Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	21	0	21	516	0	516	208	0	208	329	0	329
10610	15 331	0	15 331	0	0	0	0	0	0	15 331	0	15 331
20202	374 875	142 054	516 929	3 399 500	276 742	3 676 242	3 332 423	290 013	3 622 436	441 952	128 783	570 735
20208	344 222	0	344 222	1 330 171	0	1 330 171	1 358 271	0	1 358 271	316 122	0	316 122
20209	0	0	0	2 263 211	26 964	2 290 175	2 261 011	25 363	2 286 374	2 200	1 601	3 801
30102	198 964	0	198 964	16 275 809	0	16 275 809	15 288 245	0	15 288 245	1 186 528	0	1 186 528
30110	897 651	102 051	999 702	4 689 613	94 215	4 783 828	5 180 712	155 035	5 335 747	406 552	41 231	447 783
30202	64 954	0	64 954	636	0	636	0	0	0	65 590	0	65 590
30204	2 750	0	2 750	24	0	24	0	0	0	2 774	0	2 774
30215	0	2 842	2 842	0	121	121	0	132	132	0	2 831	2 831
30221	0	0	0	0	1 261	1 261	0	1 261	1 261	0	0	0
30233	10 184	23	10 207	1 420 972	28 540	1 449 512	1 423 972	28 513	1 452 485	7 184	50	7 234
30602	337	0	337	134 671	0	134 671	134 840	0	134 840	168	0	168
31903	600 000	0	600 000	1 400 000	0	1 400 000	1 600 000	0	1 600 000	400 000	0	400 000
32002	0	0	0	2 750 000	0	2 750 000	2 750 000	0	2 750 000	0	0	0
32003	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
32004	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
32201	26 500	0	26 500	4 100	0	4 100	0	0	0	30 600	0	30 600
44207	1 600	0	1 600	0	0	0	1 600	0	1 600	0	0	0
44208	365 000	0	365 000	0	0	0	0	0	0	365 000	0	365 000
44901	467	0	467	13 610	0	13 610	13 566	0	13 566	511	0	511
44906	48 287	0	48 287	17 682	0	17 682	2 335	0	2 335	63 634	0	63 634
44907	19 997	0	19 997	29 995	0	29 995	0	0	0	49 992	0	49 992
45106	5 500	0	5 500	0	0	0	1 100	0	1 100	4 400	0	4 400
45107	137 125	0	137 125	6 146	0	6 146	6 463	0	6 463	136 808	0	136 808
45108	144 312	0	144 312	6 800	0	6 800	2 469	0	2 469	148 643	0	148 643
45201	108 948	0	108 948	205 922	0	205 922	239 830	0	239 830	75 040	0	75 040
45203	0	0	0	260	0	260	0	0	0	260	0	260
45204	464 365	0	464 365	330 088	0	330 088	390 981	0	390 981	403 472	0	403 472
45205	263 778	0	263 778	29 579	0	29 579	54 174	0	54 174	239 183	0	239 183
45206	985 382	0	985 382	202 955	0	202 955	192 858	0	192 858	995 479	0	995 479
45207	657 846	0	657 846	42 378	0	42 378	52 261	0	52 261	647 963	0	647 963
45208	613 845	0	613 845	182 867	0	182 867	14 680	0	14 680	782 032	0	782 032
45301	975	0	975	1 280	0	1 280	1 275	0	1 275	980	0	980
45306	4 946	0	4 946	0	0	0	700	0	700	4 246	0	4 246
45307	10 559	0	10 559	0	0	0	601	0	601	9 958	0	9 958
45308	6 466	0	6 466	0	0	0	286	0	286	6 180	0	6 180
45401	466	0	466	18 903	0	18 903	18 714	0	18 714	655	0	655
45404	7 100	0	7 100	0	0	0	2 100	0	2 100	5 000	0	5 000
45405	38 600	0	38 600	15 000	0	15 000	15 300	0	15 300	38 300	0	38 300
45406	7 664	0	7 664	0	0	0	3 275	0	3 275	4 389	0	4 389
45407	102 504	0	102 504	2 600	0	2 600	3 165	0	3 165	101 939	0	101 939
45408	223 543	0	223 543	0	0	0	8 685	0	8 685	214 858	0	214 858
45503	20	0	20	30	0	30	10	0	10	40	0	40
45504	551	0	551	155	0	155	127	0	127	579	0	579
45505	40 385	0	40 385	7 706	0	7 706	12 442	0	12 442	35 649	0	35 649
45506	264 929	0	264 929	22 302	0	22 302	24 002	0	24 002	263 229	0	263 229
45507	1 153 045	312	1 153 357	25 727	12	25 739	47 249	33	47 282	1 131 523	291	1 131 814
45509	21 286	13	21 299	23 921	1	23 922	21 724	1	21 725	23 483	13	23 496
45704	82	0	82	0	0	0	9	0	9	73	0	73
45812	109 334	0	109 334	10 483	0	10 483	14 057	0	14 057	105 760	0	105 760
45813	22	0	22	42	0	42	22	0	22	42	0	42
45814	28 909	0	28 909	6 147	0	6 147	123	0	123	34 933	0	34 933
45815	55 939	0	55 939	9 727	12	9 739	6 903	12	6 915	58 763	0	58 763
45817	2	0	2	9	0	9	9	0	9	2	0	2
45912	5 805	0	5 805	1 195	0	1 195	816	0	816	6 184	0	6 184
45913	0	0	0	19	0	19	0	0	0	19	0	19
45914	1 014	0	1 014	49	0	49	14	0	14	1 049	0	1 049
45915	5 175	0	5 175	1 060	2	1 062	1 318	2	1 320	4 917	0	4 917
45917	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47408	0	0	0	63 218	50 053	113 271	63 218	50 053	113 271	0	0	0
47423	30 085	0	30 085	12 742	9	12 751	12 340	9	12 349	30 487	0	30 487
47427	30 751	2	30 753	77 471	2	77 473	74 608	2	74 610	33 614	2	33 616
47801	13 001	0	13 001	18	0	18	78	0	78	12 941	0	12 941
47803	113 507	0	113 507	24 460	0	24 460	37 106	0	37 106	100 861	0	100 861
47901	58 112	0	58 112	253	0	253	472	0	472	57 893	0	57 893
50104	771 652	0	771 652	5 636	0	5 636	107 008	0	107 008	670 280	0	670 280
50121	2 885	0	2 885	579	0	579	625	0	625	2 839	0	2 839
50207	109 668	0	109 668	834	0	834	30 871	0	30 871	79 631	0	79 631
50208	326 152	0	326 152	2 714	0	2 714	10	0	10	328 856	0	328 856
50221	984	0	984	516	0	516	1 306	0	1 306	194	0	194
51401	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
51402	149 435	0	149 435	0	0	0	149 435	0	149 435	0	0	0
51403	295 386	0	295 386	100 741	0	100 741	99 324	0	99 324	296 803	0	296 803
51404	2 976	0	2 976	51	0	51	3 027	0	3 027	0	0	0
51405	10 092	0	10 092	5 548	0	5 548	280	0	280	15 360	0	15 360
51409	14 507	0	14 507	0	0	0	0	0	0	14 507	0	14 507
60202	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
60302	286	0	286	5 696	0	5 696	5 843	0	5 843	139	0	139
60306	0	0	0	1 625	0	1 625	1 625	0	1 625	0	0	0
60308	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
60310	0	0	0	1 161	0	1 161	1 161	0	1 161	0	0	0
60312	13 062	0	13 062	14 816	0	14 816	14 255	0	14 255	13 623	0	13 623
60315	4 723	0	4 723	7 205	0	7 205	9 410	0	9 410	2 518	0	2 518
60323	339	0	339	32	0	32	25	0	25	346	0	346
60336	668	0	668	531	0	531	0	0	0	1 199	0	1 199
60401	511 761	0	511 761	2 485	0	2 485	4 258	0	4 258	509 988	0	509 988
60404	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
60415	5 723	0	5 723	1 727	0	1 727	2 485	0	2 485	4 965	0	4 965
60901	23 127	0	23 127	0	0	0	0	0	0	23 127	0	23 127
61002	2 628	0	2 628	677	0	677	485	0	485	2 820	0	2 820
61008	466	0	466	1 090	0	1 090	1 258	0	1 258	298	0	298
61009	2 908	0	2 908	25	0	25	241	0	241	2 692	0	2 692
61013	187	0	187	1	0	1	0	0	0	188	0	188
61209	0	0	0	4 258	0	4 258	4 258	0	4 258	0	0	0
61210	0	0	0	388 105	0	388 105	388 105	0	388 105	0	0	0
61212	0	0	0	33 376	0	33 376	33 376	0	33 376	0	0	0
61214	0	0	0	9 823	0	9 823	9 823	0	9 823	0	0	0
61403	8 905	0	8 905	260	0	260	1 537	0	1 537	7 628	0	7 628
62001	16 015	0	16 015	0	0	0	0	0	0	16 015	0	16 015
62102	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
70606	1 458 332	0	1 458 332	177 133	0	177 133	3	0	3	1 635 462	0	1 635 462
70607	223	0	223	442	0	442	0	0	0	665	0	665
70608	433 013	0	433 013	18 959	0	18 959	0	0	0	451 972	0	451 972
70611	18 562	0	18 562	8 085	0	8 085	5 696	0	5 696	20 951	0	20 951
70616	951	0	951	0	0	0	0	0	0	951	0	951
Итого по активу (баланс)	12 877 834	247 297	13 125 131	37 906 401	477 934	38 384 335	37 598 725	550 429	38 149 154	13 185 510	174 802	13 360 312
Пассив
10207	341 616	0	341 616	0	0	0	0	0	0	341 616	0	341 616
10601	76 569	0	76 569	17	0	17	0	0	0	76 552	0	76 552
10603	984	0	984	1 306	0	1 306	516	0	516	194	0	194
10701	17 081	0	17 081	0	0	0	0	0	0	17 081	0	17 081
10801	397 028	0	397 028	0	0	0	17	0	17	397 045	0	397 045
30222	0	0	0	162 395	0	162 395	162 395	0	162 395	0	0	0
30223	3	0	3	3 516	0	3 516	3 533	0	3 533	20	0	20
30232	1 312	156	1 468	1 175 470	36 154	1 211 624	1 176 045	37 630	1 213 675	1 887	1 632	3 519
30601	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
30607	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
31308	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
31309	162 399	0	162 399	18 956	0	18 956	0	0	0	143 443	0	143 443
40116	7 031	0	7 031	365 966	0	365 966	369 972	0	369 972	11 037	0	11 037
40302	696	0	696	104	0	104	66	0	66	658	0	658
405	4 409	0	4 409	3 812	0	3 812	6 138	0	6 138	6 735	0	6 735
406	130 492	0	130 492	355 998	0	355 998	314 770	0	314 770	89 264	0	89 264
407	1 219 235	1 441	1 220 676	9 693 486	11 438	9 704 924	9 756 694	11 820	9 768 514	1 282 443	1 823	1 284 266
408.1	241 010	0	241 010	1 229 847	4 391	1 234 238	1 248 887	4 527	1 253 414	260 050	136	260 186
408.2	916 240	82 688	998 928	1 868 701	58 924	1 927 625	1 814 158	24 433	1 838 591	861 697	48 197	909 894
40903	17 113	0	17 113	53 489	0	53 489	50 979	0	50 979	14 603	0	14 603
40905	1	0	1	12 860	0	12 860	12 860	0	12 860	1	0	1
40907	1	0	1	503	0	503	502	0	502	0	0	0
40909	0	0	0	7 665	8 243	15 908	7 665	8 244	15 909	0	1	1
40910	0	3	3	1 648	3 099	4 747	1 649	3 099	4 748	1	3	4
40911	7 046	0	7 046	264 353	0	264 353	264 791	0	264 791	7 484	0	7 484
40912	0	1	1	17 271	30 552	47 823	17 271	30 552	47 823	0	1	1
40913	0	0	0	40 603	7 002	47 605	40 603	7 002	47 605	0	0	0
41806	1 981	0	1 981	6 300	0	6 300	16 921	0	16 921	12 602	0	12 602
41905	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
41907	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42102	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
42103	3 200	0	3 200	200	0	200	800	0	800	3 800	0	3 800
42104	230	0	230	0	0	0	1 000	0	1 000	1 230	0	1 230
42105	2 448	0	2 448	0	0	0	0	0	0	2 448	0	2 448
42106	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42107	241 805	0	241 805	0	0	0	100	0	100	241 905	0	241 905
42108	449	0	449	0	0	0	0	0	0	449	0	449
42110	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42114	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42203	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
42204	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
42205	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42207	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42301	216 703	117 435	334 138	98 051	56 346	154 397	94 374	5 633	100 007	213 026	66 722	279 748
42305	724 466	0	724 466	12 890	0	12 890	39 091	0	39 091	750 667	0	750 667
42306	5 255 759	36 917	5 292 676	240 939	2 869	243 808	325 079	5 371	330 450	5 339 899	39 419	5 379 318
42307	105 736	3 990	109 726	687	191	878	74	310	384	105 123	4 109	109 232
42309	97	4	101	0	0	0	0	0	0	97	4	101
42605	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
44215	10 950	0	10 950	4 500	0	4 500	0	0	0	6 450	0	6 450
44915	376	0	376	4	0	4	187	0	187	559	0	559
45115	15 266	0	15 266	106	0	106	500	0	500	15 660	0	15 660
45215	107 689	0	107 689	17 591	0	17 591	25 724	0	25 724	115 822	0	115 822
45315	159	0	159	8	0	8	0	0	0	151	0	151
45415	13 673	0	13 673	6 109	0	6 109	0	0	0	7 564	0	7 564
45515	36 745	0	36 745	5 690	0	5 690	4 260	0	4 260	35 315	0	35 315
45818	169 772	0	169 772	8 433	0	8 433	17 298	0	17 298	178 637	0	178 637
45918	9 506	0	9 506	425	0	425	449	0	449	9 530	0	9 530
47405	0	0	0	6 962	0	6 962	6 962	0	6 962	0	0	0
47407	0	0	0	49 895	63 218	113 113	49 895	63 218	113 113	0	0	0
47411	42 912	332	43 244	22 711	44	22 755	28 847	85	28 932	49 048	373	49 421
47416	1 841	1 060	2 901	55 180	1 061	56 241	55 639	1	55 640	2 300	0	2 300
47422	22	1	23	351 154	0	351 154	351 175	0	351 175	43	1	44
47425	47 887	0	47 887	3 867	0	3 867	16 999	0	16 999	61 019	0	61 019
47426	572	0	572	2	0	2	24	0	24	594	0	594
47804	3 617	0	3 617	230	0	230	272	0	272	3 659	0	3 659
50120	143	0	143	0	0	0	443	0	443	586	0	586
50220	21	0	21	209	0	209	517	0	517	329	0	329
51410	18 456	0	18 456	1 988	0	1 988	1 007	0	1 007	17 475	0	17 475
60206	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60301	1 500	0	1 500	10 993	0	10 993	10 885	0	10 885	1 392	0	1 392
60305	17 425	0	17 425	13 809	0	13 809	14 944	0	14 944	18 560	0	18 560
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	644	0	644	643	0	643
60311	36	0	36	196	0	196	196	0	196	36	0	36
60322	251	0	251	220	0	220	207	0	207	238	0	238
60324	3 167	0	3 167	41	0	41	1 820	0	1 820	4 946	0	4 946
60335	5 387	0	5 387	3 571	0	3 571	3 851	0	3 851	5 667	0	5 667
60414	198 522	0	198 522	4 219	0	4 219	2 760	0	2 760	197 063	0	197 063
60903	3 803	0	3 803	0	0	0	429	0	429	4 232	0	4 232
61701	9 940	0	9 940	0	0	0	0	0	0	9 940	0	9 940
62002	1 410	0	1 410	0	0	0	312	0	312	1 722	0	1 722
62103	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
70601	1 526 557	0	1 526 557	44	0	44	186 062	0	186 062	1 712 575	0	1 712 575
70602	2 179	0	2 179	624	0	624	579	0	579	2 134	0	2 134
70603	431 781	0	431 781	0	0	0	18 867	0	18 867	450 648	0	450 648
Итого по пассиву (баланс)	12 881 103	244 028	13 125 131	16 212 022	283 532	16 495 554	16 528 810	201 925	16 730 735	13 197 891	162 421	13 360 312
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	2 440 737	0	2 440 737	620 801	0	620 801	634 081	0	634 081	2 427 457	0	2 427 457
90902	1 922 798	0	1 922 798	705 537	0	705 537	648 545	0	648 545	1 979 790	0	1 979 790
91202	35	0	35	54	0	54	57	0	57	32	0	32
91203	12	0	12	57	0	57	9	0	9	60	0	60
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	402 014	0	402 014	0	0	0	18 955	0	18 955	383 059	0	383 059
91414	16 657 275	70 920	16 728 195	2 964 417	2 740	2 967 157	1 755 867	4 945	1 760 812	17 865 825	68 715	17 934 540
91417	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91418	126 477	0	126 477	18 964	0	18 964	33 349	0	33 349	112 092	0	112 092
91501	3 971	0	3 971	0	0	0	0	0	0	3 971	0	3 971
91604	39 558	0	39 558	7 366	0	7 366	5 695	0	5 695	41 229	0	41 229
91704	9 973	0	9 973	0	0	0	0	0	0	9 973	0	9 973
91802	80 287	0	80 287	0	0	0	0	0	0	80 287	0	80 287
91803	6 469	0	6 469	0	0	0	0	0	0	6 469	0	6 469
99998	13 461 869	0	13 461 869	1 188 375	0	1 188 375	1 286 901	0	1 286 901	13 363 343	0	13 363 343
Итого по активу (баланс)	35 151 780	70 920	35 222 700	5 505 571	2 740	5 508 311	4 383 459	4 945	4 388 404	36 273 892	68 715	36 342 607
Пассив
91003	0	0	0	636	0	636	636	0	636	0	0	0
91004	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
91311	4 369 790	0	4 369 790	69 540	0	69 540	157 392	0	157 392	4 457 642	0	4 457 642
91312	6 102 425	0	6 102 425	341 381	0	341 381	354 802	0	354 802	6 115 846	0	6 115 846
91315	1 101 624	63 700	1 165 324	200 914	4 442	205 356	24 404	2 461	26 865	925 114	61 719	986 833
91316	46 074	0	46 074	43 026	0	43 026	2 165	0	2 165	5 213	0	5 213
91317	650 024	6 312	656 336	623 301	430	623 731	645 160	246	645 406	671 883	6 128	678 011
91319	1 070 963	0	1 070 963	3 207	0	3 207	1 085	0	1 085	1 068 841	0	1 068 841
91507	50 864	0	50 864	0	0	0	0	0	0	50 864	0	50 864
91508	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
99999	21 760 831	0	21 760 831	1 959 522	0	1 959 522	3 177 955	0	3 177 955	22 979 264	0	22 979 264
Итого по пассиву (баланс)	35 152 688	70 012	35 222 700	3 241 551	4 872	3 246 423	4 363 623	2 707	4 366 330	36 274 760	67 847	36 342 607
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 028,0000	0	0	68,0000	0	0	78,0000	0	0	1 018,0000
98010	0	0	1 186 713,0000	0	0	0,0000	0	0	130 000,0000	0	0	1 056 713,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 187 741,0000	0	0	68,0000	0	0	130 078,0000	0	0	1 057 731,0000
Пассив
98050	0	0	1 182 028,0000	0	0	130 078,0000	0	0	68,0000	0	0	1 052 018,0000
98090	0	0	5 713,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 713,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 187 741,0000	0	0	130 078,0000	0	0	68,0000	0	0	1 057 731,0000

Страница была полезной?