Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 803	0	7 803	56	0	56	542	0	542	7 317	0	7 317
20202	280 522	45 626	326 148	3 378 598	357 347	3 735 945	3 351 497	349 817	3 701 314	307 623	53 156	360 779
20208	261 246	0	261 246	1 170 013	0	1 170 013	1 206 572	0	1 206 572	224 687	0	224 687
20209	7 714	0	7 714	1 719 950	20 761	1 740 711	1 723 209	20 761	1 743 970	4 455	0	4 455
30102	206 079	0	206 079	12 248 521	0	12 248 521	12 254 496	0	12 254 496	200 104	0	200 104
30110	134 609	49 959	184 568	3 652 202	163 305	3 815 507	3 752 481	163 109	3 915 590	34 330	50 155	84 485
30202	69 802	0	69 802	3 731	0	3 731	0	0	0	73 533	0	73 533
30204	1 765	0	1 765	0	0	0	79	0	79	1 686	0	1 686
30210	10 000	0	10 000	230 225	0	230 225	240 225	0	240 225	0	0	0
30233	6 053	28	6 081	1 160 701	18 575	1 179 276	1 162 948	18 583	1 181 531	3 806	20	3 826
30602	3 732	0	3 732	132 049	0	132 049	132 021	0	132 021	3 760	0	3 760
32002	0	0	0	4 430 000	0	4 430 000	4 330 000	0	4 330 000	100 000	0	100 000
32003	200 000	0	200 000	950 000	0	950 000	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0
32201	0	10 467	10 467	0	2 742	2 742	0	382	382	0	12 827	12 827
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44208	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
44904	0	0	0	250	0	250	150	0	150	100	0	100
44908	15 706	0	15 706	0	0	0	218	0	218	15 488	0	15 488
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45106	4 000	0	4 000	7 350	0	7 350	0	0	0	11 350	0	11 350
45107	66 482	0	66 482	0	0	0	4 320	0	4 320	62 162	0	62 162
45108	61 215	0	61 215	0	0	0	300	0	300	60 915	0	60 915
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45203	192 282	0	192 282	96 416	0	96 416	218 498	0	218 498	70 200	0	70 200
45204	94 067	0	94 067	31 342	0	31 342	57 386	0	57 386	68 023	0	68 023
45205	203 312	0	203 312	19 635	0	19 635	159 087	0	159 087	63 860	0	63 860
45206	608 847	10 680	619 527	88 363	555	88 918	162 270	11 235	173 505	534 940	0	534 940
45207	466 750	0	466 750	49 937	0	49 937	56 313	0	56 313	460 374	0	460 374
45208	551 382	0	551 382	35 814	0	35 814	14 582	0	14 582	572 614	0	572 614
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45307	2 708	0	2 708	0	0	0	14	0	14	2 694	0	2 694
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45406	65 270	0	65 270	7 550	0	7 550	7 262	0	7 262	65 558	0	65 558
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45503	0	0	0	1 550	0	1 550	0	0	0	1 550	0	1 550
45504	4 876	0	4 876	4 182	0	4 182	2 147	0	2 147	6 911	0	6 911
45505	52 318	0	52 318	11 073	1 099	12 172	11 722	9	11 731	51 669	1 090	52 759
45506	219 841	0	219 841	19 314	0	19 314	17 122	0	17 122	222 033	0	222 033
45507	1 312 688	4 149	1 316 837	111 957	211	112 168	65 388	234	65 622	1 359 257	4 126	1 363 383
45509	27 630	180	27 810	23 693	606	24 299	26 021	155	26 176	25 302	631	25 933
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45705	18	0	18	0	0	0	1	0	1	17	0	17
45809	218	0	218	0	0	0	218	0	218	0	0	0
45811	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
45812	54 367	0	54 367	3 399	0	3 399	14 653	0	14 653	43 113	0	43 113
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45814	1 882	0	1 882	26	0	26	13	0	13	1 895	0	1 895
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45911	62	0	62	0	0	0	62	0	62	0	0	0
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47423	6 155	1 472	7 627	31 168	60	31 228	30 524	52	30 576	6 799	1 480	8 279
47427	29 140	46	29 186	51 912	73	51 985	58 957	87	59 044	22 095	32	22 127
47801	19 881	0	19 881	0	0	0	1 864	0	1 864	18 017	0	18 017
47803	23 938	0	23 938	14 873	0	14 873	9 161	0	9 161	29 650	0	29 650
47901	99 124	0	99 124	472	0	472	691	0	691	98 905	0	98 905
50207	156 705	0	156 705	113 547	0	113 547	21 204	0	21 204	249 048	0	249 048
50221	42	0	42	788	0	788	113	0	113	717	0	717
50605	5 818	0	5 818	0	0	0	0	0	0	5 818	0	5 818
50606	2 698	0	2 698	0	0	0	0	0	0	2 698	0	2 698
50705	877	0	877	0	0	0	0	0	0	877	0	877
50706	10 418	0	10 418	0	0	0	0	0	0	10 418	0	10 418
51401	500	0	500	105 630	0	105 630	106 130	0	106 130	0	0	0
51402	55 470	0	55 470	398 126	0	398 126	363 704	0	363 704	89 892	0	89 892
51403	267 914	0	267 914	376 685	0	376 685	227 842	0	227 842	416 757	0	416 757
51404	0	0	0	146 720	0	146 720	146 720	0	146 720	0	0	0
51405	0	0	0	134 005	0	134 005	134 005	0	134 005	0	0	0
51409	14 771	0	14 771	0	0	0	0	0	0	14 771	0	14 771
52503	13 208	0	13 208	1 541	0	1 541	7 321	0	7 321	7 428	0	7 428
60202	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
60302	7 773	0	7 773	5 917	0	5 917	8 654	0	8 654	5 036	0	5 036
60306	1 443	0	1 443	1 321	0	1 321	1 450	0	1 450	1 314	0	1 314
60308	752	0	752	162	0	162	164	0	164	750	0	750
60310	0	0	0	572	0	572	572	0	572	0	0	0
60312	27 970	0	27 970	13 992	0	13 992	17 493	0	17 493	24 469	0	24 469
60315	893	0	893	0	0	0	0	0	0	893	0	893
60323	6 980	0	6 980	94	0	94	98	0	98	6 976	0	6 976
60401	432 195	0	432 195	48	0	48	0	0	0	432 243	0	432 243
60404	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
60409	1 836	0	1 836	0	0	0	0	0	0	1 836	0	1 836
60701	6 750	0	6 750	1 121	0	1 121	49	0	49	7 822	0	7 822
60901	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61002	1 107	0	1 107	96	0	96	100	0	100	1 103	0	1 103
61008	1 157	0	1 157	709	0	709	751	0	751	1 115	0	1 115
61009	5 374	0	5 374	472	0	472	176	0	176	5 670	0	5 670
61010	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
61011	3 086	0	3 086	0	0	0	0	0	0	3 086	0	3 086
61209	0	0	0	25 785	0	25 785	25 785	0	25 785	0	0	0
61210	0	0	0	943 158	0	943 158	943 158	0	943 158	0	0	0
61212	0	0	0	9 601	0	9 601	9 601	0	9 601	0	0	0
61403	21 621	0	21 621	1 472	0	1 472	697	0	697	22 396	0	22 396
70606	541 292	0	541 292	102 677	0	102 677	2 194	0	2 194	641 775	0	641 775
70607	1 370	0	1 370	40	0	40	361	0	361	1 049	0	1 049
70608	50 089	0	50 089	9 008	0	9 008	0	0	0	59 097	0	59 097
70611	8 619	0	8 619	9 653	0	9 653	5 515	0	5 515	12 757	0	12 757
Итого по активу (баланс)	8 042 771	122 607	8 165 378	32 576 259	685 420	33 261 679	32 883 444	684 510	33 567 954	7 735 586	123 517	7 859 103
Пассив
10207	341 616	0	341 616	0	0	0	0	0	0	341 616	0	341 616
10601	77 842	0	77 842	0	0	0	0	0	0	77 842	0	77 842
10603	42	0	42	113	0	113	788	0	788	717	0	717
10701	17 081	0	17 081	0	0	0	0	0	0	17 081	0	17 081
10801	287 083	0	287 083	0	0	0	0	0	0	287 083	0	287 083
30220	0	0	0	0	234	234	0	234	234	0	0	0
30223	63	0	63	1 656	0	1 656	1 635	0	1 635	42	0	42
30232	805	809	1 614	879 965	24 610	904 575	879 335	24 567	903 902	175	766	941
30607	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
31308	6 706	0	6 706	1 191	0	1 191	0	0	0	5 515	0	5 515
31309	170 266	0	170 266	26 743	0	26 743	0	0	0	143 523	0	143 523
40503	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
40602	66 911	0	66 911	551 240	0	551 240	519 273	0	519 273	34 944	0	34 944
40603	45 777	0	45 777	72 288	0	72 288	73 852	0	73 852	47 341	0	47 341
40701	21 934	0	21 934	777 359	0	777 359	771 300	4 276	775 576	15 875	4 276	20 151
40702	802 088	577	802 665	6 963 155	39 652	7 002 807	7 008 092	40 510	7 048 602	847 025	1 435	848 460
40703	116 692	0	116 692	92 194	1 901	94 095	89 066	1 901	90 967	113 564	0	113 564
40802	139 004	0	139 004	904 512	120	904 632	900 568	120	900 688	135 060	0	135 060
40807	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
40817	953 860	9 435	963 295	1 638 955	77 536	1 716 491	1 505 238	79 332	1 584 570	820 143	11 231	831 374
40820	424	101	525	2 537	540	3 077	2 344	633	2 977	231	194	425
40821	2 696	0	2 696	23 663	0	23 663	23 877	0	23 877	2 910	0	2 910
40901	24 740	0	24 740	52 052	0	52 052	44 930	0	44 930	17 618	0	17 618
40905	0	0	0	6 962	0	6 962	6 962	0	6 962	0	0	0
40906	7 714	0	7 714	122 634	0	122 634	119 374	0	119 374	4 454	0	4 454
40909	0	0	0	2 771	2 663	5 434	2 771	2 663	5 434	0	0	0
40910	0	0	0	422	838	1 260	422	838	1 260	0	0	0
40911	14 655	0	14 655	221 718	0	221 718	210 350	0	210 350	3 287	0	3 287
40912	0	98	98	4 084	15 319	19 403	4 084	15 238	19 322	0	17	17
40913	0	0	0	2 872	9 808	12 680	2 872	9 808	12 680	0	0	0
41806	1 564	0	1 564	7 550	0	7 550	7 900	0	7 900	1 914	0	1 914
41905	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
41906	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42005	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
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42104	3 114	0	3 114	1 114	0	1 114	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000
42105	598 600	0	598 600	280 000	0	280 000	1 000	0	1 000	319 600	0	319 600
42106	60 421	0	60 421	20 000	0	20 000	500	0	500	40 921	0	40 921
42107	171 700	0	171 700	0	0	0	0	0	0	171 700	0	171 700
42204	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
42207	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42301	95 725	4 875	100 600	208 172	8 727	216 899	196 727	8 927	205 654	84 280	5 075	89 355
42303	0	2 469	2 469	0	3 485	3 485	0	2 883	2 883	0	1 867	1 867
42304	0	1 541	1 541	0	56	56	0	191	191	0	1 676	1 676
42305	0	3 821	3 821	0	1 422	1 422	0	1 543	1 543	0	3 942	3 942
42306	2 726 888	75 702	2 802 590	282 275	8 293	290 568	392 673	3 950	396 623	2 837 286	71 359	2 908 645
42307	808	16	824	0	1	1	7	1	8	815	16	831
42309	128	3	131	0	0	0	0	0	0	128	3	131
44215	3 450	0	3 450	150	0	150	0	0	0	3 300	0	3 300
44915	471	0	471	6	0	6	0	0	0	465	0	465
45115	4 781	0	4 781	744	0	744	147	0	147	4 184	0	4 184
45215	66 835	0	66 835	11 326	0	11 326	10 859	0	10 859	66 368	0	66 368
45315	1 692	0	1 692	1	0	1	372	0	372	2 063	0	2 063
45415	2 344	0	2 344	308	0	308	307	0	307	2 343	0	2 343
45515	13 076	0	13 076	679	0	679	1 730	0	1 730	14 127	0	14 127
45615	375	0	375	0	0	0	0	0	0	375	0	375
45818	82 129	0	82 129	14 381	0	14 381	2 975	0	2 975	70 723	0	70 723
45918	4 816	0	4 816	549	0	549	185	0	185	4 452	0	4 452
47405	0	0	0	28 328	0	28 328	28 328	0	28 328	0	0	0
47407	0	0	0	435 846	0	435 846	435 846	0	435 846	0	0	0
47411	60 157	569	60 726	14 214	408	14 622	16 265	146	16 411	62 208	307	62 515
47416	2 129	0	2 129	35 554	65	35 619	34 360	65	34 425	935	0	935
47422	94	1	95	56 324	0	56 324	56 237	0	56 237	7	1	8
47425	26 100	0	26 100	6 396	0	6 396	7 228	0	7 228	26 932	0	26 932
47426	14 499	0	14 499	8 384	0	8 384	2 945	0	2 945	9 060	0	9 060
47804	9 900	0	9 900	1 750	0	1 750	336	0	336	8 486	0	8 486
50220	207	0	207	201	0	201	5	0	5	11	0	11
50620	1 935	0	1 935	361	0	361	40	0	40	1 614	0	1 614
50720	7 596	0	7 596	341	0	341	51	0	51	7 306	0	7 306
51410	14 771	0	14 771	0	0	0	0	0	0	14 771	0	14 771
52306	139 173	0	139 173	67 536	0	67 536	16 541	0	16 541	88 178	0	88 178
52307	24 200	0	24 200	0	0	0	0	0	0	24 200	0	24 200
60301	1 262	0	1 262	18 784	0	18 784	19 753	0	19 753	2 231	0	2 231
60305	0	0	0	20 856	0	20 856	20 856	0	20 856	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	459	0	459	459	0	459
60311	1	0	1	722	0	722	721	0	721	0	0	0
60322	92	0	92	83	0	83	112	0	112	121	0	121
60324	8 604	0	8 604	39	0	39	103	0	103	8 668	0	8 668
60405	367	0	367	0	0	0	0	0	0	367	0	367
60601	93 246	0	93 246	0	0	0	2 161	0	2 161	95 407	0	95 407
60603	176	0	176	0	0	0	2	0	2	178	0	178
60903	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61012	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
61304	28	0	28	0	0	0	5	0	5	33	0	33
70601	590 239	0	590 239	7	0	7	105 647	0	105 647	695 879	0	695 879
70603	50 823	0	50 823	0	0	0	9 128	0	9 128	59 951	0	59 951
Итого по пассиву (баланс)	8 065 361	100 017	8 165 378	13 872 068	195 697	14 067 765	13 563 645	197 845	13 761 490	7 756 938	102 165	7 859 103
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	4 430	0	4 430	67 536	0	67 536	71 966	0	71 966	0	0	0
90803	3 162 101	0	3 162 101	286 275	0	286 275	144 109	0	144 109	3 304 267	0	3 304 267
90901	273 795	0	273 795	31 964	0	31 964	25 480	0	25 480	280 279	0	280 279
90902	1 375 303	0	1 375 303	120 902	0	120 902	126 490	0	126 490	1 369 715	0	1 369 715
90907	24 740	0	24 740	44 930	0	44 930	52 052	0	52 052	17 618	0	17 618
91202	62	0	62	5	0	5	8	0	8	59	0	59
91203	19	0	19	8	0	8	10	0	10	17	0	17
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	176 972	0	176 972	0	0	0	27 934	0	27 934	149 038	0	149 038
91414	8 058 281	26 699	8 084 980	619 234	1 387	620 621	794 195	26 376	820 571	7 883 320	1 710	7 885 030
91417	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91418	25 582	0	25 582	14 874	0	14 874	9 583	0	9 583	30 873	0	30 873
91501	5 007	0	5 007	0	0	0	0	0	0	5 007	0	5 007
91604	9 664	0	9 664	2 073	0	2 073	2 807	0	2 807	8 930	0	8 930
91704	4 659	0	4 659	435	0	435	0	0	0	5 094	0	5 094
91802	35 593	19	35 612	10 816	1	10 817	20	1	21	46 389	19	46 408
91803	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
99998	8 853 375	0	8 853 375	1 151 983	0	1 151 983	1 057 325	0	1 057 325	8 948 033	0	8 948 033
Итого по активу (баланс)	22 010 087	26 718	22 036 805	2 351 035	1 388	2 352 423	2 311 979	26 377	2 338 356	22 049 143	1 729	22 050 872
Пассив
91003	0	0	0	3 652	0	3 652	3 652	0	3 652	0	0	0
91311	2 940 674	0	2 940 674	150 544	0	150 544	262 159	0	262 159	3 052 289	0	3 052 289
91312	4 397 382	0	4 397 382	438 253	0	438 253	372 931	0	372 931	4 332 060	0	4 332 060
91315	889 433	754	890 187	83 217	25	83 242	71 155	36	71 191	877 371	765	878 136
91316	192 424	0	192 424	93 318	0	93 318	99 706	0	99 706	198 812	0	198 812
91317	267 477	5 266	272 743	303 312	846	304 158	358 375	557	358 932	322 540	4 977	327 517
91318	88 003	0	88 003	0	0	0	0	0	0	88 003	0	88 003
91507	71 869	0	71 869	760	0	760	14	0	14	71 123	0	71 123
91508	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
99999	13 183 430	0	13 183 430	1 244 702	0	1 244 702	1 164 111	0	1 164 111	13 102 839	0	13 102 839
Итого по пассиву (баланс)	22 030 785	6 020	22 036 805	2 317 758	871	2 318 629	2 332 103	593	2 332 696	22 045 130	5 742	22 050 872
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	29,0000	0	0	82,0000	0	0	56,0000	0	0	55,0000
98010	0	0	239 889 665,0000	0	0	112 000,0000	0	0	20 000,0000	0	0	239 981 665,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	50,0000	0	0	50,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	239 889 694,0000	0	0	112 132,0000	0	0	20 106,0000	0	0	239 981 720,0000
Пассив
98050	0	0	239 883 981,0000	0	0	20 101,0000	0	0	112 127,0000	0	0	239 976 007,0000
98090	0	0	5 713,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 713,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	239 889 694,0000	0	0	20 101,0000	0	0	112 127,0000	0	0	239 981 720,0000

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