Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	534	0	534	930	0	930	0	0	0	1 464	0	1 464
10610	15 400	0	15 400	0	0	0	0	0	0	15 400	0	15 400
20202	384 753	147 951	532 704	4 442 065	329 643	4 771 708	4 327 142	376 979	4 704 121	499 676	100 615	600 291
20208	314 132	0	314 132	1 764 722	0	1 764 722	1 597 779	0	1 597 779	481 075	0	481 075
20209	2 000	0	2 000	2 967 732	27 558	2 995 290	2 969 732	27 558	2 997 290	0	0	0
30102	257 189	0	257 189	24 085 135	0	24 085 135	24 117 759	0	24 117 759	224 565	0	224 565
30110	720 736	126 786	847 522	8 992 282	174 340	9 166 622	8 439 924	158 130	8 598 054	1 273 094	142 996	1 416 090
30202	42 869	0	42 869	1 338	0	1 338	0	0	0	44 207	0	44 207
30204	1 676	0	1 676	92	0	92	0	0	0	1 768	0	1 768
30210	0	0	0	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300	0	0	0
30215	0	2 981	2 981	0	432	432	0	133	133	0	3 280	3 280
30221	0	0	0	0	4 319	4 319	0	4 319	4 319	0	0	0
30233	3 134	342	3 476	1 590 334	21 129	1 611 463	1 584 290	21 363	1 605 653	9 178	108	9 286
30602	310	0	310	0	0	0	8	0	8	302	0	302
32002	500 000	0	500 000	7 400 000	0	7 400 000	7 900 000	0	7 900 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 650 000	0	1 650 000	1 650 000	0	1 650 000	0	0	0
32004	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
32201	24 800	0	24 800	0	0	0	0	0	0	24 800	0	24 800
44207	201 600	0	201 600	0	0	0	0	0	0	201 600	0	201 600
44208	0	0	0	67 000	0	67 000	0	0	0	67 000	0	67 000
45007	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45106	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45107	106 811	0	106 811	26 842	0	26 842	39 585	0	39 585	94 068	0	94 068
45108	151 563	0	151 563	7 120	0	7 120	15 377	0	15 377	143 306	0	143 306
45201	39 681	0	39 681	175 602	0	175 602	188 521	0	188 521	26 762	0	26 762
45203	28 400	0	28 400	139 457	0	139 457	163 557	0	163 557	4 300	0	4 300
45204	378 300	0	378 300	312 841	0	312 841	378 271	0	378 271	312 870	0	312 870
45205	99 242	0	99 242	53 358	0	53 358	28 917	0	28 917	123 683	0	123 683
45206	618 990	0	618 990	126 022	0	126 022	85 112	0	85 112	659 900	0	659 900
45207	613 886	0	613 886	45 720	0	45 720	55 946	0	55 946	603 660	0	603 660
45208	816 468	0	816 468	0	0	0	41 273	0	41 273	775 195	0	775 195
45306	5 946	0	5 946	0	0	0	0	0	0	5 946	0	5 946
45307	2 333	0	2 333	4 501	0	4 501	139	0	139	6 695	0	6 695
45308	5 157	0	5 157	4 120	0	4 120	227	0	227	9 050	0	9 050
45401	10 225	0	10 225	16 831	0	16 831	16 836	0	16 836	10 220	0	10 220
45404	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
45405	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000	0	0	0	40 000	0	40 000
45406	48 203	0	48 203	2 800	0	2 800	14 500	0	14 500	36 503	0	36 503
45407	93 635	0	93 635	14 800	0	14 800	19 686	0	19 686	88 749	0	88 749
45408	271 928	0	271 928	5 400	0	5 400	8 663	0	8 663	268 665	0	268 665
45503	40	0	40	0	0	0	10	0	10	30	0	30
45504	1 162	0	1 162	903	0	903	1 003	0	1 003	1 062	0	1 062
45505	20 618	0	20 618	4 944	0	4 944	10 846	0	10 846	14 716	0	14 716
45506	237 829	0	237 829	23 301	0	23 301	22 840	0	22 840	238 290	0	238 290
45507	1 339 513	429	1 339 942	114 091	80	114 171	101 286	36	101 322	1 352 318	473	1 352 791
45509	29 918	207	30 125	22 947	39	22 986	35 874	123	35 997	16 991	123	17 114
45604	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45704	42	0	42	0	0	0	5	0	5	37	0	37
45705	80	0	80	0	0	0	3	0	3	77	0	77
45708	3	0	3	7	0	7	10	0	10	0	0	0
45811	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45812	89 628	0	89 628	10 320	0	10 320	8 069	0	8 069	91 879	0	91 879
45813	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45814	22 843	0	22 843	636	0	636	279	0	279	23 200	0	23 200
45815	48 299	0	48 299	6 304	0	6 304	6 639	0	6 639	47 964	0	47 964
45911	157	0	157	42	0	42	145	0	145	54	0	54
45912	7 414	0	7 414	531	0	531	2 612	0	2 612	5 333	0	5 333
45914	876	0	876	6	0	6	6	0	6	876	0	876
45915	5 950	0	5 950	1 674	0	1 674	2 533	0	2 533	5 091	0	5 091
47408	0	0	0	66 869	112 302	179 171	66 869	112 302	179 171	0	0	0
47423	20 031	17	20 048	58 318	13	58 331	57 845	17	57 862	20 504	13	20 517
47427	30 023	6	30 029	78 177	7	78 184	74 761	9	74 770	33 439	4	33 443
47801	9 112	0	9 112	0	0	0	67	0	67	9 045	0	9 045
47803	75 395	0	75 395	12 309	0	12 309	12 707	0	12 707	74 997	0	74 997
47901	60 301	0	60 301	384	0	384	603	0	603	60 082	0	60 082
50104	153 299	0	153 299	1 451	0	1 451	0	0	0	154 750	0	154 750
50121	0	0	0	785	0	785	0	0	0	785	0	785
50207	104 086	0	104 086	1 349	0	1 349	4 238	0	4 238	101 197	0	101 197
50208	102 791	0	102 791	990	0	990	0	0	0	103 781	0	103 781
51401	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
51403	98 362	0	98 362	41 577	0	41 577	1 451	0	1 451	138 488	0	138 488
51404	4 493	0	4 493	745	0	745	5 238	0	5 238	0	0	0
51405	6 396	0	6 396	525	0	525	6 921	0	6 921	0	0	0
51406	310	0	310	6	0	6	316	0	316	0	0	0
51409	14 507	0	14 507	0	0	0	0	0	0	14 507	0	14 507
52503	565	0	565	0	0	0	115	0	115	450	0	450
60202	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
60302	4 834	0	4 834	1 090	0	1 090	537	0	537	5 387	0	5 387
60306	1 729	0	1 729	1 736	0	1 736	3 465	0	3 465	0	0	0
60308	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
60310	0	0	0	1 329	0	1 329	1 329	0	1 329	0	0	0
60312	13 081	0	13 081	19 960	0	19 960	21 186	0	21 186	11 855	0	11 855
60315	2 567	0	2 567	0	0	0	0	0	0	2 567	0	2 567
60323	7 327	0	7 327	136	0	136	97	0	97	7 366	0	7 366
60401	504 268	0	504 268	1 216	0	1 216	0	0	0	505 484	0	505 484
60404	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
60701	1 656	0	1 656	3 408	0	3 408	1 216	0	1 216	3 848	0	3 848
60901	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61002	901	0	901	862	0	862	637	0	637	1 126	0	1 126
61008	635	0	635	1 507	0	1 507	1 783	0	1 783	359	0	359
61009	2 378	0	2 378	211	0	211	208	0	208	2 381	0	2 381
61011	11 200	0	11 200	0	0	0	0	0	0	11 200	0	11 200
61210	0	0	0	13 929	0	13 929	13 929	0	13 929	0	0	0
61212	0	0	0	12 737	0	12 737	12 737	0	12 737	0	0	0
61214	0	0	0	54 006	0	54 006	54 006	0	54 006	0	0	0
61403	32 350	0	32 350	333	0	333	1 958	0	1 958	30 725	0	30 725
70606	1 510 106	0	1 510 106	202 191	0	202 191	70	0	70	1 712 227	0	1 712 227
70607	145	0	145	0	0	0	145	0	145	0	0	0
70608	633 189	0	633 189	44 837	0	44 837	0	0	0	678 026	0	678 026
70611	4 775	0	4 775	183	0	183	0	0	0	4 958	0	4 958
Итого по активу (баланс)	11 041 870	278 719	11 320 589	55 226 750	669 862	55 896 612	54 183 782	700 969	54 884 751	12 084 838	247 612	12 332 450
Пассив
10207	341 616	0	341 616	34 138	0	34 138	34 138	0	34 138	341 616	0	341 616
10601	76 569	0	76 569	0	0	0	0	0	0	76 569	0	76 569
10701	17 081	0	17 081	0	0	0	0	0	0	17 081	0	17 081
10801	383 011	0	383 011	0	0	0	0	0	0	383 011	0	383 011
30126	189	0	189	189	0	189	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	1 658	0	1 658	1 658	0	1 658	0	0	0
30223	30	0	30	2 960	0	2 960	2 930	0	2 930	0	0	0
30232	1 235	0	1 235	1 681 873	25 837	1 707 710	1 681 631	25 837	1 707 468	993	0	993
30601	100	0	100	971	0	971	971	0	971	100	0	100
31308	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
31309	233 421	0	233 421	7 500	0	7 500	0	0	0	225 921	0	225 921
40116	12 058	0	12 058	442 489	0	442 489	430 432	0	430 432	1	0	1
40302	1 786	0	1 786	1 637	0	1 637	401	0	401	550	0	550
406	72 828	0	72 828	596 489	0	596 489	590 611	0	590 611	66 950	0	66 950
407	1 042 604	6 883	1 049 487	13 107 272	11 902	13 119 174	13 135 858	8 482	13 144 340	1 071 190	3 463	1 074 653
408.1	245 944	490	246 434	1 495 785	4 540	1 500 325	1 450 222	4 050	1 454 272	200 381	0	200 381
408.2	724 021	71 801	795 822	2 270 378	52 626	2 323 004	2 662 519	47 818	2 710 337	1 116 162	66 993	1 183 155
40903	14 699	0	14 699	36 647	0	36 647	30 523	0	30 523	8 575	0	8 575
40905	1	0	1	13 691	0	13 691	13 691	0	13 691	1	0	1
40907	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
40909	0	0	0	9 159	8 325	17 484	9 159	8 325	17 484	0	0	0
40910	0	3	3	3 316	2 682	5 998	3 316	2 682	5 998	0	3	3
40911	5 268	0	5 268	278 793	0	278 793	277 669	0	277 669	4 144	0	4 144
40912	0	1	1	17 815	19 715	37 530	17 815	19 715	37 530	0	1	1
40913	0	0	0	15 385	5 558	20 943	15 385	5 558	20 943	0	0	0
41806	500	0	500	8 100	0	8 100	11 100	0	11 100	3 500	0	3 500
41906	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
41907	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42005	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42103	4 800	0	4 800	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0
42104	250	0	250	200	0	200	6 200	0	6 200	6 250	0	6 250
42105	4 430	0	4 430	2 930	0	2 930	5 600	0	5 600	7 100	0	7 100
42106	4 191	0	4 191	191	0	191	4 000	0	4 000	8 000	0	8 000
42107	292 355	0	292 355	600	0	600	1 100	0	1 100	292 855	0	292 855
42204	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42207	100	0	100	0	0	0	1 200	0	1 200	1 300	0	1 300
42301	102 619	123 807	226 426	297 477	22 426	319 903	295 386	27 975	323 361	100 528	129 356	229 884
42303	0	1 641	1 641	0	1 843	1 843	0	202	202	0	0	0
42304	0	2 052	2 052	0	1 792	1 792	0	174	174	0	434	434
42305	190 664	5 837	196 501	196 656	2 003	198 659	5 992	783	6 775	0	4 617	4 617
42306	4 469 269	12 137	4 481 406	287 287	2 154	289 441	863 347	16 378	879 725	5 045 329	26 361	5 071 690
42307	108 484	1 704	110 188	1 140	113	1 253	6	356	362	107 350	1 947	109 297
42309	574	5	579	0	0	0	0	0	0	574	5	579
42601	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
42606	110	0	110	64	0	64	1	0	1	47	0	47
42609	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
44215	3 000	0	3 000	0	0	0	1 950	0	1 950	4 950	0	4 950
45015	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	3 556	0	3 556	15 401	0	15 401	17 566	0	17 566	5 721	0	5 721
45215	64 242	0	64 242	52 562	0	52 562	38 025	0	38 025	49 705	0	49 705
45315	94	0	94	34	0	34	133	0	133	193	0	193
45415	12 272	0	12 272	612	0	612	658	0	658	12 318	0	12 318
45515	33 949	0	33 949	6 158	0	6 158	4 185	0	4 185	31 976	0	31 976
45615	375	0	375	0	0	0	0	0	0	375	0	375
45818	131 725	0	131 725	6 732	0	6 732	6 998	0	6 998	131 991	0	131 991
45918	8 665	0	8 665	537	0	537	416	0	416	8 544	0	8 544
47405	0	0	0	2 159	0	2 159	2 159	0	2 159	0	0	0
47407	0	0	0	108 382	70 461	178 843	108 382	70 461	178 843	0	0	0
47411	22 845	132	22 977	22 153	66	22 219	22 021	61	22 082	22 713	127	22 840
47416	3 233	0	3 233	79 247	0	79 247	80 892	0	80 892	4 878	0	4 878
47422	120	2	122	327 008	0	327 008	326 951	0	326 951	63	2	65
47425	38 152	0	38 152	10 559	0	10 559	8 424	0	8 424	36 017	0	36 017
47426	495	0	495	78	0	78	36	0	36	453	0	453
47804	4 103	0	4 103	124	0	124	274	0	274	4 253	0	4 253
50120	145	0	145	145	0	145	0	0	0	0	0	0
50220	534	0	534	0	0	0	930	0	930	1 464	0	1 464
51410	14 507	0	14 507	0	0	0	0	0	0	14 507	0	14 507
52303	0	0	0	48 677	0	48 677	48 677	0	48 677	0	0	0
52305	15 119	0	15 119	0	0	0	0	0	0	15 119	0	15 119
60206	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60301	559	0	559	13 710	0	13 710	16 673	0	16 673	3 522	0	3 522
60305	0	0	0	26 906	0	26 906	26 906	0	26 906	0	0	0
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	1 193	0	1 193	2 389	0	2 389	1 196	0	1 196	0	0	0
60311	32	0	32	249	0	249	249	0	249	32	0	32
60322	328	0	328	251	0	251	222	0	222	299	0	299
60324	10 134	0	10 134	23	0	23	52	0	52	10 163	0	10 163
60601	170 108	0	170 108	0	0	0	3 108	0	3 108	173 216	0	173 216
60903	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61012	827	0	827	0	0	0	479	0	479	1 306	0	1 306
61304	90	0	90	0	0	0	1 586	0	1 586	1 676	0	1 676
61701	9 873	0	9 873	0	0	0	0	0	0	9 873	0	9 873
70601	1 519 134	0	1 519 134	1 629	0	1 629	228 087	0	228 087	1 745 592	0	1 745 592
70602	0	0	0	0	0	0	785	0	785	785	0	785
70603	623 974	0	623 974	0	0	0	47 474	0	47 474	671 448	0	671 448
70615	1 344	0	1 344	0	0	0	0	0	0	1 344	0	1 344
Итого по пассиву (баланс)	11 094 094	226 495	11 320 589	21 543 785	232 043	21 775 828	22 548 831	238 858	22 787 689	12 099 140	233 310	12 332 450
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
80601	110	0	110	174	0	174	284	0	284	0	0	0
80801	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
80901	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
Итого по активу (баланс)	110	0	110	346	0	346	456	0	456	0	0	0
Пассив
85101	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
85201	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
85401	4	0	4	6	0	6	2	0	2	0	0	0
85501	6	0	6	12	0	12	6	0	6	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	110	0	110	233	0	233	123	0	123	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	48 677	0	48 677	48 677	0	48 677	0	0	0
90802	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
90803	15 119	0	15 119	0	0	0	0	0	0	15 119	0	15 119
90901	1 488 099	0	1 488 099	1 325 132	0	1 325 132	1 299 461	0	1 299 461	1 513 770	0	1 513 770
90902	2 283 144	0	2 283 144	1 505 913	0	1 505 913	1 363 136	0	1 363 136	2 425 921	0	2 425 921
91202	52	0	52	8	0	8	12	0	12	48	0	48
91203	12	0	12	12	0	12	13	0	13	11	0	11
91207	1	0	1	3	0	3	0	0	0	4	0	4
91412	473 037	0	473 037	0	0	0	7 500	0	7 500	465 537	0	465 537
91414	12 212 123	844	12 212 967	2 185 702	159	2 185 861	2 701 779	47	2 701 826	11 696 046	956	11 697 002
91417	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91418	78 072	0	78 072	12 309	0	12 309	12 710	0	12 710	77 671	0	77 671
91501	7 224	0	7 224	0	0	0	442	0	442	6 782	0	6 782
91604	20 611	0	20 611	5 569	0	5 569	3 958	0	3 958	22 222	0	22 222
91704	9 259	0	9 259	3	1	4	538	1	539	8 724	0	8 724
91802	85 626	31	85 657	1	6	7	11 373	37	11 410	74 254	0	74 254
91803	322	0	322	133	0	133	28	0	28	427	0	427
99998	12 103 618	0	12 103 618	1 276 932	0	1 276 932	992 401	0	992 401	12 388 149	0	12 388 149
Итого по активу (баланс)	28 776 621	875	28 777 496	6 361 594	166	6 361 760	6 443 228	85	6 443 313	28 694 987	956	28 695 943
Пассив
91003	0	0	0	1 338	0	1 338	1 338	0	1 338	0	0	0
91004	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
91311	4 554 082	0	4 554 082	166 307	0	166 307	219 520	0	219 520	4 607 295	0	4 607 295
91312	5 350 594	0	5 350 594	212 802	0	212 802	284 552	0	284 552	5 422 344	0	5 422 344
91315	1 059 243	0	1 059 243	108 764	0	108 764	146 463	0	146 463	1 096 942	0	1 096 942
91316	51 767	0	51 767	71 660	0	71 660	70 850	0	70 850	50 957	0	50 957
91317	255 852	5 150	261 002	445 926	286	446 212	555 912	1 068	556 980	365 838	5 932	371 770
91319	775 011	0	775 011	1 141	0	1 141	10 055	0	10 055	783 925	0	783 925
91507	51 826	0	51 826	5	0	5	3 002	0	3 002	54 823	0	54 823
91508	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
99999	16 673 878	0	16 673 878	2 869 687	0	2 869 687	2 503 603	0	2 503 603	16 307 794	0	16 307 794
Итого по пассиву (баланс)	28 772 346	5 150	28 777 496	3 877 722	286	3 878 008	3 795 387	1 068	3 796 455	28 690 011	5 932	28 695 943
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 048,0000	0	0	81,0000	0	0	180,0000	0	0	949,0000
98010	0	0	353 713,0000	0	0	700,0000	0	0	700,0000	0	0	353 713,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	354 761,0000	0	0	781,0000	0	0	880,0000	0	0	354 662,0000
Пассив
98050	0	0	349 048,0000	0	0	180,0000	0	0	81,0000	0	0	348 949,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	700,0000	0	0	700,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	5 713,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 713,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	354 761,0000	0	0	880,0000	0	0	781,0000	0	0	354 662,0000

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