Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 696	0	2 696	309	0	309	176	0	176	2 829	0	2 829
20202	432 381	71 668	504 049	2 821 668	343 673	3 165 341	2 838 835	365 342	3 204 177	415 214	49 999	465 213
20208	377 701	0	377 701	883 955	0	883 955	981 053	0	981 053	280 603	0	280 603
20209	0	0	0	1 722 912	31 268	1 754 180	1 722 912	31 268	1 754 180	0	0	0
30102	409 322	0	409 322	11 362 253	0	11 362 253	11 600 145	0	11 600 145	171 430	0	171 430
30110	188 530	44 680	233 210	2 321 760	282 213	2 603 973	2 326 915	223 724	2 550 639	183 375	103 169	286 544
30202	55 437	0	55 437	1 796	0	1 796	0	0	0	57 233	0	57 233
30204	1 561	0	1 561	50	0	50	0	0	0	1 611	0	1 611
30210	0	0	0	267 676	0	267 676	267 676	0	267 676	0	0	0
30215	0	1 473	1 473	0	127	127	0	14	14	0	1 586	1 586
30233	6 192	7	6 199	915 448	30 827	946 275	917 155	30 822	947 977	4 485	12	4 497
30602	664	0	664	2 837	0	2 837	26	0	26	3 475	0	3 475
32002	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0
32201	13 000	0	13 000	4 000	0	4 000	0	0	0	17 000	0	17 000
44207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45007	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45104	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
45105	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200
45106	16 537	0	16 537	2 000	0	2 000	901	0	901	17 636	0	17 636
45107	59 539	0	59 539	6 240	0	6 240	2 058	0	2 058	63 721	0	63 721
45108	130 190	0	130 190	0	0	0	3 122	0	3 122	127 068	0	127 068
45201	50 537	0	50 537	152 175	0	152 175	143 615	0	143 615	59 097	0	59 097
45203	0	0	0	4 367	0	4 367	4 319	0	4 319	48	0	48
45204	277 238	0	277 238	13 847	0	13 847	175 692	0	175 692	115 393	0	115 393
45205	122 739	0	122 739	41 505	0	41 505	5 932	0	5 932	158 312	0	158 312
45206	539 966	0	539 966	25 779	0	25 779	24 252	0	24 252	541 493	0	541 493
45207	480 182	0	480 182	47 565	0	47 565	31 561	0	31 561	496 186	0	496 186
45208	602 945	0	602 945	50 000	0	50 000	65 551	0	65 551	587 394	0	587 394
45306	610	0	610	822	0	822	30	0	30	1 402	0	1 402
45307	2 125	0	2 125	0	0	0	139	0	139	1 986	0	1 986
45308	15 142	0	15 142	0	0	0	252	0	252	14 890	0	14 890
45401	1 579	0	1 579	12 371	0	12 371	3 389	0	3 389	10 561	0	10 561
45404	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45405	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45406	54 869	0	54 869	20 150	0	20 150	8 125	0	8 125	66 894	0	66 894
45407	165 402	0	165 402	3 291	0	3 291	2 211	0	2 211	166 482	0	166 482
45408	176 329	0	176 329	9 410	0	9 410	4 063	0	4 063	181 676	0	181 676
45503	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
45504	4 878	0	4 878	1 748	0	1 748	447	0	447	6 179	0	6 179
45505	33 935	425	34 360	3 056	11	3 067	2 748	436	3 184	34 243	0	34 243
45506	239 734	93	239 827	13 787	1	13 788	15 754	94	15 848	237 767	0	237 767
45507	1 406 017	3 703	1 409 720	58 884	104	58 988	51 722	3 334	55 056	1 413 179	473	1 413 652
45509	19 020	113	19 133	23 300	991	24 291	17 805	1 011	18 816	24 515	93	24 608
45604	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45705	46	0	46	0	0	0	3	0	3	43	0	43
45812	59 241	0	59 241	3 785	0	3 785	5 335	0	5 335	57 691	0	57 691
45814	2 474	0	2 474	283	0	283	105	0	105	2 652	0	2 652
45815	37 340	0	37 340	2 911	0	2 911	2 179	0	2 179	38 072	0	38 072
45909	341	0	341	1	0	1	0	0	0	342	0	342
45912	1 314	0	1 314	179	0	179	168	0	168	1 325	0	1 325
45914	21	0	21	10	0	10	0	0	0	31	0	31
45915	4 282	0	4 282	1 045	0	1 045	833	0	833	4 494	0	4 494
47408	238 573	0	238 573	95 019	245 455	340 474	238 592	245 455	484 047	95 000	0	95 000
47423	7 805	0	7 805	24 046	71 059	95 105	25 040	71 059	96 099	6 811	0	6 811
47427	23 548	30	23 578	54 066	23	54 089	53 547	48	53 595	24 067	5	24 072
47801	20 092	0	20 092	0	0	0	140	0	140	19 952	0	19 952
47803	10 217	0	10 217	0	0	0	0	0	0	10 217	0	10 217
47901	97 810	0	97 810	361	0	361	580	0	580	97 591	0	97 591
50207	245 884	0	245 884	2 157	0	2 157	4 025	0	4 025	244 016	0	244 016
50221	559	0	559	827	0	827	329	0	329	1 057	0	1 057
50605	5 818	0	5 818	0	0	0	0	0	0	5 818	0	5 818
50606	2 320	0	2 320	0	0	0	0	0	0	2 320	0	2 320
50621	0	0	0	19	0	19	0	0	0	19	0	19
50706	2 199	0	2 199	18	0	18	1	0	1	2 216	0	2 216
51401	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
51402	0	0	0	94 926	0	94 926	94 926	0	94 926	0	0	0
51403	198 657	0	198 657	405 275	0	405 275	149 086	0	149 086	454 846	0	454 846
51404	39 539	0	39 539	613	0	613	367	0	367	39 785	0	39 785
51405	0	0	0	2 156	0	2 156	2 156	0	2 156	0	0	0
51406	0	0	0	1 729	0	1 729	1 729	0	1 729	0	0	0
51409	14 741	0	14 741	0	0	0	0	0	0	14 741	0	14 741
52503	5 696	0	5 696	0	0	0	2 575	0	2 575	3 121	0	3 121
60202	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
60302	256	0	256	136	0	136	0	0	0	392	0	392
60306	0	0	0	1 642	0	1 642	5	0	5	1 637	0	1 637
60308	0	0	0	236	0	236	206	0	206	30	0	30
60310	0	0	0	581	0	581	581	0	581	0	0	0
60312	18 131	0	18 131	10 299	0	10 299	9 739	0	9 739	18 691	0	18 691
60315	893	0	893	0	0	0	0	0	0	893	0	893
60323	6 346	0	6 346	11	0	11	139	0	139	6 218	0	6 218
60401	466 287	0	466 287	157	0	157	0	0	0	466 444	0	466 444
60404	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
60409	1 836	0	1 836	0	0	0	0	0	0	1 836	0	1 836
60701	244	0	244	157	0	157	157	0	157	244	0	244
60901	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61002	335	0	335	142	0	142	92	0	92	385	0	385
61008	752	0	752	889	0	889	596	0	596	1 045	0	1 045
61009	5 816	0	5 816	419	0	419	139	0	139	6 096	0	6 096
61010	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
61011	5 210	0	5 210	0	0	0	0	0	0	5 210	0	5 210
61209	0	0	0	20 303	0	20 303	20 303	0	20 303	0	0	0
61210	0	0	0	248 998	0	248 998	248 998	0	248 998	0	0	0
61212	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
61403	20 881	0	20 881	373	0	373	731	0	731	20 523	0	20 523
70606	1 204 242	0	1 204 242	81 889	0	81 889	1 204 242	0	1 204 242	81 889	0	81 889
70607	506	0	506	394	0	394	506	0	506	394	0	394
70608	96 457	0	96 457	12 093	0	12 093	96 457	0	96 457	12 093	0	12 093
70611	23 056	0	23 056	1 889	0	1 889	23 056	0	23 056	1 889	0	1 889
70706	0	0	0	1 212 499	0	1 212 499	849	0	849	1 211 650	0	1 211 650
70707	0	0	0	506	0	506	0	0	0	506	0	506
70708	0	0	0	96 457	0	96 457	0	0	0	96 457	0	96 457
70711	0	0	0	23 056	0	23 056	0	0	0	23 056	0	23 056
Итого по активу (баланс)	9 074 183	122 192	9 196 375	29 798 872	1 005 752	30 804 624	30 007 242	972 607	30 979 849	8 865 813	155 337	9 021 150
Пассив
10207	341 616	0	341 616	68 277	0	68 277	68 277	0	68 277	341 616	0	341 616
10601	77 837	0	77 837	0	0	0	0	0	0	77 837	0	77 837
10603	559	0	559	329	0	329	827	0	827	1 057	0	1 057
10701	17 081	0	17 081	0	0	0	0	0	0	17 081	0	17 081
10801	287 088	0	287 088	0	0	0	0	0	0	287 088	0	287 088
30220	0	0	0	0	45 414	45 414	0	45 414	45 414	0	0	0
30223	0	0	0	1 556	0	1 556	1 565	0	1 565	9	0	9
30232	5 369	508	5 877	621 659	17 743	639 402	618 247	17 437	635 684	1 957	202	2 159
30607	7	0	7	0	0	0	28	0	28	35	0	35
31309	113 946	0	113 946	8 485	0	8 485	0	0	0	105 461	0	105 461
40116	0	0	0	5 290	0	5 290	5 370	0	5 370	80	0	80
40302	0	0	0	16	0	16	173	0	173	157	0	157
40602	6 651	0	6 651	437 696	0	437 696	435 411	0	435 411	4 366	0	4 366
40603	52 416	0	52 416	38 993	0	38 993	36 861	0	36 861	50 284	0	50 284
40701	15 963	0	15 963	558 284	6 506	564 790	569 104	6 506	575 610	26 783	0	26 783
40702	959 996	907	960 903	5 410 739	7 846	5 418 585	5 443 939	10 285	5 454 224	993 196	3 346	996 542
40703	62 688	0	62 688	66 392	0	66 392	65 481	0	65 481	61 777	0	61 777
40802	149 947	0	149 947	979 634	27	979 661	968 793	27	968 820	139 106	0	139 106
40807	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40817	950 890	39 998	990 888	1 174 321	89 210	1 263 531	942 277	97 652	1 039 929	718 846	48 440	767 286
40820	670	154	824	1 455	1	1 456	1 475	13	1 488	690	166	856
40821	484	0	484	19 197	0	19 197	19 042	0	19 042	329	0	329
40901	16 159	0	16 159	14 637	0	14 637	0	0	0	1 522	0	1 522
40905	0	0	0	12 789	5	12 794	12 789	5	12 794	0	0	0
40906	0	0	0	360 024	0	360 024	360 024	0	360 024	0	0	0
40909	0	0	0	2 985	3 654	6 639	2 985	3 654	6 639	0	0	0
40910	0	1	1	1 652	1 439	3 091	1 652	1 438	3 090	0	0	0
40911	958	0	958	59 918	0	59 918	60 908	0	60 908	1 948	0	1 948
40912	0	0	0	3 814	11 798	15 612	3 814	11 798	15 612	0	0	0
40913	0	0	0	2 339	5 212	7 551	2 339	5 212	7 551	0	0	0
41806	5 745	0	5 745	10 620	0	10 620	8 100	0	8 100	3 225	0	3 225
41905	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
41906	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42005	11 300	0	11 300	0	0	0	2 500	0	2 500	13 800	0	13 800
42006	60 000	0	60 000	18 500	0	18 500	0	0	0	41 500	0	41 500
42102	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
42103	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42104	19 000	0	19 000	4 000	0	4 000	0	0	0	15 000	0	15 000
42105	58 800	0	58 800	90 200	0	90 200	157 000	0	157 000	125 600	0	125 600
42106	349 881	0	349 881	266 300	0	266 300	75 700	0	75 700	159 281	0	159 281
42107	291 700	0	291 700	0	0	0	0	0	0	291 700	0	291 700
42205	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42207	1 600	0	1 600	100	0	100	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	66 898	3 388	70 286	79 992	8 486	88 478	73 643	8 737	82 380	60 549	3 639	64 188
42303	0	2 341	2 341	0	1 428	1 428	0	1 634	1 634	0	2 547	2 547
42304	0	1 351	1 351	0	126	126	0	1 128	1 128	0	2 353	2 353
42305	0	5 085	5 085	0	1 028	1 028	0	2 647	2 647	0	6 704	6 704
42306	3 187 969	71 448	3 259 417	163 719	1 923	165 642	271 714	7 469	279 183	3 295 964	76 994	3 372 958
42307	705	0	705	111	0	111	21	0	21	615	0	615
42309	124	3	127	0	0	0	0	1	1	124	4	128
42606	580	0	580	0	0	0	51	0	51	631	0	631
44215	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45015	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45115	3 408	0	3 408	560	0	560	65	0	65	2 913	0	2 913
45215	50 434	0	50 434	6 540	0	6 540	16 010	0	16 010	59 904	0	59 904
45315	2 609	0	2 609	1 760	0	1 760	16	0	16	865	0	865
45415	5 991	0	5 991	164	0	164	882	0	882	6 709	0	6 709
45515	17 855	0	17 855	911	0	911	1 892	0	1 892	18 836	0	18 836
45615	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45818	91 002	0	91 002	3 330	0	3 330	2 978	0	2 978	90 650	0	90 650
45918	3 595	0	3 595	104	0	104	701	0	701	4 192	0	4 192
47405	0	0	0	11 403	0	11 403	11 403	0	11 403	0	0	0
47407	0	0	0	340 473	0	340 473	340 473	0	340 473	0	0	0
47411	68 864	1 027	69 891	20 912	325	21 237	18 405	222	18 627	66 357	924	67 281
47416	4 317	0	4 317	31 297	2 345	33 642	28 658	2 345	31 003	1 678	0	1 678
47422	3 975	1	3 976	21 094	0	21 094	17 208	0	17 208	89	1	90
47425	18 460	0	18 460	7 116	0	7 116	5 735	0	5 735	17 079	0	17 079
47426	8 546	0	8 546	4 213	0	4 213	2 041	0	2 041	6 374	0	6 374
47804	5 753	0	5 753	24	0	24	0	0	0	5 729	0	5 729
47902	3 247	0	3 247	0	0	0	0	0	0	3 247	0	3 247
50220	1 099	0	1 099	163	0	163	263	0	263	1 199	0	1 199
50620	955	0	955	99	0	99	394	0	394	1 250	0	1 250
50720	1 597	0	1 597	13	0	13	46	0	46	1 630	0	1 630
51410	14 741	0	14 741	0	0	0	0	0	0	14 741	0	14 741
52306	76 907	0	76 907	27 407	0	27 407	0	0	0	49 500	0	49 500
52307	24 200	0	24 200	0	0	0	0	0	0	24 200	0	24 200
60206	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60301	1 390	0	1 390	2 529	0	2 529	4 249	0	4 249	3 110	0	3 110
60305	0	0	0	808	0	808	808	0	808	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	4	0	4	312	0	312	308	0	308
60311	1 600	0	1 600	3 669	0	3 669	8 569	0	8 569	6 500	0	6 500
60322	464	0	464	470	0	470	307	0	307	301	0	301
60324	7 481	0	7 481	165	0	165	4	0	4	7 320	0	7 320
60405	643	0	643	0	0	0	0	0	0	643	0	643
60601	101 702	0	101 702	0	0	0	2 923	0	2 923	104 625	0	104 625
60603	184	0	184	0	0	0	1	0	1	185	0	185
60903	24	0	24	0	0	0	1	0	1	25	0	25
61012	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
61304	1 222	0	1 222	1 217	0	1 217	0	0	0	5	0	5
70601	1 281 021	0	1 281 021	1 281 023	0	1 281 023	97 536	0	97 536	97 534	0	97 534
70602	117	0	117	117	0	117	118	0	118	118	0	118
70603	96 615	0	96 615	96 615	0	96 615	13 791	0	13 791	13 791	0	13 791
70701	0	0	0	1	0	1	1 282 260	0	1 282 260	1 282 259	0	1 282 259
70702	0	0	0	0	0	0	117	0	117	117	0	117
70703	0	0	0	0	0	0	96 615	0	96 615	96 615	0	96 615
Итого по пассиву (баланс)	9 070 163	126 212	9 196 375	12 359 226	204 516	12 563 742	12 164 893	223 624	12 388 517	8 875 830	145 320	9 021 150
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	27 408	0	27 408	27 408	0	27 408	0	0	0
90901	299 337	0	299 337	58 819	0	58 819	52 884	0	52 884	305 272	0	305 272
90902	1 489 739	0	1 489 739	33 390	0	33 390	105 375	0	105 375	1 417 754	0	1 417 754
90907	16 159	0	16 159	0	0	0	14 637	0	14 637	1 522	0	1 522
91202	38	0	38	13	0	13	16	0	16	35	0	35
91203	13	0	13	16	0	16	10	0	10	19	0	19
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	115 293	0	115 293	0	0	0	9 832	0	9 832	105 461	0	105 461
91414	8 249 571	1 501	8 251 072	431 398	65	431 463	530 140	989	531 129	8 150 829	577	8 151 406
91417	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91418	15 105	0	15 105	0	0	0	76	0	76	15 029	0	15 029
91501	5 114	0	5 114	0	0	0	0	0	0	5 114	0	5 114
91604	10 932	0	10 932	2 006	0	2 006	1 217	0	1 217	11 721	0	11 721
91704	4 679	0	4 679	0	0	0	0	0	0	4 679	0	4 679
91802	46 257	20	46 277	0	1	1	0	0	0	46 257	21	46 278
91803	251	0	251	0	0	0	0	0	0	251	0	251
99998	8 351 722	0	8 351 722	1 547 871	0	1 547 871	923 517	0	923 517	8 976 076	0	8 976 076
Итого по активу (баланс)	18 604 514	1 521	18 606 035	2 100 921	66	2 100 987	1 665 112	989	1 666 101	19 040 323	598	19 040 921
Пассив
91003	0	0	0	1 796	0	1 796	1 796	0	1 796	0	0	0
91004	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
91311	3 194 301	0	3 194 301	139 063	0	139 063	385 920	0	385 920	3 441 158	0	3 441 158
91312	3 714 505	0	3 714 505	412 625	0	412 625	758 005	0	758 005	4 059 885	0	4 059 885
91315	625 806	777	626 583	19 928	6	19 934	140 369	62	140 431	746 247	833	747 080
91316	113 020	0	113 020	49 061	0	49 061	30 346	0	30 346	94 305	0	94 305
91317	436 500	4 709	441 209	295 936	1 545	297 481	225 524	1 315	226 839	366 088	4 479	370 567
91319	195 756	0	195 756	3 233	0	3 233	4 484	0	4 484	197 007	0	197 007
91507	66 255	0	66 255	274	0	274	0	0	0	65 981	0	65 981
91508	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
99999	10 254 313	0	10 254 313	538 220	0	538 220	348 752	0	348 752	10 064 845	0	10 064 845
Итого по пассиву (баланс)	18 600 549	5 486	18 606 035	1 460 186	1 551	1 461 737	1 895 246	1 377	1 896 623	19 035 609	5 312	19 040 921
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
94101	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
99996	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
97101	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
99997	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	841,0000	0	0	161,0000	0	0	104,0000	0	0	898,0000
98010	0	0	100 262 338,0000	0	0	15,0000	0	0	1,0000	0	0	100 262 352,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	56,0000	0	0	56,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	100 263 179,0000	0	0	232,0000	0	0	161,0000	0	0	100 263 250,0000
Пассив
98050	0	0	100 257 466,0000	0	0	105,0000	0	0	176,0000	0	0	100 257 537,0000
98090	0	0	5 713,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 713,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	100 263 179,0000	0	0	105,0000	0	0	176,0000	0	0	100 263 250,0000

Страница была полезной?