0	0	0	0	0	14 507	0	14 507
60202	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
60302	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
60306	0	0	0	1 726	0	1 726	1 726	0	1 726	0	0	0
60308	0	0	0	429	0	429	429	0	429	0	0	0
60310	0	0	0	1 084	0	1 084	1 084	0	1 084	0	0	0
60312	13 623	0	13 623	32 322	0	32 322	15 513	0	15 513	30 432	0	30 432
60314	0	0	0	0	441	441	0	441	441	0	0	0
60315	2 518	0	2 518	0	0	0	10	0	10	2 508	0	2 508
60323	346	0	346	1 387	0	1 387	1 351	0	1 351	382	0	382
60336	1 199	0	1 199	404	0	404	1 199	0	1 199	404	0	404
60401	509 988	0	509 988	1 885	0	1 885	0	0	0	511 873	0	511 873
60404	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
60415	4 965	0	4 965	1 886	0	1 886	1 886	0	1 886	4 965	0	4 965
60901	23 127	0	23 127	238	0	238	0	0	0	23 365	0	23 365
60906	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
61002	2 820	0	2 820	205	0	205	118	0	118	2 907	0	2 907
61008	298	0	298	1 461	0	1 461	714	0	714	1 045	0	1 045
61009	2 692	0	2 692	343	0	343	588	0	588	2 447	0	2 447
61013	188	0	188	151	0	151	0	0	0	339	0	339
61212	0	0	0	21 962	0	21 962	21 962	0	21 962	0	0	0
61214	0	0	0	2 179	0	2 179	2 179	0	2 179	0	0	0
61403	7 628	0	7 628	66	0	66	1 558	0	1 558	6 136	0	6 136
62001	16 015	0	16 015	1 500	0	1 500	0	0	0	17 515	0	17 515
62102	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
70606	1 635 462	0	1 635 462	171 825	0	171 825	578	0	578	1 806 709	0	1 806 709
70607	665	0	665	3 003	0	3 003	0	0	0	3 668	0	3 668
70608	451 972	0	451 972	29 758	0	29 758	0	0	0	481 730	0	481 730
70611	20 951	0	20 951	3 083	0	3 083	0	0	0	24 034	0	24 034
70616	951	0	951	1 237	0	1 237	2 188	0	2 188	0	0	0
Итого по активу (баланс)	13 185 510	174 802	13 360 312	51 890 979	1 064 826	52 955 805	51 635 674	1 063 222	52 698 896	13 440 815	176 406	13 617 221
Пассив
10207	341 616	0	341 616	0	0	0	0	0	0	341 616	0	341 616
10601	76 552	0	76 552	0	0	0	0	0	0	76 552	0	76 552
10603	194	0	194	0	0	0	317	0	317	511	0	511
10701	17 081	0	17 081	0	0	0	0	0	0	17 081	0	17 081
10801	397 045	0	397 045	0	0	0	0	0	0	397 045	0	397 045
30222	0	0	0	135 713	0	135 713	135 713	0	135 713	0	0	0
30223	20	0	20	4 944	0	4 944	4 971	0	4 971	47	0	47
30232	1 887	1 632	3 519	1 154 646	36 688	1 191 334	1 154 023	35 114	1 189 137	1 264	58	1 322
30601	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
30607	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
31309	143 443	0	143 443	4 152	0	4 152	0	0	0	139 291	0	139 291
40116	11 037	0	11 037	343 334	0	343 334	348 021	0	348 021	15 724	0	15 724
40302	658	0	658	123	0	123	41	0	41	576	0	576
405	6 735	0	6 735	6 423	0	6 423	913	0	913	1 225	0	1 225
406	89 264	0	89 264	361 818	0	361 818	360 665	0	360 665	88 111	0	88 111
407	1 282 443	1 823	1 284 266	9 757 846	7 861	9 765 707	9 601 867	10 208	9 612 075	1 126 464	4 170	1 130 634
408.1	260 050	136	260 186	1 257 152	1 573	1 258 725	1 247 851	1 437	1 249 288	250 749	0	250 749
408.2	861 697	48 197	909 894	1 702 710	232 004	1 934 714	1 746 068	234 339	1 980 407	905 055	50 532	955 587
40903	14 603	0	14 603	47 981	0	47 981	54 237	0	54 237	20 859	0	20 859
40905	1	0	1	14 978	0	14 978	14 978	0	14 978	1	0	1
40907	0	0	0	472	0	472	472	0	472	0	0	0
40909	0	1	1	9 504	9 338	18 842	9 504	9 341	18 845	0	4	4
40910	1	3	4	2 317	3 195	5 512	2 317	3 195	5 512	1	3	4
40911	7 484	0	7 484	267 722	0	267 722	266 426	0	266 426	6 188	0	6 188
40912	0	1	1	13 699	29 082	42 781	13 699	29 082	42 781	0	1	1
40913	0	0	0	24 385	5 653	30 038	24 385	5 653	30 038	0	0	0
41806	12 602	0	12 602	14 612	0	14 612	5 624	0	5 624	3 614	0	3 614
41905	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
41907	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42103	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
42104	1 230	0	1 230	0	0	0	391	0	391	1 621	0	1 621
42105	2 448	0	2 448	300	0	300	0	0	0	2 148	0	2 148
42106	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42107	241 905	0	241 905	0	0	0	50	0	50	241 955	0	241 955
42108	449	0	449	0	0	0	0	0	0	449	0	449
42113	0	0	0	0	0	0	6 200	0	6 200	6 200	0	6 200
42114	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42204	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42205	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42207	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42301	213 026	66 722	279 748	97 943	4 051	101 994	88 299	6 040	94 339	203 382	68 711	272 093
42305	750 667	0	750 667	6 732	0	6 732	39 889	0	39 889	783 824	0	783 824
42306	5 339 899	39 419	5 379 318	210 542	2 917	213 459	314 443	10 713	325 156	5 443 800	47 215	5 491 015
42307	105 123	4 109	109 232	418	230	648	37	446	483	104 742	4 325	109 067
42309	97	4	101	0	0	0	0	0	0	97	4	101
42605	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
44215	6 450	0	6 450	0	0	0	0	0	0	6 450	0	6 450
44915	559	0	559	300	0	300	0	0	0	259	0	259
45115	15 660	0	15 660	2 454	0	2 454	0	0	0	13 206	0	13 206
45215	115 822	0	115 822	15 923	0	15 923	32 784	0	32 784	132 683	0	132 683
45315	151	0	151	54	0	54	156	0	156	253	0	253
45415	7 564	0	7 564	2 448	0	2 448	9 694	0	9 694	14 810	0	14 810
45515	35 315	0	35 315	5 308	0	5 308	2 959	0	2 959	32 966	0	32 966
45818	178 637	0	178 637	7 447	0	7 447	9 170	0	9 170	180 360	0	180 360
45918	9 530	0	9 530	261	0	261	190	0	190	9 459	0	9 459
47405	0	0	0	7 829	0	7 829	7 829	0	7 829	0	0	0
47407	0	0	0	273 204	4 165	277 369	273 204	4 165	277 369	0	0	0
47411	49 048	373	49 421	22 629	56	22 685	29 002	107	29 109	55 421	424	55 845
47416	2 300	0	2 300	40 341	0	40 341	39 390	39	39 429	1 349	39	1 388
47422	43	1	44	348 329	0	348 329	348 336	0	348 336	50	1	51
47425	61 019	0	61 019	19 836	0	19 836	10 043	0	10 043	51 226	0	51 226
47426	594	0	594	0	0	0	22	0	22	616	0	616
47804	3 659	0	3 659	615	0	615	258	0	258	3 302	0	3 302
50120	586	0	586	0	0	0	3 003	0	3 003	3 589	0	3 589
50220	329	0	329	607	0	607	730	0	730	452	0	452
51410	17 475	0	17 475	0	0	0	23	0	23	17 498	0	17 498
60206	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60301	1 392	0	1 392	5 097	0	5 097	4 775	0	4 775	1 070	0	1 070
60305	18 560	0	18 560	13 473	0	13 473	13 559	0	13 559	18 646	0	18 646
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	643	0	643	0	0	0	313	0	313	956	0	956
60311	36	0	36	241	0	241	281	0	281	76	0	76
60322	238	0	238	101	0	101	148	0	148	285	0	285
60324	4 946	0	4 946	43	0	43	9 073	0	9 073	13 976	0	13 976
60335	5 667	0	5 667	4 051	0	4 051	3 479	0	3 479	5 095	0	5 095
60414	197 063	0	197 063	0	0	0	2 600	0	2 600	199 663	0	199 663
60903	4 232	0	4 232	0	0	0	415	0	415	4 647	0	4 647
61701	9 940	0	9 940	2 188	0	2 188	172	0	172	7 924	0	7 924
62002	1 722	0	1 722	0	0	0	0	0	0	1 722	0	1 722
62103	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
70601	1 712 575	0	1 712 575	273	0	273	182 692	0	182 692	1 894 994	0	1 894 994
70602	2 134	0	2 134	0	0	0	867	0	867	3 001	0	3 001
70603	450 648	0	450 648	0	0	0	29 557	0	29 557	480 205	0	480 205
70615	0	0	0	0	0	0	1 237	0	1 237	1 237	0	1 237
Итого по пассиву (баланс)	13 197 891	162 421	13 360 312	16 213 529	336 813	16 550 342	16 457 372	349 879	16 807 251	13 441 734	175 487	13 617 221
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	2 427 457	0	2 427 457	538 419	0	538 419	534 405	0	534 405	2 431 471	0	2 431 471
90902	1 979 790	0	1 979 790	570 287	0	570 287	687 309	0	687 309	1 862 768	0	1 862 768
91202	32	0	32	21	0	21	9	0	9	44	0	44
91203	60	0	60	8	0	8	55	0	55	13	0	13
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	383 059	0	383 059	0	0	0	4 152	0	4 152	378 907	0	378 907
91414	17 865 825	68 715	17 934 540	820 495	6 580	827 075	871 238	6 417	877 655	17 815 082	68 878	17 883 960
91417	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91418	112 092	0	112 092	15 395	0	15 395	21 935	0	21 935	105 552	0	105 552
91501	3 971	0	3 971	0	0	0	0	0	0	3 971	0	3 971
91604	41 229	0	41 229	7 389	0	7 389	6 761	0	6 761	41 857	0	41 857
91704	9 973	0	9 973	1 507	0	1 507	0	0	0	11 480	0	11 480
91802	80 287	0	80 287	4 923	0	4 923	0	0	0	85 210	0	85 210
91803	6 469	0	6 469	146	0	146	0	0	0	6 615	0	6 615
99998	13 363 343	0	13 363 343	1 441 417	0	1 441 417	1 301 786	0	1 301 786	13 502 974	0	13 502 974
Итого по активу (баланс)	36 273 892	68 715	36 342 607	3 400 007	6 580	3 406 587	3 427 650	6 417	3 434 067	36 246 249	68 878	36 315 127
Пассив
91003	0	0	0	1 554	0	1 554	1 554	0	1 554	0	0	0
91311	4 457 642	0	4 457 642	127 339	0	127 339	226 030	0	226 030	4 556 333	0	4 556 333
91312	6 115 846	0	6 115 846	294 898	0	294 898	286 303	0	286 303	6 107 251	0	6 107 251
91315	925 114	61 719	986 833	185 538	5 763	191 301	107 060	5 910	112 970	846 636	61 866	908 502
91316	5 213	0	5 213	17 960	0	17 960	60 927	0	60 927	48 180	0	48 180
91317	671 883	6 128	678 011	654 164	555	654 719	710 209	583	710 792	727 928	6 156	734 084
91319	1 068 841	0	1 068 841	14 009	0	14 009	42 829	0	42 829	1 097 661	0	1 097 661
91507	50 864	0	50 864	6	0	6	12	0	12	50 870	0	50 870
91508	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
99999	22 979 264	0	22 979 264	1 122 187	0	1 122 187	955 076	0	955 076	22 812 153	0	22 812 153
Итого по пассиву (баланс)	36 274 760	67 847	36 342 607	2 417 655	6 318	2 423 973	2 390 000	6 493	2 396 493	36 247 105	68 022	36 315 127
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 018,0000	0	0	38,0000	0	0	26,0000	0	0	1 030,0000
98010	0	0	1 056 713,0000	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1 156 713,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 057 731,0000	0	0	100 038,0000	0	0	26,0000	0	0	1 157 743,0000
Пассив
98050	0	0	1 052 018,0000	0	0	26,0000	0	0	100 038,0000	0	0	1 152 030,0000
98090	0	0	5 713,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 713,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 057 731,0000	0	0	26,0000	0	0	100 038,0000	0	0	1 157 743,0000

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