Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 972	0	6 972	169	0	169	147	0	147	6 994	0	6 994
20202	263 832	75 223	339 055	3 237 566	358 310	3 595 876	3 254 925	377 386	3 632 311	246 473	56 147	302 620
20208	168 129	0	168 129	934 114	0	934 114	931 089	0	931 089	171 154	0	171 154
20209	11 154	0	11 154	1 496 717	40 662	1 537 379	1 507 871	40 662	1 548 533	0	0	0
30102	213 084	0	213 084	9 619 880	0	9 619 880	9 553 103	0	9 553 103	279 861	0	279 861
30110	41 726	107 830	149 556	3 887 050	223 114	4 110 164	3 649 398	194 999	3 844 397	279 378	135 945	415 323
30202	62 932	0	62 932	477	0	477	0	0	0	63 409	0	63 409
30204	2 545	0	2 545	500	0	500	0	0	0	3 045	0	3 045
30210	3 500	0	3 500	217 462	0	217 462	217 462	0	217 462	3 500	0	3 500
30213	5 898	208	6 106	38 616	23	38 639	38 003	19	38 022	6 511	212	6 723
30219	0	0	0	38 650	0	38 650	38 650	0	38 650	0	0	0
30233	2 649	2	2 651	648 566	9 779	658 345	648 047	9 779	657 826	3 168	2	3 170
30602	1 038	0	1 038	20	0	20	10	0	10	1 048	0	1 048
32002	0	0	0	1 680 000	0	1 680 000	1 680 000	0	1 680 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 330 000	0	1 330 000	280 000	0	280 000	1 050 000	0	1 050 000
32201	0	5 906	5 906	0	690	690	0	623	623	0	5 973	5 973
44205	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
44207	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	0	0	0	150 000	0	150 000
44906	98	0	98	0	0	0	17	0	17	81	0	81
44907	1 046	0	1 046	0	0	0	96	0	96	950	0	950
44908	18 300	0	18 300	0	0	0	100	0	100	18 200	0	18 200
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45105	0	0	0	50 590	0	50 590	0	0	0	50 590	0	50 590
45106	2 393	0	2 393	900	0	900	700	0	700	2 593	0	2 593
45107	137 822	0	137 822	2 100	0	2 100	12 414	0	12 414	127 508	0	127 508
45108	20 976	0	20 976	0	0	0	140	0	140	20 836	0	20 836
45201	40 395	0	40 395	126 510	0	126 510	112 236	0	112 236	54 669	0	54 669
45203	42 905	0	42 905	21 936	0	21 936	44 333	0	44 333	20 508	0	20 508
45204	119 609	0	119 609	5 625	0	5 625	60 883	0	60 883	64 351	0	64 351
45205	178 819	0	178 819	42 650	0	42 650	34 656	0	34 656	186 813	0	186 813
45206	432 052	12 041	444 093	13 909	1 072	14 981	14 945	2 782	17 727	431 016	10 331	441 347
45207	536 510	0	536 510	5 790	0	5 790	18 883	0	18 883	523 417	0	523 417
45208	387 617	0	387 617	38 365	0	38 365	4 458	0	4 458	421 524	0	421 524
45305	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45306	20 122	0	20 122	0	0	0	20	0	20	20 102	0	20 102
45307	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45308	7 254	0	7 254	0	0	0	32	0	32	7 222	0	7 222
45401	8 341	0	8 341	28 236	0	28 236	26 924	0	26 924	9 653	0	9 653
45403	8 000	0	8 000	108 000	0	108 000	108 000	0	108 000	8 000	0	8 000
45405	25 253	0	25 253	0	0	0	0	0	0	25 253	0	25 253
45406	32 508	0	32 508	27 900	0	27 900	4 163	0	4 163	56 245	0	56 245
45407	189 813	0	189 813	14 500	0	14 500	6 673	0	6 673	197 640	0	197 640
45408	53 400	0	53 400	13 356	0	13 356	482	0	482	66 274	0	66 274
45502	0	0	0	476	0	476	190	0	190	286	0	286
45503	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45504	576	0	576	729	0	729	519	0	519	786	0	786
45505	36 952	0	36 952	12 274	0	12 274	11 101	0	11 101	38 125	0	38 125
45506	116 658	0	116 658	17 250	0	17 250	6 457	0	6 457	127 451	0	127 451
45507	1 205 229	1 443	1 206 672	113 872	140	114 012	56 898	122	57 020	1 262 203	1 461	1 263 664
45509	21 708	514	22 222	20 012	1 944	21 956	22 667	1 000	23 667	19 053	1 458	20 511
45809	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45812	61 549	0	61 549	172	0	172	805	0	805	60 916	0	60 916
45813	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
45814	3 067	0	3 067	94	0	94	94	0	94	3 067	0	3 067
45815	37 173	0	37 173	2 042	0	2 042	1 338	0	1 338	37 877	0	37 877
45817	19	0	19	0	0	0	19	0	19	0	0	0
45912	572	0	572	545	0	545	62	0	62	1 055	0	1 055
45914	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45915	8 011	0	8 011	677	0	677	715	0	715	7 973	0	7 973
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47423	4 646	1 460	6 106	79 274	171	79 445	79 358	154	79 512	4 562	1 477	6 039
47427	17 229	39	17 268	43 015	70	43 085	36 026	76	36 102	24 218	33	24 251
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47803	6 478	0	6 478	9 666	0	9 666	0	0	0	16 144	0	16 144
47901	56 102	0	56 102	0	0	0	0	0	0	56 102	0	56 102
50104	99 795	0	99 795	887	0	887	0	0	0	100 682	0	100 682
50207	53 125	0	53 125	349	0	349	19	0	19	53 455	0	53 455
50208	1 100	0	1 100	7	0	7	0	0	0	1 107	0	1 107
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50606	11 992	0	11 992	0	0	0	0	0	0	11 992	0	11 992
50621	127	0	127	182	0	182	0	0	0	309	0	309
50705	877	0	877	0	0	0	0	0	0	877	0	877
50706	13 698	0	13 698	0	0	0	0	0	0	13 698	0	13 698
50721	917	0	917	100	0	100	20	0	20	997	0	997
51401	0	0	0	31 500	0	31 500	31 500	0	31 500	0	0	0
51402	998	0	998	205 631	0	205 631	167 828	0	167 828	38 801	0	38 801
51403	604 364	0	604 364	249 639	0	249 639	476 871	0	476 871	377 132	0	377 132
51404	148 697	0	148 697	929	0	929	147 148	0	147 148	2 478	0	2 478
51405	954	0	954	7	0	7	0	0	0	961	0	961
51406	1 831	0	1 831	16	0	16	0	0	0	1 847	0	1 847
51409	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
51503	0	0	0	1 652	0	1 652	0	0	0	1 652	0	1 652
51504	4 743	0	4 743	4 584	0	4 584	0	0	0	9 327	0	9 327
51505	65 791	0	65 791	257	0	257	6 883	0	6 883	59 165	0	59 165
52503	59 016	0	59 016	5 286	0	5 286	32 693	0	32 693	31 609	0	31 609
60202	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
60302	309	0	309	85	0	85	170	0	170	224	0	224
60306	1 139	0	1 139	1 220	0	1 220	1 288	0	1 288	1 071	0	1 071
60308	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
60310	0	0	0	526	0	526	526	0	526	0	0	0
60312	9 513	0	9 513	13 260	0	13 260	11 804	0	11 804	10 969	0	10 969
60323	7 093	0	7 093	81	0	81	5	0	5	7 169	0	7 169
60401	344 431	0	344 431	454	0	454	0	0	0	344 885	0	344 885
60404	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60409	1 836	0	1 836	0	0	0	0	0	0	1 836	0	1 836
60701	3	0	3	454	0	454	454	0	454	3	0	3
60901	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61002	674	0	674	120	0	120	114	0	114	680	0	680
61008	1 840	0	1 840	617	0	617	644	0	644	1 813	0	1 813
61009	695	0	695	718	0	718	229	0	229	1 184	0	1 184
61010	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
61011	56 948	0	56 948	0	0	0	0	0	0	56 948	0	56 948
61209	0	0	0	38 793	0	38 793	38 793	0	38 793	0	0	0
61210	0	0	0	799 062	0	799 062	799 062	0	799 062	0	0	0
61403	23 646	0	23 646	764	0	764	594	0	594	23 816	0	23 816
70606	357 954	0	357 954	66 178	0	66 178	859	0	859	423 273	0	423 273
70607	2 318	0	2 318	649	0	649	308	0	308	2 659	0	2 659
70608	65 425	0	65 425	41 283	0	41 283	0	0	0	106 708	0	106 708
70611	11 848	0	11 848	2 591	0	2 591	0	0	0	14 439	0	14 439
Итого по активу (баланс)	6 941 144	204 666	7 145 810	25 633 097	810 099	26 443 196	24 566 949	801 726	25 368 675	8 007 292	213 039	8 220 331
Пассив
10207	291 616	0	291 616	0	0	0	0	0	0	291 616	0	291 616
10601	6 101	0	6 101	0	0	0	0	0	0	6 101	0	6 101
10603	918	0	918	20	0	20	101	0	101	999	0	999
10701	14 581	0	14 581	0	0	0	0	0	0	14 581	0	14 581
10801	175 761	0	175 761	0	0	0	44 147	0	44 147	219 908	0	219 908
30109	760	0	760	19 637	0	19 637	21 300	0	21 300	2 423	0	2 423
30223	91	0	91	1 732	0	1 732	1 676	0	1 676	35	0	35
30232	387	0	387	587 889	27	587 916	588 172	27	588 199	670	0	670
30607	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
31302	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
31308	37 147	0	37 147	2 108	0	2 108	0	0	0	35 039	0	35 039
31309	29 840	0	29 840	0	0	0	35 528	0	35 528	65 368	0	65 368
40116	0	0	0	2 869	0	2 869	2 869	0	2 869	0	0	0
40302	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40502	1 798	0	1 798	2 184	0	2 184	409	0	409	23	0	23
40602	21 545	6	21 551	351 133	1	351 134	344 244	1	344 245	14 656	6	14 662
40603	44 612	0	44 612	76 291	0	76 291	74 884	0	74 884	43 205	0	43 205
40701	30 931	0	30 931	900 066	65 628	965 694	888 221	65 628	953 849	19 086	0	19 086
40702	778 202	19 844	798 046	7 016 443	46 410	7 062 853	8 199 355	50 977	8 250 332	1 961 114	24 411	1 985 525
40703	93 628	0	93 628	89 243	0	89 243	128 616	0	128 616	133 001	0	133 001
40802	139 037	0	139 037	1 143 514	0	1 143 514	1 144 751	0	1 144 751	140 274	0	140 274
40817	693 882	14 754	708 636	1 320 174	69 583	1 389 757	1 405 169	64 688	1 469 857	778 877	9 859	788 736
40820	132	64	196	854	7	861	908	7	915	186	64	250
40821	386	0	386	28 667	0	28 667	28 714	0	28 714	433	0	433
40901	4 882	0	4 882	15 053	0	15 053	21 503	0	21 503	11 332	0	11 332
40905	0	0	0	2 146	0	2 146	2 146	0	2 146	0	0	0
40906	11 154	0	11 154	216 475	0	216 475	205 321	0	205 321	0	0	0
40909	0	0	0	1 882	2 503	4 385	1 882	2 503	4 385	0	0	0
40910	0	0	0	735	424	1 159	735	424	1 159	0	0	0
40911	3 216	0	3 216	199 477	0	199 477	202 880	0	202 880	6 619	0	6 619
40912	0	0	0	2 659	11 251	13 910	2 659	11 251	13 910	0	0	0
40913	0	0	0	602	4 675	5 277	602	4 675	5 277	0	0	0
41906	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42005	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42006	5 000	0	5 000	20 000	0	20 000	15 000	0	15 000	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	760	0	760	760	0	760
42105	4 100	0	4 100	800	0	800	0	0	0	3 300	0	3 300
42106	241 580	0	241 580	179 224	0	179 224	35 000	0	35 000	97 356	0	97 356
42107	192 200	0	192 200	0	0	0	0	0	0	192 200	0	192 200
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	130	0	130	1 130	0	1 130
42206	10 600	0	10 600	0	0	0	0	0	0	10 600	0	10 600
42207	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42301	49 247	4 423	53 670	78 778	9 275	88 053	72 810	10 217	83 027	43 279	5 365	48 644
42303	0	2 318	2 318	0	933	933	0	410	410	0	1 795	1 795
42304	0	11 911	11 911	0	4 949	4 949	0	2 355	2 355	0	9 317	9 317
42305	0	1 493	1 493	0	759	759	0	268	268	0	1 002	1 002
42306	2 772 411	154 991	2 927 402	211 282	17 356	228 638	162 191	20 450	182 641	2 723 320	158 085	2 881 405
42307	1 120	184	1 304	28	17	45	3	20	23	1 095	187	1 282
42309	135	3	138	1	0	1	0	0	0	134	3	137
44215	1 150	0	1 150	0	0	0	500	0	500	1 650	0	1 650
44915	9 344	0	9 344	52	0	52	0	0	0	9 292	0	9 292
45115	2 473	0	2 473	937	0	937	797	0	797	2 333	0	2 333
45215	31 422	0	31 422	12 816	0	12 816	2 067	0	2 067	20 673	0	20 673
45315	112	0	112	1	0	1	10	0	10	121	0	121
45415	1 353	0	1 353	71	0	71	1 705	0	1 705	2 987	0	2 987
45515	11 752	0	11 752	2 378	0	2 378	874	0	874	10 248	0	10 248
45818	96 561	0	96 561	4 233	0	4 233	1 039	0	1 039	93 367	0	93 367
45918	6 137	0	6 137	692	0	692	99	0	99	5 544	0	5 544
47405	0	0	0	70 415	0	70 415	70 415	0	70 415	0	0	0
47407	0	0	0	357 885	0	357 885	357 885	0	357 885	0	0	0
47411	23 254	1 242	24 496	6 395	761	7 156	12 965	478	13 443	29 824	959	30 783
47416	946	0	946	21 382	0	21 382	22 373	0	22 373	1 937	0	1 937
47422	1 016	1 025	2 041	273 777	14 089	287 866	272 853	14 016	286 869	92	952	1 044
47425	15 374	0	15 374	2 675	0	2 675	2 749	0	2 749	15 448	0	15 448
47426	10 225	0	10 225	3 152	0	3 152	1 253	0	1 253	8 326	0	8 326
47804	14 796	0	14 796	226	0	226	170	0	170	14 740	0	14 740
50120	990	0	990	0	0	0	649	0	649	1 639	0	1 639
50220	2 025	0	2 025	68	0	68	53	0	53	2 010	0	2 010
50620	2 031	0	2 031	336	0	336	0	0	0	1 695	0	1 695
50719	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
50720	4 948	0	4 948	79	0	79	115	0	115	4 984	0	4 984
51410	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
51510	1 237	0	1 237	0	0	0	5	0	5	1 242	0	1 242
52301	990	0	990	0	0	0	0	0	0	990	0	990
52303	5 280	0	5 280	120 302	0	120 302	117 800	0	117 800	2 778	0	2 778
52305	985	0	985	0	0	0	58 366	0	58 366	59 351	0	59 351
52306	354 461	0	354 461	234 461	0	234 461	0	0	0	120 000	0	120 000
52307	68 936	0	68 936	0	0	0	0	0	0	68 936	0	68 936
60206	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60301	445	0	445	7 422	0	7 422	8 387	0	8 387	1 410	0	1 410
60305	0	0	0	10 359	0	10 359	10 359	0	10 359	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	715	0	715	1 277	0	1 277	562	0	562	0	0	0
60311	0	0	0	511	0	511	530	0	530	19	0	19
60322	90	0	90	5 010	0	5 010	5 076	0	5 076	156	0	156
60324	7 352	0	7 352	10	0	10	24	0	24	7 366	0	7 366
60405	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
60601	62 698	0	62 698	0	0	0	1 561	0	1 561	64 259	0	64 259
60603	160	0	160	0	0	0	2	0	2	162	0	162
60903	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61012	4 961	0	4 961	0	0	0	0	0	0	4 961	0	4 961
61304	19	0	19	0	0	0	13	0	13	32	0	32
70601	380 905	0	380 905	12	0	12	97 858	0	97 858	478 751	0	478 751
70602	424	0	424	0	0	0	211	0	211	635	0	635
70603	65 179	0	65 179	0	0	0	40 740	0	40 740	105 919	0	105 919
70801	49 077	0	49 077	49 077	0	49 077	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 933 552	212 258	7 145 810	13 727 980	248 648	13 976 628	14 802 754	248 395	15 051 149	8 008 326	212 005	8 220 331
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	65 004	0	65 004	2 824	0	2 824	1 356	0	1 356	66 472	0	66 472
80601	20 398	0	20 398	91 919	0	91 919	90 603	0	90 603	21 714	0	21 714
80801	81	0	81	712	0	712	753	0	753	40	0	40
80901	15 736	0	15 736	2 065	0	2 065	17 801	0	17 801	0	0	0
81001	5 958	0	5 958	1 711	0	1 711	0	0	0	7 669	0	7 669
Итого по активу (баланс)	107 177	0	107 177	99 231	0	99 231	110 513	0	110 513	95 895	0	95 895
Пассив
85101	64 077	0	64 077	915	0	915	10	0	10	63 172	0	63 172
85201	16	0	16	1 868	0	1 868	2 034	0	2 034	182	0	182
85401	4 024	0	4 024	9 572	0	9 572	5 548	0	5 548	0	0	0
85501	39 060	0	39 060	17 801	0	17 801	11 282	0	11 282	32 541	0	32 541
Итого по пассиву (баланс)	107 177	0	107 177	30 156	0	30 156	18 874	0	18 874	95 895	0	95 895
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
90704	2 430	0	2 430	354 762	0	354 762	354 762	0	354 762	2 430	0	2 430
90803	2 361 118	0	2 361 118	186 078	0	186 078	326 286	0	326 286	2 220 910	0	2 220 910
90901	210 357	0	210 357	46 194	0	46 194	19 971	0	19 971	236 580	0	236 580
90902	592 057	0	592 057	71 478	0	71 478	82 502	0	82 502	581 033	0	581 033
90907	4 882	0	4 882	21 503	0	21 503	15 053	0	15 053	11 332	0	11 332
91202	79	0	79	12	0	12	24	0	24	67	0	67
91203	15	0	15	19	0	19	7	0	7	27	0	27
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	37 147	0	37 147	0	0	0	2 108	0	2 108	35 039	0	35 039
91414	6 212 152	29 097	6 241 249	598 053	2 840	600 893	531 418	6 848	538 266	6 278 787	25 089	6 303 876
91417	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
91418	8 277	0	8 277	9 666	0	9 666	0	0	0	17 943	0	17 943
91501	5 007	0	5 007	0	0	0	0	0	0	5 007	0	5 007
91604	10 172	0	10 172	604	0	604	1 139	0	1 139	9 637	0	9 637
91704	728	0	728	6	0	6	0	0	0	734	0	734
91802	12 395	18	12 413	20	1	21	0	1	1	12 415	18	12 433
91803	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
99998	7 761 528	0	7 761 528	839 746	0	839 746	820 377	0	820 377	7 780 897	0	7 780 897
Итого по активу (баланс)	17 221 747	29 115	17 250 862	2 128 141	2 841	2 130 982	2 153 648	6 849	2 160 497	17 196 240	25 107	17 221 347
Пассив
91003	0	0	0	477	0	477	477	0	477	0	0	0
91004	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
91311	2 217 419	0	2 217 419	93 242	0	93 242	143 809	0	143 809	2 267 986	0	2 267 986
91312	4 389 534	0	4 389 534	362 901	0	362 901	244 440	0	244 440	4 271 073	0	4 271 073
91315	559 123	729	559 852	18 271	65	18 336	140 966	77	141 043	681 818	741	682 559
91316	272 299	0	272 299	5 553	0	5 553	32 128	0	32 128	298 874	0	298 874
91317	261 378	3 306	264 684	337 026	2 143	339 169	274 103	2 882	276 985	198 455	4 045	202 500
91507	57 647	0	57 647	199	0	199	364	0	364	57 812	0	57 812
91508	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
99999	9 489 334	0	9 489 334	1 280 983	0	1 280 983	1 232 099	0	1 232 099	9 440 450	0	9 440 450
Итого по пассиву (баланс)	17 246 827	4 035	17 250 862	2 099 152	2 208	2 101 360	2 068 886	2 959	2 071 845	17 216 561	4 786	17 221 347
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	36,0000	0	0	36,0000	0	0	26,0000
98010	0	0	359 832 089,0000	0	0	152 704,0000	0	0	150 215,0000	0	0	359 834 578,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	39,0000	0	0	39,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	359 832 115,0000	0	0	152 779,0000	0	0	150 290,0000	0	0	359 834 604,0000
Пассив
98050	0	0	122 246 417,0000	0	0	138,0000	0	0	111,0000	0	0	122 246 390,0000
98055	0	0	237 585 698,0000	0	0	4 684,0000	0	0	7 200,0000	0	0	237 588 214,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	359 832 115,0000	0	0	4 822,0000	0	0	7 311,0000	0	0	359 834 604,0000

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