Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 725	0	5 725	457	0	457	88	0	88	6 094	0	6 094
20202	267 364	33 300	300 664	3 539 659	350 901	3 890 560	3 548 151	347 459	3 895 610	258 872	36 742	295 614
20208	180 925	0	180 925	965 665	0	965 665	973 161	0	973 161	173 429	0	173 429
20209	19 681	0	19 681	1 712 563	24 613	1 737 176	1 723 684	24 613	1 748 297	8 560	0	8 560
30102	163 386	0	163 386	9 127 194	0	9 127 194	9 126 261	0	9 126 261	164 319	0	164 319
30110	111 014	110 464	221 478	2 784 560	129 710	2 914 270	2 824 248	152 940	2 977 188	71 326	87 234	158 560
30202	61 431	0	61 431	0	0	0	625	0	625	60 806	0	60 806
30204	3 215	0	3 215	0	0	0	98	0	98	3 117	0	3 117
30210	0	0	0	213 251	0	213 251	205 251	0	205 251	8 000	0	8 000
30213	5 747	202	5 949	66 662	165	66 827	61 303	161	61 464	11 106	206	11 312
30219	0	0	0	66 411	0	66 411	66 411	0	66 411	0	0	0
30233	5 042	2	5 044	809 358	8 960	818 318	811 730	8 959	820 689	2 670	3	2 673
30602	99 105	0	99 105	9 573	0	9 573	102 799	0	102 799	5 879	0	5 879
32002	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000	3 340 000	0	3 340 000	160 000	0	160 000
32003	200 000	0	200 000	710 000	0	710 000	910 000	0	910 000	0	0	0
32201	0	7 157	7 157	0	377	377	0	236	236	0	7 298	7 298
44207	265 000	0	265 000	0	0	0	0	0	0	265 000	0	265 000
44906	30	0	30	0	0	0	17	0	17	13	0	13
44907	664	0	664	0	0	0	95	0	95	569	0	569
44908	17 665	0	17 665	0	0	0	218	0	218	17 447	0	17 447
45104	90 000	0	90 000	1 150	0	1 150	0	0	0	91 150	0	91 150
45105	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45106	16 170	0	16 170	3 600	0	3 600	0	0	0	19 770	0	19 770
45107	118 150	0	118 150	6 750	0	6 750	5 011	0	5 011	119 889	0	119 889
45108	49 603	0	49 603	0	0	0	860	0	860	48 743	0	48 743
45201	46 520	0	46 520	101 970	0	101 970	115 913	0	115 913	32 577	0	32 577
45203	71 100	0	71 100	66 066	0	66 066	83 466	0	83 466	53 700	0	53 700
45204	111 604	0	111 604	38 300	0	38 300	81 704	0	81 704	68 200	0	68 200
45205	81 023	0	81 023	20 599	0	20 599	22 077	0	22 077	79 545	0	79 545
45206	555 953	9 995	565 948	56 757	315	57 072	78 994	131	79 125	533 716	10 179	543 895
45207	530 014	0	530 014	59 874	4 287	64 161	66 002	6	66 008	523 886	4 281	528 167
45208	445 894	0	445 894	4 206	0	4 206	7 594	0	7 594	442 506	0	442 506
45306	666	0	666	0	0	0	319	0	319	347	0	347
45307	458	0	458	3 000	0	3 000	14	0	14	3 444	0	3 444
45308	9 975	0	9 975	3 000	0	3 000	154	0	154	12 821	0	12 821
45401	9 874	0	9 874	18 096	0	18 096	24 756	0	24 756	3 214	0	3 214
45403	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
45404	2 020	0	2 020	59	0	59	2 079	0	2 079	0	0	0
45405	2 545	0	2 545	830	0	830	2 375	0	2 375	1 000	0	1 000
45406	80 510	0	80 510	7 110	0	7 110	1 807	0	1 807	85 813	0	85 813
45407	174 400	0	174 400	268	0	268	21 014	0	21 014	153 654	0	153 654
45408	82 137	0	82 137	8 947	0	8 947	4 899	0	4 899	86 185	0	86 185
45503	293	0	293	2 030	0	2 030	293	0	293	2 030	0	2 030
45504	3 010	0	3 010	1 508	0	1 508	1 467	0	1 467	3 051	0	3 051
45505	65 774	0	65 774	47 878	0	47 878	6 496	0	6 496	107 156	0	107 156
45506	158 654	0	158 654	27 409	0	27 409	12 184	0	12 184	173 879	0	173 879
45507	1 357 887	577	1 358 464	37 902	18	37 920	82 521	20	82 541	1 313 268	575	1 313 843
45509	19 127	497	19 624	24 775	79	24 854	20 459	342	20 801	23 443	234	23 677
45812	32 810	0	32 810	1 628	0	1 628	265	0	265	34 173	0	34 173
45813	0	0	0	336	0	336	70	0	70	266	0	266
45814	1 910	0	1 910	0	0	0	40	0	40	1 870	0	1 870
45815	32 702	0	32 702	3 092	0	3 092	2 748	0	2 748	33 046	0	33 046
45912	779	0	779	19	0	19	28	0	28	770	0	770
45913	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
45914	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45915	6 689	0	6 689	1 738	0	1 738	1 122	0	1 122	7 305	0	7 305
47408	0	0	0	39 832	96 600	136 432	0	96 600	96 600	39 832	0	39 832
47423	22 021	1 391	23 412	66 437	74	66 511	79 626	46	79 672	8 832	1 419	10 251
47427	28 424	26	28 450	44 098	68	44 166	52 728	62	52 790	19 794	32	19 826
47801	26 848	0	26 848	0	0	0	245	0	245	26 603	0	26 603
47802	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500
47803	30 671	0	30 671	8 710	0	8 710	16 418	0	16 418	22 963	0	22 963
47901	55 572	0	55 572	385	0	385	562	0	562	55 395	0	55 395
50207	30 404	0	30 404	203	0	203	0	0	0	30 607	0	30 607
50605	7 616	0	7 616	0	0	0	0	0	0	7 616	0	7 616
50606	4 421	0	4 421	3 188	0	3 188	4 024	0	4 024	3 585	0	3 585
50705	877	0	877	0	0	0	0	0	0	877	0	877
50706	14 592	0	14 592	1 806	0	1 806	5 398	0	5 398	11 000	0	11 000
50721	277	0	277	5	0	5	22	0	22	260	0	260
51401	1 199	0	1 199	51	0	51	1 250	0	1 250	0	0	0
51402	0	0	0	171 669	0	171 669	171 569	0	171 569	100	0	100
51403	0	0	0	316 021	0	316 021	0	0	0	316 021	0	316 021
51405	983	0	983	7	0	7	0	0	0	990	0	990
51409	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
51503	1 348	0	1 348	834	0	834	0	0	0	2 182	0	2 182
51504	1 926	0	1 926	34	0	34	0	0	0	1 960	0	1 960
51505	1 913	0	1 913	30	0	30	0	0	0	1 943	0	1 943
52503	68 789	0	68 789	0	0	0	10 034	0	10 034	58 755	0	58 755
60202	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
60302	991	0	991	503	0	503	308	0	308	1 186	0	1 186
60306	1 361	0	1 361	1 538	0	1 538	1 531	0	1 531	1 368	0	1 368
60308	753	0	753	177	0	177	176	0	176	754	0	754
60310	0	0	0	1 580	0	1 580	1 580	0	1 580	0	0	0
60312	22 008	0	22 008	22 462	0	22 462	18 028	0	18 028	26 442	0	26 442
60323	7 185	0	7 185	170	0	170	1 357	0	1 357	5 998	0	5 998
60401	351 891	0	351 891	1 660	0	1 660	0	0	0	353 551	0	353 551
60404	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60409	1 836	0	1 836	0	0	0	0	0	0	1 836	0	1 836
60701	932	0	932	1 743	0	1 743	1 660	0	1 660	1 015	0	1 015
60901	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61002	1 071	0	1 071	482	0	482	665	0	665	888	0	888
61008	2 133	0	2 133	756	0	756	1 225	0	1 225	1 664	0	1 664
61009	1 237	0	1 237	4 372	0	4 372	928	0	928	4 681	0	4 681
61010	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
61011	87 922	0	87 922	0	0	0	3 375	0	3 375	84 547	0	84 547
61209	0	0	0	44 811	0	44 811	44 811	0	44 811	0	0	0
61210	0	0	0	182 451	0	182 451	182 451	0	182 451	0	0	0
61212	0	0	0	16 479	0	16 479	16 479	0	16 479	0	0	0
61403	22 775	0	22 775	583	0	583	618	0	618	22 740	0	22 740
70606	664 350	0	664 350	82 987	0	82 987	1 271	0	1 271	746 066	0	746 066
70607	1 321	0	1 321	0	0	0	219	0	219	1 102	0	1 102
70608	172 325	0	172 325	10 880	0	10 880	0	0	0	183 205	0	183 205
70611	24 675	0	24 675	4 898	0	4 898	0	0	0	29 573	0	29 573
Итого по активу (баланс)	7 267 014	163 611	7 430 625	25 093 097	616 167	25 709 264	24 966 429	631 575	25 598 004	7 393 682	148 203	7 541 885
Пассив
10207	291 616	0	291 616	58 277	0	58 277	58 277	0	58 277	291 616	0	291 616
10601	6 101	0	6 101	0	0	0	0	0	0	6 101	0	6 101
10603	277	0	277	21	0	21	4	0	4	260	0	260
10701	14 581	0	14 581	0	0	0	0	0	0	14 581	0	14 581
10801	219 908	0	219 908	0	0	0	0	0	0	219 908	0	219 908
30109	1 356	0	1 356	14 192	0	14 192	13 051	0	13 051	215	0	215
30223	79	0	79	3 539	0	3 539	3 494	0	3 494	34	0	34
30232	215	0	215	629 979	18	629 997	629 904	18	629 922	140	0	140
30607	13	0	13	0	0	0	46	0	46	59	0	59
31308	27 559	0	27 559	2 974	0	2 974	0	0	0	24 585	0	24 585
31309	109 835	0	109 835	251	0	251	12 000	0	12 000	121 584	0	121 584
40116	23	0	23	3 739	0	3 739	3 716	0	3 716	0	0	0
40302	52	0	52	1	0	1	68	0	68	119	0	119
40502	17	0	17	2 706	0	2 706	4 522	0	4 522	1 833	0	1 833
40602	21 148	6	21 154	416 880	0	416 880	403 141	0	403 141	7 409	6	7 415
40603	46 850	0	46 850	45 184	0	45 184	43 509	0	43 509	45 175	0	45 175
40701	19 835	0	19 835	290 218	0	290 218	303 537	0	303 537	33 154	0	33 154
40702	604 963	4 886	609 849	6 448 247	35 803	6 484 050	6 517 376	35 199	6 552 575	674 092	4 282	678 374
40703	88 667	0	88 667	130 021	0	130 021	130 358	0	130 358	89 004	0	89 004
40802	164 488	0	164 488	1 093 554	185	1 093 739	1 098 062	185	1 098 247	168 996	0	168 996
40817	671 671	10 268	681 939	1 291 512	102 586	1 394 098	1 226 957	102 506	1 329 463	607 116	10 188	617 304
40820	1 466	60	1 526	1 616	2	1 618	1 911	4	1 915	1 761	62	1 823
40821	746	0	746	25 735	0	25 735	25 490	0	25 490	501	0	501
40901	12 709	0	12 709	21 065	0	21 065	26 772	0	26 772	18 416	0	18 416
40905	0	0	0	2 603	0	2 603	2 603	0	2 603	0	0	0
40906	19 681	0	19 681	212 537	0	212 537	201 416	0	201 416	8 560	0	8 560
40909	0	0	0	2 000	3 138	5 138	2 000	3 138	5 138	0	0	0
40910	0	0	0	208	633	841	208	633	841	0	0	0
40911	11 356	0	11 356	235 234	0	235 234	227 469	0	227 469	3 591	0	3 591
40912	0	0	0	2 723	8 998	11 721	2 723	8 998	11 721	0	0	0
40913	0	0	0	905	5 247	6 152	905	5 247	6 152	0	0	0
41906	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42006	68 000	0	68 000	0	0	0	28 000	0	28 000	96 000	0	96 000
42104	1 310	0	1 310	760	0	760	0	0	0	550	0	550
42105	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42106	226 921	0	226 921	53 000	0	53 000	60 000	0	60 000	233 921	0	233 921
42107	192 200	0	192 200	0	0	0	0	0	0	192 200	0	192 200
42205	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
42206	10 100	0	10 100	8 600	0	8 600	0	0	0	1 500	0	1 500
42207	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42301	28 911	6 512	35 423	88 325	22 426	110 751	93 556	28 910	122 466	34 142	12 996	47 138
42303	0	8 462	8 462	0	9 175	9 175	0	7 714	7 714	0	7 001	7 001
42304	0	6 177	6 177	0	3 453	3 453	0	241	241	0	2 965	2 965
42305	0	564	564	0	130	130	24 860	555	25 415	24 860	989	25 849
42306	2 703 790	119 796	2 823 586	227 341	15 545	242 886	235 176	7 366	242 542	2 711 625	111 617	2 823 242
42307	1 139	305	1 444	488	58	546	46	142	188	697	389	1 086
42309	133	3	136	0	0	0	0	0	0	133	3	136
44215	2 950	0	2 950	0	0	0	1 250	0	1 250	4 200	0	4 200
44915	14 142	0	14 142	2	0	2	1 571	0	1 571	15 711	0	15 711
45115	4 068	0	4 068	83	0	83	152	0	152	4 137	0	4 137
45215	33 785	0	33 785	6 034	0	6 034	5 185	0	5 185	32 936	0	32 936
45315	83	0	83	10	0	10	624	0	624	697	0	697
45415	2 078	0	2 078	317	0	317	731	0	731	2 492	0	2 492
45515	11 073	0	11 073	534	0	534	810	0	810	11 349	0	11 349
45818	59 661	0	59 661	1 471	0	1 471	3 483	0	3 483	61 673	0	61 673
45918	5 479	0	5 479	158	0	158	324	0	324	5 645	0	5 645
47405	0	0	0	9 329	0	9 329	9 329	0	9 329	0	0	0
47407	0	0	0	136 276	0	136 276	136 276	0	136 276	0	0	0
47411	45 607	1 026	46 633	9 992	920	10 912	10 958	367	11 325	46 573	473	47 046
47416	1 990	0	1 990	31 886	66	31 952	33 047	132	33 179	3 151	66	3 217
47422	51	1 032	1 083	149 786	12 472	162 258	150 437	11 673	162 110	702	233	935
47425	12 003	0	12 003	1 443	0	1 443	4 275	0	4 275	14 835	0	14 835
47426	9 873	0	9 873	2 210	0	2 210	2 141	0	2 141	9 804	0	9 804
47804	10 523	0	10 523	171	0	171	0	0	0	10 352	0	10 352
50220	1 224	0	1 224	21	0	21	0	0	0	1 203	0	1 203
50620	888	0	888	246	0	246	28	0	28	670	0	670
50719	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
50720	4 502	0	4 502	67	0	67	456	0	456	4 891	0	4 891
51410	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52303	4 063	0	4 063	4 075	0	4 075	3 653	0	3 653	3 641	0	3 641
52305	985	0	985	0	0	0	0	0	0	985	0	985
52306	345 688	0	345 688	30 000	0	30 000	0	0	0	315 688	0	315 688
52307	58 776	0	58 776	26 001	0	26 001	0	0	0	32 775	0	32 775
60301	1 316	0	1 316	8 910	0	8 910	10 235	0	10 235	2 641	0	2 641
60305	0	0	0	9 693	0	9 693	9 693	0	9 693	0	0	0
60307	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	448	0	448	448	0	448
60311	510	0	510	304	0	304	294	0	294	500	0	500
60322	291	0	291	222	0	222	75	0	75	144	0	144
60324	8 294	0	8 294	1 227	0	1 227	460	0	460	7 527	0	7 527
60405	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
60601	68 732	0	68 732	0	0	0	1 643	0	1 643	70 375	0	70 375
60603	165	0	165	0	0	0	2	0	2	167	0	167
60903	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61012	4 961	0	4 961	337	0	337	0	0	0	4 624	0	4 624
61304	62	0	62	0	0	0	10	0	10	72	0	72
70601	771 151	0	771 151	24	0	24	84 676	0	84 676	855 803	0	855 803
70602	1 434	0	1 434	28	0	28	27	0	27	1 433	0	1 433
70603	171 284	0	171 284	0	0	0	10 929	0	10 929	182 213	0	182 213
Итого по пассиву (баланс)	7 271 528	159 097	7 430 625	11 745 318	220 855	11 966 173	11 864 405	213 028	12 077 433	7 390 615	151 270	7 541 885
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	55 567	0	55 567	9 415	0	9 415	21 794	0	21 794	43 188	0	43 188
80601	6 746	0	6 746	21 185	0	21 185	14 627	0	14 627	13 304	0	13 304
80801	272	0	272	5 057	0	5 057	5 070	0	5 070	259	0	259
80901	0	0	0	1 554	0	1 554	348	0	348	1 206	0	1 206
81001	4 865	0	4 865	44	0	44	522	0	522	4 387	0	4 387
Итого по активу (баланс)	67 450	0	67 450	37 255	0	37 255	42 361	0	42 361	62 344	0	62 344
Пассив
85101	51 056	0	51 056	4 986	0	4 986	0	0	0	46 070	0	46 070
85201	144	0	144	21 289	0	21 289	21 178	0	21 178	33	0	33
85301	7	0	7	8	0	8	1	0	1	0	0	0
85401	0	0	0	527	0	527	826	0	826	299	0	299
85501	16 243	0	16 243	1 145	0	1 145	844	0	844	15 942	0	15 942
Итого по пассиву (баланс)	67 450	0	67 450	27 955	0	27 955	22 849	0	22 849	62 344	0	62 344
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	2 430	0	2 430	60 075	0	60 075	60 075	0	60 075	2 430	0	2 430
90803	2 532 224	0	2 532 224	123 435	0	123 435	201 526	0	201 526	2 454 133	0	2 454 133
90901	249 574	0	249 574	64 639	0	64 639	97 371	0	97 371	216 842	0	216 842
90902	971 217	0	971 217	194 311	0	194 311	117 655	0	117 655	1 047 873	0	1 047 873
90907	12 709	0	12 709	26 772	0	26 772	21 064	0	21 064	18 417	0	18 417
91202	50	0	50	5	0	5	11	0	11	44	0	44
91203	11	0	11	11	0	11	10	0	10	12	0	12
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91412	137 394	0	137 394	3 000	0	3 000	3 225	0	3 225	137 169	0	137 169
91414	6 883 805	24 272	6 908 077	687 233	5 502	692 735	457 115	324	457 439	7 113 923	29 450	7 143 373
91417	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
91418	54 437	0	54 437	8 710	0	8 710	16 441	0	16 441	46 706	0	46 706
91501	5 007	0	5 007	0	0	0	0	0	0	5 007	0	5 007
91604	7 804	0	7 804	1 102	0	1 102	975	0	975	7 931	0	7 931
91704	3 025	0	3 025	0	0	0	3	0	3	3 022	0	3 022
91802	28 120	18	28 138	0	0	0	0	0	0	28 120	18	28 138
91803	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
99998	8 364 692	0	8 364 692	598 076	0	598 076	901 777	0	901 777	8 060 991	0	8 060 991
Итого по активу (баланс)	19 255 951	24 290	19 280 241	1 767 369	5 502	1 772 871	1 877 249	324	1 877 573	19 146 071	29 468	19 175 539
Пассив
91311	2 490 818	0	2 490 818	180 502	0	180 502	101 053	0	101 053	2 411 369	0	2 411 369
91312	4 645 997	0	4 645 997	132 031	0	132 031	77 248	0	77 248	4 591 214	0	4 591 214
91315	761 713	709	762 422	238 645	16	238 661	29 468	29	29 497	552 536	722	553 258
91316	152 752	0	152 752	37 143	0	37 143	57 976	0	57 976	173 585	0	173 585
91317	233 406	3 884	237 290	309 574	132	309 706	328 192	476	328 668	252 024	4 228	256 252
91507	75 320	0	75 320	3 735	0	3 735	3 635	0	3 635	75 220	0	75 220
91508	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
99999	10 915 549	0	10 915 549	899 870	0	899 870	1 098 869	0	1 098 869	11 114 548	0	11 114 548
Итого по пассиву (баланс)	19 275 648	4 593	19 280 241	1 801 500	148	1 801 648	1 696 441	505	1 696 946	19 170 589	4 950	19 175 539
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	499 517 512,0000	0	0	20 152 375,0000	0	0	18 826 154,0000	0	0	500 843 733,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	499 517 524,0000	0	0	20 152 383,0000	0	0	18 826 162,0000	0	0	500 843 745,0000
Пассив
98050	0	0	270 558 429,0000	0	0	77 239,0000	0	0	27 153,0000	0	0	270 508 343,0000
98055	0	0	228 959 095,0000	0	0	18 718 923,0000	0	0	20 095 230,0000	0	0	230 335 402,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	499 517 524,0000	0	0	18 796 162,0000	0	0	20 122 383,0000	0	0	500 843 745,0000

Страница была полезной?